Modifica ed eliminazione di dimensioni finanziarie

Questo articolo illustra la ridenominazione, la sospensione e l'eliminazione delle dimensioni finanziarie e dei relativi valori.

Ridenominazione delle dimensioni finanziarie

Quando si utilizzano dimensioni finanziarie, potrebbe essere necessario rinominare i valori delle dimensioni o le dimensioni stesse. Tuttavia, diversi requisiti e considerazioni influiscono sulla possibilità di rinominare le dimensioni finanziarie e i relativi valori.

• Modificare le dimensioni supportate da entità attraverso la loro entità di origine. Non è possibile rinominare i valori delle dimensioni basate su entità tramite la pagina Valori dimensione finanziaria. Rinominarli nella pagina di entità corrispondente. Ad esempio, rinominare i valori delle dimensioni reparto nella pagina Unità operative in cui è definito il reparto.
• Verificare che i nomi dei valori delle dimensioni siano univoci. I nomi dei valori delle dimensioni devono essere univoci nel sistema. Per verificare la presenza di duplicati, passare a General ledger > Chart of accounts > Dimensioni finanziarie dimensioni>, selezionare la dimensione e quindi selezionare Valori dimensione. Se esiste un duplicato, scegliere un nome diverso.
• Verificare di disporre di privilegi sufficienti: l'account utente deve avere i ruoli e i privilegi necessari per modificare i valori delle dimensioni. Se non è possibile apportare modifiche, contattare l'amministratore di sistema per verificare le autorizzazioni.

In alcuni casi, se un valore di dimensione è stato rinominato all'esterno dell'interfaccia utente standard, il valore della dimensione finanziaria può presentare incoerenze nei nomi o nelle maiuscole/minuscole nell'applicazione. Ciò può verificarsi se un valore con maiuscole e minuscole non corretto è stato importato tramite un'importazione di dati basata su Excel o se una personalizzazione ha modificato il nome del valore senza utilizzare i metodi di aggiornamento delle dimensioni supportati, ad esempio tramite una modifica diretta del database. Per risolvere il problema, rinominare il valore della dimensione in un valore temporaneo usando il processo di ridenominazione standard nella pagina dell'entità di origine, attendere il completamento della manutenzione dei dati di ridenominazione e quindi rinominarlo di nuovo nel valore originale.

Rinominare in base alla chiave primaria

Alcune entità, ad esempio clienti e fornitori, non supportano la ridenominazione diretta dell'identificatore e richiedono invece l'opzione Rinomina chiave primaria . Ciò è dovuto al fatto che usano il numero di account come chiave primaria anziché il nome.

1. Trova il record da modificare.
2. Selezionare Opzioni>Registra informazioni.
3. Selezionare Rinomina chiave primaria.
4. Immettere il nuovo nome e selezionare OK. Confermare eventuali dialoghi che indicano che il valore verrà rinominato.

Eliminazione di dimensioni finanziarie e valori delle stesse

Per proteggere l'integrità dei dati, il sistema limita l'eliminazione delle dimensioni finanziarie e dei relativi valori. Nella maggior parte dei casi, neanche uno può essere eliminato una volta che sono stati referenziati. Invece di eliminare, prendere in considerazione la ridenominazione o la sospensione:

• Rinominare la dimensione o il valore per indicare che non deve essere usato (ad esempio , ___DONOTUSE_DimensionName). Successivamente, quando è necessario un nuovo valore, è possibile rinominare e riutilizzare quello precedente anziché crearne uno nuovo. Il riutilizzo dei valori delle dimensioni esistenti può migliorare le prestazioni dell'applicazione.
• Sospendere un valore della dimensione per evitare che venga utilizzato nelle nuove transazioni. Vai a Contabilità generale>Piano dei conti>Dimensioni>Dimensioni finanziarie. Selezionare la dimensione, selezionare Valori dimensione, selezionare il valore, selezionare Modifica e contrassegnarlo come sospeso. I valori sospesi sono nascosti dalle ricerche, ma possono essere rinominati e riutilizzati in un secondo momento.

Quando non è possibile eliminare una dimensione finanziaria

Una dimensione finanziaria non può essere eliminata se una delle condizioni seguenti è vera:

• Viene usato in qualsiasi struttura di conto attiva, struttura di regole avanzate o set di dimensioni finanziarie.
• Fa parte di un formato predefinito di integrazione delle dimensioni finanziarie o è impostato come dimensione predefinita.
• L'opzione è ancora selezionata nella configurazione di Financial Reporting.
• Qualsiasi valore della dimensione è stato creato per la dimensione, anche se il valore non è mai stato usato in una transazione.

Quando non è possibile eliminare un valore di dimensione

Non è possibile eliminare un valore di dimensione se è stato utilizzato in una transazione registrata o non registrata, o in una combinazione di valori di dimensione, ad esempio un conto contabile o una dimensione predefinita. Se l'eliminazione è ancora necessaria, è necessaria una valutazione approfondita di tutti i riferimenti dati al valore prima di poter rimuovere i dati.

Eliminazione di record basati su entità usati come valori di dimensione

Quando si elimina un record da un'entità di origine (ad esempio un cliente, un fornitore, un progetto o un conto bancario) utilizzato come valore della dimensione finanziaria, la risposta del sistema dipende dal modo in cui si fa riferimento al valore della dimensione:

• Utilizzato in un conto mastro : se il valore della dimensione fa parte di una combinazione di conto mastro, l'eliminazione viene bloccata immediatamente. L'eliminazione di questo valore della dimensione non è possibile e non è supportata da Microsoft.
• Utilizzato in una dimensione predefinita, in un profilo di registrazione o in un altro contesto di account non libro mastro : il sistema esegue un'analisi di riferimento prima di consentire l'eliminazione. Consentire l'esecuzione dell'analisi fino al completamento. Se non vengono trovati riferimenti, vengono rimossi sia il record di entità che il relativo valore della dimensione. Se vengono trovati riferimenti, l'eliminazione viene bloccata e il sistema visualizza i tipi di transazione che fanno riferimento al record. È possibile rimuovere i riferimenti trovati dall'analisi e quindi eseguirlo di nuovo per eliminare il valore della dimensione.

Se l'eliminazione è bloccata, prendere in considerazione la ridenominazione o la sospensione del valore, come descritto in precedenza in questo articolo.

Sincronizzazione dei valori delle dimensioni finanziarie

Il portale di manutenzione dei dati include l'attività Ridenominazione dei valori di dimensione e modifica del processo di delimitatore del piano dei conti nella scheda Varie. Questo processo mantiene i valori delle dimensioni finanziarie sincronizzati con i record delle entità di origine.

Se un valore della dimensione non è sincronizzato con il record di origine, provare a rinominare manualmente il valore nell'origine, ad esempio rinominare un record cliente o fornitore. In questo modo il processo di sincronizzazione viene attivato automaticamente e la modifica si propaga attraverso il framework delle dimensioni. Se il valore non è ancora sincronizzato dopo la ridenominazione, controllare lo stato del processo nel portale di manutenzione dei dati per verificare la presenza di errori.