Integration af udgiftsstyring

Gælder for: Projekthandlinger integreret med ERP

Denne artikel indeholder oplysninger om integration af udgiftsrapporter i Project Operations full expense deployment ved hjælp af dual-write.

Udgiftskategorier

I en komplet udrulning af udgifter opretter og vedligeholder du udgiftskategorier i økonomi- og driftsapps. Hvis du vil oprette en ny udgiftskategori, skal du udføre følgende trin:

1. I Microsoft Dataverse skal du oprette kategorien Transaction. Integration med dobbelt skrivning synkroniserer denne transaktionskategori til finance- og driftsapps. Du kan få mere at vide under Konfigurer projektkategorier og integration af projekthandlinger og konfigurationsdata. Som et resultat af denne integration opretter systemet fire delte kategoriposter i økonomi- og driftsapps.
2. I Finance skal du gå tilKonfiguration af>udgiftsstyring>Delte kategorier og vælge en delt kategori med klassen Udgiftstransaktion. Angiv parameteren Kan bruges i Udgifts til Sand , og definer den udgiftstype, der skal bruges.
3. Brug denne delte kategoripost til at oprette en ny udgiftskategori ved at gå tilOpsætning> af udgiftsstyring>Udgiftskategorier og vælge Ny. Når du gemmer posten, bruger dual-write tabeltilknytningen Project Operations-integration af projektudgiftskategorier eksportobjektet (msdyn_expensecategories) til at synkronisere denne post til Dataverse.

Udgiftskategorier i finance- og driftsapps er virksomhedsspecifikke eller juridiske enhedsspecifikke. Der er separate, tilsvarende juridiske enhedsspecifikke poster i Dataverse. Når en projektleder estimerer udgifter, kan vedkommende ikke vælge de udgiftskategorier, du har oprettet for et projekt, der ejes af en anden virksomhed end det firma, der ejer det projekt, de arbejder på.

Udgiftsrapporter

Udgiftsrapporter oprettes og godkendes i økonomi- og driftsapps. Du kan få flere oplysninger under Opret og behandl udgiftsrapporter i Dynamics 365 Project Operations. Når udgiftsrapporten er godkendt af projektlederen, bogføres den i finansmodulet. I Project Operations bogføres projektrelaterede udgiftsrapportlinjer ved hjælp af særlige bogføringsregler:

• Projektrelaterede omkostninger (herunder ikke-gendanbar moms) bogføres ikke straks på projektomkostningskontoen i Finans, men bogføres i stedet på udgiftsintegrationskontoen. Denne konto er konfigureret i Project management and accounting>Setup>Project management and accounting parameters, Project Operations on Dynamics 365 Customer engagement tab.
• Dual-write synkroniserer til Dataverse ved hjælp af Project Operations integration projektudgifts eksportentitet (msdyn_expenses) tabelkort.
• Reskontro, kreditorretro og andre finansielle bogføringer registreres som gældende på tidspunktet for bogføring af udgiftsrapport.

Når en post skrives til objektet Udgifts i Dataverse, udløser systemet den automatiserede godkendelsesproces for posten. Hvis det er nødvendigt, kan status for den automatiserede godkendelsesproces gennemses i Dataverse ved at gå til Avancerede indstillinger>Systemjob>. Når godkendelsen er fuldført, oprettes poster for udgiftsposteringsklassen i objektet Faktiske værdier .

Udgiftsrelaterede faktiske oplysninger behandles derefter ved hjælp af tabeltilknytningen med dobbelt skrivning Project Operations integrations faktiske oplysninger (msdyn_actuals). Du kan få mere at vide under Projektestimater og faktiske oplysninger.

Den periodiske proces Importér fra midlertidig lagring opretter kladdelinjer relateret til udgiftsrapporter i Project Operations Integration-kladden. Modkontoen er som standard udgiftsintegrationskontoen. Bogføringsintegrationsjournalen rydder saldoen for udgiftstransaktionen og flytter udgiftsbeløbet til projektomkostningskontoen. Systemet opretter også projektdelregnskabstransaktioner til downstream fakturerings- og indtægtsopgørelsesformål.