Integrering av leverandørfaktura

Gjelder for: Prosjektoperasjoner integrert med FEILP

Du kan registrere prosjektrelaterte innkjøp i Dynamics 365 Project Operations ved å gå til Accounts Payable>Invoices>Pending vendor invoices og bruke et ventende leverandørfakturadokument. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Kjøpe ikke-lagerført materiale ved hjelp av en ventende leverandørfaktura.

I Project Operations kan du legge inn prosjektrelaterte leverandørfakturaer ved hjelp av spesielle posteringsregler:

• Prosessen legger ikke umiddelbart inn prosjektrelaterte kostnader (inkludert ikke-gjenopprettelig avgift) til prosjektkostnadskontoen i økonomimodulen. I stedet publiserer den kostnaden til innkjøpsintegreringskontoen. Du kan konfigurere denne kontoen i Prosjektstyring og regnskap>Oppsett>Parametere for prosjektstyring og regnskap på fanen Project Operations i Dynamics 365 Customer Engagement.

• Dobbeltskriving synkroniserer leverandørfakturadetaljer til Microsoft Dataverse ved hjelp av følgende tabellkart:

  • Project Operations enhet for eksport av prosjektleverandørfaktura (msdyn_projectvendorinvoices): Denne tabelltilordningen synkroniserer informasjon om leverandørfakturahode. Bare leverandørfakturaer med minst én linje som inneholder en prosjekt-ID, synkroniseres til Dataverse.
  • Project Operations-integreringsenhet for prosjektleverandørfakturalinjeeksport (msdyn_projectvendorinvoicelines): Denne tabelltilordningen synkroniserer linjeinformasjon for leverandørfaktura. Bare linjer som inneholder en prosjekt-ID, synkroniseres til Dataverse.

Leverandørfakturalinjer

Som en del av oppgraderingen av 10.0.38 innføres en ny gjentakelse av kartet for dobbeltskriving, versjon 1.0.0.6, spesielt for leverandørfakturalinjer. Denne oppdaterte versjonen gjør det mulig å utføre konserninterne leverandørfakturaer. Hvis du vil aktivere denne funksjonen, endres noen integreringsnøkler. Hvis dobbeltskrivingskartet for leverandørfakturalinjer slutter å fungere, følger du disse trinnene:

1. Gå til inndelingen To skrivekart i arbeidsområdet for databehandling.
2. Velg Integreringsnøkkel i handlingsruten.
3. Velg integreringsnøkkelen for prosjektleverandørens fakturalinje .
4. Fjern msdyn_owningcompany-feltet fra integreringsnøkkelen.
5. Sørg for at msdyn_externalinvoiceline forblir det eneste feltet for integreringsnøkkelen.

Når du posterer en leverandørfaktura, registrerer Dynamics 365 Finance avgiftsunderhylle, leverandørunderhylle og andre finansielle poster etter behov.

Når du skriver poster til en leverandørfakturaenhet i Dataverse, begynner en automatisert godkjenningsprosess av postene. Hvis det er nødvendig, kan du se gjennom statusen for automatisert godkjenningsprosess i Dataverse vedå gå til >>. Når godkjenningen er fullført, oppretter systemet materialtransaksjonsklasseposter i Faktiske enheter-enheten.

Materialrelaterte faktiske data behandles deretter ved hjelp av tabellkartet for toveis skriving, Project Operations integrering faktiske data (msdyn_actuals). Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se Project-estimater og faktiske data.

Den periodiske prosessen, Import fra mellomfase, oppretter leverandørfakturarelaterte integrasjonsjournallinjer for prosjektoperasjoner. Forskyvningskontoen er standard for innkjøpsintegreringskontoen. Når du publiserer integrasjonsjournalen, fjernes kontosaldoen for leverandørfakturatransaksjonen, og linjebeløpet flyttes til prosjektkostnadskontoen. Prosjektunderfinanstransaksjoner opprettes også for nedstrøms fakturerings- og inntektsgjenkjenningsformål.