適用対象: ERP と統合されたプロジェクト運用
この記事では、デュアル書き込みによる Project Operations における完全な経費デプロイメント の経費報告書の統合に関する情報を提供します。
経費カテゴリ
完全な経費展開では、財務アプリと運用アプリで経費カテゴリを作成および管理します。 新しい経費カテゴリを作成するには、次の手順を実行します。
- Microsoft Dataverse で、 トランザクション カテゴリを作成します。 デュアルライト統合により、このトランザクションカテゴリが財務およびオペレーションアプリに同期されます。 詳細については、「 プロジェクト カテゴリの構成 」および 「プロジェクト操作のセットアップと構成データの統合」を参照してください。 この統合の結果、システムは財務アプリと運用アプリに 4 つの共有カテゴリ レコードを作成します。
- Finance で、経費管理>設定>共有カテゴリに進み、費用トランザクション クラスを持つ共有カテゴリを選択します。 [ Expense で使用できる ] パラメーターを True に設定し、使用する経費の種類を定義します。
- この共有カテゴリ レコードを使用して、 Expense management>Setup>Expense カテゴリ に移動し、[新規] を選択して、新しい経費カテゴリを作成 します。 レコードを保存すると、デュアル書き込みではテーブル マップ、 Project Operations 統合プロジェクト経費カテゴリエクスポート エンティティ (msdyn_expensecategories) を使用して、このレコードを Dataverse に同期します。
財務および運用アプリの経費カテゴリは、会社固有または法人固有です。 Dataverse には、対応する法人固有の個別のレコードがあります。 プロジェクト マネージャーは、経費を見積もるときに、作業中のプロジェクトを所有する会社とは異なる会社が所有するプロジェクトに対して作成した経費カテゴリを選択できません。
経費精算書
経費明細書は、財務および運用アプリで作成および承認されます。 詳細については、「 Dynamics 365 Project Operations での経費報告書の作成と処理」を参照してください。 プロジェクト マネージャーによって経費報告書が承認されると、経費明細書は一般会計に転記されます。 Project Operationsでは、プロジェクト関連の経費報告書の明細行は、特別な転記ルールを使用して転記されます。
- プロジェクト関連のコスト (回復不可能な税金を含む) は、一般会計のプロジェクト コスト アカウントに直ちに転記されるのではなく、経費統合アカウントに転記されます。 このアカウントは、Project management and accounting>Setup>Project management and accounting parameters、Project Operations on Dynamics 365 Customer Engagement タブで構成されます。
- デュアル書き込みはProject Operations 統合プロジェクト経費エクスポート エンティティ (msdyn_expenses) テーブル マップを使用して、Dataverse に同期します。
- 税サブレジャー、仕入先サブレジャー、およびその他の財務記帳は、経費報告書の記帳時に該当する場合に記録されます。
レコードが Dataverse の Expense エンティティに書き込まれると、レコードの自動承認プロセスがトリガーされます。 必要に応じて、高度な設定>システム>システム ジョブにアクセスすることで、自動承認プロセスの状態を Dataverse で確認できます。 承認が完了すると、経費トランザクション クラス レコードが 実績 エンティティに作成されます。
経費関連の実績値は、その後、Project Operations 統合実績値 (msdyn_actuals) のデュアル書き込みテーブルマップを使用して処理されます。 詳細については、Project見積もりと実績を参照してください。
定期的なプロセスである ステージングからのインポート では、プロジェクト運用統合仕訳帳に経費レポート関連の仕訳帳明細行が作成されます。 オフセット 勘定は、既定で経費統合勘定に設定されます。 転記統合仕訳帳は、経費トランザクションの勘定残高を消去し、経費金額をプロジェクトコスト勘定に移動します。 収益認識や後続の請求を目的として、プロジェクト補助元帳取引も生成されます。