Impostare l'importazione avanzata delle riconciliazioni bancarie utilizzando la Creazione di report elettronici

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La funzionalità di riconciliazione bancaria avanzata consente di importare estratti conto bancari elettronici e riconciliarli automaticamente con le transazioni bancarie in Microsoft Dynamics 365 Finance. In questo articolo viene spiegato come impostare le funzionalità di importazione dei rendiconti bancari. L'impostazione dell'importazione dei rendiconti bancari varia a seconda del formato del rendiconto bancario elettronico. Microsoft Dynamics 365 Finance supporta tre formati di estratto conto bancario: ISO20022, MT940 e BAI2.

Impostare la creazione di report elettronici

  1. Vai ad Aree di lavoro>Creazione di report elettronici.
  2. Nel riquadro per il provider di configurazione Microsoft, seleziona Archivi.
  3. Seleziona Dataverse e quindi seleziona Apri. Per altri dettagli, vedi Importare le configurazioni di creazione di report elettronici da Dataverse.
  4. Se è necessario stabilire una connessione al repository, selezionare il collegamento blu nella finestra di dialogo.
  5. Nell'elenco di configurazione, trova il modello di dichiarazione Riconciliazione estratti conto avanzata > Formato ABR BAI2. Sono disponibili anche i formati MT940 e ISO20022/camt053.
  6. Seleziona il formato ABR BAI2.
  7. Nella Scheda dettaglio Versioni seleziona la versione più recente, quindi selezionare Importa.

Impostare il formato dell'estratto conto bancario

  1. Andare a Gestione cassa e banche>Impostazioni>Impostazione riconciliazione bancaria avanzata>Formato rendiconto bancario.
  2. Seleziona Nuovo.
  3. Imposta i campi Formato rendiconto e Nome.
  4. Seleziona la casella di controllo Formato importazione elettronica generica.
  5. Imposta il campo Configurazione formato importazione sul formato BAI2.

Impostare il conto bancario

  1. Passare a Gestione cassa e banche > Conti bancari > Conti bancari.
  2. Apri il conto bancario.
  3. Nella scheda dettaglio Riconciliazione, imposta l'opzione Riconciliazione bancaria avanzata su Sì.
  4. Impostare il campo Formato istruzione sul formato BAI2 creato in precedenza.

Importare il rendiconto bancario

  1. Vai a Gestione cassa e banche > Riconciliazione estratti conto bancari > Rendiconti bancari.
  2. In cima alla pagina Rendiconti bancari seleziona Importa rendiconto.
  3. Imposta il campo Conto bancario sul conto bancario del rendiconto.
  4. Impostare il campo Formato istruzione sul formato BAI2 creato in precedenza.
  5. Seleziona Sfoglia, e seleziona il file BAI.
  6. Scegliere Carica.
  7. Seleziona OK per importare il file selezionato.

Esempi di formati di rendiconto bancario e di layout tecnici

La tabella seguente mostra esempi di definizioni di layout tecnico dei file di importazione di riconciliazione bancaria avanzata e tre file di esempio di estratto conto bancario correlati: Esempi di file di importazione

Definizione di layout tecnico File di esempio di rendiconto bancario
DynamicsAXMT940Layout MT940StatementExample
DynamicsAXISO20022Layout ISO20022StatementExample
DynamicsAXBAI2Layout BAI2StatementExample
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