Modificar celdas de definición de filas

En este artículo se describe la información que necesita para cada celda de una definición de fila en un informe financiero y se explica cómo escribir esa información.

Especifique un código de fila en una definición de filas

En las definiciones de fila, use los números o etiquetas de la celda de código Fila para identificar cada línea de la definición de fila. Puede especificar el código de fila para hacer referencia a los datos en los cálculos y totales.

Requisitos de código de fila

Necesita un código de fila para todas las filas. Puede mezclar códigos de filas numéricos, alfanuméricos y no establecidos (vacíos) en una definición de fila. El código de fila puede ser cualquier número entero positivo (menor de 100.000.000) o una etiqueta descriptiva que identifique esa fila. Una etiqueta descriptiva debe seguir estas reglas:

• La etiqueta debe comenzar por un carácter alfabético (de la a a la z o de la A a la Z) y puede ser cualquier combinación de números y de letras hasta 16 caracteres.

  Note

  Una etiqueta puede incluir el guión bajo (_), pero no se permiten otros caracteres especiales.

• La etiqueta no puede usar ninguna de las siguientes palabras reservadas: AND, OR, IF, THEN, ELSE, PERIODS, TO, BASEROW, UNIT, NULL, CPO o RPO.

Los siguientes ejemplos son códigos válidos de fila:

• 320
• TL_NET_INCOME
• TL_NET_94

Cambiar un código de fila en una definición de filas

1. En el Diseñador de informes, seleccione Definiciones de fila y, a continuación, abra la definición de fila que se va a modificar.
2. En la fila correspondiente, especifique el nuevo valor en la celda en la columna Código de la fila.

Restablecer los códigos numéricos de la fila

1. En el Diseñador de informes, seleccione Definiciones de fila y, a continuación, abra la definición de fila que se va a modificar.
2. En el menú Editar , seleccione Volver a numerar filas.
3. En el cuadro de diálogo Renumerar filas, especifique los nuevos valores para el código de la fila de inicio y el incremento del código de la fila. Puede restablecer los códigos numéricos de la fila a valores equidistantes. Sin embargo, el diseñador de informes renumera solo los códigos de fila que empiecen por números (por ejemplo 130 o 246). No renumera los códigos de fila que empiecen por letras (por ejemplo INCOME_93 o TP0693).

Agregar una descripción

La celda de descripción proporciona la descripción de los datos financieros en la fila del informe, como "Ingresos" o "Ingresos netos". El texto en la celda Descripción aparece en el informe exactamente como lo introduce en la definición de fila.

Agregar la descripción de una línea en un informe

1. En el Diseñador de informes, seleccione Definiciones de fila y, a continuación, abra la definición de fila que se va a modificar.
2. Seleccione la celda Descripción y especifique el nombre de la fila del informe.
3. Aplique el formato.

Adición de texto adicional desde un árbol de informes en la descripción

1. En el Diseñador de informes, seleccione Definiciones de fila y, a continuación, abra la definición de fila que se va a modificar.
2. Escriba el código de texto adicional y cualquier otro texto en la celda Descripción adecuada.
3. Aplique el formato.

Limitar el texto adicional a una unidad de informes específica

1. En el Diseñador de informes, seleccione Definiciones de fila y, a continuación, abra la definición de fila que se va a modificar.
2. Busque la fila donde desea agregar texto adicional y, a continuación, haga doble clic en la celda de la columna Fórmulas relacionadas, filas o unidades .
3. En el cuadro de diálogo Selección de unidad de informes, seleccione un árbol de informes en el campo Árbol de informes.
4. Expanda o contraiga el árbol de informes y, a continuación, seleccione una unidad de informes en el campo Seleccionar unidad de informes para restricción .

Agregar un código de formato

La celda Código de formato ofrece una selección de opciones preformateadas para el contenido de la fila. Si la celda Código de formato está en blanco, se interpreta la fila como una fila de datos financieros.

Agregar un código de formato a una fila del informe

1. En el Diseñador de informes, seleccione Definiciones de fila y, a continuación, seleccione una definición de fila que desea modificar.

2. Haga doble clic en la celda Código del formato.

3. Seleccione un código de formato en la lista. La tabla siguiente describe los códigos de formato y sus acciones.

   Código de formato	Interpretación del código de formato	Acción
   (Ninguno)		Borra la celda Código de formato.
   TOT	Total	Identifica una fila que usa operadores matemáticos en la columna Fórmulas, filas o unidades relacionadas. Los totales incluyen operadores simples, como + o -.
   CAL	Cálculo	Identifica una fila que usa operadores matemáticos en la columna Fórmulas, filas o unidades relacionadas. Los cálculos contienen operadores complejos, como las instrucciones +, -, *, / y IF/THEN/ELSE
   DES	Description	Identificar una línea de encabezado o una línea en blanco en un informe.
   LFT RGT CEN	Izquierda Derecha Centro	Alínea el texto de la descripción de la fila en la página del informe, independientemente de la colocación del texto en la definición de la columna.
   CBR	Cambiar la fila de base	Identifica una fila que define la fila de base para los cálculos de la columna.
   COLUMNA	Salto de columna	Inicia una nueva columna en el informe.
   PÁGINA	Salto de página	Inicia una nueva página en el informe.
   ---	Subrayado simple	Pone una única línea debajo de todas las columnas de importe en el informe.
   ===	Subrayado doble	Pone dos líneas debajo de todas las columnas de importe en el informe.
   LINE1	Línea fina	Dibuja una única línea fina en la página.
   LIN2	Línea gruesa	Dibuja una línea gruesa única a lo largo de la página.
   LIN3	Línea de puntos	Dibuja una única línea de puntos en la página.
   LINE4	Línea gruesa y línea fina	Dibuja una línea doble en la página. La línea superior es gruesa y la de abajo es fina.
   LINE5	Línea fina y línea gruesa	Dibuja una línea doble en la página. La línea superior es fina y la de abajo es gruesa.
   BXB BXC	Fila encajonada	Dibuja una caja alrededor de las filas del informe que empiezan por la fila BXB y acaban por la fila BXC.
   NOT	Comentario	Identifica una fila que es una fila de comentario y no debería imprimirse en el informe. Por ejemplo, una fila de comentario podría explicar técnicas de formato.
   ORDENAR ASORTDESC ASORTDESC	Ordenar	Ordena gastos o ingresos, ordena un informe de desviación del presupuesto real por desviación mayor u ordena las descripciones de fila alfabéticamente.

Especificar fórmulas, filas y unidades relacionadas

La celda Fórmulas relacionadas/Filas/Unidades sirve para varios propósitos. En función del tipo de fila, una celda de Fórmulas, filas o unidades relacionadas puede realizar una de las funciones siguientes:

• Defina las filas que desea incluir en un cálculo cuando usa un código de formato TOT o CAL.
• Vincule una fila de formato a una fila de cantidad, de modo que el formato solo se imprima cuando se imprime la cantidad relacionada.
• Limita una fila a una unidad de notificación específica.
• Defina la fila de base para los cálculos cuando use el código de formato BASEROW.
• Defina las filas que desea clasificar cuando usa alguno de los códigos de formato de ordenación.

Usar un total de filas en una definición de filas

Use una fórmula de totales de fila para agregar o restar importes en otras filas. Una fórmula para crear un total de fila puede incluir los operadores + y - para combinar códigos e intervalos de fila individuales. Los intervalos se indican con dos puntos (:). La fórmula puede contener hasta 1.024 caracteres. Este es un ejemplo de una fórmula de totalización estándar: 400+420+430+450+460LIABILITIES+EQUITY520:546520:546-LIABILITIES

Componentes de una fórmula de total de fila

Al crear una fórmula total de filas, use códigos de fila para especificar qué filas agregar o restar en la definición de fila actual y usar operadores para especificar cómo se combinan las filas. Puede usar filas totales y filas de cantidad en cualquier combinación.

Crear un total de fila

1. En el Diseñador de informes, seleccione Definiciones de fila y, a continuación, abra la definición de fila que se va a modificar.
2. Haga doble clic en la celda Código de formato en la definición de filas y seleccione TOT.
3. En la celda Fórmulas, filas o unidades relacionadas, especifique la fórmula total.

Relacionar una fila de formato a una fila de importe

En la columna Código de formato en una definición de fila, se aplican los códigos de formato DES, LFT, RGT, CEN, --- y === a filas sin importe. Para evitar que el formato se imprima cuando se eliminan las filas del importe relacionado (por ejemplo porque las filas del importe contienen valores cero o ninguna actividad del período), debe relacionar las filas de formato a las filas de importe correspondientes. Esta funcionalidad es útil cuando desea evitar que los encabezados o el formato relacionados con subtotales se impriman cuando no hay detalles para imprimir durante el período.

Relacionar una fila de formato a una fila de importe

1. En el Diseñador de informes, seleccione Definiciones de fila y, a continuación, seleccione una definición de fila que desea modificar.

2. En la fila de formato, en la celda Fórmulas, filas o unidades relacionadas, especifique el código de fila de la fila de importe que se desea eliminar.

   Note

   Para eliminar una fila de importe, el saldo de la fila debe ser igual que 0 (cero). Una fila de importe que tiene un saldo no se elimina.

3. En el menú Archivo , seleccione Guardar.

Ejemplo de cómo evitar la impresión de filas

En el siguiente ejemplo, un usuario quiere evitar que se imprima el encabezado y los subrayados en la fila Efectivo total de su informe porque no ha habido actividad en ninguna de las cuentas de efectivo. Por lo tanto, en la fila 220 (que, como el código de formato --- indica, es una fila de formato), en la celda Fórmulas, filas o unidades relacionadas, escribe 250, que es el código de fila de la fila de importe que desea eliminar.

Seleccionar la fila de base para el cálculo de una columna

En los informes relacionales, asigne una o varias filas base en la definición de fila mediante el código de formato CBR (cambiar fila base). Un cálculo de la definición de columna hace referencia a una fila base. Algunos ejemplos típicos de cálculos de CBR:

• Porcentaje de ingresos totales en relación con las partidas individuales de ingresos
• Porcentaje de gastos totales relacionados con los elementos de gastos individuales
• Porcentaje de margen bruto en relación con los detalles de división o departamento.

Defina una o varias filas base en la definición de fila. La definición de columna determina la relación sobre la que se informa la fila de base. El código usado en la fórmula de columna es BASEROW. Se usan las siguientes operaciones matemáticas básicas con BASEROW: división, multiplicación, suma o resta. La operación que se usa con más frecuencia se divide por BASEROW, donde el resultado se muestra como un porcentaje. Los cálculos de columna que usan BASEROW en la fórmula, usan la definición de filas para los códigos de fila de base relacionados. Las filas de CBR tienen las siguientes características:

• Las filas CBR no se imprimen en el informe completado.
• El código de formato de CBR y su código de fila relacionado se colocan encima de la fila o la sección que muestra los cálculos relacionados.

En una definición de columna, el tipo de columna CALC indica una columna que especifica una fórmula en la fila Fórmula. Esta fórmula trabaja con los datos para esta columna del informe y usa la palabra clave de Baserow para basar los cálculos en los códigos de formato de CBR de la fila. En la definición de filas, el código de formato CBR define la fila base de las columnas que calculan un porcentaje o se multiplican por la fila de base de cada fila en el informe. Puede tener varios códigos de formato CBR en el formato de fila, por ejemplo uno para las ventas netas, uno para las ventas brutas y otro para los gastos totales. Normalmente, use el código de formato CBR para crear un porcentaje para las cuentas que se comparan con una línea total. Use una fila base para todos los cálculos hasta que defina otra fila base. Debe definir un código de formato CBR inicial y un código de formato CBR final. Por ejemplo, para determinar los gastos como porcentaje de ventas netas, puede dividir el valor de cada fila de gastos entre el valor de la fila de ventas netas. En este caso, la fila de ventas netas es la fila base. Puede definir una definición de columna que informe de los resultados actuales y de año a fecha, junto con un porcentaje base de cada resultado, como se muestra en el ejemplo siguiente. Comience con un informe detallado de ingresos.

Seleccione la fila base en una definición de filas para un cálculo de la columna

1. En el Diseñador de informes, seleccione Definiciones de columna y, a continuación, abra la definición de columna para un estado de ingresos.
2. Agregue una nueva columna a la definición de columna y defina el tipo de columna en CALC.
3. En la celda Fórmula de la nueva columna, especifique la fórmula X/BASEROW, donde X es el tipo de columna FD para considerar un porcentaje.
4. Haga doble clic en la celda Reemplazo de formato o divisa.
5. En el cuadro de diálogo Invalidación de formato , en la lista Categoría formato , seleccione Porcentaje y, a continuación, seleccione Aceptar.
6. En el menú Archivo , seleccione Guardar como para guardar la definición de columna en un nombre nuevo. Agregue CBR al nombre de archivo actual (por ejemplo, CUR_YTD_CBR). Esta definición de la columna es su definición de columna de la fila base.
7. En el Diseñador de informes, seleccione Definiciones de fila y, a continuación, abra la definición de fila que se va a modificar mediante el cálculo de la fila base.
8. Inserte una nueva fila sobre la fila en la que debe comenzar el cálculo de la fila de base.
9. Haga doble clic en la celda Código de formato en la definición de filas y luego seleccione CBR.
10. En la celda Fórmulas, filas o unidades relacionadas, especifique el número de código de la fila para la fila base.

Ejemplo del cálculo de la fila base

En el siguiente ejemplo de una definición de fila, la fila 100 muestra que la fila base para los cálculos es la fila 280.

En el siguiente ejemplo de una definición de columna, los cálculos usan el código de formato CBR. El cálculo en la columna C divide el valor de la columna B del informe entre el valor de la fila 280 de la columna B. La anulación de formato en la columna B imprime el resultado del cálculo como porcentaje. Del mismo modo, cada importe en la columna E es el importe en la columna D como un porcentaje de ventas netas.

En el ejemplo siguiente se muestra un informe que puede generar en función de los cálculos anteriores.

Seleccione un código de ordenación para una definición de fila

Los códigos de ordenación ordenan cuentas o valores, ordenan un informe de desviación del presupuesto real por desviación mayor y ordenan las descripciones de fila alfabéticamente. Están disponibles los siguientes códigos de ordenación:

• SORT: ordena el informe en orden ascendente, en función de los valores en la columna especificada.
• ASORT: ordena el informe en orden ascendente, en función del valor absoluto de los valores en la columna especificada. Es decir, el signo de cada valor se omite cuando se ordenan los valores. Este código de formato secuencia los valores por la magnitud de la desviación, independientemente de si la desviación es positiva o negativa.
• SORTDESC: ordena el informe en orden descendente, en función de los valores en la columna especificada.
• ASORTDESC: ordena el informe en orden descendente, en función del valor absoluto de los valores en la columna especificada.

Seleccionar un código de ordenación

1. En el Diseñador de informes, seleccione Definiciones de fila y, a continuación, abra la definición de fila que se va a modificar.

2. Haga doble clic en la celda Código de formato y seleccione un código de ordenación.

3. En la celda Fórmulas, filas o unidades relacionadas, especifique el intervalo de códigos de fila que desea ordenar. Para especificar un intervalo, especifique el primer código de fila, dos puntos (:) y, a continuación, el código de la última fila. Por ejemplo, escriba 160:490 para especificar que el intervalo es de la fila 160 a la fila 490.

4. En la celda Restricción de columnas, especifique la letra de la columna de informe para usar en la ordenación.

   Note

   Incluya solo las filas de importe en un cálculo de ordenación.

Ejemplos de valores ascendentes y descendentes de columna

En el ejemplo siguiente, los valores de la columna D del informe se ordenan en orden ascendente para las filas de 160 a 490. Además, los valores absolutos de la columna G del informe se ordenan en orden descendente para las filas de 610 a 940.

Especificar una celda de anulación de formato

La celda Anulación de formato especifica el formato de la fila cuando imprimes el informe. Este formato invalida el formato especificado en la definición de columna y la definición del informe. De forma predeterminada, esas definiciones especifican el formato de moneda. Si una fila del informe muestra el número de activos, como el número de edificios, y otra fila muestra el valor monetario de dichos activos, puede anular el formato de divisa y especificar el formato numérico para la fila que especifica el número de edificios. Especifique esta información en el cuadro de diálogo Anulación de formato. Las opciones disponibles dependen de la categoría del formato que se selecciona. El área Ejemplo del cuadro de diálogo muestra formatos de ejemplo. Están disponibles las siguientes categorías:

• Formato de divisa
• Formato numérico
• Formato de porcentaje
• Formato personalizado

Anulación del formato de celda

1. En Report designer, abra la definición de fila que desee modificar.
2. En la fila que desea anular el formato, haga doble clic en la celda en la columna Anulación de formato.
3. En el cuadro de diálogo Anulación de formato, seleccione las opciones de formato que se usarán para dicha fila en el informe.
4. Seleccione Aceptar.

Formato de divisa

El formato de divisa se aplica a un importe fiscal e incluye el símbolo de la divisa. Las siguientes opciones están disponibles:

• Símbolo de divisa: el símbolo de divisa del informe. Este valor anula la configuración Opciones regionales para la información de la empresa.

• Números negativos: los números negativos pueden tener un signo menos (-), pueden aparecer entre paréntesis o pueden tener un triángulo (∆).

• Decimales: el número de dígitos a mostrar después del separador decimal.

• Texto de anulación del valor cero: el texto a incluir en el informe cuando el importe es 0 (cero). Este texto aparece como la última línea en el área Ejemplo.

  Note

  Si suprime la impresión si no hay valores ni actividad de período, también se suprime este texto.

Formato numérico

El formato numérico se aplica a cualquier importe y no incluye un símbolo de divisa. Las siguientes opciones están disponibles:

• Números negativos: los números negativos pueden tener un signo menos (-), pueden aparecer entre paréntesis o pueden tener un triángulo (∆).

• Decimales: el número de dígitos a mostrar después del separador decimal.

• Texto de anulación del valor cero: el texto a incluir en el informe cuando el importe es 0 (cero). Este texto aparece como la última línea en el área Ejemplo.

  Note

  Si suprime la impresión si no hay valores ni actividad de período, también se suprime este texto.

Formato de porcentaje

El formato de porcentaje incluye el signo de porcentaje (%). Las siguientes opciones están disponibles:

• Números negativos: los números negativos pueden tener un signo menos (-), pueden aparecer entre paréntesis o pueden tener un triángulo (∆).

• Decimales: el número de dígitos a mostrar después del separador decimal.

• Texto de anulación del valor cero: el texto a incluir en el informe cuando el importe es 0 (cero). Este texto aparece como la última línea en el área Ejemplo.

  Note

  Si suprime la impresión si no hay valores ni actividad de período, también se suprime este texto.

Formato personalizado

Use la categoría de formato personalizado para crear una anulación de formato personalizado. Las siguientes opciones están disponibles:

• Tipo: el formato personalizado.

• Texto de anulación del valor cero: el texto a incluir en el informe cuando el importe es 0 (cero). Este texto aparece como la última línea en el área Ejemplo.

  Note

  Si suprime la impresión si no hay valores ni actividad de período, también se suprime este texto.

El tipo debe representar el valor positivo y después el valor negativo. Normalmente, escriba un formato similar que diferencie los valores positivos y negativos. Por ejemplo, para especificar que los valores negativos y positivos tienen dos decimales, pero los valores negativos aparecen entre paréntesis, escriba 0.00; (0.00). En la tabla siguiente se muestran los formatos personalizados que puede usar para controlar el formato de sus valores. Todos los ejemplos empiezan con el valor 1234.56.

Especificar una celda de saldo normal

La celda Saldo normal en una definición de fila controla el signo de los importes de una fila. Para invertir el signo de una fila, o si el saldo normal de una cuenta es un crédito, especifique C en la celda Saldo normal para dicha fila. Report designer invierte el signo en todas las cuentas de saldo de crédito en esa fila. Cuando el diseñador de informes convierte estas cuentas, quita la característica de débito y crédito de todos los importes y hace que el total sea sencillo. Por ejemplo, para calcular los ingresos netos, tiene que restar los gastos de los ingresos. Normalmente, un código de C no afecta a las filas totales y calculadas. Sin embargo, el control de impresión XCR en la definición de la columna invierte el signo de cualquier fila que contenga una C en la columna Saldo normal. Este formato es especialmente importante cuando desea mostrar todas las desviaciones desfavorables como importes negativos. Si un número sumado o calculado tiene el signo incorrecto, escriba una C en la celda Saldo normal para que la fila invierta el signo.

Especificar una celda modificadora de fila

El contenido de la celda modificadora Row de una definición de fila invalida los años fiscales, los períodos y otra información que la definición de columna especifica para esa fila. El modificador seleccionado se aplica a cada cuenta en la fila. Puede modificar cada fila mediante uno o más de los siguientes tipos de modificadores:

• Modificadores de cuenta
• Modificadores de código de libro
• Atributos de cuentas y de transacciones

Anular una definición de columna

1. En Report designer, abra la definición de fila que desee modificar.

2. En la fila que desea anular la definición de la columna, haga doble clic en la celda Modificador de fila.

3. En el cuadro de diálogo Modificador de fila, seleccione una opción en el campo Modificador de cuenta. Para obtener una descripción de las opciones, vea la sección “Modificadores de cuenta”.

4. En el campo Modificador del código del libro, seleccione el código del libro que se usará para la fila.

5. En Atributos, agregue una entrada para cada atributo que quiera incluir con el código de fila:

   1. Haga doble clic en la celda Atributo y seleccione el nombre del atributo.

      Importante

      Reemplace el signo de almohadilla (#) por un valor numérico.

   2. Haga doble clic en la celda Desde y especifique el primer valor para el intervalo.

   3. Haga doble clic en la celda Hasta y especifique el último valor para el intervalo.

6. Seleccione Aceptar.

Modificadores de cuenta

Al seleccionar una cuenta específica, el diseñador de informes normalmente combina la cuenta con los años fiscales, los períodos y otra información que especifique en la definición de columna. Puede usar información distinta, como diferentes períodos fiscales, para filas específicas. En la tabla siguiente se muestran los modificadores de cuenta disponibles. Reemplace el signo de número (#) por un valor igual o menor que el número de períodos de un año fiscal.

Modificadores de código de libro

Puede limitar una fila a un código existente del libro. La definición de la columna debe incluir al menos una columna FD que tenga el código del libro.

Atributos de cuentas y de transacciones

Algunos sistemas contables admiten atributos de cuentas y atributos de transacción en los datos financieros. Estos atributos funcionan como segmentos de cuenta virtual y pueden llevar información adicional sobre la cuenta o transacción. Esta información adicional puede ser identificadores de cuenta, identificadores de lote, códigos postales u otros atributos. Si su sistema contable admite atributos, puede usar atributos de cuenta o atributos de transacción como modificadores de la fila en la definición de filas. Para obtener información sobre cómo anular la información de la fila, consulte la sección “Anulación de la definición de la columna” mendionada anteriormente en este artículo.

Especificar un vínculo a la celda de las dimensiones financieras

La celda Vincular a dimensiones financieras contiene vínculos a los datos financieros que se incluyen en cada fila de un informe. Esta celda contiene valores de dimensión. Para abrir el cuadro de diálogo Dimensiones, haga doble clic en la celda Vínculo a las dimensiones financieras.

Especificar una dimensión o un intervalo

1. En Report designer, abra la definición de fila que desee modificar.
2. Haga doble clic en una celda de la columna Vínculo a dimensiones financieras.
3. En el cuadro de diálogo Dimensiones, haga doble clic en una celda situada bajo el nombre de la dimensión.
4. En el cuadro de diálogo para la dimensión, seleccione Individual o intervalo.
5. En el campo Desde, escriba la dimensión inicial o seleccione para buscar dimensiones disponibles. Para especificar un intervalo de dimensiones, escriba la dimensión final en el campo Hasta.
6. Seleccione Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo de la dimensión. El cuadro de diálogo Dimensiones muestra la dimensión o el intervalo actualizados.
7. Seleccione Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Dimensiones .

Mostrar las cuentas de saldo cero en una definición de filas

De forma predeterminada, el diseñador de informes no imprime ninguna fila que no tenga un saldo correspondiente en los datos financieros. Por lo tanto, puede crear una definición de fila que incluya todos los valores de segmento o todos los valores de dimensión naturales y después usar dicha definición de filas para cualquiera de los departamentos.

Modificar la configuración de saldo cero

1. En Report designer, abra la definición del informe para modificarla.
2. En la pestaña Configuración , en Otro formato, seleccione opciones para la definición de fila que use en la definición de informe.
3. En el menú Archivo, selecciona Guardar para guardar los cambios.

Usar intervalos y caracteres comodín en una definición de filas

Cuando se especifica un valor natural de segmento en el cuadro de diálogo Dimensiones, puede poner un carácter comodín (? o *) en cualquier posición de un segmento. Report designer extrae todos los valores de las posiciones definidas sin tener en cuenta los caracteres comodín. Por ejemplo, la definición de filas solo contiene valores naturales de segmentos y los segmentos naturales tienen cuatro caracteres. Al introducir 6??? en una fila, le está pidiendo a Report Designer que incluya todas las cuentas con un valor natural de segmento que empiece por 6. Si escribe 6*_, se devuelven los mismos resultados, pero los resultados también incluyen valores de la variable anchura, como 60 y 600000. Report designer reemplaza cada carácter comodín (?) por la gama completa de valores posibles, que incluyen letras y caracteres especiales. Por ejemplo, en el intervalo de 12?0 a 12?4, el carácter comodín en 12?0 se reemplaza con el valor más bajo del conjunto de caracteres, y el carácter comodín en 12?4 se reemplazan con el valor más alto del conjunto de caracteres.

intervalos de un único segmento o de una única dimensión

Puede especificar un intervalo de valores de segmento o valores de dimensión. La ventaja de especificar un intervalo es que no es necesario actualizar la definición de fila cada vez que agregue un nuevo valor de segmento o valor de dimensión a los datos financieros. Por ejemplo, el intervalo +Cuenta=[6100:6900] extrae los valores de las cuentas de la 6100 a la 6900 para el importe de fila. Cuando un intervalo incluye un carácter comodín (?), el diseñador de informes no evalúa el intervalo según cada carácter. En su lugar, determina los extremos bajos y altos del intervalo y, a continuación, incluye los valores finales y todos los valores entre ellos.

Intervalos de varios segmentos o varias dimensiones

Cuando se especifica un intervalo mediante combinaciones de varios valores de dimensión, el diseñador de informes hace la comparación del intervalo en una base ..\financial-dimensions\dimensión por dimensión. La comparación del intervalo no se puede realizar carácter por carácter o o por segmento parcial. Por ejemplo, el intervalo +Cuenta=[5000:6000], Departamento=[1000:2000], Centro de coste=[00] incluye únicamente las cuentas que coinciden con cada segmento. En este escenario, la primera dimensión debe estar en el intervalo de 5000 a 6000, la segunda dimensión debe estar en el intervalo de 1000 a 2000 y la última dimensión debe ser 00. Por ejemplo, +Cuenta=[5100], Departamento=[1100], Centro de coste=[01] no se incluye en el informe, ya que el último segmento se encuentra fuera del intervalo específico. Si un valor del segmento contiene espacios, incluya ese valor en corchetes ([ ]). Los siguientes valores son válidos para un segmento de cuatro caracteres: [ 234], [123 ], [1 34]. Debe incluir los valores de dimensión entre corchetes ([ ]) y el diseñador de informes le agrega estos corchetes. Cuando un intervalo de varios segmentos o de varias dimensiones incluye caracteres comodín (? o *), el diseñador de informes determina los límites inferior y superior de todo el intervalo de varios segmentos o de varias dimensiones e incluye los valores extremos y todos los valores entre ellos. Si tiene un rango grande, como el intervalo completo de cuentas de 40000 a 99999, especifique una cuenta inicial válida y una cuenta final siempre que sea posible.

Agregar o quitar de otras cuentas en una definición de filas

Para agregar o restar los importes monetarios de una cuenta de los importes monetarios de otra cuenta, use el signo más (+) y el signo menos (-) en la celda Vincular a dimensiones financieras . La tabla siguiente muestra los formatos aceptables para agregar y quitar vínculos a los datos financieros.

Aunque puede modificar las cuentas directamente, también puede usar el cuadro de diálogo Dimensiones para aplicar el formato adecuado a sus vínculos de datos financieros. Puede incluir caracteres comodín (? o *) en cualquiera de los valores. Sin embargo, Report Designer no puede seleccionar cuentas, dimensiones ni campos del sistema de Microsoft Dynamics ERP que incluyan los siguientes caracteres reservados: &, *, [, ], { o }.

Agregar o quitar cuentas de otras cuentas

1. En Report designer, abra la definición de fila que desee modificar.

2. En la fila apropiada, haga doble clic en la celda de la columna Víncular a las dimensiones financieras.

3. En la primera fila del cuadro de diálogo Dimensiones, siga estos pasos:

   1. En el primer campo, seleccione todas las dimensiones (valor predeterminado) o seleccione el campo para abrir el cuadro de diálogo Administrar conjuntos de dimensiones , donde puede crear, modificar, copiar o eliminar un conjunto.
   2. Haga doble clic en la celda Operador +/- y seleccione el signo más (+) o menos (-) que se aplica a uno o más valores de dimensión o conjuntos en la fila.
   3. En la columna correspondiente del valor de dimensión, haga doble clic en la celda para abrir el cuadro de diálogo Dimensiones y seleccione si este valor de dimensión es individual o para un intervalo, un conjunto de valores de dimensión o las cuentas de balance. Para las descripciones de los campos en el cuadro de diálogo Dimensiones, consulte la sección “Cuadro de diálogo Descripción de la dimensión”.
   4. Especifique los valores de segmento en la columna Desde y en la columna Hasta.

4. Repita los pasos del 2 al 3 para agregar más operaciones.

Descripción del cuadro de diálogo de dimensiones

En la tabla siguiente se describen los campos del cuadro de diálogo Dimensiones.

Elemento	Description
Individual o intervalo	En el campo Desde, escriba el nombre de una cuenta o seleccione el botón Examinar para buscar la cuenta. Para seleccionar un intervalo, escriba o busque un valor en el campo Hasta.
Conjunto de valores de dimensión	En el campo Nombre, especifique el nombre de un conjunto de valores de dimensión. Para crear, modificar, copiar o eliminar un conjunto, seleccione Administrar conjuntos de valores de dimensión. El campo Fórmula se rellena con la fórmula de la celda Vínculo a las dimensiones financieras para este conjunto de valores de dimensión en la definición de filas.
Cuentas totales	En el campo Nombre, escriba o busque una dimensión de las cuentas de balance. El campo Fórmula se rellena con la fórmula en la celda Vínculo a las dimensiones financieras para esta cuenta de balance en la definición del informe.

Agregar conjuntos de valores de dimensión en una definición de filas

Un conjunto de valores de dimensión es un grupo con nombre de valores de dimensión. Un conjunto de valores de dimensión puede contener valores en una sola dimensión únicamente, pero puede usar un valor de dimensión establecido en las definiciones de varias filas, definiciones de columna, definiciones de organigrama y definiciones de informe. También puede combinar conjuntos de valores de dimensión en una definición de informe. Cuando un cambio en los datos financieros requiere que cambie el conjunto de valores de dimensión, puede actualizar la definición del conjunto de valores de dimensión, y esa actualización se aplicará a todas las áreas que usan el conjunto de valores de dimensión. Por ejemplo, si se indica a menudo un intervalo de valores para vincular a los datos financieros, como los valores de 5100 a 5600, puede asignar este intervalo a un conjunto de cuentas que se denomina Ventas. Una vez creado el grupo de valores de dimensión, puede seleccionarlo como vínculo a datos financieros. En otro ejemplo, si el intervalo de valores de 5100 a 5600 asignado a Ventas y 4175 se asigna a Descuentos, puede determinar las ventas totales si resta Descuentos de Ventas. Esta operación se indica como (5100:5600)-4175.

Crear un conjunto de valores de dimensión

1. En Report designer, abra la definición de fila, columna u organigrama que desee modificar.
2. En el menú Editar , seleccione Administrar conjuntos de valores de dimensión.
3. En el cuadro de diálogo Administrar conjuntos de valores de dimensión , seleccione el tipo de valor de dimensión establecido para crear en el campo Dimensión y, a continuación, seleccione Nuevo.
4. Escriba un nombre y una descripción para el conjunto en el cuadro de diálogo Nuevo .
5. Haga doble clic en una celda de la columna Desde .
6. Seleccione el nombre de la cuenta en la lista o busque la entrada en el campo Buscar . A continuación, seleccione Aceptar en el cuadro de diálogo Cuenta .
7. Repita los pasos 5 a 6 en la columna Hasta para diseñar una fórmula para dicho operador.
8. Cuando se complete la fórmula, seleccione Aceptar.
9. Seleccione Cerrar en el cuadro de diálogo Administrar conjuntos de dimensiones .

Actualizar un grupo de valores de dimensión

1. En Report designer, abra la definición de fila, columna u organigrama que desee modificar.

2. En el menú Editar , seleccione Administrar conjuntos de valores de dimensión.

3. En el cuadro de diálogo Administrar conjuntos de valores de dimensión , seleccione el tipo de dimensión en el campo Dimensión .

4. Seleccione el valor de dimensión establecido para actualizar en la lista y, a continuación, seleccione Modificar.

5. Modifique los valores de fórmula que se van a incluir en el conjunto del cuadro de diálogo Modificar .

   Note

   Si agrega nuevas cuentas o dimensiones, asegúrese de modificar los conjuntos existentes de valores de dimensión para incorporar los cambios.

6. Haga doble clic en la celda y seleccione el operador apropiado, la cuenta Desde y la cuenta Hasta.

7. Seleccione Aceptar para cerrar el cuadro de diálogo Modificar y guardar los cambios.

Copiar un conjunto de dimensiones

1. En Report designer, abra la definición de fila, columna u organigrama que desee modificar.
2. En el menú Editar , seleccione Administrar conjuntos de valores de dimensión.
3. En el cuadro de diálogo Administrar conjuntos de valores de dimensión , seleccione el tipo de dimensión en el campo Dimensión .
4. Seleccione el conjunto que se va a copiar y, a continuación, seleccione Guardar como.
5. Escriba un nuevo nombre para el conjunto copiado y, a continuación, seleccione Aceptar.

Eliminar un grupo de dimensiones

1. En Report designer, abra la definición de fila, columna u organigrama que desee modificar.
2. En el menú Editar , seleccione Administrar conjuntos de valores de dimensión.
3. En el cuadro de diálogo Administrar conjuntos de valores de dimensión , seleccione el tipo de dimensión en el campo Dimensión .
4. Seleccione el conjunto que desea eliminar y, a continuación, seleccione Eliminar. Seleccione Sí para eliminar permanentemente el conjunto de valores de dimensión.

Recursos adicionales

Informes financieros