適用対象: ERP と統合されたプロジェクト運用
この記事は、構成エンティティやセットアップエンティティ用の Project Operations のデュアルライト統合に関する情報を提供します。
プロジェクト契約、契約品目、およびプロジェクト
Dataverse でプロジェクト コントラクト、契約明細行、およびプロジェクトを作成し、追加の会計のために財務および運用アプリに同期します。 作成および削除できるのは、Dataverse のこれらのエンティティのレコードのみです。 ただし、売上税グループの既定値や財務ディメンションなどの会計属性は、財務および運用アプリのこれらのレコードに追加できます。
Dataverse で販売活動の潜在顧客、営業案件、見積もりを追跡します。 これらのレコードは、この活動に関連する後工程の会計処理がないため、財務およびオペレーションアプリケーションと同期されません。
Dataverse のプロジェクトコントラクト機能は、プロジェクトコントラクトヘッダー (salesorders) テーブルマップを使用して、財務およびオペレーションアプリにプロジェクトコントラクトレコードを作成します。 Dataverse でプロジェクト コントラクトを保存すると、プロジェクト コントラクトの顧客エンティティ レコードの作成も開始します。 このレコードは、 Project Funding Source (msdyn_projectcontractssplitbillingrules) テーブル マップを使用して、財務および運用アプリに同期されます。 このマップは、プロジェクト契約顧客の追加、更新、削除も同期します。 Dataverse でプロジェクト契約の顧客の間での請求割合を完全に管理しますが、それらを財務アプリや運用アプリに同期しません。
Dataverseでプロジェクト契約を作成した後、プロジェクト会計担当者は、プロジェクト管理と会計>プロジェクト契約>設定>デフォルト会計表示に移動することで、財務および運用アプリでこのプロジェクト契約の会計属性を更新できます。 会計士は、財務アプリのプロジェクト コントラクト ID と、Dataverse で関連するプロジェクト コントラクト レコードを開く運用アプリを選択することで、要求された配送日や契約金額などの運用プロジェクト コントラクト属性を確認できます。
Project V2 (msdyn_projects) テーブル マップを使用して、プロジェクト エンティティを財務および運用アプリに同期します。 プロジェクト会計士は次のことができます。
- プロジェクト管理と会計>すべてのプロジェクトに移動して、財務および運用アプリのプロジェクトを確認します。
- プロジェクト管理と会計>すべてのプロジェクト>セットアップ>デフォルトの会計を表示に移動して、ファイナンスとオペレーションアプリでプロジェクトの会計属性を更新します。
- 財務アプリと運用アプリでプロジェクト ID を選択し、Dataverse で関連するプロジェクト レコードを開くことで、推定開始日や終了日などの運用プロジェクト属性を確認します。
プロジェクトをプロジェクト契約に関連付けるには、プロジェクト契約ラインエンティティを使用します。
Dataverse のプロジェクト契約行は、プロジェクト契約行 (salesorderdetails) テーブルマップを使用して、ファイナンスおよびオペレーションアプリでプロジェクト契約の請求ルールを作成します。 課金方法は、財務およびオペレーションアプリでプロジェクト契約の課金ルールタイプを定義します。
- 時間と品目の請求方法を使用して契約ラインをProjectすると、時間と品目タイプの請求ルールが作成されます。
- 固定価格請求方式の契約項目では、マイルストーン請求ルールが生成されます。
プロジェクト会計担当者は、[プロジェクト管理と会計]
請求マイルストーン
システムは、請求マイルストーンを通じて固定価格請求方法を使用する契約ラインproject請求書を発行します。 Project Operations統合契約ライン マイルストーン (msdyn_contractlinescheduleofvalues) テーブル マップは、課金マイルストーンを財務と運用のアプリ内のプロジェクトに関係するオンアカウント トランザクションに同期します。
会計士は、プロジェクト管理と会計>プロジェクト契約>メンテナンス>オンアカウント トランザクションまたはプロジェクト管理と会計>すべてのプロジェクト>メンテナンス>オンアカウント トランザクションに移動して、オンアカウント トランザクションを確認し、それらのトランザクションの会計属性を調整できます。
特定のプロジェクト契約ラインの請求マイルストーンを最初に作成すると、この契約ラインに関連付けられているプロジェクトの固定価格収益見積プロジェクトが自動的に作成されます。 固定価格収益見積プロジェクトを確認するには、Project管理と会計>固定価格収益見積プロジェクトに移動します。
プロジェクト タスク
Project タスク (msdyn_projecttasks) テーブル マップは、参照目的でのみプロジェクト タスクを財務および運用アプリに同期します。 財務アプリと運用アプリでは、操作の作成、更新、または削除はサポートされていません。
プロジェクトのリソース
すべての企業のプロジェクト リソース ロール (bookableresourcecategories) テーブル マップは、参照目的のみで、プロジェクト リソース ロール エンティティを財務および運用アプリに同期します。 Dataverse のリソース ロールは会社固有ではないので、システムは、デュアルライト統合スコープに含まれるすべての法人の財務アプリと運用アプリに、それぞれの会社固有のリソース ロール レコードを自動的に作成します。
プロジェクト リソースは、Dataverse の Project Operations で管理します。 プロジェクト リソースを財務および運用アプリと同期しません。
トランザクション カテゴリ
Dataverse はトランザクションカテゴリを保持し、Project トランザクションカテゴリ (msdyn_transactioncategories) テーブルマップを使用して、ファイナンスアプリケーションと運用アプリケーションを同期します。 トランザクション カテゴリ レコードを同期すると、4 つの共有カテゴリ レコードが自動的に作成されます。 各レコードは、財務アプリと運用アプリのトランザクションの種類に対応し、トランザクション カテゴリ レコードにリンクします。
見積と実績にトランザクション カテゴリを使用するには、プロジェクト会計管理者またはシステム管理者が、すべての法人で対応するプロジェクト カテゴリを作成する必要があります。 詳細については、「プロジェクトカテゴリの構成」を参照してください。