Categorieën voor project configureren

Van toepassing op: Projectbewerkingen geïntegreerd met ERP

Project Operations biedt robuuste mogelijkheden voor het categoriseren van inkomsten en uitgaven voor projecten. Met behulp van categorieën kunt u projecttransacties rapporteren en analyseren en posten naar het grootboek stimuleren.

In het volgende diagram ziet u de correlatie tussen transactiecategorieën, gedeelde categorieën en projectcategorieën.

Transactiecategorieën vormen de basisgroepering voor projecttransacties. Deze groepering heeft een set gedeelde categorieën die u kunt delen tussen toepassingen en modules. Projectcategorieën vormen het meest gedetailleerde categorieniveau. Projectcategorieën hebben specifiek betrekking op rechtspersonen, modules en toepassingen.

Transactiecategorieën

Transactiecategorieën vertegenwoordigen de basisgroepering voor projecttransacties. Ze zijn niet bedrijfs- of transactietypespecifiek. Contoso Robotics maakt bijvoorbeeld gebruik van ontwerp-, reis-, installatie- en servicetransactiecategorieën om projecttransacties te groeperen.

Transactiecategorieën definiëren in Dataverse.

1. Ga naar Instellingen>Transactiecategorieën om het formulier te openen.
2. Maak een nieuwe transactiecategorie door Nieuw of Importeren vanuit Excel te selecteren.

In de architectuur voor financiën en bedrijfsactiviteiten biedt het formulier transactiecategorieën een lijst met de transactiecategorieën die zijn gedefinieerd in Dataverse en de opsommingstoewijzing voor elk van de gedeelde categorieën. Aan de transactiecategorie van Dataverse wordt een unieke identificatie toegekend die lijkt op TCN-0000001000-D3B43. Vervolgens worden er vijf transactiecategorieën gemaakt voor de instellingen van elk type gedeelde categorie. Als u bijvoorbeeld een categorie met de naam Training gebruikt, is de toewijzing aan de opsommingswaarden voor de configuratie als volgt:

In Dataverse werken gebruikers over het algemeen met de naam van de categorie. Binnen de financiële en operationele architectuur is voor het gebruik van de categorie vaak een combinatie van gedeelde categorie-id en -type vereist.

Een gebruiker in Dataverse kan een verkooplogboek invoeren van het type onkosten ten opzichte van de categorie Training. In de architectuur voor financiën en bewerkingen stelt de gebruiker een standaardcategorie in voor onkostentransacties door de standaardinstelling in te stellen op TCN-0000001000-D3B43-Expense.

Gedeelde categorieën

Microsoft Dynamics 365 maakt gebruik van het concept gedeelde categorieën om uitgaven in verschillende toepassingen te categoriseren, zoals Microsoft Dynamics 365 Finance, Microsoft Dynamics 365 Supply Chain en Project Operations. Voor elke transactiecategorie die u aanmaakt, creëert Project Operations automatisch deze vijf gerelateerde gedeelde categorieën: Uren, Onkosten, Vergoedingen, Item en On-account. U kunt de gedeelde categorieën bekijken en aanpassen door naar Projectbeheer en financiële administratie>Instellingen>Categorieën>Gedeelde categorieën te gaan.

Nieuwe functionaliteit om categorieën toe te staan bij transacties van het type 'op rekening'

In de release 10.0.41 kunt u met een nieuwe functie een gedeelde categorie maken voor transacties op accounttype. Binnen Functiebeheer is nu de functie Projectcategorieën inschakelen voor transacties op rekening beschikbaar. Nieuwe functionaliteit die door deze functie mogelijk wordt gemaakt, omvat:

• Nieuwe transactiecategorieën die zijn gemaakt in Dataverse hebben nu een vijfde gedeelde categorie die kan worden geconfigureerd.
• Projectbeheer- en boekhoudparameters heeft een nieuwe standaardinstelling die standaard de categorie instelt voor on-accounttransacties. Deze standaardinstelling geldt voor zowel retainers als mijlpaaltransacties.
• U kunt nu groepen van het type 'op account' configureren met het formulier Categoriegroepen.
• Met het formulier Projectcategorieën kunt u nu een categorie van het type 'on-account' configureren.
• Categorie is toegevoegd als optioneel veld. Bestaande transacties op rekening blijven werken zonder dat er een categorie is geconfigureerd. Nieuwe transacties op rekening werken met of zonder gedefinieerde categorie. Het boeken blijft gebaseerd op de configuratie van Boekingsinstellingen voor grootboek voor het boekingstype Gefactureerde omzet - op rekening.
• Het formulier instellingen voor grootboekboekingen is verbeterd, zodat u nu een specifieke hoofdrekening voor een specifieke categorierelatie kunt configureren. Dankzij deze verbetering kunnen gebruikers voor verschillende categorieën een aparte inkomstenrekening instellen.
• Met het Op rekening formulier kunt u de categorie bewerken en ook het Projectfactuurvoorstel formulier voordat u het boekt.

Projectcategorieën

Projectcategorieën staan voor het meest gedetailleerde niveau van categorieconfiguratie en moeten afzonderlijk en voor elk bedrijf worden geconfigureerd door een projectaccountant.

1. Ga naar Project Management and Accounting>Setup>Categorieën>Project categorieën.
2. Selecteer Nieuw.
3. Selecteer de categorie-id van de gedeelde categorie die u in de vorige sectie hebt gemaakt. Met Project Operations kunt u ook alleen die gedeelde categorieën gebruiken die aan transactiecategorieën zijn gekoppeld.
4. Selecteer een categoriegroep.

Categoriegroepen

Gebruik categoriegroepen om eigenschappen, voornamelijk boekingsprofielen, te delen tussen gerelateerde Project-categorieën. Elk transactietype vereist ten minste één categoriegroep en u wijst elke projectcategorie toe aan een groep.

Project Operations definieert de boekingsspecificaties met behulp van de projectkosten- en omzetprofielregels, projectcategorieën en categoriegroepen. Stel categoriegroepen in door te gaan naar Projectbeheer en boekhouding>Instellen>Categorieën>Categoriegroepen.