Intégration des données d'installation et de configuration de Project Operations

S’applique à : Opérations de projet intégrées à ERP

Cet article fournit des informations sur l’intégration en double écriture de Project Operations pour les entités d’installation et de configuration.

Contrats de projet, lignes de contrat et projets

Vous créez des contrats de projet, des lignes de contrat et des projets dans Dataverse et synchronisez-les avec des applications financières et opérationnelles pour une comptabilité supplémentaire. Vous pouvez uniquement créer et supprimer les enregistrements dans ces entités dans Dataverse. Toutefois, vous pouvez ajouter des attributs comptables tels que les valeurs par défaut des groupes de taxe de vente et les dimensions financières à ces enregistrements dans les applications de finance et d’exploitation.

Vous effectuez le suivi des prospects, des opportunités et des devis dans Dataverse. Ces enregistrements ne sont pas synchronisés avec les applications de finance et d’exploitation, car il n’existe aucune comptabilité en aval associée à cette activité.

La fonctionnalité de contrat de projet dans Dataverse crée un enregistrement de contrat de projet dans les applications de gestion financière et opérationnelle à l’aide de la table de mappage des en-têtes de contrat de projet (commandes client). Lorsque vous enregistrez un contrat de projet dans Dataverse, vous démarrez également la création d’un enregistrement d’entité client du contrat de projet. Cet enregistrement est synchronisé avec les applications de finances et d'opérations à l'aide de la table Source de financement de projet (msdyn_projectcontractssplitbillingrules). Cette carte synchronise également les ajouts, mises à jour et suppressions des clients de contrat de projet. Vous maîtrisez les pourcentages de facturation fractionnés entre les clients sous contrat de projet uniquement dans Dataverse et ne les synchronisez pas avec les applications de finance et d'opérations.

Une fois que vous avez créé un contrat de projet dans Dataverse, le comptable projet peut mettre à jour les attributs comptables de ce contrat de projet dans les applications de finance et d'opérations en accédant à Gestion de projet et comptabilité>Contrats de projet>Paramétrer>Afficher la comptabilité par défaut. Le comptable peut examiner les attributs de contrat de projet opérationnel, tels que la date de livraison demandée et le montant du contrat en sélectionnant l’ID de contrat de projet dans les applications financières et opérationnelles qui ouvrent l’enregistrement de contrat de projet associé dans Dataverse.

Vous synchronisez l’entité projet aux applications de finance et d'opérations à l’aide de la carte de table Projects V2 (msdyn_projects). Le comptable de projet peut :

• Passez en revue les projets dans les applications finance et opérations en accédant à Gestion de projet et comptabilité>Tous les projets.
• Mettez à jour les attributs de comptabilité pour le projet dans les applications de finance et d’opérations en accédant à Gestion de projet et comptabilité>Tous les projets>Paramétrer>Afficher la comptabilité par défaut.
• Passez en revue les attributs des projets opérationnels, tels que les dates de début et de fin estimées, en sélectionnant l’ID de projet dans les applications Finance et Opérations qui ouvrent l’enregistrement de projet associé dans Dataverse.

Vous associez un projet à un contrat de projet via l’entité ligne de contrat de projet.

Les lignes de contrat de projet dans Dataverse créent une règle de facturation de contrat de projet dans les applications de finance et d’opérations à l’aide du tableau Project contract lines (salesorderdetails). La méthode de facturation définit le type de règle de facturation du contrat de projet dans les applications finance et opérations :

• Les lignes de contrat de projet avec une méthode de facturation de type temps et matériel créent une règle de facturation de type temps et matériel.
• Les lignes de contrat de méthode de facturation à prix fixe créent une règle de facturation par jalon.

Le comptable de projet peut examiner les lignes de contrat de projet dans les applications de finance et d’exploitation en accédant à Gestion de projet et comptabilité>Contrats de projet>Configurer>Afficher la comptabilité par défaut et examiner les détails sous l’onglet Lignes de contrat. Le comptable peut également définir des dimensions financières par défaut pour les lignes de contrat de la méthode de facturation à prix fixe sous cet onglet.

Jalons de facturation

Le système facture les lignes de contrat de projet qui utilisent la méthode de facturation à prix fixe par le biais de jalons de facturation. La table des jalons de la ligne de contrat pour l'intégration des opérations de projet (msdyn_contractlinescheduleofvalues) synchronise les jalons de facturation avec les transactions comptabilisées pour le projet dans les applications financières et opérationnelles.

Le comptable peut examiner les transactions en compte et ajuster les attributs comptables de ces transactions en accédant à Gestion de projets et comptabilité>Contrats de projet>Maintain>Transactions en compte ou Gestion de projets et comptabilité>Tous les projets>Maintain>Transactions en compte.

Lorsque vous créez pour la première fois un jalon de facturation pour une ligne de contrat de projet donnée, le système crée automatiquement un projet d’estimation de revenus à prix fixe pour le projet associé à cette ligne de contrat. Vous pouvez passer en revue les projets d’estimation des revenus à prix fixe en accédant aux projets de gestion de projets et d’estimation> desrevenus à prix fixe.

Tâches de projet

La table tâches de projet (msdyn_projecttasks) synchronise les tâches de projet avec les applications de finance et d’exploitation à des fins de référence uniquement. Les applications financières et opérationnelles ne prennent pas en charge la création, la mise à jour ou la suppression d’opérations.

Ressources de projet

Les rôles de ressources Project pour toutes les entreprises (bookableresourcecategories) sont synchronisés par le tableau avec l’entité des rôles de ressources Project à des fins de référence pour les applications de gestion financière et opérationnelle uniquement. Étant donné que les rôles de ressources dans Dataverse ne sont pas spécifiques à l’entreprise, le système crée automatiquement des enregistrements de rôles de ressources spécifiques à l’entreprise dans les applications financières et opérationnelles pour toutes les entités juridiques incluses dans l’étendue d’intégration en double écriture.

Vous gérez les ressources de projet dans Project Operations dans Dataverse. Vous ne synchronisez pas les ressources du projet avec les applications de finance et d'opérations.

Catégories de transaction

Dataverse gère les catégories de transactions et les synchronise avec les applications de finance et d’opérations à l’aide du mappage de tables Project (msdyn_transactioncategories). Après avoir synchronisé l’enregistrement de catégorie de transaction, le système crée automatiquement quatre enregistrements de catégorie partagée. Chaque enregistrement correspond à un type de transaction dans les applications financières et opérationnelles et les lie à l’enregistrement de catégorie de transaction.

L'utilisation de catégories de transactions pour les estimations et les réels nécessite que le comptable de projet ou l'administrateur système crée des catégories de projet correspondantes dans chaque entité juridique. Pour plus d’informations, consultez Configurer les catégories de projet.