Elaborare, rivedere e registrare gli sconti

In questo articolo viene descritto come elaborare le transazioni di gestione degli sconti, calcolare gli sconti, rivedere le transazioni generate, registrare le transazioni e rivedere le registrazioni.

Modificare lo stato di una transazione

Puoi assegnare uno stato a ciascuna transazione per tenerne traccia. Lo stato ha solo scopo informativo.

1. Seleziona una transazione (ad esempio, nella pagina Tutte le transazioni di gestione degli sconti).
2. Nel riquadro azioni, nella scheda Transazioni di gestione degli sconti, nel gruppo Gestisci seleziona Cambia stato.
3. Nella finestra di dialogo Cambia stato imposta il campo Stato sconto su un nuovo stato.
4. Seleziona OK.

Calcolare i prezzi di acquisto FIFO

L'attività periodica Calcola il prezzo di acquisto FIFO deve essere eseguita per calcolare gli sconti per transazioni dove il campo Base prezzo è impostato su FIFO. Il sistema utilizzerà la regola FIFO (first in, first out) per calcolare il valore delle scorte vendute. Questo valore verrà quindi utilizzato per calcolare gli sconti del fornitore.

Passare a Gestione sconti>Attività periodiche>Calcolare il prezzo di acquisto FIFO. Nella finestra di dialogo che appare, seleziona OK per eseguire il calcolo.

Creare transazioni di origine

È possibile creare gli ordini cliente o gli ordini fornitore con transazioni di origine prima o dopo aver creato un contratto di gestione sconti applicabile.

Puoi impostare ogni riga della transazione in modo che crei automaticamente un accantonamento di sconto registrando la consegna o la fattura per un ordine cliente o un ordine fornitore. Imposta il campo Tipo di transazione per la riga della transazione Consegna o Fattura, e imposta l'opzione Elabora alla registrazione su Sì. Se il campo Tipo di transazione è impostato su Ordine, l'elaborazione al momento della registrazione è disabilitata. Per le transazioni di origine create dopo l'attivazione di una transazione, è comunque possibile elaborare l'accantonamento come descritto nella sezione Elaborare le transazioni della gestione degli sconti più avanti in questo articolo.

Abilita dettagli prezzo

Prima di poter creare transazioni di origine, è necessario abilitare l'opzione Abilita dettagli prezzo per gli effetti attivi del conto.

1. Vai a Contabilità clienti>Impostazioni>Parametri contabilità clienti.
2. Nella scheda Prezzi, nella Scheda dettaglio Dettagli prezzo, imposta l'opzione Abilita dettagli prezzo su Sì.

Creare una transazione di origine

Per creare una transazione di origine, seguire questa procedura:

1. Seleziona Vendite e marketing>Ordini cliente>Tutti gli ordini cliente.

2. Seleziona Nuovo.

   Per riprodurre la modalità in cui saranno generate le richieste di sconto, devi creare un ordine cliente, in cui il prodotto e la quantità qualificheranno il cliente in questione per uno sconto.

3. Nel campo Conto cliente inserisci o seleziona un cliente che si qualificherà per una transazione di sconto.

4. Seleziona OK per creare l'ordine cliente.

5. Nella Scheda dettaglio Righe ordine cliente, aggiungi una riga e imposta i seguenti campi:

   • Numero articolo – Specifica un articolo che si qualifica per uno sconto.
   • Quantità – Specifica una quantità che si qualifica per una transazione di sconto che include una riga in cui il campo Base è impostato su Quantità.
   • Prezzo unitario – Specifica un prezzo che si qualifica per una transazione di sconto che include una riga in cui il campo Base è impostato su Valore.
   • Sito – Seleziona un sito in cui il prodotto è disponibile e che si qualifica per una transazione di sconto.
   • Magazzino – Seleziona un magazzino in cui il prodotto è disponibile e che si qualifica per una transazione di sconto.

6. Nella scheda ordine vendita della barra degli strumenti, selezionare riga ordine vendita>Dettagli prezzo. Questo comando è disponibile solo se hai abilitato i dettagli prezzo come descritto nella sezione precedente.

7. Nella pagina Dettagli prezzo, seleziona la scheda dettaglio Gestione sconti. In questa scheda sono elencate tutte le transazioni di gestione sconti che si applicano alla riga ordine corrente e viene visualizzato l'importo stimato dello sconto nella valuta dell'ordine. Gli importi sono solo stime delle richieste di sconto future. Gli importi effettivi dello sconto potrebbero differire. Ecco alcuni dei fattori che potrebbero influenzare gli importi effettivi:

   • Il volume totale delle vendite che il cliente ha raggiunto in base a un accordo con sconto periodico.
   • Se il cliente ha restituito tutte le quantità o le quantità parziali.
   • Se l'ordine cliente applicabile ha raggiunto il tipo di transazione (Ordine, consegna, o Fattura) definito per la transazione di gestione sconti.
   • Il valore Output della transazione. Verrà mostrato un importo di sconto vuoto per le transazioni in cui il campo Output è impostato su Articolo.

8. Nella scheda dettaglio Dettaglio nota che la sezione Stima margine include i seguenti campi. Questi campi vengono aggiunti da Gestione sconti. Tutti mostrano valori per unità (mentre i campi della scheda dettaglio Gestione sconti mostra i valori totali per la riga).

   • Importo sconti di gestione sconti (solo ordini cliente)
   • Importo royalty di gestione sconti (solo ordini cliente)
   • Importo sconti fornitore di gestione sconti (ordini cliente e ordini fornitore)

9. Chiudi la pagina Dettagli prezzo.

10. Se l'ordine di vendita non deve qualificarsi per gli sconti appena visualizzati, seguire questa procedura per escludere gli sconti. (Tuttavia, di solito non si escludono gli sconti.)

    1. Nella Scheda dettaglio Righe ordine cliente, selezionare la riga pertinente.
    2. Nella scheda dettaglio Dettagli riga nella scheda Prezzo e sconto imposta l'opzione Escludi da gestione sconti su Sì. Questa opzione non si applica agli ordini fornitore. Inoltre, solo gli sconti cliente sono esclusi quando questa opzione è impostata su Sì. Si applicano ancora gli sconti royalty cliente e gli sconti fornitori.

11. Nel riquadro azioni, nella scheda Preleva e imballa nel gruppo Genera seleziona Registra documento di trasporto.

12. Nella Scheda dettaglio Parametri, nel campo Quantità, selezionare Tutto.

13. Seleziona OK.

14. Se viene richiesto di confermare l'operazione seleziona OK.

15. Nel riquadro azioni, nel gruppo Genera della scheda Fattura, seleziona Fattura.

16. Nella Scheda dettaglio Parametri, nel campo Quantità, seleziona Tutto o Documento di trasporto.

17. Seleziona OK.

18. Se viene richiesto di confermare l'operazione seleziona OK.

Elaborare le transazioni della gestione degli sconti

Quando si elabora una transazione, il sistema calcola tutti gli sconti e le royalty rilevanti che sono impostati. Solo le transazioni selezionate con periodi di calcolo pronti per essere calcolati e con stato Attivo saranno considerate. Al termine dell'elaborazione, il sistema genera una serie di transazioni che è possibile esaminare e quindi registrare.

Elaborare tutte le righe per una o più transazioni

1. Apri l'appropriata pagina elenco delle transazioni di sconto per il tipo di transazione con cui desideri lavorare.

2. Seleziona la riga per ogni transazione che desideri elaborare (o apri la transazione che desideri elaborare).

3. Nel riquadro azioni, nella scheda Transazioni di gestione degli sconti nel gruppo Genera seleziona uno dei seguenti comandi:

   • Process>Provision – configurare un set di riscontri per ogni trattativa di sconto pertinente, ma non registrarli. Questa voce di menu non è disponibile per le transazioni in cui il campo Output sconto è impostato su Articolo.
   • Processo>Gestione degli sconti : consente di elaborare una serie di transazioni che forniscono il valore dello sconto per ogni trattativa.
   • Processo>Write off : per ogni transazione di origine relativa all'offerta di sconto e al periodo specificato, rettificare la varianza tra gli importi registrati per un accantonamento e per la gestione degli sconti. Questa voce di menu non è disponibile per le transazioni in cui il campo Output sconto è impostato su Articolo.

4. Nella finestra di dialogo che appare, imposta i campi Data iniziale e Data finale per definire l'intervallo di date per il calcolo.

5. Seleziona OK per eseguire il calcolo.

Elaborare una o più righe di contratto specifiche per una transazione selezionata

1. Apri l'appropriata pagina elenco delle transazioni di sconto per il tipo di transazione con cui desideri lavorare.

2. Apri la transazione da cui desideri elaborare una riga.

3. Seleziona la scheda Righe nell'angolo in alto a destra.

4. Nella scheda dettaglio Gestione degli sconti seleziona la riga per ciascuna riga della transazione che desideri elaborare.

5. Sulla barra degli strumenti della scheda dettaglio Gestione degli sconti seleziona uno dei seguenti comandi. (Questi comandi sono disponibili solo per le transazioni in cui il campo Riconcilia per è impostato su Riga .)

   • Processo>Fornitura – Effettuare la fornitura di un set di ratei per ogni riga di trattativa pertinente, ma non contabilizzarli. Questa voce di menu non è disponibile per le transazioni in cui il campo Output sconto è impostato su Articolo.
   • Processo>Gestione degli sconti : elaborare una serie di transazioni che forniscono il valore dello sconto per ogni riga di trattativa.
   • Processo>Write off : per ogni transazione di origine relativa all'offerta di sconto e al periodo specificato, rettificare la varianza tra gli importi registrati per un accantonamento e per la gestione degli sconti. Questa voce di menu non è disponibile per le transazioni in cui il campo Output sconto è impostato su Articolo.

6. Nella finestra di dialogo che appare, imposta i campi Data iniziale e Data finale per definire l'intervallo di date per il calcolo.

7. Seleziona OK per eseguire il calcolo.

Elaborare le transazioni utilizzando un processo batch

Invece di elaborare transazioni o righe di transazioni specifiche, è possibile eseguire un processo batch per elaborare più transazioni contemporaneamente. Facoltativamente, puoi applicare filtri ai record e/o impostare una pianificazione ricorrente. Per elaborare le trattative usando un processo batch, seguire questa procedura:

1. Eseguire uno dei passaggi riportati di seguito.

   • Passare a Gestione sconti>Attività periodiche>Processo di provisioning> per effettuare il provisioning di un set di accantonamenti per ogni trattativa pertinente, ma senza pubblicarli.
   • Passare a Gestione scontiAttività periodicheProcesso di gestione scontiper elaborare una serie di transazioni che forniscono il valore dello sconto per ciascuna transazione.
   • Passare a Gestione degli sconti>Attività periodiche>Processo>Storno per invertire le transazioni precedentemente registrate e stornarle, in modo che possano essere calcolate nuove transazioni di accordi sugli sconti.

2. Nella finestra di dialogo che appare, nella scheda dettagli Parametri nella sezione Periodo, imposta i campi Data iniziale e Data finale per definire l'intervallo di date per le transazioni per il calcolo.

3. Nella sezione Periodo di garanzia imposta i campi Data iniziale e Data finale per definire l'intervallo di date per le garanzie del calcolo.

4. Nella scheda dettaglio Record da includere puoi impostare i filtri per limitare il set di offerte che il processo batch elaborerà. Queste impostazioni funzionano come per altri tipi di processi batch.

5. Nella Scheda dettaglio Esecuzione in background puoi impostare l'elaborazione batch e le opzioni di programmazione come richiesto. Queste impostazioni funzionano come per altri tipi di processi batch.

6. Seleziona OK per eseguire e/o pianificare il calcolo.

Elaborare le transazioni utilizzando il workbench sconti

Invece di elaborare transazioni o righe di transazioni specifiche, puoi usare il workbench sconti per elaborare più transazioni contemporaneamente. Facoltativamente, puoi applicare filtri ai record e/o impostare una pianificazione ricorrente. Non è necessario selezionare alcuna riga. Il sistema elaborerà tutte le righe che soddisfano i requisiti di data e filtro impostati.

Per elaborare le trattative usando il workbench di sconto, seguire questa procedura:

1. Passare a Gestione dei rimborsi>Offerte di gestione dei rimborsi>La postazione di lavoro dei rimborsi.

2. Nel riquadro azioni, nella scheda Workbench sconti nel gruppo Elaborazione seleziona uno dei seguenti comandi:

   • Processo>Provisioning – effettuare il provisioning di un set di accantonamenti per ogni linea di operazione pertinente, ma non registrare gli accantonamenti.
   • Processo>Gestione degli sconti : elaborare una serie di transazioni che forniscono il valore dello sconto per ogni riga di trattativa.
   • Processo>Svalutazione – Elabora la varianza tra la gestione delle accantonamenti e dei rimborsi registrata per ciascuna transazione di origine per ogni trattativa di sconto e il periodo specificato.

3. Nella finestra di dialogo Gestione sconti, nella sezione Periodo, imposta i campi Data iniziale e Data finale per definire l'intervallo di date per il calcolo.

4. Nella sezione Periodo di garanzia imposta i campi Data iniziale e Data finale per definire l'intervallo di date per le garanzie del calcolo.

5. Nella scheda dettaglio Record da includere puoi impostare i filtri per limitare il set di offerte che il processo batch elaborerà. Queste impostazioni funzionano come per altri tipi di processi batch.

6. Nella Scheda dettaglio Esecuzione in background puoi impostare l'elaborazione batch e le opzioni di programmazione come richiesto. Queste impostazioni funzionano come per altri tipi di processi batch.

7. Seleziona OK per eseguire e/o pianificare il calcolo.

Visualizzare e modificare le transazioni di gestione degli sconti

Quando elabori una o più transazioni, il sistema crea le transazioni che puoi visualizzare e, forse, modificare prima di registrarle.

Visualizzare e modificare le transazioni di gestione sconti utilizzando la pagina dell'elenco delle transazioni di sconto

Per visualizzare e modificare le transazioni di gestione degli sconti tramite la pagina dell'elenco delle trattative di sconto, seguire questa procedura:

1. Eseguire uno dei passaggi riportati di seguito.

   • Seleziona la transazione di cui visualizzare le transazioni (ad esempio, nella pagina Tutte le transazioni di gestione degli sconti). Nel riquadro azioni, nella scheda Transazioni di gestione degli sconti nel gruppo Transazioni, seleziona Transazioni o Transazioni di garanzia, a seconda del tipo di transazione che desideri visualizzare.
   • Apri una transazione (ad esempio, nella pagina Tutte le transazioni di gestione degli sconti) per visualizzarne i dettagli. Nella Scheda dettaglio Gestione degli sconti seleziona la riga della transazione per cui vuoi visualizzare le transazioni. Quindi, sulla barra degli strumenti, seleziona Transazioni o Transazioni di garanzia, a seconda del tipo di transazione che desideri visualizzare. (Questi pulsanti sono disponibili solo per le transazioni in cui il campo Riconcilia per è impostato su Riga .)

2. Viene visualizzata la pagina Transazioni data di gestione degli sconti o Transazioni di garanzia di gestione degli sconti. Contiene una griglia, in cui ogni riga rappresenta una raccolta di transazioni da un singolo periodo di sconto o garanzia. Seleziona una riga nella griglia e quindi, nel riquadro azioni, seleziona Transazioni di origine per visualizzare le transazioni che appartengono a quella riga.

3. La pagina che appare mostra l'elenco delle transazioni del tipo selezionato che appartengono alla riga selezionata. Ogni transazione fornisce dettagli rilevanti, a seconda del tipo di transazione. Per le transazioni di garanzia è possibile visualizzare solo l'elenco. Per altri tipi di transazioni, puoi eseguire le seguenti azioni in questa pagina:

   • Per verificare il valore totale di tutte le transazioni richieste nella pagina, vedi il campo Importo richiesto.

   • Per visualizzare ulteriori informazioni su qualsiasi transazione, selezionala e quindi seleziona la scheda Generale, Dimensione finanziaria o Dimensione.

   • Per visualizzare eventuali riduzioni applicabili, seleziona Transazioni di riduzione nel riquadro azioni. Per altre informazioni, vedere Principi di riduzione del sconto.

   • Per contrassegnare le transazioni come richieste o non richieste se utilizzi un processo di richiesta, seleziona le righe pertinenti e quindi, nel riquadro azioni, seleziona uno dei seguenti comandi. (Abilita i processi di richiesta nella pagina Parametri di gestione degli sconti .)

     • Imposta come reclamate>Tutte . contrassegna tutte le transazioni come reclamate.
     • Imposta come rivendicata>Selezionato – contrassegnare le transazioni selezionate come rivendicate.
     • Imposta non reclamato>All : contrassegnare tutte le transazioni come non reclamato.
     • Impostare non reclamate>Selezionato – contrassegna le transazioni selezionate come non reclamate.

   • Seleziona Registra nel riquadro azioni per registrare la richiesta per tutte le righe pertinenti. Se stai utilizzando una procedura di richiesta (quando l'opzione Usa procedura di richiesta è abilitata nella pagina Parametri gestione sconti), solo le righe contrassegnate come Richieste vengono registrate. In caso contrario, vengono registrate tutte le transazioni di origine per la transazione di sconto selezionata. Il pulsante Registra è disponibile solo per le transazioni di sconto. Non è disponibile per le transazioni di accantonamento e annullamento. Nella finestra di dialogo Registra i campi Dal e Al vengono impostati automaticamente. Imposta il campo Data registrazione quindi seleziona OK.

   • Per modificare l'importo visualizzato per qualsiasi transazione aperta o non registrata, seleziona la transazione, quindi segui uno di questi passaggi:

     • Modifica il valore nel campo Importo corretto.
     • Nel riquadro azioni, seleziona Imposta correzione. Quindi, nella finestra di dialogo a discesa visualizzata, nel campo Importo corretto, immetti un valore.

Visualizzare e modificare le transazioni di gestione sconti utilizzando il workbench sconti

Per visualizzare e modificare le transazioni di gestione degli sconti usando il workbench di sconto, seguire questa procedura:

1. Passare a Gestione dei rimborsi>Offerte di gestione dei rimborsi>La postazione di lavoro dei rimborsi.

2. Imposta il campo Mostra su Non registrato.

3. La pagina Workbench sconti mostra un elenco di transazioni. Ogni transazione fornisce dettagli rilevanti. Questi dettagli variano a seconda del tipo di transazione. In questa pagina puoi eseguire le azioni riportate di seguito:

   • Per visualizzare ulteriori informazioni su qualsiasi transazione, selezionala e quindi seleziona la scheda Generale, Dimensione finanziaria o Dimensione.

   • Se stai utilizzando una processo di attestazione, puoi contrassegnare le transazioni come richieste o non richieste. Seleziona le righe pertinenti e nel riquadro azioni, nella scheda Workbench sconti seleziona uno dei seguenti comandi. (Abilita i processi di attestazione nella pagina Parametri di gestione degli sconti.)

     • Imposta richiesto – Contrassegna le transazioni selezionate come richieste.
     • Imposta non richiesto – Contrassegna le transazioni selezionate come non richieste.

   • Per registrare l'attestazione per una o più righe, seleziona le righe pertinenti. Nel riquadro azioni, nella scheda Workbench sconti, seleziona Registra. Il pulsante Registra è disponibile per le transazioni di accantonamento, sconto e annullamento. Nella finestra di dialogo Registra i campi Dal e Al vengono impostati automaticamente. Imposta il campo Data registrazione quindi seleziona OK.

   • Per modificare l'importo visualizzato per qualsiasi transazione aperta o non registrata, seleziona la transazione, quindi segui uno di questi passaggi:

     • Modifica il valore nel campo Importo corretto.
     • Nel riquadro azioni, nella scheda Workbench sconti, seleziona Imposta correzione. Quindi, nella finestra di dialogo a discesa visualizzata, nel campo Importo corretto, immetti un valore.

Consolidare le fatture fornitore per lo stesso fornitore nelle transazioni sconti fornitore

In alcuni casi, le trattative di sconto fornitore vengono elencate su più righe (ad esempio, perché l'output è suddiviso per dimensione finanziaria). In questi casi, può essere complesso gestire più voci e account fornitore per lo stesso fornitore. Per migliorare l'efficienza quando vengono generate fatture pagabili per gli account fornitore, è possibile consolidare più righe contabili per lo stesso fornitore in una singola riga fornitore con diverse linee contabili.

Attivare il consolidamento delle fatture fornitore

Prima di poter impostare il sistema per consolidare le fatture fornitore, deve soddisfare i requisiti seguenti:

• È necessario eseguire Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management versione 10.0.43 o successiva.
• La funzionalità denominata Consolidare le fatture fornitore per lo stesso fornitore nelle trattative di sconto fornitore deve essere attivata in Gestione delle funzionalità. A partire da Supply Chain Management versione 10.0.45, questa funzionalità è attivata per impostazione predefinita.

Come funziona il consolidamento delle fatture dei fornitori

È possibile configurare il sistema per dividere gli sconti in base alla dimensione finanziaria a scopo di creazione di report. Il sistema suddivide quindi l'output in diverse righe quando si registra un sconto. La divisione si basa sulle dimensioni finanziarie di ogni transazione di origine (riga ordine di acquisto o riga ordine di vendita).

La procedura seguente illustra come visualizzare gli effetti del consolidamento delle fatture fornitore.

1. Passare a Rebate management>Setup>Rebate management parameters.

2. Nella scheda Gestione sconti impostare l'opzione Elabora per dimensione su Sì. Il sistema è ora impostato per dividere gli sconti per dimensione finanziaria a scopo di report.

3. Passare a Gestione degli sconti>offerte di gestione degli sconti>Tutte le offerte di gestione degli sconti, e aprire un'offerta attiva di sconto del fornitore.

4. Nel riquadro azioni, nella scheda Affari di gestione degli sconti selezionare Processo di gestione degli sconti>.

5. A causa dell'impostazione Processo per dimensione , il sistema divide l'output. Ogni riga mostra un conto in Dare o in Avere insieme al corrispondente codice del conto CoGe. Questa situazione può causare problemi di riconciliazione, soprattutto quando più righe puntano allo stesso fornitore. Per visualizzare l'output, nel riquadro azioni, nella scheda Trattative di gestione sconti, selezionare Transazioni.

6. Nella parte superiore della griglia impostare il campo Mostra su Pubblicato.

7. Selezionare una transazione e quindi nel riquadro azioni selezionare Transazioni di destinazione.

8. Selezionare la riga della transazione di destinazione e quindi selezionare Visualizza dettagli. Vengono visualizzate le righe del registro di output.

   Senza consolidamento dei fornitori, ci sono più fatture per lo stesso fornitore negli accordi di sconto con il fornitore, come mostrato nel seguente screenshot.

   

   Con il consolidamento dei fornitori, è presente una sola riga del fornitore con più righe del libro mastro, come illustrato nello screenshot seguente. Questo consolidamento rende più semplice per le aziende consolidare e inviare i saldi sugli sconti ai propri fornitori e riferire nei registri contabili relativi ai rimborsi.

   

Transazioni post-sconto

Per registrare il valore di un accantonamento elaborato, l'importo della gestione degli sconti e l'annullamento, è necessario eseguire il processo di registrazione. Il processo di registrazione contrassegna le transazioni di accantonamento, gestione degli sconti o di annullamento come registrate e crea la transazione di destinazione. Se non è necessario esaminare la transazione di destinazione, queste transazioni possono essere configurate in modo che vengano registrate automaticamente.

Configurare il sistema per registrare automaticamente tutte le transazioni di destinazione

Per configurare il sistema in modo che registri immediatamente tutte le transazioni di destinazione non appena generate da un provisioning di registrazione, dalla gestione degli sconti e da un write-off, attivare l'opzione Pubblica automaticamente i giornali e/o Pubblica automaticamente fatture di testo libero nella pagina Parametri di gestione degli sconti. Per altre informazioni, vedere Parametri di gestione di Rebate.

Registrare le transazioni per tutte le righe per una o più transazioni

Dopo aver elaborato le transazioni pertinenti, segui questi passaggi per esaminare e registrare le transazioni generate per tutte le righe di una o più transazioni.

1. Apri l'appropriata pagina elenco delle transazioni di sconto per il tipo di transazione con cui desideri lavorare.

2. Seleziona la riga per ogni transazione che desideri registrare (o apri la transazione che desideri registrare).

3. Nel riquadro azioni, nella scheda Transazioni di gestione degli sconti nel gruppo Genera seleziona uno dei seguenti comandi:

   • Pubblica>Provision – Pubblica le transazioni di accantonamenti disponibili che hai creato.
   • Pubblica>Gestione dei rimborsi - Pubblica le transazioni di rimborso disponibili che hai creato.
   • Pubblica>Svalorizzare – Pubblica le transazioni di svalutazione disponibili che hai creato.

4. Nella finestra di dialogo visualizzata, imposta il campo Data di registrazione. Quindi imposta i campi Data iniziale e Data finale per definire l'intervallo di date per la transazione che deve essere registrata.

5. Seleziona OK per registrare le transazioni.

Registrare le transazioni per una o più righe di contratto specifiche per una transazione selezionata

Dopo aver elaborato le transazioni pertinenti, segui questi passaggi per esaminare e registrare le transazioni generate per una o più righe di transazioni specifiche per una transazione selezionata. Questa procedura è applicabile solo per le transazioni in cui il campo Riconcilia per è impostato su Riga.

1. Apri l'appropriata pagina elenco delle transazioni di sconto per il tipo di transazione con cui desideri lavorare.

2. Apri la transazione con una riga per la quale desideri registrare le transazioni.

3. Seleziona la scheda Righe nell'angolo in alto a destra.

4. Nella scheda dettaglio Gestione degli sconti seleziona la riga per ciascuna riga della transazione che desideri registrare.

5. Sulla barra degli strumenti della scheda dettaglio Gestione degli sconti seleziona uno dei seguenti comandi. (Questi comandi sono disponibili solo per le transazioni con il campo Riconcilia per impostato su Riga .)

   • Pubblica>Provision – Pubblica le transazioni di accantonamenti disponibili che hai creato.
   • Pubblica>Gestione dei rimborsi - Pubblica le transazioni di rimborso disponibili che hai creato.
   • Pubblica>Svalorizzare – Pubblica le transazioni di svalutazione disponibili che hai creato.

6. Nella finestra di dialogo visualizzata, imposta il campo Data di registrazione. Quindi imposta i campi Data iniziale e Data finale per definire l'intervallo di date per la transazione che deve essere registrata.

7. Seleziona OK per registrare le transazioni.

Registrare le transazioni utilizzando un processo batch

Invece di registrare le transazioni per transazioni o righe di transazioni specifiche, è possibile eseguire un processo batch per registrare le transazioni per più transazioni contemporaneamente. Facoltativamente, puoi applicare filtri ai record e/o impostare una pianificazione ricorrente. Per registrare le transazioni usando un processo batch, seguire questa procedura:

1. Eseguire uno dei passaggi riportati di seguito.

   • Vai a Rebate management>Periodic tasks>Post>Provision per registrare le transazioni di rateo disponibili che hai creato.
   • Vai a Gestione sconti>Attività periodiche>Post>Gestione sconti per registrare le transazioni di sconto disponibili che hai creato.
   • Passare a Rebate management>Periodic tasks>Post>Write off per registrare le transazioni di storno disponibili che hai creato.

2. Nella finestra di dialogo che appare, nella scheda dettaglio Parametri nella sezione Periodo imposta il campo Data di pubblicazione. Quindi imposta i campi Data iniziale e Data finale per definire l'intervallo di date per la transazione che deve essere registrata.

3. Nella sezione Periodo di garanzia imposta i campi Data iniziale e Data finale per definire l'intervallo di date per le garanzie che devono essere registrate.

4. Nella scheda dettaglio Record da includere puoi impostare i filtri per limitare il set di offerte che il processo batch elaborerà. Queste impostazioni funzionano come per altri tipi di processi batch.

5. Nella Scheda dettaglio Esecuzione in background puoi impostare l'elaborazione batch e le opzioni di programmazione come richiesto. Queste impostazioni funzionano come per altri tipi di processi batch.

6. Seleziona OK per eseguire e/o pianificare il calcolo.

Registrare le transazioni utilizzando il workbench sconti

Dopo aver elaborato le transazioni di accantonamento, sconto o annullamento, segui questi passaggi per utilizzare il workbench sconti per rivedere e registrare le transazioni generate per una o più righe di transazione specifiche per tutte le transazioni.

1. Passare a Gestione dei rimborsi>Offerte di gestione dei rimborsi>La postazione di lavoro dei rimborsi.

2. Nella griglia, seleziona la riga per ogni riga di transazione che vuoi registrare. È possibile selezionare transazioni di accantonamento, sconto e/o annullamento non registrate. Vengono applicate le seguenti regole:

   • Il sistema registra anche tutte le righe che hanno lo stesso valore Numero transazione sconto delle righe selezionate.
   • Il sistema non registra le righe con il tipo di transazione Sconto non contrassegnato come richiesto.
   • Se si selezionano righe che sono già state registrate, il sistema ignorerà le righe registrate.
   • Il pulsante Registra è disponibile solo se si seleziona almeno una riga non registrata.

3. Nel riquadro azioni, nella scheda Workbench sconti, nel gruppo Elaborazione, seleziona Registra.

4. Nella finestra di dialogo Registra, imposta il campo Data di registrazione. I campi Data di inizio e Data di fine vengono impostati automaticamente, in base al primo valore Data di inizio e l'ultimo valore Data di fine delle righe selezionate.

5. Seleziona OK per registrare le transazioni.

Esaminare i giornali di registrazione di Gestione degli sconti

Dopo che le transazioni sono state registrate, è possibile rivedere i giornali di registrazione, i documenti o gli articoli risultanti. Le transazioni di destinazione per sconti e royalty si basano sul tipo di pagamento impostato nel profilo di registrazione e sul tipo di output dello sconto. Ad esempio, se l'output dello sconto è impostato su Articolo, verrà creato un ordine cliente per uno sconto cliente e un ordine fornitore per uno sconto fornitore. Questi ordini possono essere visualizzati tramite le transazioni di destinazione. In alternativa, se il pagamento è impostato per utilizzare Contabilità fornitori, verrà creata una fattura fornitore per il fornitore che viene impostata sul cliente per gli sconti cliente.

Rivedere i giornali di registrazione utilizzando la pagina dell'elenco delle transazioni di sconto

Per esaminare le voci contabili associate a un accordo di gestione dei rimborsi, seguire questa procedura:

1. Apri l'appropriata pagina elenco delle transazioni di sconto per il tipo di transazione con cui desideri lavorare.

2. Seleziona la transazione per cui vuoi ispezionare le voci del giornale di registrazione.

3. Nel riquadro azioni, nella scheda Transazioni di gestione degli sconti nel gruppo Transazioni, seleziona Transazioni o Transazioni di garanzia, a seconda del tipo di transazione che desideri esaminare.

4. Imposta il campo Mostra su Tutto o Registrato.

5. Trova e seleziona la raccolta di transazioni che vuoi ispezionare, quindi, nel riquadro azioni, seleziona uno dei seguenti pulsanti. (Questi pulsanti sono disponibili solo quando esistono registrazioni pertinenti per la raccolta di transazioni selezionata.)

   • Transazioni di destinazione - Rivedi i giornali di registrazione pertinenti e altri tipi di documenti generati dalla transazione selezionata.
   • Articoli – Rivedere gli ordini fornitore o gli ordini cliente pertinenti che sono stati generati dalla transazione selezionata.

6. Viene visualizzato un elenco di giornali di registrazione, documenti o articoli pertinenti. Per visualizzare ulteriori informazioni su qualsiasi giornale di registrazione, documento o articolo, seleziona la riga e quindi, nel riquadro azioni, seleziona Visualizza dettagli.

Esaminare i giornali di registrazione utilizzando il workbench sconti

Per esaminare i giornali di registrazione usando il workbench sconti, segui questi passaggi:

1. Passare a Gestione dei rimborsi>Offerte di gestione dei rimborsi>La postazione di lavoro dei rimborsi.
2. Imposta il campo Mostra su Tutto o Registrato.
3. Trova e seleziona la riga che vuoi controllare. Quindi, nel riquadro azioni, nella scheda Workbench sconti, nel gruppo Visualizza, seleziona Transazioni di destinazione. Questo pulsante è disponibile solo se esistono registrazioni rilevanti per la riga selezionata.
4. Viene visualizzato un elenco di giornali di registrazione, documenti o articoli pertinenti. Per visualizzare ulteriori informazioni su qualsiasi giornale di registrazione, documento o articolo, seleziona la riga e quindi, nel riquadro azioni, seleziona Visualizza dettagli.

Transazioni di gestione sconti nel workbench detrazioni

Quando registri una transazione di gestione sconti che presenta uno dei seguenti valori di Tipo di pagamento, il sistema crea un giornale di registrazione detrazioni cliente o una fattura a testo libero per il conto cliente pertinente:

• Detrazioni cliente
• Detrazioni cliente fattura fiscale
• Fondi per promozioni
• Creazione di report

Dopo che una transazione obiettivo è stata creata e registrata, sarà disponibile come transazione aperta nella pagina Deduction workbench (Vendite e marketing>>>). Le transazioni aperte hanno un valore di Tipo di attestazione di Gestione sconti, e un valore Numero transazione sconto è disponibile per consentire la tracciabilità. La data è impostata sulla data di registrazione della transazione di destinazione di gestione sconti. Per utilizzare il workbench di deduzione per liquidare le transazioni aperte alle deduzioni esistenti per lo stesso conto cliente, selezionare Mantieni>Corrispondenza nella barra delle azioni.

Per altre informazioni, vedere Gestire le deduzioni usando il workbench di deduzione.

Eliminare le transazioni non registrate

Dopo aver elaborato le transazioni di accantonamento, sconto o annullamento, segui questi passaggi per eliminare le transazioni non registrate selezionate.

1. Passare a Gestione dei rimborsi>Offerte di gestione dei rimborsi>La postazione di lavoro dei rimborsi.
2. Imposta il campo Mostra su Non registrato.
3. Trova e seleziona le transazioni da eliminare. Nel riquadro azioni, nella scheda Workbench sconti, nel gruppo Elaborazione, seleziona Elimina.
4. Seleziona OK per eliminare le transazioni non registrate.

Annullare un accantonamento registrato

Dopo aver elaborato e registrato un accantonamento, segui questi passaggi per annullare le transazioni di accantonamento registrate.

1. Passare a Gestione dei rimborsi>Offerte di gestione dei rimborsi>La postazione di lavoro dei rimborsi.
2. Imposta il campo Mostra su Registrato.
3. Trova e seleziona le transazioni di accantonamento da annullare. Nel riquadro azioni, nella scheda Workbench sconti, nel gruppo Elaborazione, seleziona Annulla accantonamento.
4. Seleziona OK per stornare le transazioni.

Tali storni di accantonamenti saranno visibili anche nei relativi giornali di registrazione di gestione sconti.