Criar e validar diários

Observação

Os grupos de interesse da comunidade passaram do Yammer para o Microsoft Viva Engage. Para se juntar a uma comunidade Viva Engage e participar nas discussões mais recentes, preencha o formulário Solicitar acesso à Comunidade Viva Engage de Finanças e Operações e escolha a comunidade à qual pretende juntar-se.

Este procedimento cria e valida diários e linhas de diário. Pode testar este procedimento utilizando a empresa de demonstração USMF.

  1. Aceda a Razão geral > Entradas de diário > Diários gerais.
  2. Clique em Novo.
  3. No campo Nome, clique no botão pendente para abrir a procura.
  4. Na lista, localize e selecione o registo pretendido.
  5. Clique em Linhas.
  6. No campo Conta, introduza uma conta apropriada com base no tipo de conta.
  7. No campo Descrição, digite um valor.
  8. Introduza um valor para a conta como Débito ou como Crédito.
  9. No campo Conta de contrapartida, introduza uma conta apropriada com base no tipo de Conta de contrapartida.
  10. Clique em Validar.
  11. Clique em Validar.
  12. Clique em Publicar.
  13. Clique em Voucher.

Validar a integridade dos dados das transações

O Dynamics F&O permite-lhe facilmente validar a integridade dos dados de uma dimensão financeira associada a uma determinada transação.

Depois de navegar até Livro maior > Entradas de diário > Diários gerais, selecionar o diário desejado e clicar Linhas no painel de ações, clique com o botão direito na combinação de dimensões na conta de interesse. Depois, selecione Validar integridade de dados no menu suspenso.

Captura de ecrã do diálogo de validar integridade de dados.

Se forem encontrados erros de integridade dos dados, redefina o valor da dimensão renomeando-o. Por exemplo, renomear "Cust-01" para "Cust-01_rename" e depois voltar a nomeá-lo para "Cust-01".

Como este processo de renomeação pode demorar alguns minutos, verifique o seu estado no separador Misc do módulo de Manutenção de Dados de Tarefas > Periódicas de Administração > do Sistema. Lá deverá ver a ação de manutenção de dados do processo de renomear valor da Dimensão e modificar o delimitador do plano de contas.

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