書式設定のコンフィギュレーションを使用する、支払用の ER 生成の電子ドキュメント

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次の手順では、システム管理者または電子申告開発者の役割のユーザーが、支払処理の電子ドキュメントを生成する新しい電子申告 (ER) 形式のコンフィギュレーションを使用する方法を説明します。 これらの手順は、GBSI サンプル企業で実行できます。

これらの手順を完了するには、先に「支払ドキュメントの形式でコンフィギュレーションの作成」の手順の各ステップを完了する必要があります。

電子支払方法のコンフィギュレーションの変更

  1. 買掛金勘定>支払設定>支払方法 に移動します。
  2. 必要に応じて、[ ファイル形式 ] セクションを切り替えて展開します。
  3. クイック フィルターを使用して、レコードを見つけます。 たとえば、支払方法フィールドに電子の値でフィルターを適用します。
  4. [編集] を選択します。
  5. [ 全般電子レポート ] フィールドを [はい] に設定します。
    • 支払ファイルの生成に一般的な電子レポート パターンを使用するには、[ はい ] を選択します。
  6. 名前フィールドで、ドロップ ダウン ボタンを選択し、ルックアップを開きます。
  7. BACS (UK 架空) 形式の構成を選択します。
  8. 保存を選びます。
  9. ページを閉じます。

生成された支払ファイルの形式のテスト

  1. 買掛金勘定>支払>支払の仕訳帳 に移動します。
  2. 新規を選択します。
  3. 一覧で行を選択します。
  4. 名前フィールドで、ドロップ ダウン ボタンを選択し、ルックアップを開きます。
  5. 一覧で、選択した行のリンクを選択します。
    • [VendPay] を選択します。
  6. 保存を選びます。
  7. 明細行 を選択します。
  8. [ 会社 ] フィールドに「 DEMF」と入力します。
    • 「DEMF」と入力します
  9. [ 勘定 ] フィールドに「 DE-01001」と入力します。
    • DE-01001 と入力します
  10. 説明フィールドに、Payment を入力します。
    • 支払いを入力
  11. 借方フィールドに数値を入力します。
    • 1000
  12. 支払タブを選択します。
  13. [ 支払方法 ] フィールドで、ドロップダウン ボタンを選択してルックアップを開きます。
  14. 一覧で、目的のレコードを見つけ、選択します。
    • 電子値を選択します。
  15. 一覧で、選択した行のリンクを選択します。
  16. 保存を選びます。
  17. 支払の生成を選択します。
  18. [ 支払方法 ] フィールドで、ドロップダウン ボタンを選択してルックアップを開きます。
  19. 一覧で、目的のレコードを見つけ、選択します。
    • 電子値を選択します。
  20. 一覧で、選択した行のリンクを選択します。
    • 電子値を選択します。
  21. ファイル名フィールドに値を入力します。
    • たとえば、「payments」を入力します。
  22. [ 銀行口座 ] フィールドで、ドロップダウン ボタンを選択してルックアップを開きます。
  23. 一覧で、選択した行のリンクを選択します。
    • GBSI OPER 値を選択します。
  24. [OK] を選択.
  25. [OK] を選択.
    • XML 形式で作成した支払ファイルを分析します。 設計されたドキュメント レイアウトおよび定義された支払トランザクションの属性と比較します。
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