登録カテゴリーにおける請求先の適用ルール

請求書パーティの適用規則 は、Dynamics 365 Finance の 登録 ID フレームワークを拡張します。このフレームワークでは、請求書に関係する各当事者に必要な登録 ID と適用対象の登録 ID を、当事者の役割、住所の目的、国/地域の要件に基づいて定義します。

この機能は、Finance バージョン 10.0.48 以降で使用でき、機能管理の請求書に対する確立と登録 ID ガバナンスを通じて有効になります。 有効にすると、 登録カテゴリ は、転記された請求書の登録 ID の検証、選択、および不変ストレージを促進する適用規則を使用して構成できます。

多くの請求シナリオでは、複数の関係者が 1 つのトランザクションに参加できます。 たとえば、法人、事業所、顧客、ベンダーの発行と受け取りなどです。

規制要件は、多くの場合、次によって異なります。

• 請求書パーティロール (発行者または受信者)。
• 組織レベル (法人または設立)。
• 請求書で使用される 住所の目的 (請求書、本社など)。

請求書パーティの適用規則 は、以下を定義するための決定論的で一貫性のあるメカニズムを提供します。

• 各請求書パーティ ロールに適用される登録カテゴリ。
• 請求書に登録 ID が必須の場合。
• 請求書の転記中に登録 ID を解決、検証、および不変に格納する方法。

このメカニズムにより、請求書にコンプライアンス、レポート、監査、電子請求のシナリオに対する正しい登録 ID が一貫して含まれるようにします。

請求書パーティの適用規則のしくみ

請求書パーティの適用規則は、請求書の 確立と登録 ID ガバナンス機能の 一部です。 この機能を有効にすると、請求書固有の適用規則をサポートするように 登録カテゴリ を設定できます。

請求書当事者の適用性ルール は、 買掛金勘定、 売掛金勘定、 プロジェクト管理および会計のモジュール固有の請求書パラメーターと連携します。

これらのルールは、顧客請求書、仕入先請求書、プロジェクト請求書など、すべての請求書作成パスに適用されます。

登録カテゴリ レベルで 請求書パーティの適用規則 を構成します。 請求書処理中に、これらのルールが評価されます。

各ルールは次を定義します。

• インボイス当事者の役割 (法人、施設、顧客または仕入先)。
• 登録 ID の解決先を決定する アドレスの目的 (本社、請求書、プライマリ)。

請求書転記中、システムはこれらのルールを評価して決定します。

• どの 登録 ID が必要ですか。
• 特定の請求書コンテキストに適用される 登録 ID 。

必要な 登録 ID がない場合、請求書の転記を続行できません。

組織レベルの請求書ガバナンスにおける請求書パーティ適用ルールの利用

請求書当事者の適用規則は、設定と連携して、買掛金、売掛金、およびプロジェクト管理と会計のモジュール固有の請求書パラメータを有効にします。

これらのパラメーターは、請求書に 確立 が必要かどうかを制御し、請求書の転記時に確立レベル の登録 ID を 適用する必要があるタイミングを決定します。 施設の施行を有効にすると、請求書に該当する施設が指定されていることをシステムが検証し、定義された適用規則に基づいて対応する登録IDを特定します。

施設の詳細と、 施設 での定義方法について説明 します。

請求書パーティの適用規則と仕入先出荷元住所

仕入先請求書の場合、請求書パーティの適用性ルールは、請求書機能の仕入先出荷元住所サポートと連携できます。

この機能を有効にすると、出荷元住所は、商品またはサービスを発行した仕入先の施設を識別します。 登録カテゴリの請求書の当事者適用ルールを評価する場合は、この団体を請求書の当事者として使用します。

このシナリオでは:

• 仕入先請求書で記録された出荷元住所から仕入先の情報を取得します。
• 発送元住所に対して、ベンダーパーティの役割と特定の住所の用途（請求書など）を参照する請求書パーティの適用性ルールを評価します。
• これらのルールに基づいて、請求書に存在する必要がある仕入先確立レベル の登録 ID が 決定されます。
• 出荷元住所で識別された仕入先の施設に適用される必須の 登録 ID がない場合、請求書の転記を続行できません。

この統合により、仕入先の請求書は、ベンダーの本社だけでなく、適切な取引先の事業所に対して検証され、適用可能な 登録 ID が正確に解決され、変更不可能な状態で転記された請求書に格納されます。

仕入先出荷元住所サポートの仕入先請求書で出荷 元住所を取得および検証する方法について説明します。

請求書パーティの適用規則と顧客の配送先住所

顧客およびプロジェクトの請求書の場合、 請求書パーティの適用規則 では、請求書に指定された配送先住所を評価することもできます。 配送先住所は、商品またはサービスを受け取る顧客の施設を表すことができるため、登録カテゴリの請求書パーティの適用規則を評価する際に請求書パーティとして機能する可能性があります。

このシナリオでは:

• 請求書に記録された配送先住所に基づいて、顧客が特定されます。
• 顧客の役割と特定の住所の目的 ( 請求書など) を参照する請求書パーティの適用規則は、配送先住所に対して評価されます。
• これらのルールに基づいて、システムは請求書に表示される必要がある顧客拠点レベルの登録IDを決定します。
• 配送先住所で識別された顧客の施設に適用される必要な 登録 ID がない場合、請求書の転記は続行できません。

この動作により、顧客とプロジェクトの請求書は、配送先に関連付けられている適切な顧客設立に対して検証されるだけでなく、顧客の本社に対しても検証されます。そして、該当する登録 IDが正確に解決され、転記された請求書に不変の状態で格納されます。

請求書パーティの適用規則の可用性

次の登録カテゴリの 請求書パーティの適用規則 を構成して評価できます。

• VAT ID
• エンタープライズ ID (COID)
• 支店 ID
• SIRET

請求書パーティの適用規則 は、他の登録カテゴリでは評価されません。 前に一覧に記載されていない登録カテゴリの場合でも、登録 ID フレームワークを使用して 登録 ID を保存および維持できますが、システムは請求書の処理中に請求書パーティの適用規則を通じてそれらを検証または適用しません。

例 1: 仕入先請求書でのブランチ ID の適用性

この例では、 ブランチ ID 登録カテゴリを使用して請求書パーティの適用規則がどのように機能するかを示します。

Scenario

複数のブランチを持つ会社は、仕入先のブランチから仕入先請求書を受け取ります。 会社は、請求書発行者と請求書受信者の両方について、 ブランチ ID 登録番号が請求書に一貫して適用され、検証されていることを確認する必要があります。

設定

ブランチ ID登録の種類を作成し、ブランチ ID登録カテゴリに割り当てます。

買掛金勘定パラメーターで仕入先請求書の登録 ID を必須にし、仕入先請求書パラメーターに設定を要求します。

トランザクションの仕入先マスタレコードにある 仕入先請求書に発送元を要求 チェックボックスを有効にします。

ブランチ ID カテゴリの請求書パーティの適用規則を定義します。次に例を示します。

次の登録 ID を設定します 。

請求書を転記する前に、ユーザーは、ソース ドキュメント ページの [登録 ID] ボタンを選択して、システムが決定する 登録 ID をプレビューできます。

結果

請求書を記帳する場合:

• 発行側と受信側の両方に適用できる 登録 ID は 、請求書パーティの 適用規則で構成されている役割とアドレスの目的に基づいて決定されます。
• ブランチ ID の請求書パーティの適用規則を構成するには、確立 (請求書受信者の確立) と仕入先 (請求書発行者の確立) の登録 ID を指定する必要があります。
• 請求書トランザクションに関与する設立または仕入先のブランチ ID の登録カテゴリおよび登録 ID を設定しない場合、請求書の処理が停止されます。
• 請求書トランザクションに関係する確立または仕入先のブランチ ID登録カテゴリの登録 ID を設定した場合、システムは転記された請求書の登録 ID を不変に格納します。

解決済みの VAT 登録 ID は、転記された請求書に格納され、レポートとコンプライアンスに使用されます。

転記済請求書の場合、仕入先請求書仕訳帳の [登録 ID ] ボタンを使用すると、転記時にシステムが決定して保存した登録 ID を確認できます。

例 2: 顧客の請求書に適用できる VAT ID とブランチ ID

この例では、 VAT ID と ブランチ ID 登録カテゴリを使用して請求書パーティの適用規則がどのように機能するかを示します。

Scenario

複数の支店を持つ会社は、顧客の請求書を発行する際、VAT登録番号が常に請求書に適用され、検証されていることを確認する必要があります。また、法人の設立と顧客への配達のための両方の拠点に関して、ブランチID登録番号が一貫して適用され、検証されていることを確認する必要があります。

設定

VAT ID登録の種類を作成し、VAT ID登録カテゴリに割り当てます。

ブランチ ID登録の種類を作成し、ブランチ ID登録カテゴリに割り当てます。

顧客請求書の登録 ID を必須にし、売掛金勘定パラメーターの顧客請求書パラメーターに対して設定を要求します。

VAT ID カテゴリの請求書パーティの適用規則を定義します。

ブランチ ID カテゴリの請求書パーティの適用規則を定義します。

次の登録 ID を設定します 。

請求書を転記する前に、ユーザーは、ソース ドキュメント ページの [登録 ID] ボタンを選択して、システムが決定する 登録 ID をプレビューできます。

結果

請求書を記帳する場合:

• 発行法人と顧客の両方の VAT ID カテゴリの適用可能な 登録 ID は 、 請求書パーティの適用規則で構成されているロールと住所の目的に基づいて決定されます。
  • 法人: VAT ID
  • 支店 ID
  • 顧客の本社: VAT ID
  • 顧客の確立: ブランチ ID
• 請求書パーティの適用規則の構成で、VAT ID と支店 IDには、法人、事業所、顧客、および配送先住所に対する登録 ID を指定する必要があります。
• 請求書トランザクションに関係する法人、設立、または顧客の VAT ID またはブランチ ID登録カテゴリの登録 ID を設定しない場合、請求書の転記はブロックされます。
• 請求書トランザクションに関係する法人、設立、または顧客に対して VAT ID とブランチ ID登録カテゴリの登録 ID を設定した場合、システムは転記された請求書の登録 ID を不変に格納します。

解決済みの VAT およびブランチ登録 ID は、転記された請求書に格納され、レポート、コンプライアンス、電子請求に使用されます。

転記済請求書の場合、顧客請求書仕訳帳の [登録 ID ] ボタンを使用すると、ユーザーは、転記時にシステムが決定して保存した登録 ID を確認できます。