Projektin arvioiden ja toteutuneiden tietojen integrointi

Koskee seuraavia: ERP:hen integroidut projektitoiminnot

Tässä artikkelissa on tietoja siitä, Project Operations projektiarvioiden ja toteutuneiden projektien kaksoiskirjoituksen integrointi.

Projektin arvioinnit

Luo ja ylläpidä projektityövoiman, kustannusten ja materiaalien arvioita Microsoft Dataversessa. Nämä arviot synkronoidaan talous- ja toimintosovelluksiin kirjanpitotarkoituksia varten. Et voi luoda, päivittää tai poistaa arvioita finance and operations -sovellusten kautta.

Arvioiden luominen edellyttää project kelvollista kirjanpitomääritystä. Sopimusriveihin liittyvillä projekteilla on oltava kelvollinen projektin kustannus- ja tulosprofiili, joka on määritelty projektin kustannus- ja tulosprofiilisäännöissä. Lisätietoja on kohdassa Laskutettavien projektien kirjanpito.

Työvoima-arviot

Projektipäällikkö tai resurssipäällikkö luo työarviot ja määrittää yleisen tai nimetyn resurssin projektitehtävään. Voit tarkastella resurssien varaustietueita Resource Assignments -välilehdellä Projektin tiedot -sivulla Dataversessa. Dataversen resurssinvaraustietueet luovat tuntiennustetietueita talous- ja toimintosovelluksiin käyttämällä Project Operations -integrointientiteettiä tuntiarvioille (msdyn_resourceassignments).

Näyttökuva työarvioiden integroinnin työnkulusta Dataversen ja Finance and Operations -sovellusten välillä.

Kaksoiskirjoitus synkronoi resurssien määritystietueet väliaikaiseen taulukkoon (ProjCDSEstimateHoursImport) kanssa ja käyttää sitten liiketoimintalogiikkaa tuntiennustetietueiden luomiseen ja päivittämiseen (ProjForecastEmpl).

Projektin kirjanpitäjä arvioi talous- ja toimintosovelluksissa luodut tuntitietueet siirtymällä projektinhallintaan ja kirjanpitoon>Kaikki projektit>Suunnitelmatunnit-ennusteet>.

Kuluarviot

Projektipäällikkö luo kuluarviot Dataversen Projektitiedot-sivunKuluarviot-välilehdelle. Dataverse tallentaa kuluarviotietueet Estimate Line -entiteetissä. Nämä arviotietueet käyttävät tapahtumaluokkaa Kulu ja synkronoivat kuluennusteen tietueet talous- ja toimintosovelluksissa käyttämällä Project Operations -integrointientiteettiä kuluarvioille (msdyn_estimatelines).

Kuvakaappaus kuluarvioiden integrointivirrasta Dataversen sekä talous- ja toimintopohjaisten sovellusten välillä.

Kaksoiskirjoitus synkronoi kuluarvion tietueet valmistelutaulukkoon ProjCDSEstimateExpenseImport. Sen jälkeen se käyttää liiketoimintalogiikkaa kuluennustetietueiden luomiseen ja päivittämiseen (ProjForecastCost). Arvioriveillä säilytetään myyntiarvio- ja kustannusarviotietueet erikseen. Talous- ja toimintosovellusten liiketoimintalogiikka täyttää yksittäisen Kuluennuste-tietueen käyttämällä näitä tietoja valmistelutaulukossa.

Projektin kirjanpitäjä voi tarkastella kuluennustetietueita rahoitus- ja toimintosovelluksissa siirtymällä projektinhallintaan ja kirjanpitoon>Kaikki projektit>Suunnitelma>kuluennusteet.

Materiaaliarviot

Projektipäällikkö luo materiaaliarviot Material Estimates -välilehdellä Project Details -sivulla Dataversessa. Dataverse tallentaa materiaaliarviotietueet Estimate Line -entiteettiin. Nämä arviotietueet käyttävät tapahtumaluokkaa Materiaali ja synkronoivat kohdeennustetietueet finance and operations -sovelluksissa käyttämällä Projektin integrointi -taulukkoa materiaaliarvioissa (msdyn_estimatelines).

Näyttökuva materiaaliarvioiden integroinnin työnkulusta Dataverse- ja Finance and Operations -sovellusten välillä.

Kaksikirjoitus synkronoi materiaaliarviotietueet välimuistitaulukkoon ProjForecastSalesImpor. Sitten se käyttää liiketoimintalogiikkaa luodakseen ja päivittääkseen kohdeennustetietueita (ForecastSales). Arvioriveillä säilytetään myyntiarvio- ja kustannusarviotietueet erikseen. Talous- ja toimintosovellusten liiketoimintalogiikka täyttää yksittäisen Item-ennustetietueen käyttämällä näitä tietoja valmistelutaulukossa.

projektikirjanpitäjä voi tarkastella talous- ja toimintosovellusten kohdeennustetietueita siirtymällä kohtaan Project management and accounting>Kaikki projektit>Plan>Tuote-ennusteet.

Project todelliset

Dataverse luo projektin toteumat ajasta, kuluista, materiaaleista ja laskutustoiminnasta. Tämä Dataverse-entiteetti tallentaa näiden tapahtumien kaikki toiminnalliset määritteet, mukaan lukien määrät, kustannushinnan, myyntihinnan ja projektin. Lisätietoja on kohdassa Toteutuneet arvot. Kaksoiskirjoitustaulukkokartta Project Operations-integroinnin todelliset arvot (msdyn_actuals) synkronoi todelliset tietueet talous- ja toimintosovelluksiin loppuvaiheen kirjanpitoa varten.

Näyttökuva Dataversen ja Finance and Operations -sovellusten välisestä todellisen integroinnin työnkulusta.

Project Operations-integraation actuals-taulukkokartta synkronoi kaikki tietueet dataversen Actuals -entiteetistä. määritteen Skip Sync (vain sisäinen käyttö)False. Dataverse määrittää tämän määritteen arvon automaattisesti, kun luot tietueen. Määritä tämän määritteen arvoksi Tosi seuraavissa esimerkeissä:

  • Projektin konserninvälisten liiketoimien toteutuneet kustannukset. Lisätietoja on kohdassa Konserninvälisten tapahtumien luominen. Järjestelmä ohittaa nämä tietueet, koska se luo uudelleen projektikustannusten toteumat talous- ja toimintojärjestelmissä, kun julkaiset yritysten välisen toimittajalaskun.
  • Negatiiviset laskuttamattomat myyntitietueet, jotka luodaan proformalaskun vahvistuksen yhteydessä. Järjestelmä ohittaa nämä tietueet, koska talous- ja toimintajärjestelmien projektin alikirjanpito ei kumoa laskutuksen yhteydessä laskuttamatonta myyntitietuetta, vaan muuttaa tilan täysin laskutetuksi.

Kaksoiskirjoituksen taulukkokartta synkronoi toteutuneet tietueet väliaikaiseen ProjCDSActualsImport-taulukkoon. Jaksollinen prosessi Tuo valmistelutaulukosta käsittelee näitä tietueita luodessaan Project Operations integrointipäiväkirjan rivejä ja projektin laskuehdotuksen rivejä. Lisätietoja on Integration-lehdessä Project Operations.

Dataverse tallentaa myös linkit projektin todellisten tapahtumien välillä Transaction-yhteydessä entiteetissä. Lisätietoja on kohdassa Toteutuneiden arvojen linkittäminen alkuperäisiin tietueisiin. Kaksoiskirjoitustaulukkokartta, Integrointi-entiteetti projektitapahtumasuhteille (msdyn_transactionconnections) synkronoi todellisten tapahtumien väliset linkit rahoitus- ja toimintosovelluksiin. Jaksollinen prosessi Tuo valmistelutaulukosta käyttää näitä tietueita luodessaan Project Operations integrointikirjauskansion rivejä ja projektin laskuehdotuksen rivejä.

Project Operations integrointikirjauskansion ja projektin laskuehdotuksen julkaiseminen käynnistää päivityksen valmistelutaulukon tietueissa ProjCDSActualsImport. Järjestelmä sieppaa ja kirjaa seuraavat toteutuneiden tapahtumien kirjanpitomääritteet:

  • Kirjanpitovaluutan summa
  • Vaihtokurssi
  • Tositenumero
  • Arvonlisäveron summa

Project Operations -integraation actuals -taulukkokartta päivittää Dataverse-funktion vastaavat actuals-tietueet kyseisillä tiedoilla.

  • Last updated on