Modificar células de definição de linha

Este artigo descreve as informações necessárias para cada célula em uma definição de linha em um relatório financeiro e explica como inserir essas informações.

Especifique um código de linha em uma definição de linha

Em definições de linha, use os números ou rótulos na célula código da linha para identificar cada linha nas definições de linha. É possível especificar o código de linha para referir-se aos dados nos cálculos e totais.

Requisitos do código de linha

Você precisa de um código de linha para todas as linhas. Você pode misturar códigos de linha numéricos, alfanuméricos e não definidos (vazios) em uma definição de linha. O código de linha pode ser qualquer inteiro positivo (abaixo de 100.000.000) ou uma etiqueta descritiva que identifica a linha. Uma etiqueta descritiva deve seguir estas regras:

• O rótulo deve começar com um caractere alfabético (de a até z ou de A até Z), e pode ser qualquer combinação de letras e números com até 16 caracteres.

  Note

  Um rótulo pode incluir o caractere sublinhado (_), mas outros caracteres especiais não são permitidos.

• O rótulo não pode usar as seguintes palavras reservadas: AND, OR, IF, THEN, ELSE, PERIODS, TO, BASEROW, UNIT, NULL, CPO ou RPO.

Os seguintes exemplos são códigos de linha válidos:

• 320
• TL_NET_INCOME
• TL_NET_94

Altere um código de linha em uma definição de linha

1. No designer de relatório, selecione definições de linha e, em seguida, abra a definição de linha a ser modificada.
2. Na linha apropriada, insira o novo valor na célula na coluna Código de linha.

Redefinir códigos de linha numéricos

1. No designer de relatório, selecione definições de linha e, em seguida, abra a definição de linha a ser modificada.
2. No menu Editar , selecione Renumerar linhas.
3. Na caixa de diálogo Renumerar linhas, especifique novos valores para o código de linha inicial e o incremento do código de linha. É possível redefinir os códigos numéricos de linha para valores equidistantes. No entanto, o designer de relatórios renumera somente códigos de linha que começam com os números (por exemplo, 130 ou 246). Ele não renumera códigos de linha que começam com letras (por exemplo, INCOME_93 ou TP0693).

Adicionar uma descrição

A célula de descrição fornece a descrição dos dados financeiros na linha do relatório, como "Receita" ou "Receita líquida". O texto na célula Descrição aparece no relatório exatamente como você o insere na definição de linha.

Adicionar a descrição para uma linha em um relatório

1. No designer de relatório, selecione definições de linha e, em seguida, abra a definição de linha a ser modificada.
2. Selecione a célula Descrição e insira o nome da linha do relatório.
3. Aplique a formatação.

Adicionar texto adicional de uma estrutura hierárquica de relatórios na descrição

1. No designer de relatório, selecione definições de linha e, em seguida, abra a definição de linha a ser modificada.
2. Insira o código de texto extra e qualquer outro texto na célula Descrição apropriada.
3. Aplique a formatação.

Limitar o texto extra a uma unidade de relatório específica

1. No designer de relatório, selecione definições de linha e, em seguida, abra a definição de linha a ser modificada.
2. Localize a linha em que você deseja adicionar texto extra e clique duas vezes na célula na coluna Fórmulas/Linhas/Unidades Relacionadas .
3. Na caixa de diálogo de seleção da unidade de relatório , selecione uma árvore de relatórios no campo Árvore de relatórios .
4. Expanda ou recolha a árvore de relatórios e, em seguida, selecione uma unidade de relatórios no campo Selecionar unidade de relatório para restrição.

Adicionar um código de formato

A célula Código de formato oferece uma seleção de opções pré-formatadas para o conteúdo dessa linha. Se a célula Código de formato estiver em branco, a linha será interpretada como uma linha de detalhes de dados financeiros.

Adicionar um código de formato a uma linha do relatório

1. No designer de relatório, selecione definições de linha e, em seguida, selecione uma definição de linha a ser modificada.

2. Clique duas vezes na célula Código de formato.

3. Selecione um código de formato na lista. A tabela a seguir descreve os códigos de formato e suas ações.

   Código de formato	Interpretação do código de formato	Ação
   (Nenhum)		Desmarca a célula Código de formato.
   TOT	Total	Identifica uma linha que usa operadores matemáticos na coluna Fórmulas/Linhas/Unidades Relacionadas. Os totais contêm operadores simples, como + ou -.
   CAL	Cálculo	Identifica uma linha que usa operadores matemáticos na coluna Fórmulas/Linhas/Unidades Relacionadas. Os cálculos contêm operadores complexos, como as instruções +, -, *, / e IF/THEN/ELSE.
   DES	Description	Identifica uma linha de título ou uma linha em branco em um relatório.
   LFT RGT CEN	Esquerdo Direito Centro	Alinha o texto da descrição da linha na página do relatório, independente da posição do texto na definição da coluna.
   CBR	Alterar linha de base	Identifica uma linha que define a linha de base para cálculos da coluna.
   COLUMN	Quebra de coluna	Inicia uma nova coluna no relatório.
   PAGE	Quebra de página	Inicia uma nova página no relatório.
   ---	Sublinhado único	Coloca uma única linha em todas as colunas de valor do relatório.
   ===	Sublinhado duplo	Coloca uma linha dupla em todas as colunas de valor do relatório.
   LINE1	Linha fina	Inclui uma linha única e fina na página.
   LINE2	Linha grossa	Inclui uma linha única e grossa na página.
   LINE3	Linha pontilhada	Inclui uma linha única e pontilhada na página.
   LINE4	Linha grossa e linha fina	Inclui uma linha dupla na página. A linha de cima é grossa, e a linha de baixo é fina.
   LINE5	Linha fina e linha grossa	Inclui uma linha dupla na página. A linha de cima é fina, e a linha de baixo é grossa
   BXB BXC	Linha em caixa	Desenha uma caixa ao redor das linhas do relatório que começam com a linha BXB e terminam com a linha BXC.
   REM	Comentário	Identifica uma linha que é uma linha de comentário e não deve ser impressa no relatório. Por exemplo, uma linha de comentários pode explicar as técnicas de formatação.
   CLASSIFICAR SORTDESC ASORT ASORTDESC	Classificar	Classifica despesas e receitas, define sequência de um relatório de variação real ou de orçamento pela variação maior ou classifica as descrições da linha em ordem alfabética.

Especificar fórmulas, linhas e unidades relacionadas

A célula Fórmulas relacionadas/Linhas relacionadas/Unidades relacionadas atende a várias finalidades. Dependendo do tipo de linha, uma célula Fórmulas/Linhas/Unidades Relacionadas pode realizar uma das seguintes funções:

• Definir as linhas a serem incluídas em um cálculo quando você usa um código de formato TOT ou CAL.
• Vincule uma linha de formatação a uma linha de quantidade, de modo que a formatação seja impressa somente quando a quantidade relacionada for impressa.
• Limitar uma linha a uma unidade organizacional específica.
• Definir a linha base para cálculos quando você usa o código de formato BASEROW.
• Defina as linhas a serem classificadas ao usar um dos códigos de formato de classificação.

Usar um total de linha em uma definição de linha

Use uma fórmula do total da linha para adicionar ou subtrair valores em outras linhas. Uma fórmula para criar um total da linha pode incluir os operadores + e - para combinar códigos de linha e intervalos individuais. Os intervalos são indicados por dois pontos (:). A fórmula pode conter até 1.024 caracteres. Aqui está um exemplo de uma fórmula de totalização padrão: 400+420+430+450+460LIABILITIES+EQUITY520:546520:546-LIABILITIES

Componentes de uma fórmula do total da linha

Ao criar uma fórmula total de linhas, use códigos de linha para especificar quais linhas adicionar ou subtrair na definição de linha atual e usar operadores para especificar como as linhas se combinam. Você pode usar linhas totais e linhas de quantidade em qualquer combinação.

Criar um total da linha

1. No designer de relatório, selecione definições de linha e, em seguida, abra a definição de linha a ser modificada.
2. Clique duas vezes na célula Código de formato, na definição de linha, e selecione TOT.
3. Na célula Fórmulas/Linhas/Unidades Relacionadas, insira a fórmula total.

Relacionar uma linha de formato a uma linha de valor

Na coluna Código de formato em uma definição de linha, os códigos de formato DES, LFT, RGT, CEN, --- e === aplicam formatação a linhas sem valor. Para impedir que esta formatação seja impressa quando as linhas de valor relacionado forem suprimidas (por exemplo, porque as linhas de valor contêm valores zero ou nenhuma atividade no período), você deve relacionar as linhas de formato às linhas de valor correspondente. Essa funcionalidade é útil quando você deseja impedir que cabeçalhos ou formatação relacionados a subtotais sejam impressos quando não há detalhes a serem impressos para o período.

Relacionar uma linha de formato a uma linha de valor

1. No Designer de Relatórios, selecione definições de linha e, em seguida, selecione uma definição de linha a ser modificada.

2. Na linha de formatação, na célula Fórmulas/Linhas/Unidades Relacionadas, insira o código de linha da linha de valor a ser suprimida.

   Note

   Para suprimir uma linha de valor, o saldo da linha deve ser 0 (zero). Uma linha de valor que tem um saldo que não é suprimido.

3. No menu Arquivo, selecione Salvar.

Exemplo de prevenção de impressão de linhas

No exemplo a seguir, um usuário quer impedir a impressão do título e sublinhados da linha Caixa total do relatório dele porque não houve atividade nas contas de caixa. Então, na linha 220 (que, como indicado pelo código de formato ---, é uma linha de formatação), na célula Fórmulas/Linhas/Unidades Relacionadas, o usuário insere 250, que é o código de linha da linha de valor que o usuário deseja suprimir.

Selecione a linha de base para um cálculo de coluna

No relatório relacional, atribua uma ou mais linhas base na definição de linha usando o código de formato CBR (alterar linha base). Um cálculo na definição de coluna faz referência a uma linha base. Veja alguns exemplos típicos de cálculos de CBR:

• Porcentagem da receita total relacionada a itens de receita individual
• Percentual de despesas totais relacionadas a itens de despesas individuais
• Percentual de margem bruta no que diz respeito aos detalhes da divisão ou do departamento.

Defina uma ou mais linhas base na definição de linha. A definição da coluna determina o vínculo sobre o qual a linha base é reportada. O código usado na fórmula de coluna é BASEROW. As operações matemáticas básicas a seguir são usadas com BASEROW: dividir, multiplicar, adicionar ou subtrair. A operação usada com mais frequência é dividida por BASEROW, em que o resultado é mostrado como uma porcentagem. Os cálculos de coluna que usam BASEROW na fórmula empregam a definição de linha para os códigos de linha base relacionados. As linhas CBR têm as seguintes características:

• As linhas CBR não são impressas no relatório concluído.
• O código de formato CBR e o código de linha relacionado são posicionados acima da linha ou seção que exibe os cálculos relacionados.

Em uma definição de coluna, o tipo de coluna CALC indica uma coluna que especifica uma fórmula na linha Fórmula. Essa fórmula opera sobre os dados desta coluna do relatório e usa a palavra-chave Baserow para basear os cálculos nos códigos de formato CBR na linha. Na definição de linha, o código de formato CBR define a linha base para as colunas que calculam uma porcentagem ou multiplicam pela linha base para cada linha no relatório. Você pode ter vários códigos de formato CBR em um formato de linha, como um para vendas líquidas, um para vendas brutas e um para despesas totais. Normalmente, use o código de formato CBR para criar uma porcentagem para contas que são comparadas a uma linha total. Use uma linha base para todos os cálculos até definir outra linha base. Você deve definir um código de formato CBR inicial e um código de formato CBR final. Por exemplo, para determinar despesas como uma porcentagem de vendas líquidas, você pode dividir o valor em cada linha de despesas pelo valor na linha de vendas líquidas. Nesse caso, a linha de vendas líquidas é a linha base. Você pode definir uma definição de coluna que relata resultados atuais e ano a ano, juntamente com uma porcentagem base de cada resultado, conforme mostrado no exemplo a seguir. Comece com o demonstrativo de rendimento detalhado.

Seleciona a linha de base em uma definição de linha para o cálculo de uma coluna

1. No Projetor de Relatórios, selecione definições de coluna e, em seguida, abra a definição de coluna para uma demonstração de resultado.
2. Adicione uma nova coluna à definição de coluna, e defina o tipo de coluna como CALC.
3. Na célula Fórmula da nova coluna, insira a fórmula X/BASEROW, onde X é o tipo de coluna FD para ver uma porcentagem.
4. Clique duas vezes na célula Substituição de formato/moeda.
5. Na caixa de diálogo Substituir formatação, na lista Formatar categoria, selecione Porcentagem e, em seguida, selecione OK.
6. No menu Arquivo , selecione Salvar como para salvar a definição da coluna em um novo nome. Anexe CBR ao nome de arquivo atual (por exemplo, CUR_YTD_CBR). Esta definição de coluna é a definição de coluna da linha base
7. No Designer de Relatórios, selecione definições de linha e, em seguida, abra a definição de linha a ser modificada usando o cálculo de linha base.
8. Inserir uma nova linha acima da linha onde o cálculo da linha base deve começar.
9. Clique duas vezes na célula Código de formato da definição de linha, e selecione CBR.
10. Na célula Fórmulas/Linhas/Unidades Relacionadas, insira o número de código de linha da linha base.

Exemplo de cálculo de linha de base

No exemplo a seguir de uma definição de linha, a linha 100 mostra que a linha base dos cálculos é a linha 280.

No exemplo a seguir de uma definição de coluna, os cálculos usam o código de formato CBR. O cálculo na coluna C divide o valor na coluna B do relatório pelo valor da linha 280 da coluna B. A substituição do formato na coluna B imprime o resultado do cálculo como uma porcentagem. Da mesma forma, cada valor na coluna E é o valor na coluna D como uma porcentagem das vendas líquidas.

O exemplo a seguir mostra um relatório que você pode gerar com base nos cálculos anteriores.

Selecione um código de classificação para uma definição de linha

Os códigos de classificação classificam contas ou valores, definem um código de variação real ou de orçamento pela variação maior ou classifica as descrições da linha em ordem alfabética. Os códigos de classificação a seguir estão disponíveis:

• SORT – Classifica o relatório em ordem crescente, com base nos valores na coluna especificada.
• ASORT – Classifica o relatório em ordem crescente, com base no valor absoluto dos valores na coluna especificada. Em outras palavras, o sinal de cada valor é ignorado quando o valor é classificado. Esse código de formato define a sequência dos valores por magnitude da variação, independentemente se a variação é positiva ou negativa.
• SORTDESC – Classifica o relatório em ordem decrescente, com base nos valores na coluna especificada.
• ASORTDESC – Classifica o relatório em ordem decrescente, com base no valor absoluto dos valores na coluna especificada.

Selecionar um código de classificação

1. No designer de relatório, selecione definições de linha e, em seguida, abra a definição de linha a ser modificada.

2. Clique duas vezes na célula Código do formato e selecione um código de classificação.

3. Na célula Fórmulas/Linhas/Unidades Relacionadas, especifique o intervalo de códigos de linha para classificação. Para especificar um intervalo, insira o primeiro código de linha, dois pontos (:), e então o último código de linha. Por exemplo, insira 160:490 para especificar que o intervalo é da linha 160 até a linha 490.

4. Na célula Restrição de coluna, insira a letra da coluna do relatório a ser usada para a classificação.

   Note

   Inclua apenas as linhas de valor em um cálculo de classificação.

Exemplos de valores de coluna crescentes e decrescentes

No exemplo a seguir, os valores na coluna D do relatório são classificados em ordem crescente para as linhas 160 a 490. Além disso, os valores absolutos na coluna G do relatório são classificados em ordem decrescente para as linhas 610 a 940.

Especificar uma célula de substituição de formato

A célula Substituição de Formato especifica a formatação da linha quando você imprime o relatório. Essa formatação substitui a formatação especificada na definição da coluna e na definição do relatório. Por padrão, essas definições especificam a formatação de moeda. Se uma linha do relatório listar o número de ativos, como o número de compilações, e outra linha listar valor monetário desses ativos, é possível substituir a formatação de moeda e inserir a formatação numérica para a linha que especifica o número de compilações. Especifique essas informações na caixa de diálogo Substituição de formato. As opções disponíveis dependem da categoria de formato selecionada. A área Exemplo da caixa de diálogo mostra os formatos de exemplo. As categorias de formato a seguir estão disponíveis:

• Formatação de moeda
• Formatação numérica
• Formatação de porcentagem
• Formatação personalizada

Substituir a formatação da célula

1. No Report Designer, abra a definição de linha a ser modificada.
2. Na linha para substituir o formato, clique duas vezes na célula na coluna Substituição de formato.
3. Na caixa de diálogo Substituição de formato, selecione as opções de formatação a serem usadas para essa linha no relatório.
4. Selecione OK.

Formatação de moeda

A formatação de moeda se aplica a um valor fiscal e inclui o símbolo de moeda. As opções a seguir estão disponíveis:

• Símbolo de moeda – o símbolo da moeda para o relatório. Esse valor substitui a configuração Opções Regionais para as informações da empresa.

• Números negativos – Os números negativos podem ter um sinal de subtração (-), podem aparecer entre parênteses ou ter um triângulo (∆).

• Casas decimais – O número de dígitos que aparecem após o ponto decimal.

• Texto de substituição de valor zero – O texto a ser incluído no relatório quando o valor é 0 (zero). Esse texto aparece como a última linha na área Exemplo.

  Note

  Se você suprimir a impressão de valores zero ou não houver nenhuma atividade no período, este texto também será suprimido.

Formatação numérica

A formatação numérica se aplica a qualquer valor e não inclui um símbolo de moeda. As opções a seguir estão disponíveis:

• Números negativos – Os números negativos podem ter um sinal de subtração (-), podem aparecer entre parênteses ou ter um triângulo (∆).

• Casas decimais – O número de dígitos que aparecem após o ponto decimal.

• Texto de substituição de valor zero – O texto a ser incluído no relatório quando o valor é 0 (zero). Esse texto aparece como a última linha na área Exemplo.

  Note

  Se você suprimir a impressão de valores zero ou não houver nenhuma atividade no período, este texto também será suprimido.

Formatação de porcentagem

A formatação de porcentagem inclui o sinal de porcentagem (%). As opções a seguir estão disponíveis:

• Números negativos – Os números negativos podem ter um sinal de subtração (-), podem aparecer entre parênteses ou ter um triângulo (∆).

• Casas decimais – O número de dígitos a serem exibidos após o ponto decimal.

• Texto de substituição de valor zero – O texto a ser incluído no relatório quando o valor é 0 (zero). Esse texto aparece como a última linha na área Exemplo.

  Note

  Se você suprimir a impressão de valores zero ou não houver nenhuma atividade no período, este texto também será suprimido.

Formatação personalizada

Use a categoria de formato personalizado para criar uma substituição de formato personalizado. As opções a seguir estão disponíveis:

• Tipo – o formato personalizado.

• Texto de substituição de valor zero – O texto a ser incluído no relatório quando o valor é 0 (zero). Esse texto aparece como a última linha na área Exemplo.

  Note

  Se você suprimir a impressão de valores zero ou não houver nenhuma atividade no período, este texto também será suprimido.

O tipo deve representar o valor positivo e, em seguida, o valor negativo. Normalmente, insira um formato semelhante que diferencie valores positivos e negativos. Por exemplo, para especificar que os valores positivos e negativos têm duas casas decimais, mas os valores negativos aparecem entre parênteses, insira 0,00;(0,00). A tabela a seguir mostra os formatos personalizadas que você pode usar para controlar o formato de seus valores. Todos os exemplos começam com o valor 1234,56.

Especificar uma célula de Saldo normal

A célula Saldo Normal em uma definição de linha controla o sinal dos valores em uma linha. Para reverter o sinal de uma linha, ou se o saldo normal de uma conta for um crédito, insira um C na célula Saldo normal dessa linha. O criador de relatório reverte o sinal em todas as contas de saldo de crédito nessa linha. Quando o Designer de Relatório converte essas contas, ele remove a característica de débito/crédito de todos os valores e torna a totalização simples. Por exemplo, para calcular o rendimento líquido, você subtrai as despesas da renda. Normalmente, um código C não afeta linhas totais e calculadas. No entanto, o controle de impressão XCR na definição de coluna reverte o sinal de qualquer linha contendo um C na coluna Saldo normal. Essa formatação é especialmente importante quando você deseja mostrar todas as variações desfavoráveis como valores negativos. Se um número totalizado ou calculado tiver um sinal errado, insira um C na célula Saldo normal para a linha para reverter o sinal.

Especificar uma célula de modificador de linha

O conteúdo da célula Modificador de Linha em uma definição de linha substitui os anos fiscais, os períodos e outras informações que a definição da coluna especifica para essa linha. O modificador selecionado se aplica a cada conta na linha. Você pode alterar cada linha usando um ou mais dos tipos de modificadores a seguir:

• Modificadores de conta
• Modificadores do código do cenário
• Atributos de conta e de transação

Substituir uma definição de coluna

1. No Report Designer, abra a definição de linha a ser modificada.

2. Na linha em que você deseja substituir a definição de coluna, clique duas vezes na célula Modificador da linha.

3. Na caixa de diálogo Modificador da linha, selecione uma opção no campo Modificador da Conta. Para obter uma descrição das opções, consulte a seção "Modificadores de conta".

4. No campo Modificador de código do livro, selecione o código do livro a ser usado para a linha.

5. Em Atributos, adicione uma entrada para cada atributo que você deseja incluir com o código de linha:

   1. Clique duas vezes na célula Atributo e selecione um nome de atributo.

      Importante

      Substitua o sinal numérico (#) por um valor numérico.

   2. Clique duas vezes na célula De e insira o primeiro valor do intervalo.

   3. Clique duas vezes na célula Até e insira o último valor do intervalo.

6. Selecione OK.

Modificadores de conta

Quando você seleciona uma conta específica, o designer de relatório geralmente combina a conta com os anos fiscais, períodos e outras informações especificadas na definição da coluna. Você pode usar informações diferentes, como períodos fiscais diferentes, para linhas específicas. A tabela a seguir mostra os modificadores de conta disponíveis. Substitua o sinal numérico (#) por um valor igual ou menor que o número de períodos em um ano fiscal.

Modificadores do código do cenário

Você pode limitar uma linha a um código de livro existente. A definição de coluna deve incluir pelo menos uma coluna FD que tem um código de livro.

Atributos de conta e de transação

Alguns sistemas contábeis oferecem suporte para atributos de contas e de transações nos dados financeiros. Esses atributos funcionam como segmentos de conta virtual e podem levar informações extras sobre a conta ou a transação. Essas informações extras podem ser IDs de conta, IDs de lote, códigos postais ou outros atributos. Se seu sistema contábil oferece suporte para atributos, você pode usar atributos de contas ou de transações como modificadores de linha na definição de linha. Para obter informações sobre como substituir informações de linha, consulte a seção "Substituir definição de coluna" exibida anteriormente neste artigo.

Especificar um link para a célula de dimensões financeiras

A célula Link para dimensões financeiras contém links para os dados financeiros que você inclui em cada linha de um relatório. Esta célula contém valores de dimensão. Para abrir a caixa de diálogo Dimensões, clique duas vezes na célula Link para dimensões financeiras.

Especifique uma dimensão ou intervalo.

1. No Report Designer, abra a definição de linha a ser modificada.
2. Clique duas vezes em uma célula na coluna Vincular a dimensões financeiras.
3. Na caixa de diálogo Dimensões, clique duas vezes na célula no nome da dimensão.
4. Na caixa de diálogo da dimensão, selecione Individual ou intervalo.
5. No campo De, insira a dimensão inicial ou selecione para pesquisar dimensões disponíveis. Para inserir um intervalo de dimensões, insira a dimensão final no campo Até.
6. Selecione OK para fechar a caixa de diálogo da dimensão. A caixa de diálogo Dimensões exibe a dimensão ou o intervalo atualizado.
7. Selecione OK para fechar a caixa de diálogo Dimensões .

Exibir contas de saldo zero em uma definição de linha

Por padrão, o designer de relatórios não imprime linhas sem um saldo correspondente nos dados financeiros. Consequentemente, você pode criar uma definição de linha que inclui todos os valores do segmento natural ou todos os valores de dimensão e depois usar essa definição de linha com algum de seus departamentos.

Alterar configurações de saldo zerado

1. No Report Designer, abra a definição do relatório a ser modificada.
2. Na guia Configurações , em Outra formatação, selecione opções para a definição de linha que você usa na definição do relatório.
3. No menu Arquivo, selecione Salvar para salvar suas alterações.

Use caracteres curinga e variações em uma definição de linha

Ao inserir um valor de segmento natural na caixa de diálogo Dimensões, você pode colocar um caractere curinga (? ou *) em uma posição de um segmento. O Criador de relatórios extrai todos os valores das posições definidas sem considerar os caracteres curinga. Por exemplo, a definição de linha contém somente valores de segmento natural, e os segmentos naturais têm quatro caracteres. Inserindo 6??? em uma linha, você instrui o Report Designer para incluir todas as contas que têm um valor de segmento natural que inicia com 6. Se você inserir 6*, os mesmos resultados são devolvidos, mas os resultados também incluem valores de largura variável como 60 e 600000. O designer de relatórios substitui cada caractere curinga (?) pelo intervalo completo dos valores possíveis, que incluem letras e caracteres especiais. Por exemplo, no intervalo de 12?0 até 12?4, o caractere curinga em 12?0 é substituído pelo menor valor no conjunto de caracteres, e o caractere curinga em 12?4 é substituído pelo maior valor no conjunto de caracteres.

Intervalos de dimensão única ou de segmento único

É possível especificar um intervalo de valores de segmento ou de valores de dimensão. O benefício de especificar um intervalo é que você não precisa atualizar a definição de linha sempre que adicionar um novo valor de segmento ou valor de dimensão aos dados financeiros. Por exemplo, o intervalo +Account=[6100:6900] recebe os valores da conta 6100 até 6900 para o valor da linha. Quando um intervalo inclui um caractere curinga (?), o designer de relatórios não avalia o intervalo caractere por caractere. Em vez disso, ele determina as extremidades baixa e alta do intervalo e, em seguida, inclui os valores finais e todos os valores entre eles.

Intervalos de vários segmentos ou de várias dimensões

Quando você insere um intervalo usando várias combinações de valores de dimensão, o Report Designer faz a comparação de intervalo é feita em uma base de ..\dimensões financeiras\dimensão por dimensão. A comparação de intervalo não pode ser feita caractere por caractere ou com base em segmento parcial. Por exemplo, o intervalo +Account=[5000:6000], Department=[1000:2000], Cost center=[00] inclui apenas as contas que correspondem a cada segmento. Neste cenário, a primeira dimensão deve estar no intervalo de 5000 a 6000, a segunda dimensão deve estar no intervalo de 1000 até 2000, e a última deve ser 00. Por exemplo, +Account=[5100], Department=[1100], Cost center=[01] não está incluído no relatório porque o último segmento está fora da variação especificada. Se um valor de segmento incluir espaços, coloque esse valor entre colchetes ([ ]). Os seguintes valores são válidos para um segmento de quatro caracteres: [ 234], [123 ], [1 34]. Você deve colocar valores de dimensão em colchetes ([ ]) e o designer de relatório adiciona esses colchetes para você. Quando um intervalo de vários segmentos ou várias dimensões inclui caracteres curinga (? ou *), o designer de relatório determina as extremidades baixa e alta de todo o intervalo de vários segmentos ou várias dimensões e inclui os valores finais e todos os valores entre eles. Se você tiver um intervalo grande, como todo o intervalo de contas de 40000 a 99999, especifique uma conta inicial válida e uma conta final válida sempre que possível.

Adicionar ou subtrair de outras contas em uma definição de linha

Para adicionar ou subtrair os valores monetários em uma conta dos valores monetários em outra conta, use o sinal de adição (+) e o sinal de subtração (-) na célula Link para Dimensões Financeiras . A tabela a seguir mostra formatos aceitáveis para adicionar e subtrair links para dados financeiros.

Embora você possa mudar as contas diretamente, também pode usar a caixa de diálogo Dimensões para aplicar a formatação correta aos links de dados financeiros. Você pode incluir caracteres curinga (? ou *) em qualquer um dos valores. No entanto, o Report Designer não pode selecionar contas, dimensões ou campos do sistema ERP do Microsoft Dynamics que incluam os seguintes caracteres reservados: &, *, [, ], {, ou }.

Adicionar ou subtrair contas de outras contas

1. No Report Designer, abra a definição de linha a ser modificada.

2. Na linha apropriada, clique duas vezes na célula na coluna Link para dimensões financeiras.

3. Na primeira linha na caixa de diálogo Dimensões, siga estas etapas:

   1. No primeiro campo, selecione todas as dimensões (padrão) ou selecione o campo para abrir a caixa de diálogo Gerenciar conjuntos de dimensões , na qual você pode criar, modificar, copiar ou excluir um conjunto.
   2. Clique duas vezes na célula Operador +/- e selecione o operador de adição (+) ou de subtração (-) que se aplica a um ou mais valores ou conjuntos de dimensão na linha.
   3. Na coluna apropriada do valor de dimensão, clique duas vezes na célula para abrir a caixa de diálogo Dimensões, e selecione se este valor de dimensão é para individual ou intervalo, um conjunto de valores de dimensão ou contas de totalização. Para obter descrições dos campos da caixa de diálogo Dimensões, consulte a seção "Descrição da caixa de diálogo Dimensão".
   4. Insira os valores de segmento nas colunas De e Até.

4. Repita as etapas 2 a 3 para adicionar mais operações.

Descrição da caixa de diálogo Dimensões

A tabela a seguir descreve os campos na caixa de diálogo Dimensões.

Adicionar conjuntos de valores de dimensão em uma definição de linha

Um conjunto de valores de dimensão é um grupo nomeado de valores de dimensão. Um conjunto de valores de dimensão só pode conter valores em uma única dimensão, mas você pode usar um conjunto de valores de dimensão em várias definições de linha, definições de coluna, definições de árvore de relatório e definições de relatório. Você também pode combinar conjuntos de valores de dimensão em uma definição de relatório. Quando uma alteração nos dados financeiros exige que você altere o conjunto do valor de dimensões, você pode atualizar a definição do conjunto de valores da dimensão e essa atualização será aplicada para todas as áreas que usam o conjunto de valores de dimensão. Por exemplo, se você indica com frequência um intervalo de valores a ser vinculado aos dados financeiros, como os valores de 5100 a 5600, você deve atribuir esse intervalo ao conjunto de contas intitulado Vendas. Depois de criar um conjunto de valores de dimensão, você pode selecionar este conjunto como seu vínculo de dados financeiros. Em outro exemplo, se você tiver o intervalo de valor de 5100 a 5600 atribuído às Vendas e 4175 para os descontos, é possível determinar vendas subtraindo-se descontos de vendas. Esta operação é indicada como (5100:5600)-4175.

Criar um conjunto de valores de dimensão.

1. No Report Designer, abra a linha, coluna ou hierarquia de definição a ser alterada.
2. No menu Editar , selecione Gerenciar conjuntos de valores de dimensão.
3. Na caixa de diálogo Gerenciar conjuntos de valores de dimensão , selecione o tipo de valor de dimensão definido para criar no campo Dimensão e selecione Novo.
4. Insira um nome e uma descrição para o conjunto na caixa de diálogo Novo .
5. Clique duas vezes em uma célula na coluna Origem.
6. Selecione o nome da conta na lista ou pesquise a entrada no campo Pesquisar . Em seguida, selecione OK na caixa de diálogo Conta .
7. Repita as etapas 5 a 6 na coluna Até para criar uma fórmula para esse operador.
8. Quando a fórmula for concluída, selecione OK.
9. Selecione Fechar na caixa de diálogo Gerenciar conjuntos de dimensões .

Atualizar um conjunto de valores de dimensão

1. No Report Designer, abra a linha, coluna ou hierarquia de definição a ser alterada.

2. No menu Editar , selecione Gerenciar conjuntos de valores de dimensão.

3. Na caixa de diálogo Gerenciar conjuntos de valores de dimensão , selecione o tipo de dimensão no campo Dimensão .

4. Selecione o valor da dimensão definido para atualizar na lista e selecione Modificar.

5. Modifique os valores da fórmula a serem incluídos no conjunto na caixa de diálogo Modificar .

   Note

   Se você adicionar novas contas ou dimensões, verifique se mudou os conjuntos existentes de valores de dimensão para incorporar as alterações.

6. Clique duas vezes na célula, e selecione o operador apropriado, a conta De e a conta Até.

7. Selecione OK para fechar a caixa de diálogo Modificar e salvar suas alterações.

Copiar um conjunto de dimensões

1. No Report Designer, abra a linha, coluna ou hierarquia de definição a ser alterada.
2. No menu Editar , selecione Gerenciar conjuntos de valores de dimensão.
3. Na caixa de diálogo Gerenciar conjuntos de valores de dimensão , selecione o tipo de dimensão no campo Dimensão .
4. Selecione o conjunto a ser copiado e, em seguida, selecione Salvar como.
5. Insira um novo nome para o conjunto copiado e selecione OK.

Excluir um conjunto de dimensões

1. No Report Designer, abra a linha, coluna ou hierarquia de definição a ser alterada.
2. No menu Editar , selecione Gerenciar conjuntos de valores de dimensão.
3. Na caixa de diálogo Gerenciar conjuntos de valores de dimensão , selecione o tipo de dimensão no campo Dimensão .
4. Selecione o conjunto a ser excluído e, em seguida, selecione Excluir. Selecione Sim para excluir permanentemente o conjunto de valores de dimensão.

Recursos adicionais

Relatórios financeiros