Configurer les catégories de projets

S’applique à : Opérations de projet intégrées à ERP

Project Operations offre des fonctionnalités robustes pour catégoriser les revenus et les dépenses sur les projets. En utilisant des catégories, vous pouvez signaler et analyser des transactions de projet et générer une publication dans le registre général.

Le diagramme suivant montre la corrélation entre les catégories de transactions, les catégories partagées et les catégories de projet.

Les catégories de transactions constituent le regroupement de base des transactions de projet. Ce regroupement a un ensemble de catégories partagées que vous pouvez partager entre les applications et les modules. Les catégories de projets sont le niveau le plus granulaire de catégories. Les catégories de projets sont dédiées à une entité juridique, un module et une application.

Catégories de transaction

Les catégories de transactions représentent le regroupement de base pour les transactions de projet. Ils ne sont pas spécifiques à l’entreprise ou au type de transaction. Par exemple, Contoso Robotics utilise des catégories de transactions telles que Conception, Voyage, Installation et Service pour regrouper les transactions de projet.

Définissez les catégories de transactions dans Dataverse.

1. Accédez à Paramètres>Catégories de transaction pour ouvrir le formulaire.
2. Créez une catégorie de transaction en cliquant sur Nouveau ou sur Importer à partir d’Excel.

Dans l’architecture des finances et des opérations, le formulaire Catégories de transactions fournit une liste des catégories de transactions définies dans Dataverse, ainsi que le mappage d’énumération pour chacune des catégories partagées. Un identificateur unique similaire à TCN-0000001000-D3B43 est affecté à la catégorie de transaction de Dataverse. Ensuite, cinq catégories de transactions sont créées pour permettre la configuration de chaque type de catégorie partagée. Par exemple, si vous utilisez une catégorie nommée Formation, le mappage aux valeurs d’énumération pour la configuration est le suivant :

Dans Dataverse, les utilisateurs utilisent généralement le nom de la catégorie. Dans l’architecture des finances et des opérations, l’utilisation de la catégorie nécessite souvent une combinaison d’ID et de type de catégorie partagés.

Un utilisateur dans Dataverse peut entrer un journal de ventes de type de dépense par rapport à la catégorie Formation. Dans l’architecture des finances et des opérations, l’utilisateur définit une catégorie par défaut pour les transactions de dépenses à utiliser en définissant la valeur tcN-0000001000-D3B43-Expense.

Catégories partagées

Microsoft Dynamics 365 utilise le concept de catégories partagées pour catégoriser les dépenses dans différentes applications, telles que Microsoft Dynamics 365 Finance, Microsoft Dynamics 365 Supply Chain et Project Operations. Pour chaque catégorie de transaction que vous créez, Project Operations crée automatiquement ces cinq catégories partagées associées : Heures, Frais, Frais, Élément et Compte. Vous pouvez examiner et ajuster les catégories partagées en accédant à Gestion de projet et comptabilité>Configuration>Catégories>Catégories partagées.

Nouvelle fonctionnalité pour autoriser les catégories sur les transactions de type sur compte

Dans la version 10.0.41, une nouvelle fonctionnalité vous permet de créer une catégorie partagée pour les transactions de type compte. Dans Gestion des fonctionnalités, la fonctionnalité Activer les catégories de projet pour les transactions sur compte est désormais disponible. Les nouvelles fonctionnalités activées par cette fonctionnalité sont les suivantes :

• Les nouvelles catégories de transactions créées dans Dataverse disposent désormais d’une cinquième catégorie partagée pouvant être configurée.
• Les Paramètres de gestion et de comptabilité des projets ont un nouveau paramètre par défaut pour définir par défaut la catégorie des transactions en compte. Cette valeur par défaut s’applique à la fois aux provisions et aux transactions de jalon.
• Le formulaire Groupes de catégories vous permet désormais de configurer des groupes de type sur compte.
• Le formulaire Catégories de projets vous permet maintenant de configurer une catégorie de type sur compte.
• La catégorie est ajoutée en tant que champ facultatif. Les transactions en compte existantes continuent de fonctionner sans qu’une catégorie ne soit configurée. Les nouvelles transactions en compte fonctionnent avec ou sans catégorie définie. La validation continue d’être basée sur la configuration des Paramètres de validation dans la comptabilité pour le type de validation Revenus facturés - En compte.
• Le formulaire Paramètres de validation de la comptabilité a été amélioré pour permettre la configuration d’un compte principal spécifique pour une catégorie spécifique de relation. Cette amélioration permet aux utilisateurs de configurer un compte de revenu différent pour différentes catégories.
• Le formulaire On-account permet de modifier la catégorie et le formulaire Proposition de facture de projet avant l'enregistrement.

Catégories du projet

Les catégories de projet représentent le niveau de configuration de catégorie le plus détaillé et doivent être configurées séparément pour chaque entreprise par un comptable de projet.

1. Accédez à Gestion de projets et comptabilité>Configurer>Catégories>Catégories de projets.
2. Sélectionnez Nouveau.
3. Sélectionnez l’ID de catégorie de la catégorie partagée que vous avez créée dans la section précédente. Project Operations permet d’utiliser uniquement les catégories partagées associées aux catégories de transactions.
4. Sélectionnez un groupe de catégories.

Groupes de catégories

Utilisez des groupes de catégories pour partager des propriétés, principalement des profils de publication, entre les catégories de projet associées. Chaque type de transaction nécessite au moins un groupe de catégories et vous affectez chaque catégorie de projet à un groupe.

Project Operations définit les spécifications de publication à l’aide des règles de profil des coûts et des revenus du projet, des catégories de projets et des groupes de catégories. Configurez des groupes de catégories en accédant à Gestion de projet et comptabilité>Paramétrage>Catégories>Groupes de catégories.