適用対象: ERP と統合されたプロジェクト運用
Project Operationsは、プロジェクトの収益と経費を分類するための堅牢な機能を提供します。 カテゴリを使用すると、プロジェクトトランザクションをレポートおよび分析し、元帳への転記を促進することができます。
次の図は、トランザクション カテゴリ、共有カテゴリ、およびプロジェクト カテゴリ間の相関関係を示しています。
トランザクション カテゴリは、プロジェクトのトランザクションの基本的なグループです。 このグループ化には、アプリケーションとモジュール間で共有できる一連の共有カテゴリがあります。 プロジェクトカテゴリは、最も詳細なカテゴリレベルです。 プロジェクト カテゴリは、法人、モジュール、アプリケーションに固有のものです。
トランザクション カテゴリ
トランザクション カテゴリは、プロジェクト トランザクションの基本的なグループ化を表します。 これらは会社やトランザクションの種類に固有ではありません。 たとえば、Contoso Robotics では、デザイン、出張、インストール、サービスの各トランザクション カテゴリを使用して、プロジェクト トランザクションをグループ化します。
Dataverse 内でトランザクション カテゴリを定義します。
- 設定>トランザクション カテゴリの順に移動してフォームを開きます。
- 新規を選択するか、Excel からインポートを選択して、新しいトランザクション カテゴリを作成します。
財務と運用アーキテクチャでは、トランザクション カテゴリ フォームは、Dataverse で定義されたトランザクション カテゴリのリストと、各共有カテゴリへの列挙マッピングを提供します。 Dataverse からのトランザクション カテゴリには、TCN-0000001000-D3B43 に類似した一意の識別子が割り当てられます。 次に、共有カテゴリ タイプごとに設定できるように 5 つのトランザクション カテゴリが作成されます。 たとえば、「トレーニング」という名前のカテゴリを使用する場合、セットアップの列挙値へのマッピングは次のようになります:
| 共有カテゴリ | Name | タイプ |
|---|---|---|
| TCN-0000001000-D3B43-1 | トレーニング | 時 |
| TCN-0000001000-D3B43-2 | トレーニング | 料金 |
| TCN-0000001000-D3B43-3 | トレーニング | アイテム |
| TCN-0000001000-D3B43-4 | トレーニング | 支出 |
| TCN-0000001000-D3B43-5 | トレーニング | 分割払 |
Dataverse 内では、ユーザーは通常、カテゴリ名で作業します。 財務と運用のアーキテクチャでは、カテゴリーを使用するには、共有カテゴリー ID とタイプの組み合わせが必要になることがよくあります。
Dataverse のユーザーは、トレーニング カテゴリに対して経費の種類の販売仕訳帳を入力できます。 ファイナンス及び運用アーキテクチャでは、ユーザーは経費トランザクションで使用する既定のカテゴリを設定するために、既定のカテゴリを「TCN-0000001000-D3B43-Expense」に指定します。
共有カテゴリ
Microsoft Dynamics 365 では、共有カテゴリの概念を使用して、Microsoft Dynamics 365 Finance、Microsoft Dynamics 365 Supply Chain、Project Operations などのさまざまなアプリケーションの経費を分類します。 作成する各トランザクション カテゴリに対して、Project Operations は、時間、経費、手数料、明細、およびオンアカウントという 5 つの関連する共有カテゴリを自動的に作成します。 プロジェクト管理および会計>設定>カテゴリ>共有カテゴリの順に移動して、共有カテゴリを確認および調整できます。
口座取引タイプに対するカテゴリを許可する新機能
10.0.41 リリースでは、新しい機能を使用して、アカウント上の種類のトランザクションの共有カテゴリを作成できます。 機能管理 内で、アカウント型トランザクションのプロジェクト カテゴリを有効にする 機能が利用できるようになりました。 この機能によって有効になる新しい機能は次のとおりです:
- Dataverse で作成された新しいトランザクション カテゴリに、設定可能な 5 番目の共有カテゴリが利用できるようになりました。
- プロジェクト管理と会計パラメータ には、勘定取引のカテゴリをデフォルトにする新しい設定があります。 この既定は、リテイナー取引とマイルストーン取引の両方に適用されます。
- カテゴリ グループ フォームでは、アカウントタイプのグループを構成できるようになりました。
- Project カテゴリ フォームで、アカウント上の種類のカテゴリを構成できるようになりました。
- オプション フィールドとしてカテゴリが追加されます。 既存のアカウント取引は、カテゴリを構成しなくても引き続き機能します。 新規のアカウント取引は、カテゴリーが定義されていてもいなくても機能します。 転記は、引き続き、請求済収益 - 未収入金 転記タイプの 元帳転記設定 の設定に基づいて行われます。
- 元帳転記設定 フォームが拡張され、特定のカテゴリ関係に特定のメインアカウントを配置できるようになりました。 この機能強化により、ユーザーはカテゴリごとに異なる収益アカウントを設定できるようになりました。
- オンアカウント フォームではカテゴリの編集が可能であり、プロジェクト請求書提案 フォームは転記前に編集できます。
プロジェクト カテゴリ
プロジェクト カテゴリは最も詳細なレベルのカテゴリ構成を表し、プロジェクト経理担当者が会社ごとに個別に構成する必要があります。
- プロジェクト管理および会計>設定>カテゴリ>プロジェクトカテゴリの順に移動します。
- 新規 を選択します。
- 前のセクションで作成した共有カテゴリのカテゴリ ID を選択します。 Project Operations では、トランザクション カテゴリに関連付けられている共有カテゴリのみを使用できます。
- カテゴリ グループを選択します。
カテゴリ グループ
カテゴリ グループを使用して、関連するプロジェクト カテゴリ間でプロパティ (主に転記プロファイル) を共有します。 各トランザクションの種類には少なくとも 1 つのカテゴリ グループが必要であり、各プロジェクト カテゴリをグループに割り当てます。
Project Operationsは、プロジェクトコストと収益プロファイルルール、プロジェクトカテゴリ、カテゴリグループを使用して転記仕様を定義します。 [プロジェクトの管理と会計>Setup>Categories>カテゴリ グループに移動して、カテゴリ グループを設定します。