Integração de gestão de despesas

Aplica-se a: Operações de Projeto Integradas com ERP

Este artigo fornece informações sobre a integração de relatórios de despesas em Project Operations implantação completa de despesas usando dual-write.

Categorias de despesas

Numa implementação de despesas completas, cria e mantém categorias de despesas nos aplicativos de finanças e operações. Para criar uma nova categoria de despesa, conclua as seguintes etapas:

1. Em Microsoft Dataverse, crie uma categoria Transaction. A integração Dual-Write sincroniza esta categoria de transações com aplicações de Finanças e Operações. Para obter mais informações, consulte Configurar categorias de projeto e Instalação de operações de projeto e integração de dados de configuração. Como resultado dessa integração, o sistema cria quatro registros de categoria compartilhados em aplicativos de finanças e operações.
2. Em Finance, vá a Gestão de Despesas>Configuração>Categorias partilhadas e selecione uma categoria partilhada com uma classe de transação Despesas. Defina o parâmetro Can be used in Expense como True e defina o tipo de despesa a ser usado.
3. Usando esse registro de categoria compartilhada, crie uma nova categoria de despesa indo para Gerenciamento de despesas>Configurar> e selecionando Novo. Quando guarda o registo, a dual-write usa o mapa de tabela, entidade de exportação das categorias de despesa do projeto de integração do Project Operations (msdyn_expensecategories), para sincronizar este registo com o Dataverse.

As categorias de despesas em aplicativos de finanças e operações são específicas da empresa ou da entidade jurídica. Há registros separados e correspondentes específicos da entidade jurídica no Dataverse. Quando um gestor de projeto estima despesas, não pode selecionar categorias de despesas que criou para um projeto que pertence a uma empresa diferente daquela que detém o projeto em que está a trabalhar.

Relatórios de despesas

Os relatórios de despesas são criados e aprovados em aplicativos de finanças e operações. Para mais informações, consulte Criar e processar relatórios de despesas em Dynamics 365 Project Operations. Depois de o relatório de despesas ser aprovado pelo gestor do Project, é publicado no livro de contas geral. No Project Operations, as linhas de relatório de despesas relacionadas com projetos são publicadas usando regras especiais de publicação:

• Custos relacionados com o projeto (incluindo impostos não recuperáveis) não são imediatamente registados na conta de custos do projeto no livro razão, mas sim na conta de integração de despesas. Essa conta é configurada em Gerenciamento de projetos e contabilidade>Configuração>Parâmetros de gerenciamento de projetos e contabilidade, na guia Operações de Projeto no Dynamics 365 Customer Engagement.
• A gravação dupla sincroniza com o Dataverse usando a tabela de mapeamento da entidade de exportação de despesas do Project Operations (msdyn_expenses).
• O subrazão de impostos, o subrazão do fornecedor e outros lançamentos financeiros são registrados como aplicáveis no momento do lançamento do relatório de despesas.

Quando um registro é gravado na entidade Expense no Dataverse, o sistema aciona o processo de aprovação automatizado do registro. Se necessário, o estado do processo de aprovação automatizado pode ser revisado no Dataverse indo para Configurações avançadas>Sistema>Tarefas do sistema. Após a conclusão da aprovação, os registos da classe de transação de despesas são criados na entidade Actuals.

Os dados reais relacionados a despesas são então processados usando o mapa de tabelas de gravação dupla dados reais de integração de operações de projeto (msdyn_actuals). Para obter mais informações, consulte Estimativas e dados reais do projeto.

O processo periódico, Importar do armazenamento temporário, cria linhas de diário do relatório de despesas no diário de Integração de Operações do Projeto. A conta de compensação é definida por padrão como a conta de integração de despesas. O diário de integração de contabilização acerta o saldo da conta referente à transação de despesa e transfere o valor dessa despesa para a conta de custo do projeto. O sistema também cria transações de subconta de projeto para fins de faturamento subsequente e reconhecimento de receita.