Kuluhallinnan integrointi

Koskee seuraavia: ERP:hen integroidut projektitoiminnot

Tässä artikkelissa on tietoja kuluraporttien integroinnista Project Operationsin täyden kulun käyttöönottoon kaksoiskirjoituksella.

Kululuokat

Täyden kulun käyttöönotossa luot ja ylläpidät kululuokkia talous- ja toimintosovelluksissa. Jos haluat luoda uuden kululuokan, suorita seuraavat vaiheet:

1. Luo Microsoft Dataversessa Transaction-luokka . Kaksoiskirjoituksen integrointi synkronoi tämän tapahtumaluokan talous- ja toimintosovelluksiin. Lisätietoja on kohdassa Projektiluokkien määrittäminen ja Projektitoimintojen asennus ja tietojen integrointi määritys. Tämän integraation tuloksena järjestelmä luo neljä jaettua luokkatietuetta Finance and Operations -sovelluksiin.
2. Siirry Finance kohtaan Expense-hallinta>Setup>Jaetut luokat ja valitse jaettu luokka, jolla on Expense tapahtumaluokka. Määritä Kulu-parametrissa voi käyttää - parametrin arvoksi Tosi ja määritä käytettävä kulutyyppi.
3. Kun käytät tätä jaettua luokkatietuetta, luo uusi kululuokka siirtymällä kuluhallinnan>asetusten>kululuokkiin ja valitsemalla Uusi. Kun tallennat tietueen, kaksoiskirjoitustoiminto käyttää taulukkokarttaa, projektioperaatioiden integroinnin projektikululuokat-vientientiteetti (msdyn_expensecategories), synkronoidakseen tämän tietueen Dataverseen.

Talous- ja toimintosovellusten kululuokat ovat yritys- tai juridiset entiteettikohtaiset. Dataverse-kohdassa on erilliset, vastaavat juridiset entiteettikohtaiset tietueet. Kun projektipäällikkö arvioi kulut, hän ei voi valita kululuokkia, jotka loit projektille, jonka omistaa eri yritys kuin yritys, joka omistaa työstämänsä projektin.

Kuluraportit

Kuluraportit luodaan ja hyväksytään finance and operations -sovelluksissa. Lisätietoja on ohjeaiheessa Kuluraporttien luominen ja käsitteleminen Dynamics 365 Project Operationsissa. Kun projektipäällikkö on hyväksynyt kuluraportin, se kirjataan kirjanpitoon. Projektitoiminnot-kohdassa projektiin liittyvät kuluraporttirivit julkaistaan erikoiskirjaussäännöillä:

• Projektiin liittyviä kustannuksia (mukaan lukien veroa, jota ei voi palauttaa) ei kirjata heti projektikustannustilille kirjanpidossa, vaan ne kirjataan kulun integrointitilille. Tämä tili on määritetty Projektin hallinta ja kirjanpito>Setup>Projektin hallinta- ja kirjanpitoparametrit, Project Operations Dynamics 365 Customer Engagement -välilehdessä.
• Kaksoiskirjoitus synkronoi Dataverseen käyttäen Project Operations -integroinnin projektin kulujen vientientiteetin (msdyn_expenses) taulukkokarttaa.
• Veron aliluku, toimittajan aliluku ja muut kirjanpitokirjaukset kirjataan soveltuvin osin kuluraportin kirjauksen yhteydessä.

Kun tietue kirjoitetaan Kulu-entiteettiin Dataversessa, järjestelmä käynnistää tietueen automatisoidun hyväksyntäprosessin. Tarvittaessa automatisoidun hyväksyntäprosessin tila voidaan tarkistaa Dataverse-kohdassa siirtymällä kohtaan Lisäasetukset>Järjestelmäjärjestelmätyöt>. Kun hyväksyntä on valmis, kulutapahtumaluokan tietueet luodaan Actuals-entiteettiin .

Kuluihin liittyvät arvot käsitellään sitten käyttämällä kaksoiskirjoitustaulukkokarttaa Project Operations -integroinnin todelliset arvot (msdyn_actuals). Lisätietoja on kohdassa Projektin arviot ja toteumat.

Jaksollinen prosessi, Tuonti valmistelusta luo Kuluraporttiin liittyvät kirjausrivit Project Operations Integration -kirjauskansioon. Siirtymätili käyttää oletusarvoisesti kulun integrointitiliä. Kirjausintegraatiokirjauskansio tyhjentää kulutapahtuman tilin saldon ja siirtää kulusumman projektin kustannustilille. Järjestelmä luo myös projektin alilukutapahtumia jatkolaskutusta ja tuoton tunnistamista varten.