Konfigurer projektkategorier

Gælder for: Projekthandlinger integreret med ERP

Project Operations indeholder robuste funktioner til kategorisering af indtægter og udgifter på projekter. Ved hjælp af kategorier kan du rapportere om og analysere projekttransaktioner og køre bogføring i finansmodulet.

I følgende diagram vises korrelationen mellem transaktionskategorier, delte kategorier og projektkategorier.

Transaktionskategorier er den grundlæggende gruppering for projekttransaktioner. Denne gruppering har et sæt delte kategorier, som du kan dele på tværs af programmer og moduler. Projektkategorier er det mest detaljerede niveau af kategorier. Projektkategorier er specifikke for en juridisk enhed, et modul og program.

Transaktionskategorier

Transaktionskategorier repræsenterer den grundlæggende gruppering for projektposteringer. De er ikke virksomheds- eller transaktionstypespecifikke. Contoso Robotics bruger f.eks. design-, rejse-, installations- og tjenestetransaktionskategorier til at gruppere projekttransaktioner.

Definer transaktionskategorier i Dataverse.

1. Gå til Indstillinger>Transaktionskategorier for at åbne formularen.
2. Opret en ny transaktionskategori ved enten at vælge Ny eller ved at vælge Importér fra Excel.

I finans- og driftsarkitekturen indeholder formen Transaktionskategorier en liste over de transaktionskategorier, der er defineret i Dataverse, og optællingstilknytningen til hver af de delte kategorier. Transaktionskategorien fra Dataverse tildeles en entydig identifikator svarende til TCN-0000001000-D3B43. Derefter oprettes fem transaktionskategorier for at muliggøre opsætning for hver delt kategoritype. Hvis du f.eks. bruger en kategori med navnet Træning, er tilknytningen til optællingsværdierne for opsætningen:

I Dataverse arbejder brugerne generelt med navnet på kategorien. I finans- og driftsarkitekturen kræver brugen af kategorien ofte en kombination af delt kategori-id og -type.

En bruger i Dataverse kan angive en salgskladde med udgiftstype for kategorien Træning. I økonomi- og driftsarkitekturen angiver brugeren en standardkategori for udgiftstransaktioner, der skal bruges ved at angive standarden til TCN-0000001000-D3B43-Expense.

Delte kategorier

Microsoft Dynamics 365 bruger konceptet delte kategorier til at kategorisere udgifter i forskellige programmer, f.eks. Microsoft Dynamics 365 Finance, Microsoft Dynamics 365 Supply Chain og Project Operations. For hver posteringskategori, du opretter, opretter Project Operations automatisk disse fem relaterede delte kategorier: Timer, Udgift, Gebyrer, Vare og A-konto. Du kan gennemse og justere de delte kategorier ved at gå til Projektstyring og regnskab>Opsætning>Kategorier>Delte kategorier.

Ny funktionalitet, der tillader kategorier på a conto-transaktioner

I versionen 10.0.41 kan du med en ny funktion oprette en delt kategori for transaktioner af kontotypen. I Funktionsstyring er funktionen Aktiver projektkategorier for konto-transaktioner nu tilgængelig. Nye funktionalitet, der aktiveres af denne funktion, omfatter:

• Nye transaktionskategorier, der er oprettet i Dataverse , har nu en femte delt kategori, der kan konfigureres.
• Projektstyring og regnskabsparametre har en ny standardindstilling for at standardisere kategorien for akontotransaktioner. Denne standard gælder for både forskudshonorarer og milepælstransaktioner.
• Formularen Kategorigrupper tillader dig nu at konfigurere grupper af typen på konto.
• Formularen Project kategorier giver dig nu mulighed for at konfigurere en kategori af typen on-account.
• Kategori tilføjes som et valgfrit felt. Eksisterende transaktioner på konto fortsætter med at fungere uden en konfigureret kategori. Nye på konto-transaktioner fungerer med eller uden en defineret kategori. Bogføring er fortsat baseret på Opsætning af finanskontering for bogføringstypen Faktureret omsætning - aconto.
• Formularen Opsætning af finanskontering er blevet forbedret for at muliggøre konfiguration af en bestemt hovedkonto for en bestemt kategorirelation. Denne forbedring giver brugerne mulighed for at oprette en anden indtægtskonto for forskellige kategorier.
• I formularen Aconto kan du redigere kategorien og formularen Projektfakturaforslag inden bogføring.

Projektkategorier

Projektkategorier repræsenterer det mest detaljerede niveau for kategorikonfiguration og skal konfigureres separat og for hvert enkelt firma af en projektbogholder.

1. Gå til Projektstyring og regnskab>Opsætning>Kategorier>Projektkategorier.
2. Vælg Ny.
3. Vælg Kategori-id for den delte kategori, du har oprettet i forrige afsnit. Project Operations gør det kun muligt at bruge de delte kategorier, der er knyttet til transaktionskategorier.
4. Vælg en kategorigruppe.

Kategorigrupper

Brug kategorigrupper til at dele egenskaber, primært posteringsprofiler, mellem relaterede Projektkategorier. Hver posteringstype kræver mindst én kategorigruppe, og du tildeler hver projektkategori til en gruppe.

Project Operations definerer bogføringsspecifikationerne ved hjælp af projektomkostnings- og indtægtsprofilreglerne, projektkategorier og kategorigrupper. Konfigurer kategorigrupper ved at gå til Grupper af kategorier for projektstyring og regnskabsopsætning>>>.