Integration af udgiftsstyring

Gælder for: Project Operations Integreret med ERP

Denne artikel indeholder oplysninger om integration af udgiftsrapporter i Project Operations full expense deployment ved hjælp af dual-write.

Udgiftskategorier

I en komplet udrulning af udgifter opretter og vedligeholder du udgiftskategorier i finance- og handlingsapps. Hvis du vil oprette en ny udgiftskategori, skal du udføre følgende trin:

1. I Microsoft Dataverse skal du oprette kategorien Transaction. Integration med dobbelt skrivning synkroniserer denne transaktionskategori til finance- og handlingsapps. Du kan få flere oplysninger under Konfigurer project kategorier og Project Operations integration af konfigurationsdata. Som et resultat af denne integration opretter systemet fire delte kategoriposter i finance- og handlingsapps.
2. I Finance skal du gå til Expense management>Setup>Shared categories og vælg en delt kategori med en Expense transaktionsklasse. Angiv parameteren Kan bruges i Udgifts til Sand , og definer den udgiftstype, der skal bruges.
3. Brug denne delte kategoripost til at oprette en ny udgiftskategori ved at gå tilOpsætning> af udgiftsstyring>Udgiftskategorier og vælge Ny. Når du gemmer posten, bruger dual-write tabel-tilknytningen Project Operations integration eksportenhed for projektudgiftskategorier (msdyn_expensecategories) til at synkronisere denne post til Dataverse.

Udgiftskategorier i finance- og driftsapps er virksomhedsspecifikke eller juridiske enhedsspecifikke. Der er separate, tilsvarende juridiske enhedsspecifikke poster i Dataverse. Når en project leder estimerer udgifter, kan vedkommende ikke vælge de udgiftskategorier, du har oprettet for en project, der ejes af en anden virksomhed end den virksomhed, der ejer de project, de arbejder på.

Udgiftsrapporter

Udgiftsrapporter oprettes og godkendes i apps til finance og handlinger. Du kan få flere oplysninger under Opret og behandl udgiftsrapporter i Dynamics 365 Project Operations. Når udgiftsrapporten er godkendt af Project chef, bogføres den i finansmodulet. I Project Operations bogføres project-relaterede udgiftsrapportlinjer ved hjælp af særlige bogføringsregler:

• Project-relaterede omkostninger (herunder ikke-genindvindbar moms) bogføres ikke straks på project omkostningskonto i Finans, men bogføres i stedet på udgiftsintegrationskontoen. Denne konto er konfigureret i Project management and accounting>Setup>Project management and accounting parameters, Project Operations på fanen Dynamics 365 Customer engagement.
• Dual-write synkroniserer til Dataverse ved hjælp af Project Operations integration projektudgifts eksportentitet (msdyn_expenses) tabelkort.
• Momsunderkonto, underkonto for leverandør og anden økonomisk bogføring registreres som gældende på tidspunktet for bogføringen af udgiftsrapporten.

Når en post skrives til objektet Udgifts i Dataverse, udløser systemet den automatiserede godkendelsesproces for posten. Hvis det er nødvendigt, kan status for den automatiserede godkendelsesproces gennemses i Dataverse ved at gå til Avancerede indstillinger>Systemjob>. Når godkendelsen er fuldført, oprettes poster for udgiftsposteringsklassen i objektet Faktiske værdier .

Udgiftsrelaterede faktiske oplysninger behandles derefter ved hjælp af tabeltilknytningen med dobbelt skrivning Project Operations integrations faktiske oplysninger (msdyn_actuals). Du kan få flere oplysninger under Project estimater og faktiske oplysninger.

Den periodiske proces Importér fra midlertidig lagring opretter kladdelinjer relateret til udgiftsrapporter i Project Operations Integration-kladden. Modkontoen er som standard udgiftsintegrationskontoen. Bogføringsintegrationskladden rydder kontosaldoen for udgiftstransaktionen og flytter udgiftsbeløbet til projektets omkostningskonto. Systemet opretter også projektdelregnskabstransaktioner til downstream fakturerings- og indtægtsopgørelsesformål.