Konfigurere prosjektkategorier

Gjelder for: Prosjektoperasjoner integrert med FEILP

Project Operations gir robuste funksjoner for kategorisering av inntekter og utgifter på prosjekter. Ved hjelp av kategorier kan du rapportere om og analysere prosjekttransaksjoner og drive postering til økonomimodulen.

Diagrammet nedenfor viser korrelasjonen mellom transaksjonskategorier, delte kategorier og prosjektkategorier.

Transaksjonskategorier er den grunnleggende grupperingen av prosjekttransaksjoner. Denne grupperingen har et sett med delte kategorier som du kan dele på tvers av programmer og moduler. Prosjektkategorier er det mest detaljerte nivået av kategorier. Prosjektkategorier er spesifikke for juridisk enhet, modul og program.

Transaksjonskategorier

Transaksjonskategorier representerer grunnleggende gruppering for prosjekttransaksjoner. De er ikke firma- eller transaksjonstypespesifikke. Contoso Robotics bruker for eksempel utformings-, reise-, installasjons- og tjenestetransaksjonskategorier til å gruppere prosjekttransaksjoner.

Definer transaksjonskategorier i Dataverse.

1. Gå til Innstillinger>Transaksjonskategorier for å åpne skjemaet.
2. Opprett en ny transaksjonskategori enten ved å velge Ny eller ved å velge Importer fra Excel.

I økonomi- og driftsarkitekturen inneholder skjemaet Transaksjonskategorier en liste over transaksjonskategoriene som er definert i Dataverse, og opplistingstilordningene for hver av de delte kategoriene. Transaksjonskategorien fra Dataverse tilordnes til en unik identifikator som ligner på TCN-0000001000-D3B43. Deretter opprettes fem transaksjonskategorier, slik at konfigurasjon for hver delte kategoritype tillates. Hvis du for eksempel bruker en kategori kalt Opplæring, er tilordningen til opplistingsverdiene for konfigurasjon følgende:

I Dataverse arbeider brukere vanligvis med navnet på kategorien. I økonomi- og driftsarkitekturen krever ofte bruk av kategorien en kombinasjon av delt kategori-ID og kategoritype.

En bruker i Dataverse kan angi en salgsjournal av typen utgifter mot opplæringskategorien. I finans- og driftsarkitekturen angir brukeren en standardkategori for utgiftstransaksjoner som skal brukes ved å angi standarden til TCN-0000001000-D3B43-Expense.

Delte kategorier

Microsoft Dynamics 365 bruker konseptet for delte kategorier til å kategorisere utgifter i ulike programmer, for eksempel Microsoft Dynamics 365 Finance, Microsoft Dynamics 365 Supply Chain og Project Operations. For hver transaksjonskategori du oppretter, oppretter Project Operations automatisk disse fem relaterte delte kategoriene: Timer, Utgifter, Gebyrer, Element og På-konto. Du kan se gjennom og justere de delte kategoriene ved å gå til Prosjektstyring og regnskap>Oppsett>Kategorier>Delte kategorier.

Ny funksjonalitet for å tillate kategorier på konto-transaksjoner.

I 10.0.41-utgivelsen kan du opprette en delt kategori for transaksjoner av typen konto. I Funksjonsadministrasjon er Aktiver prosjektkategorier for på konto-transaksjoner nå tilgjengelig. Ny funksjonalitet som aktiveres av denne funksjonen, omfatter følgende:

• Nye transaksjonskategorier som er opprettet i Dataverse, har nå en femte delt kategori som kan konfigureres.
• Parametere for prosjektledelse og regnskap har en ny standardinnstilling for å bruke kategorien for a konto-transaksjoner som standard. Denne standarden gjelder både for honorarer og milepæltransaksjoner.
• Skjemaet Kategorigrupper gjør at du nå kan konfigurere grupper av typen a konto.
• Skjemaet Prosjektkategorier lar deg nå konfigurere en kategori av typen på konto.
• Kategori legges til som et valgfritt felt. Eksisterende a konto-transaksjoner fortsetter å fungere uten at en kategori er konfigurert. Nye på konto-transaksjoner fungerer med eller uten en definert kategori. Posteringen er fortsatt basert på konfigurasjonen av finansposteringsoppsett for posteringstypen fakturert omsetning – à konto.
• Skjemaet Finansposteringsoppsett ble forbedret slik at det går an å konfigurere en bestemt hovedkonto for en bestemt kategorirelasjon. Denne forbedringen gjør at brukere kan konfigurere en annen omsetningskonto for ulike kategorier.
• Skjemaet A konto gjør at det går an å redigere kategorien og skjemaet Prosjektfakturaforslag før postering.

Prosjektkategorier

Prosjektkategorier representerer det mest detaljertenivået av kategorikonfigurasjon, og må konfigureres separat og for hvert selskap av en prosjektregnskapsfører.

1. Gå til Prosjektstyring og regnskap>Oppsett>Kategorier>Prosjektkategorier.
2. Velg Ny.
3. Velg Kategori-ID for den delte kategorien du opprettet i den forrige delen. Project Operations tillater bare bruk av de delte kategoriene som er knyttet til transaksjonskategorier.
4. Velg en kategorigruppe.

Kategorigrupper

Bruk kategorigrupper til å dele egenskaper, hovedsakelig posteringsprofiler, mellom relaterte prosjektkategorier. Hver transaksjonstype krever minst én kategorigruppe, og du tilordner hver prosjektkategori til en gruppe.

Project Operations definerer posteringsspesifikasjonene ved hjelp av prosjektkostnads- og inntektsprofilregler, prosjektkategorier og kategorigrupper. Konfigurer kategorigrupper ved å gå tilkategorigrupper for >regnskapsoppsettkategorier>>.