Cenários de várias moedas

Aplica-se às versão 3.x da aplicação Project Service

O Microsoft Dynamics 365 tem dois conceitos de moedas:

• Moeda da transação - A moeda na qual uma transação ocorre.
• Moeda base - A moeda da instância Dynamics 365. Esta moeda é criada quando uma instância do Dynamics 365 é provisionada. Não é possível alterar.

Por exemplo, a Contoso US venderam 100 t-shirts a um cliente do Reino Unido por 15 libras (GBP) cada. A tabela seguinte mostra como esta transação é registada na entidade Produto da Encomenda.

A coluna Moeda mostra a moeda da transação, que é a moeda em que a venda ocorreu. A coluna Câmbio é o câmbio entre a moeda da transação e a moeda base. A moeda base é dólares norte-americanos (USD). Esta moeda base foi criada quando a instância do Dynamics 365 foi provisionada. À medida que a tabela mostra, cada transação é registada na moeda da transação e na moeda base. O Dynamics 365 utiliza a taxa de câmbio para calcular os valores da moeda base.

Extensões do Project Service Automation

O Dynamics 365 Project Service Automation influencia a moeda das transações, porque as transações empresariais geralmente têm dois aspetos: custo e vendas.

As seguintes entidades são consideradas transações comerciais:

• Detalhe de linha de cotação
• Detalhe do item de contrato do projeto
• Linha de estimativa
• Linha do diário
• Detalhe de linha de fatura
• Real

Em cada uma destas entidades, existe um registo que representa o montante de custo ou o montante de vendas. Quanto a qualquer entidade Dynamics 365 que tenha um campo Quantia, cada registo inclui montantes tanto na moeda da transação como na moeda base.

O PSA expande o conceito da moeda da transação para o custo e as vendas das seguintes formas:

• A moeda da transação de custo para as transações de tempo provém sempre da moeda da unidade organizacional que possui ou gere o projeto. Esta unidade organizacional é conhecida como unidade de contratação.
• A moeda da transação de vendas para as transações de tempo e despesas provém sempre da moeda do contrato de projeto.
• A moeda da transação de custo para as despesas provém da moeda em que a entrada de despesas foi criada.

Cenário de várias moedas

Esta secção descreve um exemplo de um projeto que a Contoso UK fornece a um cliente denominado Fabrikam, Japão. Eis como o cenário foi configurado:

1. A GBP e o iene japonês (JPY) estão configurados em Definições>Gestão de Negócio>Moedas.
2. Uma conta de cliente denominada Fabrikam - Japão está configurada e o JPY está selecionado como a moeda na conta.
3. Uma unidade organizacional denominada Contoso UK está configurada e a GBP é selecionada como a moeda.
4. É criado um contrato de projeto, em que a Contoso UK é especificada como a unidade de contratação e a Fabrikam – Japão é especificada como o cliente.
5. Os itens de contrato de projeto são criados, com base nas disposições de faturação para as várias classes de transação no projeto, tal como a faturação para o tempo versus a faturação de despesas.
6. É criado um projeto em que a Contoso UK é especificada como a unidade de contratação. Este projeto é criado e mapeado para os itens de contrato do projeto.

Durante a estimativa que utiliza o detalhe de linha de proposta, os detalhes de item de contrato do projeto, ou na linha de estimativa da agenda, são sempre criados dois registos na entidade. Um registo é para o custo e o outro registo é para as vendas.

• Por predefinição, a moeda da transação no registo de custo é definida como a moeda da unidade de contratação do projeto. Neste exemplo, a moeda é GBP.
• Por predefinição, a moeda da transação no registo de vendas é definida como a moeda do contrato do projeto. Neste exemplo, a moeda é JPY.

Quando são criados valores reais para o tempo utilizando a entrada de tempo ou a linha do diário, ocorre o seguinte comportamento:

• Por predefinição, a moeda da transação no registo de custo é definida como a moeda da unidade de contratação do projeto.
• Por predefinição, a moeda da transação no registo de vendas é definida como a moeda do contrato do projeto.

Quando são criados valores reais para as despesas utilizando a entrada de despesa ou a linha do diário, ocorre o seguinte comportamento:

• Pode registar o montante das despesas em qualquer moeda. Selecione a moeda utilizando o seletor de moedas na página Entrada de Despesas ou na página Linha do Diário. Por predefinição, a moeda da transação para o registo de custo é definida como a moeda na entrada de despesas.
• Por predefinição, a moeda da transação para o registo de vendas é a moeda do contrato do projeto. Para definir esta moeda, primeiro, o sistema converte o montante da transação na moeda que o utilizador introduziu na moeda base. Em seguida, converte o montante na moeda do contrato do projeto.

Calcular acumulações quando os valores reais do projeto são registados em moedas de várias transações

O Dynamics 365 trata automaticamente os roll-ups de montantes em diferentes moedas. Vejamos um exemplo.

Para calcular o valor total de vendas não faturadas no projeto, pode criar um campo de acumulação para o campo Montante em todos os valores reais de vendas não faturadas relacionados. O campo de agregação é uma construção do Dynamics 365 que permite cálculos rápidos em registos relacionados.