Configurare materiali non disponibili e fatture fornitore in sospeso

Si applica a: Operazioni di progetto integrate con ERP

Requisito di versione minima

L'uso di materiali non disponibili a magazzino e fatture dei fornitori in sospeso negli scenari non disponibili a magazzino/basati sulle risorse di Dynamics 365 Project Operations richiede le versioni seguenti:

Dynamics 365 soluzioni Dataverse:

• Project Operations - 4.9.0.221 o versione successiva
• Soluzione di orchestrazione dell'applicazione a doppia scrittura: 2.2.2.23 o versione successiva

Dynamics 365 Finance:

• 10.0.18 (10.0.793.52) o versione successiva. Assicurarsi che l'ambiente Finance sia aggiornato e che tutti gli aggiornamenti qualitativi vengano applicati per soddisfare i requisiti minimi di versione.

Eseguire mappe con doppia scrittura per materiali non in stock e integrazione delle fatture dei fornitori

In questa sezione vengono fornite informazioni sulle mappe specifiche necessarie per i materiali non a magazzino e per le fatture dei fornitori. Verificare che le mappe dei prerequisiti elencate nell'articolo Effettuare il provisioning di un nuovo ambiente siano in esecuzione nell'ambiente.

1. Vai a Lifecycle Services, naviga nel tuo progetto di Lifecycle Services, e vai alla pagina dei dettagli dell'ambiente.

2. Nella sezione Common Data Service Environment Information (Informazioni sull'ambiente Common Data Service ) selezionare Collega a CDS per le app. Dopo aver selezionato il collegamento, si verrà reindirizzati all'elenco di entità nei mapping.

3. Verificare che le mappe seguenti siano in esecuzione. Se non sono in esecuzione, avviarli e assicurarsi di includere tutte le mappe delle tabelle correlate.

   • CDS ha rilasciato prodotti distinti (prodotti)
   • Fornitori v2 (msdyn_vendors)
   • tabella Project Operations per le stime dei materiali (msdyn_estimatelines)
   • Entità di esportazione delle fatture dei fornitori del progetto di integrazione in Project Operations (msdyn_projectvendorinvoices)
   • Entità di esportazione delle righe della fattura fornitore del progetto di integrazione di Project Operations (msdyn_projectvendorinvoicelines)
   • Project Operations dati effettivi di integrazione (msdyn_actuals). Assicurarsi di eseguire la versione della mappa 1.0.0.14 o successiva. È possibile visualizzare la versione attiva della mappa nella colonna Versione nella pagina Doppia scrittura . È possibile attivare una nuova versione della mappa selezionando Versione mappa tabella e quindi salvando la versione selezionata.

Se si usano dati demo standard, potrebbe anche essere necessario arrestare e riavviare le mappe di entità seguenti con la sincronizzazione iniziale:

• Giorni di pagamento CDS V2 (msdyn_paymentdays)
• Pianificazione dei pagamenti (msdyn_paymentschedules)
• Condizioni di pagamento (msdyn_paymentterms)
• Gruppi di fornitori (msdyn_vendorgroups)
• Unità (uom)

Configurare i prerequisiti in Dataverse

Attivare il flusso di lavoro per creare account in base all'entità fornitore

La soluzione Dual Write Orchestration offre l'integrazione dei dati master dei fornitori. Come prerequisito per questa funzionalità, i dati del fornitore devono essere creati nell'entità Account . Attivare un processo di flusso di lavoro modello per creare fornitori nella tabella Account, come descritto in Passare tra design di fornitori.

Impostare i prodotti da creare come attivi

I materiali non disponibili devono essere configurati come prodotti rilasciati in Finance. La soluzione Dual Write Orchestration offre un'implementazione predefinita per l'integrazione dei Prodotti Rilasciati nel Catalogo Prodotti di Dataverse. Per impostazione predefinita, i prodotti di Finance vengono sincronizzati con Dataverse in uno stato bozza. Per sincronizzare il prodotto con uno stato attivo in modo che possa essere usato direttamente nei documenti di utilizzo del materiale o nelle fatture fornitore in sospeso, passare a> SystemAdministration>>System settings e nella scheda Sales (Vendite) impostare Create products in active state (Crea prodotti in stato attivo) su Sì.

Configurare i prerequisiti in Finanza

Abilitare la chiave funzione per le fatture in sospeso del fornitore

Completare i passaggi seguenti per abilitare la funzionalità per aggiungere i dettagli del progetto sulle righe di fattura fornitore in sospeso.

1. In Finanza, vai all'area di lavoro Gestione funzionalità.
2. Nell'elenco delle funzionalità, trova la funzionalità Abilita le fatture dei fornitori in sospeso in Project Operations per scenari basati su risorse/non a magazzino e seleziona Abilita.

Definire gruppi di categorie e categorie di progetto per gli elementi

Configurare almeno un gruppo di categorie per il tipo di transazione Item e almeno una categoria di progetto usando questo gruppo. Per altre informazioni, vedere Configurare le categorie di project.

Esaminare i profili di costo e ricavi del progetto e configurare la configurazione delle registrazioni contabili per le transazioni di articoli. Per ulteriori informazioni, consultare Configurare la contabilità per i progetti fatturabili.

Configurare un prodotto write-in

In Project Operations è possibile registrare stime dei materiali e del loro utilizzo per i prodotti a catalogo configurati nel catalogo dei prodotti rilasciati e per i prodotti scrivibili. L'uso di prodotti write-in richiede un singolo prodotto configurato e rilasciato in ambito Finance per questo scopo. Completare i passaggi seguenti per configurare un prodotto write-in. Ripetere questi passaggi in ogni entità legale che utilizza scenari integrati di Project Operations con l'ERP.

1. In Finanza, vai a Gestione informazioni sui prodotti>Prodotti rilasciati e seleziona >.
2. Nel campo Tipo di prodotto selezionare Elemento e nel campo Sottotipo prodotto selezionare Prodotto.
3. Immettere il numero di prodotto (WRITEIN) e il nome del prodotto (Write-in Product).
4. Selezionare il gruppo di modelli di elementi. Assicurarsi che il gruppo di modelli di articolo selezionato abbia il campo Prodotto inventario impostato su False.
5. Selezionare i valori nelle sezioni Gruppo di articoli, Gruppo dimensione archiviazione e Gruppo dimensione di tracciatura. Usare la dimensione Archiviazione solo per Site e nel campo Dimensioni rilevamentoselezionare Nessuno.
6. Selezionare i valori nel campo Unità di inventario, Unità di acquisto e Unità vendita e quindi salvare le modifiche.
7. Nella scheda Piano impostare le impostazioni predefinite dell'ordine e nella scheda Inventario impostare il sito e il magazzino predefiniti.
8. Vai a Gestione e contabilità del progetto>Impostazione>Parametri di gestione e contabilità del progetto e apri Project Operations su Dynamics 365 Dataverse.
9. Nel campo Prodotto scrittura della scheda Materiali selezionare il prodotto creato.
10. Nell'ambiente di Dataverse, nella mappa del sito, aprire l'entità Products e trovare il record di prodotto personalizzato.
11. Aprire i dettagli del record e impostare lo stato del prodotto su Ritirato. Questo stato del prodotto impedisce a chiunque di usare accidentalmente questo record direttamente nelle stime materiali e nei documenti di utilizzo.

Configurare un account di integrazione dell'approvvigionamento

Il conto di integrazione per l'approvvigionamento viene usato come conto di compensazione quando si registra una fattura fornitore in sospeso con righe attribuite a un progetto.

Quando il sistema invia una fattura fornitore in sospeso, questo account viene usato per l'importo del costo del progetto. I dettagli della fattura fornitore vengono elaborati in Dataverse e viene creato un progetto corrispondente. Le informazioni effettive del progetto verranno aggiunte al giornale di integrazione di Project Operations. Quando si pubblica il giornale di registrazione dell'integrazione, l'importo viene cancellato dall'account di integrazione dell'approvvigionamento e registrato al costo del progetto.

1. Per configurare l'account di integrazione dell'approvvigionamento, passare a Gestione e contabilità del progetto>Setup> Parametri di gestione e contabilità del progetto e aprire Project Operations in Dynamics 365 Dataverse.
2. Selezionare la scheda Materiali e selezionare un valore nel campo Account di integrazione approvvigionamento .

Configurare le impostazioni predefinite della categoria di progetto per un elemento

1. In Finanza passare a Gestione e contabilità del progetto>Setup>Progetto gestione e parametri contabili e aprire Project Operations in Dynamics 365 Dataverse.
2. Nella scheda Impostazioni predefinite della categoria Progetto selezionare un valore nel campo Elemento . Questa categoria di progetto viene usata per le transazioni materiali se la categoria di progetto non è stata impostata nel record effettivo del progetto.