財務分析コード

財務ディメンションを使用して、財務トランザクションをさらに分類します。 財務ディメンション値は、勘定内のセグメントになります。 ディメンション別の損益計算書の生成やディメンション別の試算表の生成など、さらに分析するために使用します。

財務タグ (タグ) は財務分析コードの代替手段です。 組織は、最大 20 個のユーザー定義の財務タグを作成し、トランザクションでそれらの値を入力できます。 詳細については、財務タグを参照してください。 2 つの違いを理解するには、「財務タグと財務分析コードの違い」を参照してください。

この記事では、さまざまな種類の財務ディメンションとその主要なプロパティについて説明します。 詳細な作成手順については、「 財務分析コードの定義」を参照してください。

財務ディメンションの種類

共有勘定科目表の勘定の区分として使用する財務分析コードを作成するには、財務分析コードページを使用します。 2 種類の財務ディメンションが存在します。カスタムディメンションとエンティティに基づくディメンションです。

カスタム分析コード

カスタム ディメンションは、組織の特定のビジネス ニーズ (内部コスト センターの分類、フリート識別子、経費目的など) を反映した財務分析コードです。 エンティティに基づくディメンションとは異なり、財務ディメンション値 ページでカスタム ディメンション値を手動で作成および管理します。 さらに、カスタム ディメンションは常に複数の法人間で共有されます。

エンティティがサポートする分析コード

エンティティに基づく財務ディメンションは、値の使用フィールドで選択したシステム定義エンティティに基づいています。 エンティティがサポートしている分析コードでは、顧客または店舗エンティティなどシステムの他の場所で値が定義されます。 エンティティがサポートしている分析コードには、法人間で共有されるものや、会社固有のものがあります。 会社固有のディメンション (会社のストライプディメンションとも呼ばれます) は、関連付けられている会社からユーザーとしてアクセスした場合にのみ表示されます。

たとえば、プロジェクトの分析コード値を作成するには、プロジェクト を選択します。 この選択により、プロジェクト テーブルの値をディメンション値として直接使用できます。 プロジェクト名ごとにディメンション値を作成します。 財務分析コード値ページには、エンティティの値が表示されます。 それらの値が会社固有のものである場合、そのページでは会社も表示されます。

エンティティに基づくディメンション値は、トランザクション、転記プロファイル、仕訳帳、または同様のコンテキストで値を使用するまで、ディメンション フレームワークでは使用できません。 ソース エンティティ (たとえば、新しい顧客) に存在するレコードは、これらの領域のいずれかで参照されるまで、選択可能なディメンション値として表示されません。

エンティティに基づくディメンションのディメンション値の名前を変更または削除する場合は、[ 財務分析コード値 ] ページではなく、ソース エンティティからこれらの変更を行います。 詳細については、 財務分析コードの変更と削除を参照してください。

財務分析コード値

財務分析コードを作成したら、[ 財務分析コード値 ] ページを使用して、各財務分析コード値に追加のプロパティを作成、表示、または割り当てます。

カスタムファイナンシャルディメンションの場合は、このページを使用してディメンション値を作成したり編集したりします。 カスタムディメンションのディメンション値 フィールドと説明 フィールドのみを入力または編集できます。 ディメンション値の最大長は 30 文字です。

エンティティに基づく財務分析コードの場合、[財務分析コード値] ページから ディメンション値 を作成することはできません。 また、ページ内からディメンションの値と説明を編集することもできません。 たとえば、前に説明したプロジェクトの財務ディメンションを作成したとします。 [ 財務分析コード値 ] ページでは、プロジェクトの ディメンション値 または 説明を編集できません。 この情報は、プロジェクト設定から直接取得されます。 新しいプロジェクト値が必要な場合は、[ プロジェクト ] ページから作成する必要があります。

勘定科目または既定のディメンションの組み合わせが構造的に有効かどうかを検証するには、[ ディメンション データの検証 ] ページを使用します。 詳細については、「 ディメンション データの検証」を参照してください。

法人の上書き

すべてのカスタム ディメンションと、操作ユニットから作成されたディメンションなど、エンティティに基づく一部のディメンションはグローバルです。 グローバル値を使用する場合、そのディメンションのすべてのディメンション値は、そのディメンションを勘定構造に含むすべての法人に対してアクティブになります。

ただし、すべてのディメンションまたは主勘定がすべての法人に対して有効であるわけではありません。 さらに、一部は特定の期間にのみ関連する場合があります。 このような場合は、[ 法人のオーバーライド ] セクションを使用して、ディメンションまたはメイン アカウントを中断する必要がある会社、所有者、およびディメンションがアクティブな期間を指定します。 共有レベルの上書きを、法人レベルの上書きより強い制限にすることはできません。

例

Department のディメンション値は 100、200、300 です。 USMF、USSI、および DEMF はすべて、部門分析コードを使用します。 DEMF は、部門 100 および 200 のみを使用することが許可されています。 DEMF で Department 300 の使用を制限するには、ディメンション値を [中断] としてマークする法人オーバーライドを作成します。 USMF と USSI は、部門 100、200、300 に引き続きフル アクセスできます。

法人としての財務分析コード

財務分析コードを使用して、法人を表すことができます。 Dynamics 365 Finance で法人を作成する必要はありません。 ただし、財務分析コードは、法人の運営や業務上の要件に対処するようには設計されていません。 Finance の会社間会計機能は、各トランザクションが作成する会計エントリのみに対処するように設計されています。

法人として財務分析コードを設定する前に、次の分野の業務プロセスを評価し、この設定が組織で使用できるかどうかを判断します:

• 在庫
• 財務分析コードと法人間の販売および購買
• 売上税の計算および報告
• 業務レポート

次に、いくつか制限を示します。

• 法人でのみ売上税機能を使用できます。財務分析コードでは使用できません。
• 一部のレポートには、財務分析コードが含まれていません。 したがって、財務分析コードによるレポートは、レポートの修正が必要な場合があります。

財務分析コード サービス

財務ディメンション サービス アドインには、Microsoft Dynamics Lifecycle Services 環境でアクセスできます。 データ管理フレームワークを使用して多数の明細行を持つ仕訳帳をインポートする場合のパフォーマンスが向上します。 サービスを使用するには、財務分析コード サービスのパラメーター ページで有効にする必要があります。 現在、このサービスはインポートされた仕訳帳でのみ動作します。 また、現在処理できるのは、仕訳帳明細行で 元帳 勘定タイプが設定されている一般仕訳帳のみです。 仕訳帳明細行のその他の勘定タイプ (顧客、仕入先、銀行 など) は、現在サポートされていません。 派生ディメンションがシステムで設定されている場合、このサービスは呼び出されません。

財務分析コード サービスは、データのインポートと並行して実行される新しいサービスを使用して仕訳帳をインポートする際のパフォーマンスを向上させます。 仕訳帳では主要勘定と財務分析コードのデータでのみ実行され、仕訳帳明細行の勘定科目文字列フィールドで指定された分析コードの組み合わせを生成します。 この処理により、この文字列は、検証、集計レポート、および照会用に、財務分析コード フレームワークが製品の残りの部分全体で使用する構造化されたデータ ストレージに変換されます。 財務分析コード データの集計レポートの詳細については、財務分析コード セット を参照してください。

詳細については、次のトピックを参照してください。

• 財務分析コードの定義
• 財務分析コード用の既定テンプレートの管理