Definições de linha no estruturador de relatórios financeiros

Uma definição de linha é um componente de relatório que especifica o conteúdo de cada linha num relatório financeiro. Pode combinar uma definição de linha com definições de colunas, definições de árvores de relatórios e definições de relatórios para criar um grupo de blocos de construção que várias empresas podem usar.

Criar uma definição de linha

1. No designer de relatórios, no painel de navegação, selecione definições de linhas.
2. No menu Ficheiro , selecione Novo e depois selecione Definição de linha. Para obter mais informações sobre o conteúdo de cada célula, consulte Modificar células de definição de linha.

Abrir uma definição de linha

1. No designer de relatórios, no painel de navegação, selecione definições de linhas.
2. Selecione o nome da definição de linha para a abrir.
3. Para visualizar quaisquer blocos modulares que estejam associados à definição de linha, clique com o botão direito do rato na definição de linha e, em seguida, selecione Associações.

Conteúdo de uma definição de linha

Uma definição de linha pode conter até 20 000 linhas de dimensão financeira e pode incluir as seguintes informações:

• Texto descritivo que acrescenta significado ao relatório criando cabeçalhos, linhas e espaços de secção, tais como Caixa ou Total de receitas

• Ligações para dados financeiros, que podem incluir valores dimensionais no Microsoft Dynamics 365 Finance

  Observação

  Pode configurar uma definição de linha para retirar dados do sistema de dimensões financeiras sempre que o relatório for gerado.

• Totais de linha e fórmulas que se baseiam nos dados financeiros ligados

Normalmente, cada linha numa definição de linha contém um dos seguintes tipos de informação:

• Referências ao sistema de dimensões financeiras
• Totais ou cálculos baseados nos dados
• Formatação

Existem dois métodos para introduzir informação numa definição de linha:

• Introduza manualmente informações de linha numa nova definição de linha. Para obter mais informações, consulte Modificar células de definição de linha.
• Utilize o estruturador de relatórios para solicitar informações de linha diretamente das dimensões financeiras. Para obter mais informações, consulte a secção "Fórmulas/linhas/unidades relacionadas" em Modificar células de definição de linha.

Adicionar dimensões numa definição de linha

Uma dimensão é uma interseção de dados e valores. Pode agrupar dados e valores no estruturador de relatórios. Em seguida, pode classificar e analisar transações em maior detalhe. Pode utilizar a caixa de diálogo Inserir linhas de dimensões para adicionar várias linhas a uma definição de linha ao mesmo tempo. A caixa de diálogo apresenta uma coluna para cada dimensão. A tabela seguinte descreve as informações que pode especificar para cada dimensão.

Para adicionar dimensões à definição de uma linha, siga estes passos:

1. No designer de Relatórios, selecione definições de linhas e depois abra a definição de linha para modificar.

2. No menu Editar , selecione Inserir linhas das dimensões.

3. Na caixa de diálogo Inserir linhas a partir das dimensões, na linha Dimensões, selecione a célula da dimensão a transferir para a definição da linha e depois selecione Todos &&&.

4. Para limitar a definição de linha a um intervalo específico de valores de dimensão, introduza o valor de dimensão inicial na célula Início do intervalo de dimensão e, em seguida, introduza o valor de dimensão final na célula Fim do intervalo de dimensão. Para incluir todos os valores para a dimensão selecionada, deixe estas células vazias.

   Observação

   Os carateres universais (* ou ?) em intervalos de dimensão podem não devolver todos os resultados que deseja, dependendo da forma como a base de dados ERP agrupa dados.

5. No campo Código de linha inicial, especifique o código de linha para o valor da primeira dimensão para adicionar à definição de linha.

6. No campo Incrementar cada linha por, especifique o intervalo entre códigos de linha consecutivos. Por exemplo, se o código da primeira linha for 100 e o valor de incremento for 30, as primeiras linhas novas têm os códigos 100, 130, 160, 190 e 220. Utilize um valor de incremento que forneça espaço suficiente para inserir novos formatos e linhas de fórmula.

7. Selecione OK. Para cada um dos valores de dimensão selecionados, uma linha é adicionada à definição de linha.

Ajustar arredondamento numa definição de linha

Se tiver um balanço onde arredonda os montantes, os totais podem não estar equilibrados. Este problema pode ocorrer se utilizar a opção de arredondamento num relatório de balanço e a definição do relatório também especificar o arredondamento. Use a opção ajuste de arredondamento na definição de linhas para balancear os valores nas demonstrações financeiras. Pode desligar ou modificá-lo no separador Definições da definição de relatório. A tabela a seguir mostra como os montantes são arredondados. Nesta tabela, os totais das linhas 100 e 200 diferem quando o arredondamento está ativado.

Para ajustar o arredondamento num balanço, siga estes passos:

1. No designer de Relatórios, selecione definições de linhas e depois abra a definição de linha para modificar.

2. No menu Editar selecione Ajuste de arredondamento.

3. Na caixa de diálogo Ajustamentos de arredondamento, introduza os seguintes valores:

   • Linha de ajuste de arredondamento – O código da linha que pretende ajustar para equilibrar o balanço.
   • Linha de total de ativos – O código de linha para a linha no balanço que contém o total de ativos.
   • Linha de total de passivos e capital próprio – O código de linha para a linha no balanço que contém o total de passivos e capital próprio.
   • Limite de montante de ajuste – Um número inteiro positivo que especifica o limite de ajustes automáticos. Este montante é comparado com o valor absoluto da diferença de arredondamento real.

   Observação

   Deve ligar estes códigos de linha aos seus dados financeiros. Por outras palavras, a linha deve ter um valor de dimensão na sua célula Ligação para dimensões financeiras. Não faça referência a uma linha de descrição (DESC), calculada (CALC), ou totalizada (TOT).

Os valores no seu balanço agora equilibram-se de forma uniforme quando o arredondamento está ativado.

Formatar texto da linha e da coluna

Pode personalizar a aparência dos seus relatórios alterando os tipos de letra e a formatação do texto. As seguintes secções explicam como formatar o aspeto de linhas e colunas em relatórios.

Gerir estilos de tipos de letra

Pode criar e modificar estilos de tipos de letra para o seu relatório. Em seguida, pode aplicar esses estilos ao documento, ou a uma linha ou coluna específica num relatório.

Formatar texto da linha

A formatação que especifica na definição da linha sobrepõe-se a qualquer formatação que especifique na definição da coluna e na definição do relatório. Pode modificar o formato de texto utilizando os controlos na barra de ferramentas da formatação. Estes controlos são os controlos padrão do Microsoft Windows.

1. No Report Designer, abra a definição de linha a modificar.
2. Selecione as células para formatar. Para selecionar várias células, mantenha premida a tecla Ctrl enquanto seleciona a célula.
3. Selecione o botão do formato na barra de ferramentas para aplicar. Por exemplo, para indentar uma linha, selecione a linha e depois selecione Aumentar indentação na barra de ferramentas.

Ajustar as colunas enquanto estrutura relatórios

Para facilitar a visualização das colunas em que está a trabalhar na definição de linha, pode ajustar a largura de uma coluna e também pode ocultar(minimizar) ou mostrar colunas no painel de visualização. As modificações que faz afetam apenas o aspeto no ecrã das colunas. Não afetam a formatação da coluna nos relatórios.

Alterar a largura de uma coluna no painel de visualização

1. No Report Designer, abra a definição de linha a modificar.
2. No menu Formatar, selecione Largura da coluna.
3. Na caixa de diálogo Largura da coluna, introduza um valor e depois selecione OK. Em alternativa, pode arrastar o limite direito de uma célula de cabeçalho de coluna para alterar a largura da coluna.

Ocultar colunas no painel de visualização

1. No Report Designer, abra a definição de linha a modificar.
2. Selecione as colunas a minimizar.
3. Clique com o botão direito e depois selecione Ocultar.

Mostrar todas as colunas ocultas no painel de visualização

1. No Report Designer, abra a definição de linha a modificar.
2. Clique com o botão direito na coluna minimizada para mostrar e depois selecione Desmostrar.

Recursos adicionais

Relatórios financeiros