Definiciones de filas en el diseñador de informes financieros

Una definición de fila es un componente de informe que especifica el contenido de cada fila de un informe financiero. Puede combinar una definición de fila con definiciones de columna, definiciones de árbol de informes y definiciones de informe para crear un grupo de bloques de creación que pueden usar varias empresas.

Crear una definición de fila

1. En el Diseñador de informes, en el panel de navegación, seleccione Definiciones de fila.
2. En el menú Archivo , seleccione Nuevo y, a continuación, seleccione Definición de fila. Para obtener más información sobre el contenido de cada celda, vea Modificar las celdas de la definición de filas.

Abrir una definición de fila

1. En el Diseñador de informes, en el panel de navegación, seleccione Definiciones de fila.
2. Seleccione el nombre de la definición de fila para abrirlo.
3. Para ver los bloques de creación asociados con la definición de filas, haga clic con el botón secundario en la definición de filas y seleccione Asociaciones.

Contenido de una definición de filas

Una definición de fila puede contener hasta 20.000 filas de la dimensión financiera e incluir la siguiente información:

• Texto descriptivo que agrega significado al informe creando títulos de sección, líneas y espacios, como Efectivo o Ingresos totales

• Vínculos a datos financieros, que pueden incluir valores de dimensión en Microsoft Dynamics 365 Finance

  Nota

  Puede configurar una definición de fila para extraer datos del sistema de dimensiones financieras cada vez que se genera el informe.

• Los totales de filas y las fórmulas que se basan en los datos financieros vinculados

Normalmente, cada fila en una definición de fila contiene uno de los siguientes tipos de información:

• Referencias al sistema de las dimensiones financieras
• Totales o cálculos que se basan en los datos
• Formato

Hay dos métodos para escribir información en una definición de fila:

• Especifique manualmente la información de fila en una nueva definición de fila. Para obtener más información, consulte Modificar las celdas de la definición de filas.
• Utilice el diseñador de informes para extraer información de la fila directamente de las dimensiones financieras. Para obtener más información, consulte la sección "Fórmulas/filas/unidades relacionadas" en Modificar las celdas de la definición de filas.

Agregar dimensiones en una definición de filas

Una dimensión es una intersección de datos y de valores. Puede agrupar datos y valores en el diseñador de informes. A continuación, puede clasificar y analizar transacciones con más detalle. Puede usar el cuadro de diálogo Insertar filas desde dimensiones para agregar varias filas a una definición de fila al mismo tiempo. El cuadro de diálogo muestra una columna para cada dimensión. En la tabla siguiente se describe la información que puede especificar para cada dimensión.

Para agregar dimensiones a una definición de fila, siga estos pasos:

1. En el Diseñador de informes, seleccione Definiciones de fila y, a continuación, abra la definición de fila que se va a modificar.

2. En el menú Editar , seleccione Insertar filas desde dimensiones.

3. En el cuadro de diálogo Insertar filas de dimensiones, en la fila Dimensiones, seleccione la celda de la dimensión que se va a transferir a la definición de fila y, a continuación, seleccione Todo &&&.

4. Para limitar la definición de filas a un intervalo específico de valores de dimensión, especifique el valor de dimensión de inicio en la celda Inicio del intervalo de la dimensión y después especifique el valor de dimensión final en la celda Fin del intervalo de la dimensión. Para incluir todos los valores de la dimensión seleccionada, deje estas celdas en blanco.

   Nota

   Según la manera en que la base de datos ERP intercala los datos, es posible que los caracteres comodín (* o ?) en los intervalos de dimensión no devuelvan todos los resultados esperados.

5. En el campo Código de la fila de inicio, especifique el código de la fila del primer valor de dimensión que se agregará a la definición de filas.

6. En el campo Incrementar cada fila en, especifique el hueco entre los códigos de fila consecutivas. Por ejemplo, si el código de la primera fila es 100 y el valor de incremento es 30, las primeras nuevas filas tienen los códigos 100, 130, 160, 190 y 220. Use un valor de incremento que proporcione espacio para insertar nuevas filas de formato y de fórmula.

7. Seleccione Aceptar. Para cada uno de los valores de dimensión seleccionados, se agrega una línea a la definición de filas.

Ajuste de redondeo en una definición de filas

Si tiene un balance en el que redondea los importes, es posible que los totales no equilibren. Este problema puede ocurrir si usa la opción de redondeo en un informe de balance y la definición del informe también especifica el redondeo. Utilice la opción Ajuste de redondeo en la definición de fila para equilibrar los importes de los balances. Puede desactivar el redondeo o modificarlo en la pestaña Configuración de la definición del informe. En la siguiente tabla se muestra cómo se redondean los importes. En esta tabla, los totales de las filas 100 y 200 difieren cuando se activa el redondeo.

Para ajustar el redondeo en un balance, siga estos pasos:

1. En el Diseñador de informes, seleccione Definiciones de fila y, a continuación, abra la definición de fila que se va a modificar.

2. En el menú Editar , seleccione Ajuste de redondeo.

3. En el cuadro Ajustes de redondeo, especifique los siguientes valores:

   • Ajuste de redondeo de fila: el código de la fila que desea ajustar para equilibrar el balance.
   • Fila de activos totales: el código de fila para la fila en el balance de situación que contiene los activos totales.
   • Fila de pasivos totales: el código de fila para la fila en el balance de situación que contiene los pasivos totales.
   • Límite de ajuste del importe: un número entero positivo que especifica el límite en ajustes automáticos. Este importe se compara con el valor absoluto de la diferencia de redondeo real.

   Nota

   Debe vincular estos códigos de fila a los datos financieros. Es decir, la fila debe tener un valor de dimensión en su celda Vínculo a dimensiones financieras. No haga referencia a una descripción (DESC), una fila calculada (CALC) o una fila total (TOT).

Los importes del balance general ahora cuadran cuando se activa el redondeo.

Dar formato al texto de la columna y la fila

Puede personalizar el aspecto de sus informes cambiando fuentes y dando formato al texto. En las secciones siguientes se explica cómo dar formato al aspecto de filas y columnas en los informes.

Gestionar estilos de fuentes

Puede crear y modificar estilos de fuente para el informe. A continuación, puede aplicar esos estilos al documento o a una fila o columna concreta de un informe.

Dar formato al texto de la fila

El formato que especifique en la definición de fila invalida cualquier formato que especifique en la definición de columna y la definición de informe. Puede modificar el formato de texto mediante los controles de la barra de herramientas de formato. Estos controles son estándar de Microsoft Windows.

1. En Report designer, abra la definición de fila que desee modificar.
2. Seleccione las celdas a las que desea dar formato. Para seleccionar varias celdas, mantenga presionada la tecla Ctrl mientras selecciona la celda.
3. Seleccione el botón de la barra de herramientas del formato que se va a aplicar. Por ejemplo, para sangrar una fila, seleccione la fila y, a continuación, seleccione Aumentar sangría en la barra de herramientas.

Ajustar columnas mientras se diseñan informes

Para facilitar ver las columnas en las que está trabajando en la definición de filas, puede ajustar la anchura de una columna y ocultar además (minimizar) o mostrar columnas en el panel de vista. Las modificaciones que realice afectan solo al aspecto en pantalla de las columnas. No afectan al formato de las columnas en los informes.

Cambiar la anchura de una columna en el panel de vista

1. En Report designer, abra la definición de fila que desee modificar.
2. En el menú Formato, seleccione Anchura de columna.
3. En el cuadro de diálogo Ancho de columna, escriba un valor y, a continuación, seleccione Aceptar. De forma alternativa, también puede arrastrar el límite derecho de una celda del encabezado de columna para cambiar el ancho de la columna.

Ocultar columnas en el panel de vista

1. En Report designer, abra la definición de fila que desee modificar.
2. Seleccione las columnas para minimizar.
3. Haga clic con el botón derecho y seleccione Ocultar.

Mostrar todas las columnas ocultas en el panel de vista

1. En Report designer, abra la definición de fila que desee modificar.
2. Haga clic con el botón derecho en la columna minimizada que se va a mostrar y, a continuación, seleccione Mostrar.

Recursos adicionales

Informes financieros