Mva-deklarering for Bahrain (BH-00002)

Denne artikkelen forklarer hvordan du konfigurerer og genererer mva-returskjemaet for juridiske enheter i Bahrain med Microsoft Dynamics 365 Finance.

Mva-returskjemaet for Bahrain er det offisielle dokumentet som summerer totalt skyldig mva-beløp for utlevering, totalt mva-beløp som kan gjenopprettes, og det tilknyttede mva-beløpet. Skjemaet brukes for alle typer skattebetalere og bør fullføres manuelt via skattemyndighetportalen. Skjemaet for mva-retur kalles vanligvis mva-returarkivering.

Mva-returskjemaet i Dynamics 365 Finance inneholder følgende rapporter:

• Mva-returskjemaet, som gir en analyse av beløp, justeringer og mva-beløp per linjevare i mva-returskjemaet som beskrevet i lovgivningen.
• Salgstransaksjonsdetaljer gruppert etter boksklassifisering fra boks 1 til boks 6.
• Kjøpstransaksjonsdetaljer gruppert etter boksklassifisering fra boks 8 til boks 12.

Forutsetninger

• Primæradressen for den juridiske enheten må være i Bahrain.

Aktiver følgende funksjoner på arbeidsområdet Funksjonsstyring:

• (Bahrain) Kategorihierarki for avgiftsrapport for salg og innkjøp (forhåndsversjon).

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du aktiverer funksjoner, kan du se Oversikt over funksjonsstyring.

I arbeidsområdet Elektronisk rapportering importerer du følgende formater for elektronisk rapportering fra repositoriet:

• Mva-deklarasjon Excel (BH)

Hvis du vil ha mer informasjon om hvordan du importerer konfigurasjoner for elektronisk rapportering, kan du se Laste ned konfigurasjoner for elektronisk rapportering fra Lifecycle Services.

Laste ned konfigurasjoner for elektronisk rapportering

Implementeringen av mva-returskjemaet for Bahrain er basert på konfigurasjoner for elektronisk rapportering (ER). Hvis du vil ha mer informasjon om funksjonene og begrepene for rapportering som kan konfigureres, kan du se Elektronisk rapportering.

For miljøer av produksjons- og brukergodkjenningstesting (UAT), følger du instruksjonene i Last ned konfigurasjoner for elektronisk rapportering fra Lifecycle Services.

Hvis du vil generere mva-returskjemaet og tilknyttede rapporter i en juridisk enhet for Bahrain, må du laste opp følgende konfigurasjoner:

• Mva-deklarasjonsmodell.version.64.xml
• Tilordning av mva-deklareringsmodell.versjon.64.90.xml
• VAT Declaration Excel (BH).version.64.6 eller nyere

Når du er ferdig med å laste ned ER-konfigurasjonene fra Lifecycle Services (LCS) eller det globale repositoriet, følger du disse trinnene:

1. I Dynamics 365 Finance går du til Arbeidsområdet Elektronisk rapportering.
2. Velg flisen Rapporteringskonfigurasjoner.
3. På siden Konfigurasjoner velger du Exchange>Last fra XML-fil i handlingsruten.
4. Last opp alle filene i den rekkefølgen de er oppført i de forrige oversiktene. Når alle konfigurasjonene er lastet opp, skal konfigurasjonstreet være til stede i Finance.

Konfigurere programspesifikke parametere

Mva-deklareringsskjemaet inneholder et sett med bokser (linjer) som tilsvarer bestemte deler av mva-returprosessen. Hver boks skal inneholde informasjon om grunnlag, justering og mva-beløp. Hvis du vil inkludere kravene som er angitt i skjemaet, må du konfigurere hver boks med informasjonen som automatisk leveres fra mva-transaksjonene som genereres fra salg, kjøp eller andre operasjoner der mva posteres via mva-kodekonfigurasjonen.

Eksempel

Linje/boks1 – Standardvurdert salg: I henhold til juridisk definisjon inneholder denne boksen den totale mengden varer og tjenester med standard sats (unntatt innbetalt merverdiavgift) solgt i den nåværende perioden i Kongedømmet Bahrain, og merverdiavgiften som ble samlet inn på salget eller justeringer av lignende salg gjort i de foregående rapporteringsperiodene. Eksempler på justeringer omfatter:

• Retur av varer og tjenester fra kunder som du har deklarert/betalt merverdiavgift på til NBR (National Bureau for Revenue).
• Salg til turister under en mva-refusjon for turistordningen og refundert til refusjonsoperatør.
• Avskrivning av fordringer med standardsats.

I Finance kan du har en spesifisert mva-kode implementert som representerer og beregner operasjonene til en standard salgssats. I dette eksemplet er det nødvendig å konfigurere Box1 som følger.

Med Programspesifikke parametere-alternativet kan brukerne fastsette kriteriene for hvordan avgiftstransaksjonene samles inn og beregnes i hver boks (linje) i deklareringsskjema når rapporten genereres, avhengig av konfigurasjonen til mva-koden.

Følg disse trinnene for å konfigurere programspesifikke parametere:

1. I Dynamics 365 Finance går du til Arbeidsområdet Elektronisk rapportering.
2. Velg Konfigurasjoner>Oppsett for å konfigurere regler som identifiserer mva-transaksjonen i den relaterte boksen for mva-returskjemaet.
3. Velg gjeldende versjon. I hurtigfanen Oppslag velger du oppslagsnavnet ReportFieldLookup. Dette oppslaget identifiserer listen over bokser (linjer) i VAT-skjemaet som skattemyndigheten krever.
4. I hurtigfanen Betingelser velger du Legg til, og i den nye linjen i kolonnen Oppslagsresultat velger du den relaterte linjen til mva-returskjemaet.
5. I kolonnen Mva-kode (kode) velger du mva-koden som skal brukes til å beregne den relaterte linjen i mva-returskjemaet.
6. I kolonnen Navn velger du klassifiseringen for mva-transaksjonen der mva-koden brukes.
7. Gjenta trinn 3–5 for alle mva-returskjemabokser (linjer) og kombinasjonen av mva-kode og avgiftstransaksjonstyper som er konfigurert i den juridiske enheten.
8. Velg Legg til på nytt, og følg deretter disse trinnene for å inkludere den siste postlinjen:
   1. I kolonnen Oppslagsresultat, velg NAS.
   2. I Avgiftskode (kode)-kolonnen velger du Ikke tom.
   3. I Navnekolonne velger du Ikke tom.

Ved å legge til den siste posten (NA) definerer du følgende regel: Når avgiftskoden og navnet som sendes som et argument, ikke oppfyller noen av de tidligere reglene, inkluderes ikke transaksjonene i mva-returskjemaet. Selv om denne regelen ikke brukes ved generering av rapporten, bidrar regelen til å unngå feil i rapportgenerering når det er en manglende regelkonfigurasjon.

1. I State-feltet velg Fullført og deretter velg Lagre.
2. Lukk siden Programspesifikke parametere.

Tabellen nedenfor er et eksempel på hvordan brukeren må konfigurere disse parameterne for å opprette konfigurasjonen mellom de ulike boksene i deklarasjonsskjemaet og mva-kodekonfigurasjonen som er implementert i Finance.

Box2 og Box2Ajd representerer det totale salgsbeløpet til GCC-stater, og alle justeringer av salg til registrerte kunder i GCC-stater vil bli behandlet som eksport (Box5 og Box5Adj) til integrert GCC-tollsystem går live. Når skattemyndigheten aktiverer dette alternativet, må konfigurasjonen endres for å oppnå det opprinnelige kravet.

Hvis du vil unngå problemer når rapporten genereres, må du opprette alle tildelinger der mva-kodene posteres. For eksempel hvis linjen har SalesCreditNote som et navn på operasjonen og utelates i denne konfigurasjonen, og mva-transaksjoner posteres ved hjelp av mva-koden VAT_ST, vil det oppstå problemer når rapporten genereres. Vi anbefaler at du bruker menyen Avgift > Forespørsel > Postert merverdiavgift for å se gjennom alle posterte mva-koder og de som ikke er inkludert i denne tildelingen av konfigurasjonen.

Tabellen nedenfor inneholder de tilgjengelige verdiene i Navn-kolonnen. Denne informasjonen hjelper deg med å forstå hvordan avgiftstransaksjonene klassifiseres og tilordnes den tilknyttede mva-koden.

Konfigurere parametere for økonomimodul

Hvis du vil generere rapporten for mva-returskjema i Microsoft Excel format, må du definere et FEIL-format på General ledger parametere-siden.

Følg disse trinnene for å konfigurere parametere for økonomimodulen:

1. I Dynamics 365 Finance går du til Avgift>Oppsett>Parametere for økonomimodul.
2. Velg Mva-deklarering Excel (BH) i feltet Tilordning av format for mva-oppgave i delen Mva-alternativer i fanen Mva. Hvis du lar feltet stå tomt, genereres standard mva-rapport i SSRS-format.
3. Velg Kategorihierarki. Ved hjelp av denne kategorien kan C\varekoden i transaksjoner for fanen Utenrikshandel tillate at brukere kan velge og klassifisere varer og tjenester. Beskrivelsen av denne klassifiseringen er beskrevet i salgs- og innkjøpstransaksjonsrapporter.

Generere en rapport for mva-retur

Prosessen med å klargjøre og sende inn en rapport for mva-retur for en periode, er basert på mva-betalingstransaksjoner som ble postert i løpet av jobben Utlign og poster merverdiavgift. Hvis du vil ha mer informasjon utligning og rapportering av mva, kan du se Oversikt over merverdiavgift.

Følg disse trinnene for å generere en mva-returrapport:

1. I Dynamics 365 Finance går du til Avgift > Deklarasjoner>Mva>Rapporter merverdiavgift for utligningsperiode eller Utlign og poster merverdiavgift.
2. Velg utligningsperioden.
3. Velg Fra-dato.
4. Velg mva-betalingsversjonen.
5. Velg OK for å bekrefte trinnene over.
6. Angi kreditbeløpet fra forrige periode, hvis det er aktuelt, eller la beløpet være null.
7. I feltet Generer detaljer velger du ett av følgende tilgjengelige alternativer. Mva-returskjemaet genereres alltid i denne prosessen.
   • Alle - Genererer detaljrapporter om mva-transaksjoner for kjøp og salg.
   • Ingen - Genererer bare skjemaet for mva-deklareringsretur.
   • Innkjøpstransaksjoner
   • Salgstransaksjoner