Definire dimensioni finanziarie

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Questa procedura illustra come aggiungere una dimensione finanziaria basata su entità e una dimensione finanziaria personalizzata. La guida utilizza la società dimostrativa USMF.

Requisiti di denominazione

Nomi delle dimensioni finanziarie

Quando si crea una dimensione finanziaria, il nome deve seguire queste regole:

  • Deve iniziare con una lettera o un carattere di sottolineatura.
  • Dopo il primo carattere, può contenere solo lettere, numeri o caratteri di sottolineatura.
  • Non può contenere spazi o caratteri speciali.
  • Non è possibile usare nomi di campo di sistema riservati, ad esempio RecId.

Per le dimensioni basate su entità, il nome della dimensione può essere diverso dal nome dell'entità di origine. Se un nome non soddisfa questi requisiti, viene visualizzato un errore Il nome della dimensione finanziaria [NOME DIMENSIONE] contiene caratteri non validi .

Requisiti dei valori delle dimensioni

Quando si creano o si immettono i valori delle dimensioni, tenere presente quanto segue:

  • I valori delle dimensioni hanno una lunghezza massima di 30 caratteri.
  • Per le dimensioni personalizzate, è possibile configurare una maschera di formato per controllare quali utenti possono immettere. Usare il simbolo numerico (#) come segnaposto per i numeri e l'e commerciale (&) come segnaposto per le lettere. Ad esempio, CC-### limita i valori alle lettere "CC" seguite da tre numeri.
  • I valori delle dimensioni non devono contenere caratteri nascosti o invisibili, ad esempio caratteri Unicode invisibili o spazi rigidi (ALT+0160). Questi caratteri possono essere identici al testo normale, ma causano errori di ricerca perché i valori non corrispondono esattamente. Se un valore di dimensione contiene caratteri nascosti, aprire il record di origine, modificare temporaneamente il campo della chiave in un valore diverso, salvarlo e salvarlo di nuovo per rimuovere i caratteri nascosti.

Evitare di usare il delimitatore del piano dei conti

Il delimitatore del piano dei conti è il carattere che separa i segmenti in un conto del libro mastro (ad esempio, il trattino in 110-020-300). Non usare questo carattere nei nomi delle dimensioni finanziarie, nei valori delle dimensioni o nei numeri di conto principale.

Se un valore della dimensione contiene il carattere delimitatore, il sistema può interpretarlo erroneamente durante l'analisi dei conti contabili. Ad esempio, se il delimitatore è "-" e un valore della dimensione è "Cust-049", il sistema potrebbe considerare "049" come segmento successivo, causando errori.

Avviso

I valori delle dimensioni che contengono il carattere delimitante potrebbero sembrare funzionare correttamente quando vengono usati nelle dimensioni predefinite, ma causano errori quando si immettono conti mastro tramite il controllo di inserimento segmentato o quando si registrano transazioni. Questo errore si verifica perché il sistema analizza solo la stringa di account segmentata completa in tali contesti, in cui interpreta erroneamente il delimitatore all'interno del valore come separatore di segmento.

Per evitare problemi:

  • Consigliato: non usare il carattere delimitatore in alcun valore della dimensione. Se esistono già valori in conflitto, rinominarli.
  • Alternativa: modificare il delimitatore in un carattere diverso. Per informazioni su come, vedere Modificare il delimitatore di segmento.

Creazione di una dimensione finanziaria supportata da un'entità

  1. Passare a Contabilità generale > Piano dei conti > Dimensioni > Dimensioni finanziarie.
  2. Seleziona Nuovo.
  3. Nel campo Usa valori da, selezionare un'entità definita dal sistema su cui basare la dimensione finanziaria.
  4. Nel campo Nome dimensione immettere un valore per descrivere la dimensione finanziaria. Il nome deve essere conforme ai requisiti di denominazione.
  5. selezionare Attiva. Attivare la dimensione finanziaria aggiorna la tabella con il nome della dimensione finanziaria e rimuove le dimensioni eliminate. È possibile immettere i valori delle dimensioni prima di attivare una dimensione finanziaria, ma non è possibile utilizzare una dimensione finanziaria finché non viene attivata.
  6. Selezionare Chiudi nel messaggio di attivazione.
  7. selezionare Attiva. È possibile pianificare l'attivazione della dimensione per l'esecuzione come processo batch in una data e un'ora specifiche.
  8. Selezionare Valori di dimensione. Alcuni valori di dimensione sono specifici di società. È possibile verificare se sono specifici della società se il nome della società viene visualizzato nell'elenco dei valori delle dimensioni.

Creare una dimensione finanziaria personalizzata

  1. Seleziona Nuovo.
  2. Nel campo Usa valori da, selezionare Dimensione personalizzata.
  3. Nel campo Nome dimensione immettere un valore per descrivere la dimensione finanziaria. Il nome deve essere conforme ai requisiti di denominazione.
    • Specificare una maschera di formato per controllare cosa gli utenti possono immettere nei valori delle dimensioni. Per informazioni dettagliate, vedere Requisiti dei valori delle dimensioni.
  4. selezionare Attiva. Attivare la dimensione finanziaria aggiorna la tabella con il nome della dimensione finanziaria e rimuove le dimensioni eliminate. È possibile immettere i valori delle dimensioni prima di attivare una dimensione finanziaria, ma non è possibile utilizzare una dimensione finanziaria finché non viene attivata.
  5. selezionare Attiva. È possibile pianificare l'attivazione delle dimensioni per l'esecuzione in batch in una data e un'ora specifiche.
  6. Nel riquadro Azione selezionare Valori dimensione.
  7. Seleziona Nuovo.
  8. Nel campo Valore dimensione immettere un nome per descrivere il valore della dimensione finanziaria.
  9. Nel campo Descrizione immettere una descrizione che descrive il valore della dimensione finanziaria.

Attivare le dimensioni finanziarie

Dopo aver creato una dimensione finanziaria, è necessario attivarla prima di poterla utilizzare in qualsiasi punto del sistema, ad esempio nelle strutture di conto o nelle transazioni.

Quando si attiva una dimensione finanziaria, la tabella viene aggiornata in modo da includere il nome della dimensione finanziaria. Il processo di attivazione rimuove le dimensioni eliminate. È possibile creare e modificare i valori di dimensione prima di attivare una dimensione finanziaria. Tuttavia, non è possibile utilizzare una dimensione finanziaria da nessuna parte finché non viene attivata. Ad esempio, non è possibile aggiungere una dimensione finanziaria a una struttura dei conti finché non si attiva la dimensione finanziaria.

Quando si seleziona Attiva tutto, il sistema aggiorna tutte le dimensioni inattive o rinominate in attivo, che viene visualizzato nel campo Modifiche stato . Attivando tutti i processi ogni aggiunta, ridenominazione o eliminazione in sospeso viene gestita in tutte le dimensioni contemporaneamente, e non è necessario rieseguire l'operazione per ogni dimensione. Il sistema deve essere in modalità di manutenzione quando si attivano le dimensioni finanziarie. Per un elenco delle condizioni che possono impedire l'attivazione delle dimensioni, vedere Attivazione della dimensione finanziaria.

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