Integrering av utgiftsstyring

Gjelder for: Prosjektoperasjoner integrert med FEILP

Denne artikkelen inneholder informasjon om integrering av utgiftsrapporter i full utgiftsdistribusjon for Prosjektoperasjoner ved hjelp av dobbeltskriving.

Utgiftskategorier

I en fullstendig utgiftsdistribusjon oppretter og vedlikeholder du utgiftskategorier i finans- og driftsapper. Hvis du vil opprette en ny utgiftskategori, gjør du følgende:

1. Opprett en transaksjonskategori i Microsoft Dataverse. Integrering av dobbeltskriving synkroniserer denne transaksjonskategorien til finance- og driftsapper. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Konfigurere prosjektkategorier og konfigurasjon av prosjektoperasjoner og integrering av konfigurasjonsdata. Som et resultat av denne integreringen oppretter systemet fire delte kategoriposter i finans- og driftsapper.
2. Gå til Finans> og delte kategorier, og velg en delt kategori med en >. Angi kan brukes i utgiftsparameteren til Sann , og definer utgiftstypen som skal brukes.
3. Bruk denne delte kategoriposten til å opprette en ny utgiftskategori ved å gå tilutgiftsstyringskategorier> for> av utgifter og velge Ny. Når du lagrer oppføringen, bruker dual-write tabellkartet, Project Operations integreringsprosjekt for eksport av utgiftskategorier (msdyn_expensecategories) for å synkronisere denne oppføringen med Dataverse.

Utgiftskategorier i finans- og driftsapper er firma- eller juridiske enhetsspesifikke. Det finnes separate, tilsvarende juridiske enhetsspesifikke poster i Dataverse. Når en prosjektleder beregner utgifter, kan de ikke velge utgiftskategorier som du opprettet for et prosjekt som eies av et annet selskap enn firmaet som eier prosjektet de arbeider med.

Reiseregninger

Utgiftsrapporter opprettes og godkjennes i finans- og driftsapper. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Opprett og behandle utgiftsrapporter i Dynamics 365 Project Operations. Når utgiftsrapporten er godkjent av prosjektlederen, legges den inn i økonomimodulen. I Project Operations blir prosjektrelaterte utgiftsrapportlinjer postert ved hjelp av spesielle posteringsregler:

• Prosjektrelaterte kostnader (inkludert ikke-gjenvinnbar avgift) posteres ikke umiddelbart til prosjektkostnadskontoen i økonomimodulen, men posteres i stedet til utgiftsintegreringskontoen. Denne kontoen er konfigurert i prosjektstyrings- og>> forprosjektstyring og regnskapsparametere, fanen Prosjektoperasjoner på Dynamics 365 Customer Engagement.
• Dobbelskriving synkroniseres til Dataverse ved hjelp av Project Operations eksportenhet for integreringsprosjektutgifter (msdyn_expenses) tabellkart.
• Avgiftsunderfortegnelse, leverandørunderhylle og andre finansielle posteringer registreres som gjeldende på tidspunktet for postering av utgiftsrapport.

Når en post skrives til Utgift-enheten i Datavers, utløser systemet den automatiserte godkjenningsprosessen for posten. Om nødvendig kan statusen for automatisert godkjenningsprosess gjennomgås i Dataverse vedå gå til >>. Når godkjenningen er fullført, opprettes poster for utgiftstransaksjonsklassen i Faktiske enheter-enheten.

Utgiftsrelaterte faktiske data behandles deretter ved hjelp av den doble tabelltilordningen Project Operations integration actuals (msdyn_actuals). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Project-estimater og faktiske data.

Den periodiske prosessen, Import fra oppsamling , oppretter utgiftsrapportrelaterte journallinjer i integrasjonsjournalen for prosjektoperasjoner. Standardinnstillingen for forskyvningskontoen er til utgiftsintegreringskontoen. Posteringsintegrasjonsjournalen fjerner kontosaldoen for utgiftstransaksjonen og flytter utgiftsbeløpet til prosjektkostnadskontoen. Systemet oppretter også prosjektunderleddstransaksjoner for nedstrøms fakturerings- og inntektsgjenkjenningsformål.