Rijdefinities in Ontwerper financiële rapporten

Een rijdefinitie is een rapportonderdeel dat de inhoud van elke rij op een financieel rapport aangeeft. U kunt een rijdefinitie combineren met kolomdefinities, rapportagestructuurdefinities en rapportdefinities om een bouwsteengroep te maken die meerdere bedrijven kunnen gebruiken.

Een rijdefinitie maken

1. Selecteer rijdefinities in het navigatiedeelvenster in de rapportontwerper.
2. Selecteer Nieuw in het menu Bestand en selecteer vervolgens Rijdefinitie. Voor meer informatie over de inhoud van elke cel raadpleegt u Rijdefinitiecellen wijzigen.

Een rijdefinitie openen

1. Selecteer rijdefinities in het navigatiedeelvenster in de rapportontwerper.
2. Selecteer de naam van de rijdefinitie om deze te openen.
3. Als u eventuele bouwstenen wilt weergeven die aan de rijdefinitie zijn gekoppeld, klikt u met de rechtermuisknop op de rijdefinitie en selecteert u vervolgens Koppelingen

Inhoud van een rijdefinitie

Een rijdefinitie kan maximaal 20.000 financiële dimensierijen bevatten en kan de volgende informatie bevatten:

• Beschrijvende tekst die betekenis geeft aan het rapport door sectiekopteksten, regels en spaties te maken, zoals Contant geld of Totale opbrengst

• Koppelingen naar financiële gegevens, die dimensiewaarden kunnen bevatten in Microsoft Dynamics 365 Finance

  Note

  U kunt een rijdefinitie configureren om elke keer dat het rapport wordt gegenereerd, gegevens op te halen uit het financiële dimensiesysteem.

• Rijtotalen en formules die op de bijbehorende financiële gegevens zijn gebaseerd

Gewoonlijk bevat elke rij in een rijdefinitie een van de volgende soorten gegevens:

• Verwijzingen naar het financiële dimensiessysteem
• Totalen of berekeningen die zijn gebaseerd op de gegevens
• Opmaak

Er zijn twee methoden voor het invoeren van gegevens in een rijdefinitie:

• Voer handmatig rijgegevens in een nieuwe rijdefinitie in. Voor meer informatie raadpleegt u Rijdefinitiecellen wijzigen.
• Gebruik de rapportontwerper om rijgegevens rechtstreeks uit de financiële dimensies op te halen. Zie voor meer informatie het gedeelte "Gerelateerde formules/rijen/eenheden" in Rijddefinitiecellen wijzigen.

Dimensies toevoegen aan een rijdefinitie

Een dimensie is een snijpunt van gegevens en waarden. U kunt gegevens en waarden groeperen in de rapportontwerper. U kunt vervolgens transacties classificeren en meer in detail analyseren. U kunt het dialoogvenster Rijen invoegen van dimensies gebruiken om meerdere rijen tegelijkertijd toe te voegen aan een rijdefinitie. Het dialoogvenster geeft één kolom voor elke dimensie weer. De volgende tabel beschrijft de informatie die u voor elke dimensie kunt opgeven.

Voer de volgende stappen uit om dimensies toe te voegen aan een rijdefinitie:

1. Selecteer rijdefinities in De ontwerpfunctie voor rapporten en open vervolgens de rijdefinitie die u wilt wijzigen.

2. Selecteer in het menu Bewerkende optie Rijen invoegen uit dimensies.

3. Selecteer in het dialoogvenster Rijen invoegen uit dimensies in de rij Dimensies de cel voor de dimensie die u wilt overdragen naar de rijdefinitie en selecteer vervolgens Alles &&&&.

4. Als u de rijdefinitie tot een bepaald bereik van dimensiewaarden wilt beperken, voert u de begindimensiewaarde in de cel Begin van dimensiebereik in en voert u vervolgens de einddimensiewaarde in de cel Einde dimensiebereik in. Als u alle waarden voor de geselecteerde dimensie wilt opnemen, laat u deze cellen leeg. Als u alle waarden voor de geselecteerde dimensie wilt opnemen, laat u deze cellen leeg.

   Note

   Als u jokertekens (* of ?) in dimensiebereikwaarden gebruikt, worden mogelijk niet alle gewenste resultaten geretourneerd (afhankelijk van de sortering van gegevens in de ERP-database).

5. Geef in het veld Beginrijcode de rijcode op voor de eerste dimensiewaarde die aan de rijdefinitie moet worden toegevoegd.

6. Geef in het veld Elke rij verhogen met een waarde op om de ruimte tussen opeenvolgende rijcodes te specificeren. Als de eerste rijcode bijvoorbeeld 100 is en de verhogingswaarde 30, hebben de eerste nieuwe rijen de codes 100, 130, 160, 190 en 220. Gebruik een verhogingswaarde die ruimte biedt voor het invoegen van nieuwe opmaak en formulerijen.

7. Selecteer OK. Voor elk van de geselecteerde dimensiewaarden wordt één regel toegevoegd aan de rijdefinitie.

Afronding in een rijdefinitie aanpassen

Als u een balans hebt waarin u de bedragen afrondt, worden de totalen mogelijk niet in balans. Dit probleem kan optreden als u de afrondingsoptie voor een balansrapport gebruikt en de rapportdefinitie ook afronding aangeeft. Gebruik de optie Afrondingsaanpassing in de rijdefinitie om de bedragen in de balansen te verdelen. U kunt afronding uitschakelen of aanpassen op het tabblad Instellingen van de rapportdefinitie. In de volgende tabel wordt aangegeven hoe bedragen worden afgerond. In deze tabel verschillen de totalen van rijen 100 en 200 wanneer afronding is ingeschakeld.

Als u afronding in een balans wilt aanpassen, volgt u deze stappen:

1. Selecteer rijdefinities in De ontwerpfunctie voor rapporten en open vervolgens de rijdefinitie die u wilt wijzigen.

2. Selecteer Afrondingsaanpassing in het menu Bewerken.

3. Voer in het dialoogvenster Afrondingscorrecties de volgende waarden in:

   • Afrondingsaanpassingsrij – de rijcode voor de rij die u wilt aanpassen om de balans te balanceren.
   • Rij Totale activa - de rijcode voor de rij in de balans die de totale activa bevat.
   • Rij Totaal aansprakelijkheden en eigen vermogen - de rijcode voor de rij in de balans die de totale aansprakelijkheden en eigen vermogen bevat.
   • Limiet van aanpassingsbedrag - Een positief geheel getal dat de limiet voor automatische correcties aangeeft. Dit bedrag wordt vergeleken met de absolute waarde van het werkelijke afrondingsverschil.

   Note

   U moet deze rijcodes koppelen aan uw financiële gegevens. Met andere woorden, de rij moet een dimensiewaarde bevatten in de cel Koppeling naar financiële dimensies. Verwijs niet naar een beschrijving (DESC), berekend (CALC) of totaalrij (TOT).

De bedragen in uw balans staan nu in evenwicht bij ingeschakelde afronding.

Opmaakrij en kolomtekst

U kunt het uiterlijk van uw rapporten aanpassen door lettertypen te wijzigen en tekst op te maken. In de volgende secties wordt beschreven hoe u het uiterlijk van rijen en kolommen in rapporten opmaakt.

Tekenstijlen beheren

U kunt lettertypen maken en wijzigen voor uw rapport. U kunt deze stijlen vervolgens toepassen op het document of op een specifieke rij of kolom in een rapport.

Tekst van rij opmaken

De opmaak die u in de rijdefinitie opgeeft, overschrijft alle opmaak die u opgeeft in de kolomdefinitie en de rapportdefinitie. U kunt de tekstopmaak wijzigen met behulp van de besturingselementen op de werkbalk Opmaak. Deze besturingselementen zijn standaardbesturingselementen van Microsoft Windows.

1. Open in Report Designer de rijdefinitie die u wilt wijzigen.
2. Selecteer de cellen die u wilt opmaken. Als u meerdere cellen wilt selecteren, houdt u Ctrl ingedrukt terwijl u de cellen selecteert.
3. Selecteer de werkbalkknop van de opmaak die u wilt toepassen. Als u bijvoorbeeld een rij wilt laten inspringen, selecteert u de rij en selecteert u Inspringing vergroten op de werkbalk.

Kolommen aanpassen terwijl u rapporten ontwerpt

Om het gemakkelijker te maken om de kolommen waarin u werkt in de rijdefinitie weer te geven, kunt u de breedte van een kolom aanpassen en kunt u tevens kolommen verbergen (minimaliseren) of weergeven in het voorbeeldvenster. De wijzigingen die u aanbrengt zijn alleen van invloed op de weergave van de kolommen op het scherm. Ze hebben geen invloed op de kolomopmaak in rapporten.

De breedte van een kolom wijzigen in het voorbeeldvenster

1. Open in Report Designer de rijdefinitie die u wilt wijzigen.
2. Selecteer in het menu OpmaakKolombreedte.
3. Voer in het dialoogvenster Kolombreedte een waarde in en selecteer OK. U ook kunt de rechterbegrenzing van een kolomkopcel verslepen om de breedte van de kolom te wijzigen.

Kolommen verbergen in het voorbeeldvenster

1. Open in Report Designer de rijdefinitie die u wilt wijzigen.
2. Selecteer de kolommen die u wilt minimaliseren.
3. Klik met de rechtermuisknop en selecteer Verbergen.

Alle verborgen kolommen weergeven in het voorbeeldvenster

1. Open in Report Designer de rijdefinitie die u wilt wijzigen.
2. Klik met de rechtermuisknop op de geminimaliseerde kolom om weer te geven en selecteer Vervolgens Zichtbaar maken.

Aanvullende bronnen

Financiële rapportage