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Note
Microsoft は、この PowerBI.com ソリューションを非推奨にしました。 詳細については、財務と運用の削除済みまたは非推奨の機能 を参照してください。
この記事では、財務パフォーマンス PowerBI.com ソリューションについて説明します。 含まれているダッシュボードとレポートについて説明し、ソリューションの構築に使用されるデータ モデルとエンティティに関する情報を提供します。
主勘定の設定
負債と収益金額をレポートに正の金額として表示するには、主勘定を正しく設定します。 これらの主勘定が正の金額として表示されるようにするには、主勘定タイプを [負債 ] または [収益 ] に設定します。 これらのアカウントの種類を使用すると、Power BI を使用してレポートすると、符号が逆になり、金額が正の値として表示されます。
PowerBI.com ソリューションに含まれるダッシュボードとレポート
ダッシュボードには、基になるレポートに基づいて集計されたデータ タイルが含まれます。 各タイルには、組織のすべての会社間での今年度における集計情報が含まれます。 次にタイルの例を示します。
- 現金
- 今年度の総収益
- 今年度の経費合計
- 今年度の純利益
- クイック比率
- アカウント カテゴリ別の今年の総経費
- 現在の比率
- 負債総資産比率
- 実績収益と予測収益
- 今年の請求収益
- 今年の営業費用比率
- 今年の利益率
- 実績と予算の経費 - すべての企業
各タイルがサポート レポートによってサポートされます。 これらのレポートには、詳細情報を提供するテーブルとグラフが含まれます。 次の表にレポートを示します。
| レポート | レポートに含まれる情報 |
|---|---|
| 現金分析 | 法人による現金、四半期ごとの現金、合計現金および勘定ごとの現金 メモ： 四半期ごとの現金情報には、第 1 四半期の合計の期首残高は含まれません。 これは四半期ごとに転記される新しいトランザクションの合計を表示します。 |
| 現在の比率分析 | 法人による現在の比率、四半期ごとの現在の比率、現在の流動資産および負債の残高 |
| 当座比率の分析 | 法人による当座比率、四半期ごとの当座比率、現金残高、売掛金勘定および現在の負債 |
| 売却済商品の原価分析 | 法人による売却済商品の原価 (COGS)、四半期ごとの今年度および昨年度の COGS、法人による COGS から売上、COGS 合計、および売上に対する COGS の割合 |
| 運営資金の分析 | 法人による運営資金、四半期ごとの運営資金、現在の流動資産、現在の負債、および総運営資金 |
| 資産および負債の分析 | 総資産利益率および法人による負債総資産比率、負債総資産比率および四半期累計期間 (現時点までの) における総資産利益率、資産、および負債 |
| 利益率の分析 | 法人による実績および予算の利益率、四半期ごとの利益、利益率の割合、および利益率 |
| 純利益の分析 | 法人による実績および予算純利益、今年度および昨年度の純利益、および純利益に対する経費の割合 |
| 収益の分析 | 法人による実績と予算における金利税引き前利益 (EBIT)、今年度と昨年度の EBIT、収益に対する経費の割合、および実績および予算における収益に対する経費の割合 |
| 収益の分析 | 法人別の収益、実績、予算の合計収益、今年と昨年の合計収益、法人別の収益予算差異、およびこの期間と最後の期間の合計収益 |
| 経費の分析 | 総経費、法人別の実績と予算の合計経費、四半期別の実績、予算の合計経費、勘定カテゴリ別の総経費、および運用費の比率 |
| 請求収益の分析 | 売掛金勘定の合計、法人による売掛金勘定の合計、四半期ごとの売掛金勘定の合計、売掛金勘定の勘定残高 メモ： この情報には、売掛金勘定の期首残高は含まれません。 売掛金勘定に転記される新しいトランザクションの合計を表示します。 |
これらすべてのレポートでグラフとタイルをフィルター処理し、ダッシュボードにピン留めすることができます。 Power BIでフィルター処理およびピン留めする方法の詳細については、「ダッシュボードの作成と構成を参照してください。
データ モデルおよびエンティティの理解
財務パフォーマンス PowerBI.com ソリューションでは、データ モデルの基盤として次のエンティティが使用されます。
データ エンティティの集計
- GeneralLedgerActivities – このエンティティは、勘定カテゴリの総勘定元帳の残高を集計します。
- BudgetActivities – このエンティティは、勘定カテゴリの予算残高を集計します。
データ エンティティ
- FiscalCalendars
- MainAccounts
- LegalEntities
- 元帳
- ChartofAccounts
これらのエンティティを活用して、データモデルに計算の指標を作成します。 計算されたメジャーを用いて、コンテンツで使用する主要業績評価指標（KPI）とレポートを算出します。 既定では、コンテンツにより、過去 3 年間および将来 1 年間のデータが取得されます。 レポートとダッシュボードにさらに多くの計算を含めるには、Microsoft Excel ブックを変更します。 このブックは、コンテンツを作成するために使用する既定のデータ モデルです。