Integração de fatura do fornecedor

Aplica-se a: Operações de Projeto Integradas com ERP

Pode registar compras relacionadas com projetos no Dynamics 365 Project Operations indo a Contas a Pagar>Faturas>Faturas pendentes de fornecedores e usando um documento de fatura pendente de fornecedor. Para obter mais informações, consulte Comprar materiais não armazenados utilizando uma fatura pendente do fornecedor.

Em Operações de Projetos, publique as faturas de fornecedores relacionadas com o projeto usando regras especiais de publicação:

• O processo não regista imediatamente os custos relacionados com o projeto (incluindo impostos não recuperáveis) na conta de custos do projeto no livro razão geral. Em vez disso, regista o custo na conta de integração de Aquisições. Pode configurar esta conta em Gestão de projetos e contabilidade>Setup>Gestão de projetos e parâmetros contabilísticos no separador Project Operations no separador Dynamics 365 Customer engagement.

• O dual-write sincroniza os detalhes da fatura do fornecedor com o Microsoft Dataverse utilizando os seguintes mapas de tabelas:

  • Entidade de exportação de faturas do fornecedor do projeto Project Operations integração (msdyn_projectvendorinvoices): Este mapa de tabelas sincroniza a informação do cabeçalho da fatura do fornecedor. Apenas as faturas do fornecedor com pelo menos uma linha que contenha uma identificação do projeto são sincronizadas para o Dataverse.
  • Project Operations entidade de exportação da linha de fatura do fornecedor (msdyn_projectvendorinvoicelines): Este mapa de tabela sincroniza a informação das linhas de fatura do fornecedor. Apenas as linhas que contêm uma identificação do projeto são sincronizadas para o Dataverse.

Linhas de fatura do fornecedor

Como parte da atualização da versão 10.0.38, uma nova iteração do mapa de escrita dupla, versão 1.0.0.6, é introduzida especificamente para linhas de fatura do fornecedor. Esta versão atualizada permite a execução de faturas de fornecedores entre empresas. Para ativar esta funcionalidade, algumas chaves de integração são modificadas. Se o mapa de escrita dupla para linhas de faturação do fornecedor deixar de funcionar, siga estes passos:

1. No espaço de trabalho Gestão de Dados, vá à secção Dual Write Maps.
2. No Painel de Ações, selecione Chave de integração.
3. Selecione a chave de integração da linha de fatura do fornecedor do projeto.
4. Remova o campo msdyn_owningcompany da chave de integração.
5. Certifique-se de que msdyn_externalinvoiceline continua a ser o único campo para a chave de integração.

Quando publica uma fatura de fornecedor, o Dynamics 365 Finance regista o sublivro fiscal, o sublivro do fornecedor e outros lançamentos financeiros quando aplicável.

Ao escrever registos para uma entidade Fatura de Fornecedor no Dataverse, inicia-se um processo automatizado de aprovação dos registos. Se necessário, pode rever o estado do processo de aprovação automatizada no Dataverse indo a Definições Avançadas>Sistema>Trabalhos do sistema. Após a aprovação estar concluída, o sistema cria registos de classe de transações de material na entidade Valores reais.

Os valores relacionados com o material são então processados usando o mapa de tabela de escrita dupla, valores efetivos de integração do projeto (msdyn_actuals). Para obter mais informações, consulte Estimativas e dados reais do projeto.

O processo periódico, Importar a partir do staging, cria linhas de integração do Project Operations relacionadas com registos de faturas de fornecedor. A conta offset é predefinida para a conta de integração de procuração. Quando se publica o diário de integração, o saldo da conta é liquidado para a transação de fatura do fornecedor e o valor da linha é transferido para a conta de custos associados ao projeto. As transações de sub-livros razão de projetos também são criadas para efeitos de faturação a jusante e reconhecimento de receitas.