Integrering av kostnadshantering

Gäller för: Projektåtgärder integrerade med ERP

Den här artikeln ger information om integreringen av utgiftsrapporter i Project Operations fullständig utgiftsdistribution med dubbelskrivning.

Utgiftskategorier

I en fullständig utgiftsdistribution skapar och underhåller du utgiftskategorier i ekonomi- och driftappar. Utför följande steg för att skapa en ny utgiftskategori:

1. I Microsoft Dataverse skapar du en kategori Transaction. Dubbelskrivningsintegrering synkroniserar den här transaktionskategorin med ekonomi- och driftappar. Mer information finns i Konfigurera projektkategorier och Konfiguration av projektåtgärder och konfigurationsdataintegrering. Som ett resultat av den här integreringen skapar systemet fyra delade kategoriposter i ekonomi- och driftappar.
2. I Ekonomi går du tillInställningar> för kostnadshantering>Delade kategorier och väljer en delad kategori med en utgiftstransaktionsklass. Ange parametern Kan användas i utgiftsparametern till True och definiera den utgiftstyp som ska användas.
3. Med hjälp av den här delade kategoriposten skapar du en ny utgiftskategori genom att gå tillUtgiftskategorier för>> och välja Nytt. När du sparar posten använder dual-write tabellkartan, Project Operations integration project expense categories export entity (msdyn_expensecategories), för att synkronisera den här posten med Dataverse.

Utgiftskategorier i ekonomi- och driftsappar är företagsspecifika eller juridiska enheter. Det finns separata, motsvarande juridiska entitetsspecifika poster i Dataverse. När en projektledare uppskattar utgifter kan de inte välja utgiftskategorier som du har skapat för ett projekt som ägs av ett annat företag än det företag som äger det projekt som de arbetar med.

Utgiftsrapporter

Utgiftsrapporter skapas och godkänns i ekonomi- och driftsappar. Mer information finns i Skapa och bearbeta utgiftsrapporter i Dynamics 365 Project Operations. När utgiftsrapporten har godkänts av projektledaren bokförs den i redovisningen. I Project Operations bokförs projektrelaterade utgiftsrapportrader med hjälp av särskilda bokföringsregler:

• Projektrelaterad kostnad (inklusive icke-återvinningsbar skatt) bokförs inte omedelbart till projektkostnadskontot i redovisningen, utan bokförs i stället på utgiftsintegreringskontot. Det här kontot har konfigurerats i >Inställningar>Projekthanterings- och redovisningsparametrar, fliken Projektoperationer i Dynamics 365 Customer Engagement.
• Dubbelskrivning synkroniseras till Dataverse med hjälp av tabellkartan för exportentiteten av projektkostnader i Project Operations-integrationen (msdyn_expenses).
• Skattunderkonto, leverantörsunderkonto och andra finansiella bokföringar registreras i den mån de är tillämpliga vid bokföringen av utgiftsrapporten.

När en post skrivs till utgiftsentiteten i Dataverse utlöser systemet den automatiserade godkännandeprocessen för posten. Om det behövs kan statusen för processen för automatiserat godkännande granskas i Dataverse genomatt gå till> för avancerade inställningar>. När godkännandet är klart skapas poster för utgiftstransaktionsklassen i entiteten Actuals .

Utgiftsrelaterade faktiska värden bearbetas sedan med hjälp av tabellkartan project operations integration actuals (msdyn_actuals). Mer information finns i Projektuppskattningar och faktiska värden.

Den periodiska processen, Importera från mellanlagring, skapar kostnadsrapportrelaterade journalrader i journalen Project Operations Integration. Förskottskontot är standardinställning för kontot för utgiftsintegration. Bokföringsintegrationsjournalen rensar kontosaldot för utgiftstransaktionen och flyttar utgiftsbeloppet till projektkostnadskontot. Systemet skapar också project subledger-transaktioner för nedströmsfakturering och intäktsredovisning.