Projektitoimintojen määritys ja tietojen integrointi

Koskee seuraavia: ERP:hen integroidut projektitoiminnot

Tässä artikkelissa on tietoja asennus- ja määritysentiteettien Project Operationsin kaksoiskirjoitusintegraatiosta.

Projektisopimukset, sopimusrivit ja projektit

Voit luoda projektisopimuksia, sopimusrivejä ja projekteja Dataversessa ja synkronoida ne talous- ja toimintosovelluksiin lisäkirjanpitoa varten. Voit luoda ja poistaa tietueita vain näissä entiteeteissä Kohdassa Dataverse. Voit kuitenkin lisätä kirjanpitomääritteitä, kuten arvonlisäveroryhmän oletusarvoja ja taloushallinnon dimensioita, näihin tietueisiin Finance and Operations -sovelluksissa.

Voit seurata myyntiaktiviteetin liidejä, mahdollisuuksia ja tarjouksia Dataversessa. Nämä tietueet eivät synkronoi rahoitus- ja toimintosovelluksia, koska tähän toimintoon ei liity jatkokirjanpitoa.

Projektin sopimustoiminto Dataverse luo projektin sopimustietueen rahoitus- ja toimintosovelluksiin käyttämällä Projektin sopimusotsikot (myyntitilaukset) - taulukkokarttaa. Kun tallennat projektisopimuksen Dataversessa, aloitat myös projektisopimuksen asiakasentiteettitietueen luomisen. Tämä tietue synkronoidaan Finance and Operations -sovelluksiin käyttämällä Projektirahoituslähde (msdyn_projectcontractssplitbillingrules) -taulukkokarttaa. Tämä kartta synkronoi myös projektisopimuksen asiakaslisäykset, päivitykset ja poistot. Laskutusprosentit jaetaan projektin sopimusasiakkaiden välillä vain Dataversessa, eivätkä ne synkronoidu taloushallinnon ja toimintojen sovelluksiin.

Luotuasi projektisopimuksen Dataversessa projektin kirjanpitäjä voi päivittää tämän projektin sopimuksen kirjanpitomääritteet rahoitus- ja toimintosovelluksissa siirtymällä kohtaan Projektinhallinta ja>>Määritä>Näytä oletuskirjanpito. Kirjanpitäjä voi tarkastella operatiivisten projektien sopimusmääritteitä, kuten pyydettyä toimituspäivämäärää ja sopimuksen summaa, valitsemalla projektisopimuksen tunnuksen rahoitus- ja toimintosovelluksissa, mikä avaa liittyvän projektisopimustietueen Dataversessa.

Voit synkronoida projektientiteetin Finance and Operations -sovelluksiin käyttämällä Projektien V2 (msdyn_projects) -taulukkokarttaa. Projektin kirjanpitäjä voi:

• Tarkastele projekteja talous- ja toimintosovelluksissa siirtymällä kohtaan Projektinhallinta ja kirjanpito>Kaikki projektit.
• Päivitä projektin kirjanpitomääritteet Finance and Operations -sovelluksissa siirtymällä kohtaan Projektin hallinta ja kirjanpito>Kaikki projektit>Määritä>Näytä oletuskirjanpito.
• Tarkista toiminnalliset projektin määritteet, kuten arvioidut alkamis- ja päättymispäivämäärät, valitsemalla projektitunnus finance and operations -sovelluksista, jotka avaavat liittyvän projektitietueen Dataversessa.

Liität projektin projektisopimukseen projektisopimusrivin entiteetin kautta.

Dataversen projektisopimusrivit luovat projektin sopimuksen laskutussäännön rahoitus- ja toimintosovelluksiin käyttämällä Projektisopimusrivit (salesorderdetails) -taulukkokarttaa . Laskutusmenetelmä määrittää projektin sopimuksen laskutussääntötyypin talous- ja toimintosovelluksissa:

• Projektin sopimusrivit, joilla on aika- ja materiaaliperusteinen laskutusmenetelmä, luovat aika- ja materiaaliperusteisen laskutussäännön.
• Kiinteän hinnan laskutusmenetelmän sopimusrivit luovat välitavoitteen laskutussäännön.

Projektin kirjanpitäjä voi tarkastella projektin sopimusrivejä rahoitus- ja toimintosovelluksissa siirtymällä kohtaan Projektinhallinta ja>>Määritä>Näytä oletuskirjanpito ja tarkistamalla tiedot Sopimusrivit-välilehdessä. Kirjanpitäjä voi myös määrittää oletusarvoiset taloushallinnon dimensiot kiinteän hinnan laskutusmenetelmän sopimusriveille tässä välilehdessä.

Laskutuksen välitavoitteet

Järjestelmä laskuttaa projektin sopimusrivejä, jotka käyttävät kiinteän hinnan laskutusmenetelmää laskutusvälitavoitteiden kautta. Projektitoimintojen integroinnin sopimusrivin välitavoitteet (msdyn_contractlinescheduleofvalues) -taulukkokartta synkronoi laskutuksen välitavoitteet projektin asiakaskohtaisten tapahtumien projektiin Finance and Operations -sovelluksissa.

Kirjanpitäjä voi tarkastella tilin kautta tehtyjä tapahtumia ja säätää kyseisten tapahtumien kirjanpitomääritteitä siirtymällä kohtaan Projektinhallinta ja>>Ylläpidä>on-account-tapahtumia tai Projektin hallinta ja kirjanpito>Kaikki projektit>säilyttävät>on-account-tapahtumia.

Kun luot laskutustavoitteen ensimmäisen kerran tietylle projektisopimusriville, järjestelmä luo automaattisesti kiinteän hinnan tuoton arviointiprojektin tähän sopimusriviin liittyvälle projektille. Voit tarkastella kiinteän hinnan tuoton arviointiprojekteja siirtymällä projektihallintaan ja kirjanpidon>kiinteän hinnan tuoton arviointiprojekteihin.

Projektitehtävät

Projektitehtävät (msdyn_projecttasks) -taulukkokartta synkronoi projektitehtävät talous- ja toimintosovelluksiin vain viitetarkoituksiin. Finance and Operations -sovellukset eivät tue toimintojen luomista, päivittämistä tai poistamista.

Projektien resurssit

Kaikkien yritysten projektin resurssiroolien (bookableresourcecategories) kartta synkronoi projektin resurssiroolit -entiteetin vain viitetarkoituksiin talous- ja toimintosovelluksiin. Koska Dataversen resurssiroolit eivät ole yrityskohtaisia, järjestelmä luo automaattisesti vastaavan yrityskohtaisen resurssiroolin tietueet rahoitus- ja toimintosovelluksiin kaikille juridisille entiteeteille, jotka sisältyvät kaksoiskirjoituksen integrointialueeseen.

Säilytät projektin resurssit Dataversessa Project Operationsissa. Projektiresursseja ei synkronoida rahoitus- ja toimintosovelluksiin.

Tapahtumaluokat

Dataverse ylläpitää tapahtumaluokkia ja synkronoi ne rahoitus- ja toimintosovelluksiin käyttämällä projektitapahtumaluokkien (msdyn_transactioncategories) taulukkokarttaa. Kun olet synkronoinut tapahtumaluokkatietueen, järjestelmä luo automaattisesti neljä jaettua luokkatietuetta. Kukin tietue vastaa finance and operations -sovellusten tapahtumatyyppiä ja linkittää ne tapahtumaluokan tietueeseen.

Tapahtumaluokkien käyttäminen arvioita ja toteutuksia varten edellyttää, että projektin kirjanpitäjä tai järjestelmänvalvoja luo vastaavat projektiluokat jokaisessa oikeudellisessa entiteetissä. Lisätietoja on kohdassa Projektiluokkien määrittäminen.