Definir dimensões financeiras

Este procedimento mostra como adicionar uma dimensão financeira garantida por entidades e uma dimensão financeira personalizada. O guia utiliza a empresa de demonstração USMF.

Requisitos de nomenclatura

Nomes das dimensões financeiras

Quando cria uma dimensão financeira, o nome deve seguir estas regras:

• Deve começar com uma letra ou um sublinhado.
• Após o primeiro caractere, apenas pode conter letras, números ou sublinhados.
• Não pode conter espaços ou caracteres especiais.
• Não é possível usar nomes reservados de campos do sistema, como RecId.

Para dimensões respaldadas por entidades, o nome da dimensão pode diferir do nome da entidade de origem. Se um nome não cumprir estes requisitos, irá receber uma mensagem de erro O nome da dimensão financeira [NOME DA DIMENSÃO] contém caracteres inválidos.

Requisitos de valor dimensional

Ao criar ou inserir valores dimensionais, tenha o seguinte em mente:

• Os valores dimensionais têm um comprimento máximo de 30 caracteres.
• Para dimensões personalizadas, pode configurar uma máscara de formato para controlar o que os utilizadores podem inserir. Use sinais numéricos (#) como marcadores de posição para números e ampersands (&) como marcadores de posição para letras. Por exemplo, CC-### limita os valores às letras "CC" seguidas de três números.
• Os valores de dimensão não devem conter caracteres ocultos ou invisíveis, como caracteres Unicode invisíveis ou espaços rígidos (ALT+0160). Estes caracteres podem parecer idênticos ao texto normal, mas causar falhas na consulta porque os valores não coincidem exatamente. Se um valor de dimensão contiver caracteres ocultos, abre o registo de origem, muda temporariamente o campo da chave para outro valor, guarda, depois volta a mudar e guarda novamente para remover os caracteres ocultos.

Evite usar o delimitador do plano de contas

O delimitador do plano de contas é o carácter que separa os segmentos numa conta do livro razão (por exemplo, o hífen em 110-020-300). Não use este caractere em nomes de dimensões financeiras, valores de dimensão ou números de conta principal.

Se um valor de dimensão contiver o carácter delimitador, o sistema pode interpretá-lo mal ao analisar as contas do livro-registo. Por exemplo, se o delimitador for "-" e um valor de dimensão for "Cust-049", o sistema pode tratar "049" como o segmento seguinte, o que causa erros.

Para evitar problemas:

• Recomendado: Não uses o carácter delimitador em valores de dimensão. Se já existirem valores conflitantes, renome-os.
• Alternativa: Mudar o delimitador para outro carácter. Para saber como, veja Alterar o delimitador de segmentos.

Crie uma dimensão financeira apoiada por entidades

1. Aceda a Razão geral > Plano contabilístico > Dimensões > Dimensões financeiras.
2. Selecione Novo.
3. No campo Utilizar valores de, selecione uma entidade definida pelo sistema na qual pretende basear a dimensão financeira.
4. No campo do nome da Dimensão , insira um valor para descrever a dimensão financeira. O nome deve cumprir os requisitos de denominação.
5. Selecione Ativar. A ativação da dimensão financeira atualiza a tabela com o nome da dimensão financeira e remove as dimensões eliminadas. Podes introduzir valores de dimensão antes de ativares uma dimensão financeira, mas não podes usar uma dimensão financeira até a ativares.
6. Selecione Fechar na mensagem de ativação.
7. Selecione Ativar. Podes agendar a ativação de dimensões para ser executada como um trabalho em lote numa data e hora específicas.
8. Selecione Valores de dimensão. Alguns valores de dimensão são específicos da empresa. Pode verificar se são específicas para a empresa se o nome da empresa aparecer na lista de valores dimensionais.

Criar uma dimensão financeira personalizada

1. Selecione Novo.
2. No campo Utilizar valores de, selecione Dimensão personalizada.
3. No campo do nome da Dimensão , insira um valor para descrever a dimensão financeira. O nome deve cumprir os requisitos de denominação.
   • Especifique uma máscara de formato para controlar o que os utilizadores podem introduzir para valores dimensionais. Para mais detalhes, veja Requisitos de valor dimensional.
4. Selecione Ativar. A ativação da dimensão financeira atualiza a tabela com o nome da dimensão financeira e remove as dimensões eliminadas. Podes introduzir valores de dimensão antes de ativares uma dimensão financeira, mas não podes usar uma dimensão financeira até a ativares.
5. Selecione Ativar. Podes agendar a ativação de dimensão para ser feita por lote numa data e hora específicas.
6. No painel de Ação, selecione Valores de Dimensão.
7. Selecione Novo.
8. No campo Valor da Dimensão, introduza um nome para descrever o valor da sua dimensão financeira.
9. No campo Descrição , introduza uma descrição que descreva o valor da sua dimensão financeira.

Ativar dimensões financeiras

Depois de criar uma dimensão financeira, deve ativá-la antes de a poder usar em qualquer parte do sistema, como em estruturas de contas ou em transações.

Quando ativa uma dimensão financeira, a tabela atualiza-se para incluir o nome dessa dimensão. O processo de ativação remove as dimensões eliminadas. Pode criar e editar valores de dimensão antes de ativar uma dimensão financeira. Entretanto, não pode consumir uma dimensão financeira em lado nenhum até a ativar. Por exemplo, não pode adicionar uma dimensão financeira a uma estrutura de conta até ativar a dimensão financeira.

Quando seleciona Ativar tudo, o sistema atualiza todas as dimensões inativas ou renomeadas para ativas, o que mostra o campo Alterações de Estado . Ativar todos os processos de cada adição, renomeação ou eliminação pendente em todas as dimensões de uma vez, eliminando a necessidade de repetir a operação para cada dimensão. O sistema tem de estar em modo de manutenção ao ativar as dimensões financeiras. Para uma lista de condições que podem impedir a ativação da dimensão, consulte Ativação da Dimensão Financeira.