Configurare categorie di progetto

Si applica a: Operazioni di progetto integrate con ERP

Pipelines offre funzionalità affidabili per la categorizzazione dei ricavi e delle spese per i progetti. Usando le categorie, è possibile segnalare e analizzare le transazioni del progetto e indirizzare la registrazione al libro mastro generale.

Il diagramma seguente illustra la correlazione tra categorie di transazioni, categorie condivise e categorie di progetto.

Le categorie di transazioni consistono nel raggruppamento di base per le transazioni di progetto. Il raggruppamento include un set di categorie condivise che è possibile condividere tra applicazioni e moduli. Le categorie di progetto rappresentano il livello di categorie più dettagliato. Le categorie di progetto sono specifiche per persona giuridica, modulo e applicazione.

Categorie di transazioni

Le categorie di transazioni rappresentano il raggruppamento di base per le transazioni di progetto. Non sono specifici del tipo di società o delle transazioni. Ad esempio, Contoso Robotics utilizza le categorie di transazioni Design, Viaggio, Installazione e Servizio per raggruppare le transazioni di progetto.

Definire le categorie di transazioni all'interno di Dataverse.

1. Vai a Impostazioni>Categorie di transazione per aprire il modulo.
2. Crea una nuova categoria di transazione selezionando Nuovo o selezionando Importa da Excel.

Nell'architettura di finanza e operazioni, il modulo Categorie di transazione fornisce un elenco delle categorie di transazioni definite in Dataverse e il mapping dell'enumerazione a ognuna delle categorie condivise. Alla categoria di transazione da Dataverse viene assegnato un identificatore univoco simile a TCN-0000001000-D3B43. Vengono quindi create cinque categorie di transazioni per consentire la configurazione di ciascun tipo di categoria condivisa. Ad esempio, utilizzando una categoria denominata Formazione, il mapping dei valori di enumerazione per la configurazione è:

All'interno di Dataverse, gli utenti di solito lavorano con il nome della categoria. Nell'architettura finanziaria e operativa, l'utilizzo della categoria richiede spesso una combinazione di ID di categoria condivisa e tipo.

Un utente in Dataverse può immettere un giornale di vendite di tipo spesa rispetto alla categoria Formazione. Nell'architettura finanziaria e operativa, l'utente imposta una categoria predefinita per le transazioni spese da usare impostando il valore predefinito su TCN-000001000-D3B43-Expense.

Categorie condivise

Microsoft Dynamics 365 usa il concetto di categorie condivise per classificare le spese in applicazioni diverse, ad esempio Microsoft Dynamics 365 Field Service, Microsoft Dynamics 365 Supply Chain e Pipelines. Per ogni categoria di transazioni creata, Pipelines crea automaticamente queste cinque categorie condivise correlate: Ore, Spese, Spese, Articolo e Conto corrente. Puoi rivedere e modificare le categorie condivise andando su Gestione progetti e contabilità>Configura>Categorie>Categorie condivise.

Nuova funzionalità per consentire le categorie nelle transazioni di tipo "on-account"

Nella versione 10.0.41, una nuova funzione permette di creare una categoria condivisa per le transazioni di tipo su conto. In Gestione delle funzionalità è ora disponibile la funzionalità Abilita categorie di progetto per transazioni in conto. Le nuove funzionalità abilitate da questa caratteristica includono:

• Le nuove categorie di transazioni create in Dataverse ora dispongono di una quinta categoria condivisa disponibile per la configurazione.
• Parametri di gestione e contabilità del progetto ha una nuova impostazione predefinita per la categoria delle transazioni in conto. Questa impostazione predefinita si applica sia ai pagamenti rateali che alle transazioni di passaggi fondamentali.
• Il modulo Gruppi di categorie ora consente di configurare gruppi di tipo "su conto".
• Il modulo Categorie di progetto ora consente di configurare una categoria di tipo su conto.
• La categoria è aggiunta come campo facoltativo. Le transazioni su conto esistenti continuano a funzionare senza una categoria configurata. Le nuove transazioni sul conto funzionano con o senza una categoria definita. La registrazione continua a basarsi sulla configurazione di Impostazione registrazione contabile per il tipo di registrazione Ricavi fatturati - di acconto.
• Il modulo Impostazione registrazione contabile è stato migliorato per consentire la configurazione di un conto principale specifico per una determinata relazione di categoria. Questo miglioramento consente agli utenti di impostare un conto entrate diverso per categorie diverse.
• Il modulo On-account consente la modifica della categoria e la Proposta di fattura del progetto prima della registrazione.

Categorie di progetti

Le categorie di progetto rappresentano il livello più granulare di configurazione delle categorie e devono essere configurate separatamente, e per ogni azienda, da un contabile di progetto.

1. Vai a Gestione progetti e contabilità>Configura>Categorie>Categorie di progetto.
2. Seleziona Nuovo.
3. Seleziona l'ID categoria della categoria condivisa creata nella sezione precedente. Pipelines consente di usare solo le categorie condivise associate alle categorie di transazioni.
4. Selezionare un gruppo di categorie.

Gruppi di categorie

Usare i gruppi di categorie per condividere le proprietà, pubblicando principalmente i profili, tra categorie di progetto correlate. Ogni tipo di transazione richiede almeno un gruppo di categorie e si assegna ogni categoria di progetto a un gruppo.

Pipelines definisce le specifiche di registrazione usando le regole del profilo dei costi e dei ricavi di progetto, le categorie di progetto e i gruppi di categorie. Configurare i gruppi di categorie passando a Project management and accounting>Setup>Categories>Category groups.