Integratie van onkostenbeheer

Van toepassing op: Projectbewerkingen geïntegreerd met ERP

Dit artikel bevat informatie over de integratie van onkostendeclaraties in Project Operations full expense deployment met behulp van dual-write.

Onkostencategorieën

In een volledige onkostenimplementatie maakt en onderhoudt u onkostencategorieën in financiële en operationele apps. Voer de volgende stappen uit om een nieuwe onkostencategorie te maken:

1. Maak in Microsoft Dataverse een transactiecategorie . Integratie met dubbele schrijfbewerking synchroniseert deze transactiecategorie met financiële en operationele apps. Zie Projectcategorieën configureren en Project Operations integratie van configuratiegegevens voor meer informatie. Als gevolg van deze integratie maakt het systeem vier gedeelde categorierecords in financiële en operationele apps.
2. Ga in Finance naar Expense management>Setup>Shared categories en selecteer een gedeelde categorie met een Expense transactieklasse. Stel de parameter kan worden gebruikt in de kosten op True en definieer het kostentype om te gebruiken.
3. Als u deze gedeelde categorierecord gebruikt, maakt u een nieuwe onkostencategorie door naar Onkostenbeheer>Instellingen>Onkostencategorieën te gaan en Nieuw te selecteren. Wanneer u het record opslaat, maakt dual-write gebruik van de tabelmap, Project Operations integration project expense categories export entity (msdyn_expensecategories) om dit record te synchroniseren met Dataverse.

Onkostencategorieën in financiële en operationele apps zijn bedrijfs- of rechtspersoonspecifiek. Er zijn afzonderlijke, overeenkomstige juridische entiteitsspecifieke records in Dataverse. Wanneer een projectmanager uitgaven schat, kunnen ze geen onkostencategorieën selecteren die u hebt gemaakt voor een project dat eigendom is van een ander bedrijf dan het bedrijf waaraan ze werken.

Onkostennota's

Onkostendeclaraties worden gemaakt en goedgekeurd in financiële en operationele apps. Zie Onkostendeclaraties maken en verwerken in Dynamics 365 Project Operations voor meer informatie. Nadat de onkostendeclaratie is goedgekeurd door de Project manager, wordt deze geboekt in het grootboek. In Project Operations worden project gerelateerde regels voor onkostendeclaratie geboekt met behulp van speciale boekingsregels:

• Projectgerelateerde kosten (inclusief niet-herstelbare belasting) worden niet onmiddellijk geboekt op de projectkostenrekening in het grootboek, maar worden in plaats daarvan geboekt op de onkostenintegratierekening. Dit account is geconfigureerd in Projectbeheer en accounting>Setup>Projectbeheer- en boekhoudparameters, Project Operations op het tabblad Dynamics 365 Customer Engagement.
• Dual-write synchroniseert met Dataverse met behulp van Project Operations integratie project onkostenexportentiteit (msdyn_expenses) tabeloverzicht.
• Btw-subgrootboek, subgrootboek voor leveranciers en andere financiële boekingen worden geregistreerd zoals van toepassing op het moment dat de onkostendeclaratie wordt geboekt.

Wanneer een record naar de entiteit Expense in Dataverse wordt geschreven, activeert het systeem het geautomatiseerde goedkeuringsproces van de record. Indien nodig kan de status van het geautomatiseerde goedkeuringsproces worden gecontroleerd in Dataverse door naar Geavanceerde instellingen>systeemsysteemtaken> te gaan. Nadat de goedkeuring is voltooid, worden records voor onkostentransactieklassen gemaakt in de entiteit Werkelijke waarden .

Onkostengerelateerde actuals worden vervolgens verwerkt met behulp van de dual-write tabelmapping Project Operations integration actuals (msdyn_actuals). Zie Projectschattingen en werkelijke waarden voor meer informatie.

Tijdens het periodieke proces, Importeren uit fasering, worden er onkostendeclaratiegerelateerde journaalregels aangemaakt in het Projectbewerkingen-integratielogboek. De tegenrekening wordt standaard ingesteld op het integratieaccount voor onkosten. Het boeking-integratielogboek leegt het rekeningsaldo voor de onkostentransactie en verplaatst het onkostenbedrag naar de projectkostenrekening. Het systeem maakt ook projectsubledger-transacties aan voor facturerings- en omzetherkenningsdoeleinden in verdere procesfasen.