Integration af leverandørfaktura

Gælder for: Projekthandlinger integreret med ERP

Du kan registrere projektrelaterede indkøb i Dynamics 365 Project Operations ved at gå tilKreditorfakturaer>> og bruge et afventende kreditorfakturadokument. Du kan få flere oplysninger under Køb materiale, der ikke er på lager, ved hjælp af en afventende kreditorfaktura.

Vigtig

Før du bruger den funktionalitet, der er beskrevet i denne artikel, skal du gennemse og anvende de påkrævede konfigurationer. Du kan få flere oplysninger under Aktivér ikke-lagerførte materialer og ventende kreditorfakturaer.

I Project Operations skal du bogføre projektrelaterede kreditorfakturaer ved hjælp af særlige bogføringsregler:

  • Processen bogfører ikke straks projektrelaterede omkostninger (herunder ikke-gendanbar moms) på projektomkostningskontoen i finansmodulet. I stedet bogføres omkostningerne på kontoen til integration af indkøb. Du kan konfigurere denne konto i Project management and accounting>Setup> Parametre for projektstyring og regnskab på fanen Project Operations på fanen Dynamics 365 Customer engagement.

  • Dual-write synkroniserer oplysninger om kreditorfakturaer til Microsoft Dataverse ved hjælp af følgende tabeltilknytninger:

    • Projektoperationers integration af leverandørfakturaeksportobjekt (msdyn_projectvendorinvoices): Denne tabeltilknytning synkroniserer oplysningerne om leverandørfakturahoveder. Det er kun kreditorfakturaer med mindst én linje, der indeholder et projekt-id, der synkroniseres med Dataverse.
    • Projektoperationers integrationsprojekts eksportenhed for leverandørfakturalinje (msdyn_projectvendorinvoicelines): Denne tabeltilknytning synkroniserer leverandørfakturalinjeoplysninger. Kun linjer, der indeholder et projekt-id, synkroniseres til Dataverse.

Kreditorfakturalinjer

Som en del af opgraderingen af 10.0.38 introduceres en ny gentagelse af kortet med dobbelt skrivning, version 1.0.0.6, specifikt for leverandørfakturalinjer. Denne opdaterede version gør det muligt at udføre interne kreditorfakturaer. Nogle integrationsnøgler ændres for at aktivere denne funktion. Hvis kortet med dobbelt skrivning for kreditorfakturalinjer holder op med at fungere, skal du følge disse trin:

  1. I arbejdsområdet Dataadministration skal du gå til afsnittet Dual Write Maps.
  2. Vælg Integrationsnøgle i handlingsruden.
  3. Vælg integrationsnøglen for projektleverandørens fakturalinje .
  4. Fjern feltet msdyn_owningcompany fra integrationsnøglen.
  5. Sørg for, at msdyn_externalinvoiceline forbliver det eneste felt for integrationsnøglen.

Note

Kreditorfakturaer kan ikke redigeres i Dataverse.

Når du bogfører en kreditorfaktura, registrerer Dynamics 365 Finance momsretroen, kreditorrekontroen og andre finansielle bogføringer efter gældende regler.

Skærmbillede af flowdiagrammet for integration af kreditorfakturaer.

Når du skriver poster til et kreditorfakturaobjekt i Dataverse, starter en automatiseret godkendelsesproces for posterne. Hvis det er nødvendigt, kan du gennemse status for den automatiserede godkendelsesproces i Dataverse ved at gå til Avancerede indstillinger>Systemjob>. Når godkendelsen er fuldført, opretter systemet materialeposter for transaktionsklassen i objektet Actuals .

Materialerelaterede aktualer behandles derefter ved hjælp af tabelafbildningen med dobbelt skrivning, Aktualer fra Project Operations-integration (msdyn_actuals). Du kan få mere at vide under Projektestimater og faktiske oplysninger.

Den periodiske proces Importer fra midlertidig lagring opretter journaler relateret til kreditorfakturaer for Project Operations-integration. Som standard er modkontoen indkøbsintegrationskontoen. Når du bogfører integrationskladden, ryddes kontosaldoen for kreditorfakturatransaktionen, og linjebeløbet flyttes til projektomkostningskontoen. Der oprettes også projektretrotroflikter til downstreamfakturerings- og indtægtsindregningsformål.

  • Last updated on