Diários equilibrados para a gestão contabilística entre as unidades

Observação

Os grupos de interesse da comunidade passaram do Yammer para o Microsoft Viva Engage. Para participar de uma comunidade Viva Engage e participar das últimas discussões, preencha o formulário Solicitar acesso ao Finance and Operations Viva Engage Community e escolha a comunidade à qual deseja participar.

Este artigo mostra como um diário é automaticamente equilibrado quando uma dimensão financeira de balanceamento estiver marcada na página Livro-razão.

Se as entradas de conta não estiverem equilibradas ao nível de detalhe dos valores de dimensão financeira, as entradas adicionais de conta serão criadas automaticamente para equilibrar o diário. Estas entradas de conta utilizam os tipos de lançamento Entre unidades - débito e Entre unidades - crédito na página Contas para transações automáticas para determinar a conta principal. Por exemplo, a Unidade de Negócio, que é o segundo segmento da conta de razão, é selecionada como a dimensão financeira de balanceamento, e as entradas contabilísticas a seguir estão prestes a serem criadas.

   
6100 – MSP – OU_256 100,00 DR
6100 – Nova Iorque – OU_249 100,00 DR
2100 – MSP – OU_256 200,00 CR

Neste caso, os seguintes saldos são determinados:

  • Para a Unidade de Negócio MSP = 100.00 CR
  • Para a Unidade de Negócio NY = 100.00 DR
  • Para a Unidade de Negócio MSP = 200,00 DR

No entanto, as seguintes entradas contabilísticas são criadas automaticamente para balancear a entrada ao nível dos valores de dimensão financeira.

   
(Entre unidades - Débito) – MSP – OU_256 100,00 DR
(Entre unidades - Crédito) – NY – OU_249 100,00 CR
(Entre unidades - Débito) - MSP - OU_256 200,00 DR
  • Last updated on