Spesenverwaltungsintegration

Gilt für: Project Operations Integriert in ERP

Dieser Artikel enthält Informationen über die Integration von Spesenabrechnungen in Project Operations Vollständige Bereitstellung von Spesen unter Verwendung von Dual-write.

Spesenkategorien

Bei einer vollständigen Kostenverteilung erstellen und pflegen Sie Kostenkategorien in Finanz- und Betriebs-Apps. Führen Sie die folgenden Schritte aus, um eine neue Spesenkategorie zu erstellen:

1. Erstellen Sie in Microsoft Dataverse eine Transaktionskategorie . Die Dual-Write-Integration synchronisiert diese Transaktionskategorie mit Finance- und Operations-Apps. Weitere Informationen finden Sie unter Projektkategorien konfigurieren und Project Operations Einrichtung und Konfigurationsdatenintegration. Aufgrund dieser Integration erstellt das System vier gemeinsame Kategorieeinträge in Finanz- und Betriebs-Apps.
2. Wechseln Sie in Finance zu Expense management>Setup>Gemeinsame Kategorien und wählen Sie eine gemeinsame Kategorie mit einer Ausgaben Transaktionsklasse aus. Stellen Sie den Parameter "Kann in Spesen verwendet werden" auf "Wahr" ein und definieren Sie den zu verwendenden Spesentyp.
3. Erstellen Sie mithilfe dieses freigegebenen Kategoriedatensatzes eine neue Spesenkategorie, indem Sie zu Spesenverwaltung>Einrichten>Spesenkategorien wechseln und Neu auswählen. Wenn Sie den Datensatz speichern, verwendet das duale Schreiben die Tabellenzuordnung Exportentität für Projektkostenkategorien der Project Operations-Integration (msdynexpensecategories), um diesen Datensatz mit Dataverse zu synchronisieren.

Ausgabenkategorien in Finanz- und Betriebs-Apps sind spezifisch für das Unternehmen oder die juristische Person. Es gibt separate, entsprechende juristische Entitätsspezifische Datensätze in Dataverse. Wenn ein Projektmanager Ausgaben schätzt, können sie keine Ausgabenkategorien auswählen, die Sie für ein Projekt erstellt haben, das sich im Besitz eines anderen Unternehmens befindet als das Unternehmen, dem das Projekt gehört, an dem sie arbeiten.

Ausgabenberichte

Spesenabrechnungen werden in Finanz- und Betriebsanwendungen erstellt und genehmigt. Weitere Informationen finden Sie unter Erstellen und Verarbeiten von Spesenabrechnungen in Dynamics 365 Project Operations. Nachdem die Spesenabrechnung vom Project Manager genehmigt wurde, wird sie in das Hauptbuch gebucht. In Project Operations werden projektbezogene Ausgabeberichtszeilen nach speziellen Buchungsregeln gebucht:

• Projektbezogene Kosten (einschließlich nicht abziehbarer Steuern) werden nicht sofort auf das Projektkostenkonto im Hauptbuch gebucht, sondern stattdessen auf das Aufwandsintegrationskonto. Dieses Konto wird in Projektmanagement und Buchhaltung>Einrichtung>Projektmanagement- und Buchhaltungsparameter auf der Registerkarte Project Operations in Dynamics 365 Customer Engagement konfiguriert.
• Dual-Write synchronisiert mit Dataverse mithilfe der Tabellenzuordnung Project Operations-Integration Projektkosten-Exportentität (msdynexpenses).
• Steuer-Untersachkonto, Lieferanten-Untersachkonto und andere Finanzbuchungen werden erfasst, wenn der Ausgabenbericht gebucht wird.

Wenn ein Datensatz in die Expense-Entität in Dataverse geschrieben wird, löst das System den automatisierten Genehmigungsprozess des Datensatzes aus. Bei Bedarf kann der Status des automatisierten Genehmigungsprozesses in Dataverse überprüft werden, indem Sie zu Erweiterte Einstellungen>System>Systemaufträge wechseln. Nach Abschluss der Genehmigung werden spesentransaktionsklasseneinträge in der Actuals-Entität erstellt.

Ausgabenbezogene Ist-Daten werden dann unter Verwendung der Dual-Write-Tabellenzuordnung Istwerte der Project Operations-Integration (msdyn_actuals) verarbeitet. Weitere Informationen finden Sie unter Projekt Schätzungen und Istzahlen.

Auf Ausgabenbericht bezogene Project Operations-Integrationserfassungspositionen werden mithilfe eines periodischen Prozesses namens Aus Stagingtabelle importieren erstellt. Das Gegenkonto ist standardmäßig das Ausgabenintegrationskonto. Das Buchungsintegrationsjournal löscht den Kontostand für die Ausgabentransaktion und der Ausgabenbetrag wird auf das Projektkostenkonto verschoben. Vom System werden auch Buchungen des untergeordneten Projektsachkontos für nachgelagerte Fakturierungs- und Umsatzrealisierungszwecke erstellt.