Configurar categorías de proyectos

Se aplica a: Project Operations integrado con ERP

Project Operations proporciona funcionalidades sólidas para clasificar los ingresos y los gastos en proyectos. Mediante el uso de categorías, puede informar sobre y analizar las transacciones del proyecto e impulsar la contabilización en el libro de contabilidad general.

En el diagrama siguiente se muestra la correlación entre categorías de transacción, categorías compartidas y categorías de proyecto.

Las categorías de transacciones son la agrupación básica de las transacciones de proyectos. Esa agrupación tiene un conjunto de categorías compartidas que puede compartir entre aplicaciones y módulos. Las categorías de proyectos son el nivel más granular de las categorías. Las categorías de proyectos son específicas de la entidad jurídica, el módulo y la aplicación.

Categorías de transacciones

Las categorías de transacción representan la agrupación básica para las transacciones de proyectos. No son específicos del tipo de transacción ni de la empresa. Por ejemplo, Contoso Robotics utiliza las categorías de transacciones Diseño, Viaje, Instalación y Servicio para agrupar las transacciones del proyecto.

Defina categorías de transacciones en Dataverse.

1. Vaya a Configuración>Categorías de transacciones para abrir el formulario.
2. Cree una nueva categoría de transacción seleccionando Nuevo o seleccionando Importar desde Excel.

En la arquitectura de finanzas y operaciones, el formulario Categorías de transacción proporciona una lista de las categorías de transacción definidas en Dataverse y el mapeo de enumeración para cada una de las categorías compartidas. A la categoría de transacción de Dataverse se le asigna un identificador único similar a TCN-0000001000-D3B43. A continuación, se crean cinco categorías de transacciones para permitir la configuración de cada tipo de categoría compartida. Por ejemplo, si se utiliza una categoría denominada Entrenamiento, la asignación a los valores de enumeración para la configuración es:

En el contexto de Dataverse, los usuarios generalmente trabajan con el nombre de la categoría. Dentro de la arquitectura de finanzas y operaciones, el uso de la categoría a menudo requiere una combinación de ID de categoría y tipo compartido.

Un usuario de Dataverse puede escribir un diario de ventas de tipo de gasto en la categoría Entrenamiento. En la arquitectura de finanzas y operaciones, el usuario establece una categoría por defecto para usar en las transacciones de gastos estableciendo el valor predeterminado en TCN-0000001000-D3B43-Expense.

Categorías compartidas

Microsoft Dynamics 365 usa el concepto de categorías compartidas para clasificar los gastos en diferentes aplicaciones, como Microsoft Dynamics 365 Finance, Microsoft Dynamics 365 Supply Chain y Project Operations. Para cada categoría de transacción que cree, Project Operations crea automáticamente estas cinco categorías compartidas relacionadas: Horas, Gastos, Cuotas, Elemento y Cuenta. Para revisar y ajustar las categorías compartidas, vaya a Gestión de proyectos y contabilidad>Configuración>Categorías>Categorías compartidas.

Nueva funcionalidad para permitir categorías en transacciones de tipo cuenta propia

En la versión 10.0.41, una nueva funcionalidad permite crear una categoría compartida para transacciones de tipo a cuenta. En Administración de funcionalidades, ahora está disponible la característica Habilitar categorías de proyectos para transacciones con cuenta. Las nuevas funcionalidades habilitadas por esta característica incluyen:

• Ahora, las nuevas categorías de transacciones tienen una quinta categoría compartida disponible para configurar en Dataverse.
• Los parámetros de contabilidad y gestión de proyectos tienen una nueva configuración predeterminada para establecer de forma predeterminada la categoría para las transacciones a cuenta. Este valor predeterminado se aplica tanto a los anticipos como a las transacciones por hitos.
• El formulario Grupos de categorías ahora le permite configurar grupos de tipo a cuenta.
• El formulario Categorías de proyecto ahora le permite configurar una categoría de tipo en la cuenta.
• La categoría se agrega como un campo opcional. Las transacciones a cuenta existentes siguen funcionando sin una categoría configurada. Las nuevas transacciones a cuenta funcionan con o sin una categoría definida. El registro se sigue basando en la configuración de la Configuración de contabilización del libro mayor para el tipo de registro Ingresos facturados a cuenta.
• El formulario de Configuración de publicación del libro mayor se mejoró para permitir la configuración de una cuenta principal específica para una relación de categoría específica. Esta mejora permite a los usuarios configurar una cuenta de ingresos diferente para diferentes categorías.
• El formulario En cuenta permite editar la categoría y el formulario de Propuesta de factura del proyecto antes del registro.

Categorías de proyecto

Las categorías de proyectos representan el nivel más granular de configuración de categorías y deben configurarse por separado, y para cada empresa, por medio de un contable de proyectos.

1. Vaya a Gestión de proyectos y contabilidad>Configuración>Categorías>Categorías de proyectos.
2. Seleccione Nuevo.
3. Selecciona el Id. de categoría de la categoría compartida que ha creado en la sección anterior. Project Operations permite usar solo las categorías compartidas que están asociadas a las categorías de transacciones.
4. Seleccione un grupo de categorías.

Grupos de categorías

Use grupos de categorías para compartir propiedades, principalmente perfiles de publicación, entre categorías de Project relacionadas. Cada tipo de transacción requiere al menos un grupo de categorías, y se asigna cada categoría de proyecto a un grupo.

Project Operations define las especificaciones de contabilización mediante las reglas de perfil de costos e ingresos del proyecto, las categorías de proyecto y los grupos de categorías. Configure los grupos de categorías en Gestión de proyectos y contabilidad>Configuración>Categorías>Grupos de categorías.