Integração da fatura de fornecedor

Aplica-se a: Operações de projeto integradas ao ERP

Você pode registrar compras relacionadas ao projeto no Dynamics 365 Project Operations acessando Contas a Pagar>Faturas>faturas de fornecedor pendentes e usando um documento de fatura de fornecedor pendente. Para obter mais informações, consulte Comprar materiais não estocados usando uma fatura de fornecedor pendente.

Em Project Operations, poste faturas do fornecedor relacionadas ao projeto usando regras de postagem especiais:

• O processo não lança imediatamente o custo relacionado ao projeto (incluindo impostos não recuperáveis) à conta de custos do projeto na contabilidade. Em vez disso, ele posta o custo na conta de integração de compras. Você pode configurar essa conta em Gerenciamento de Projeto e Contabilidade>Configuração>Parâmetros de Gerenciamento de Projeto e Contabilidade na guia Operações do Projeto no Dynamics 365 Customer Engagement.

• A gravação dupla sincroniza os detalhes da fatura do fornecedor com o Microsoft Dataverse usando os seguintes mapas de tabela:

  • Entidade de exportação de fatura do fornecedor do projeto de integração do Project Operations (msdyn_projectvendorinvoices): este mapeamento de tabela sincroniza as informações do cabeçalho da fatura do fornecedor. Apenas faturas de fornecedores com pelo menos uma linha que contém uma ID de projeto são sincronizadas para o Dataverse.
  • Entidade de exportação de linhas de fatura de fornecedor do projeto de integração do Project Operations (msdyn_projectvendorinvoicelines): este mapeamento de tabela sincroniza as informações das linhas de fatura do fornecedor. Apenas as linhas que contêm uma ID de projeto são sincronizadas para o Dataverse.

Linhas de fatura do fornecedor

Como parte da atualização 10.0.38, uma nova iteração do mapa de gravação dupla, a versão 1.0.0.6, é introduzida especificamente para linhas de fatura do fornecedor. Esta versão atualizada permite o processamento de faturas de fornecedores entre empresas. Para habilitar esse recurso, algumas chaves de integração são modificadas. Se o mapa de gravação dupla para linhas de fatura do fornecedor parar de funcionar, siga estas etapas:

1. No workspace Gerenciamento de Dados, vá para a seção Dual Write Maps.
2. No painel de ações, selecione Chave de integração.
3. Selecione a chave de integração da linha de fatura do fornecedor.
4. Remova o campo msdyn_owningcompany da chave de integração.
5. Verifique se msdyn_externalinvoiceline continua sendo o único campo da chave de integração.

Quando você registra uma fatura de fornecedor, o Dynamics 365 Finance registra o subdiário fiscal, o subdiário do fornecedor e outras postagens financeiras conforme aplicável.

Quando você grava registros em uma entidade de fatura do fornecedor no Dataverse, inicia-se um processo automatizado de aprovação dos registros. Se necessário, você pode examinar o status do processo de aprovação automatizado no Dataverse acessando Configurações Avançadas>Sistema>Trabalhos do Sistema. Após a aprovação ser concluída, o sistema cria registros da classe de transações de material na entidade Dados Reais.

Os valores relacionados ao material são processados usando o mapa de tabela de gravação dupla, Project Operations valores de integração (msdyn_actuals). Para obter mais informações, consulte estimativas e valores reais do projeto.

O processo periódico, Importar do estágio, cria linhas de diário de integração do Project Operations relacionadas a faturas de fornecedores. O padrão da conta de compensação é a conta de integração de compras. Quando você lança o diário de integração, o saldo da conta é limpo para a transação de fatura de fornecedor e o valor da linha é movido para a conta de custo do projeto. Transações do razão auxiliar do projeto também são criadas para fins de faturamento derivado e reconhecimento de receita.