Integración de la administración de gastos

Se aplica a: Project Operations integrado con ERP

En este artículo se proporciona información sobre la integración de informes de gastos en la implementación de gastos completos de Project Operations mediante escritura doble.

Categorías de gasto

En una implementación de gastos completa, crea y mantiene categorías de gastos en las aplicaciones de finanzas y operaciones. Para crear una nueva categoría de gastos, complete los pasos siguientes:

1. En Microsoft Dataverse, cree una categoría Transacción . La integración de doble escritura sincroniza esta categoría de transacción con las aplicaciones de finanzas y operaciones. Para obtener más información, vea Configurar categorías de proyecto y Integración de datos de configuración y puesta en marcha de Project Operations. Como resultado de esta integración, el sistema crea cuatro registros de categorías compartidas en aplicaciones de finanzas y operaciones.
2. En Finance, vaya a Gestión de gastos>Configuración>Categorías compartidas y seleccione una categoría compartida con una clase de transacción Gasto. Establezca el parámetro Can be used in Expense (Puede usarse en Expense) enTrue y defina el tipo de gasto que se va a usar.
3. Con este registro de categoría compartida, cree una nueva categoría de gastos; para ello, vaya a Administración de gastos>Configuración>Categorías de gastos y seleccione Nuevo. Al guardar el registro, la funcionalidad de escritura doble utiliza el mapa de tablas, la entidad de exportación de categorías de gastos de proyectos de integración de Project Operations (msdyn_expensecategories) para sincronizar este registro con Dataverse.

Las categorías de gastos de las aplicaciones de finanzas y operaciones son específicas de la empresa o de la entidad jurídica. Hay registros independientes y correspondientes específicos de la entidad jurídica en Dataverse. Cuando un gerente de proyecto calcula los gastos, no puede seleccionar las categorías de gastos que creó para un proyecto que es propiedad de una empresa diferente a la que posee el proyecto en el que está trabajando.

Informes de gastos

Los informes de gastos se crean y aprueban en las aplicaciones de finanzas y operaciones. Para obtener más información, consulte Creación y procesamiento de informes de gastos en Dynamics 365 Project Operations. Una vez aprobado el informe de gastos por el administrador de proyectos, se publica en el libro de contabilidad general. En Project Operations, las líneas de informes de gastos relacionados con el proyecto se publican mediante reglas especiales de contabilización:

• Los costos relacionados con el proyecto (incluido el impuesto no recuperable) no se registran inmediatamente en la cuenta de costos del proyecto en el libro de contabilidad general, sino que se contabilizan en la cuenta de integración de gastos. Esta cuenta está configurada en Administración de proyectos y contabilidad>Configuración>Parámetros de administración de proyectos y contabilidad, pestaña Operaciones de Proyectos en Dynamics 365 Customer Engagement.
• La escritura dual se sincroniza con Dataverse usando el mapa de tablas de la entidad de exportación de gastos del proyecto de integración de Project Operations (msdyn_expenses).
• El submayor fiscal, el submayor de proveedor y otras anotaciones contables se registran cuando sea aplicable al momento de contabilizar el informe de gastos.

Cuando se escribe un registro en la entidad Expense de Dataverse, el sistema desencadena el proceso de aprobación automatizado del registro. Si es necesario, el estado del proceso de aprobación automatizado se puede revisar en Dataverse yendo a Configuración avanzada>Sistema>Trabajos del sistema. Una vez completada la aprobación, los registros de clase de transacción de gastos se crean en la entidad Actuals .

A continuación, los resultados reales relacionados con los gastos se procesan utilizando el mapa de tablas de escritura dual integración de resultados reales de Project Operations (msdyn_actuals). Para obtener más información, vea Estimaciones y datos reales del proyecto.

El proceso periódico Import from staging genera líneas de diario relacionadas con informes de gastos en el diario Project Operations Integration. La cuenta compensatoria tiene como valor predeterminado la cuenta de integración de gastos. El diario de integración contable borra el saldo de la cuenta de la transacción de gastos y mueve el importe del gasto a la cuenta de costo de proyecto. El sistema también crea transacciones del subledger del proyecto con fines de facturación y reconocimiento de ingresos posteriores.