Mappatura dei campi durante l'esportazione dei file di pagamento tramite l'estensione AMC Banking 365 Fundamentals

Quando si esportano file di pagamento utilizzando l'estensione AMC Banking 365 Fundamentals, i dati esportati sono esposti al provider di servizi. Il provider di servizi è responsabile per la privacy di questi dati. Per ulteriori informazioni, vedere Usare l'estensione AMC Banking 365 Fundamentals sull'estensione AMC Banking 365 Fundamentals.

Attenzione

Quando si esportano file di pagamento tramite l'estensione AMC Banking 365 Fundamentals, alcuni dei dati aziendali verranno esposti al provider del servizio. Il provider di servizi, AMC Consult A/S, è responsabile per la privacy di questi dati. Per altre informazioni, vedere Informativa sulla privacy di AMC.

Annotazioni

Nella versione generica di Business Central, un provider globale di servizi per convertire i dati bancari in qualsiasi formato di file richiesto dalla banca sia configurato e connesso. Nelle versioni per il Nord America, lo stesso servizio può essere utilizzato per inviare file di pagamento come trasferimento elettronico di fondi (EFT), ad esempio la rete ACH (Automated Clearing House) comunemente utilizzata, tuttavia con un processo leggermente diverso.

Nella tabella seguente sono elencati i campi in Business Central da cui è possibile esportare i dati.

Campo mappato Campo nella tabella Tabella Description
Nr. creditore Nr. creditore C/C bancario L'identificatore assegnato alla società dalla banca per riscuotere i pagamenti
N. conto bancario mittente Nr./IBAN Conto corrente C/C bancario Il numero del conto corrente bancario della società (IBAN o altro) specificato nella scheda conto corrente bancario
Compensazione bancaria standard mittente Compensazione bancaria standard C/C bancario Il registro dei nomi di banche nazionali utilizzato per il conto corrente bancario mittente
Codice compensazione bancaria mittente Codice compensazione bancaria C/C bancario L'identificatore della banca del mittente in relazione al registro dei nomi di banca utilizzato
Codice SWIFT banca ordinante Codice SWIFT C/C bancario Identificatore SWIFT del conto bancario mittente
Valuta conto bancario mittente Codice valuta C/C bancario Il codice valuta del conto corrente mittente
Documento no. Documento no. Riga registrazioni COGE Il numero del documento della riga di pagamento.
Collega-a nr. doc. est. Collega-a nr. doc. est. Riga registrazioni COGE Il numero del documento esterno della fattura o della nota di credito a cui è collegata la riga di pagamento.
ID destinatario Nr. conto Riga registrazioni COGE Il numero del cliente o del fornitore specificato nella riga del pagamento
Tipo pagamento Tipo pagam. conversione dati banca Modalità di pagamento Il tipo di bonifico bancario, ad esempio nazionale o internazionale
Riferimento pagamento Riferimento pagamento Riga registrazioni COGE Il riferimento pagamento della riga di pagamento.
Indirizzo destinatario Indirizzo Clienti/Fornitori L'indirizzo del destinatario specificato nella scheda cliente o fornitore
Città destinatario Città Clienti/Fornitori La città del destinatario specificata nella scheda cliente o fornitore
Nome destinatario Nome Clienti/Fornitori Il nome del destinatario specificata nella scheda cliente o fornitore
Codice paese destinatario Codice paese/area geografica Clienti/Fornitori Il paese del destinatario specificato nella scheda cliente o fornitore
CAP destinatario CAP Clienti/Fornitori Il codice postale del destinatario specificato nella scheda cliente o fornitore
N. conto bancario destinatario Nr./IBAN Conto corrente Conto corrente clienti/Conto corrente fornitori Il numero (IBAN o altro) del conto corrente bancario destinatario specificato nella scheda conto corrente bancario del cliente o del fornitore
Codice compensazione bancaria destinatario Compensazione bancaria standard Conto corrente clienti/Conto corrente fornitori Il registro dei nomi di banche nazionali utilizzato per il conto corrente bancario destinatario
Compensazione bancaria standard destinatario Codice compensazione bancaria Conto corrente clienti/Conto corrente fornitori L'identificatore del conto corrente bancario destinatario in relazione al registro dei nomi di banca utilizzato
Indirizzo e-mail destinatario Posta elettronica Clienti/Fornitori Indirizzo di posta elettronica del destinatario
Messaggio al destinatario 1 Messaggio al destinatario Riga registrazioni COGE Il messaggio al destinatario specificato nella riga di pagamento
Importo Importo Riga registrazioni COGE Importo nella riga del pagamento
Codice valuta Codice valuta Riga registrazioni COGE Codice valuta nella riga di pagamento.
Data bonifico Data di pubblicazione Riga registrazioni COGE Data di registrazione della riga di pagamento
Importo fattura Importo originale Dettagli movimenti contabili clienti/fornitori L'importo nel movimento a cui è collegato il pagamento
Data fattura Data documento Dettagli movimenti contabili clienti/fornitori La data della fattura nel movimento a cui è collegato il pagamento
Indirizzo banca destinatario Indirizzo Conto corrente clienti/Conto corrente fornitori L'indirizzo del conto corrente bancario destinatario specificato nella scheda conto corrente bancario del cliente o del fornitore
L'indirizzo del conto corrente bancario destinatario specificato nella scheda conto corrente bancario del cliente o del fornitore Città Conto corrente clienti/Conto corrente fornitori La città del conto corrente bancario destinatario specificato nella scheda conto corrente bancario del cliente o del fornitore
Nome banca destinatario Nome Conto corrente clienti/Conto corrente fornitori Il nome del conto corrente bancario destinatario specificato nella scheda conto corrente bancario del cliente o del fornitore
Paese banca destinatario Codice paese/area geografica Conto corrente clienti/Conto corrente fornitori Il paese del conto corrente bancario destinatario specificato nella scheda conto corrente bancario del cliente o del fornitore
CAP banca destinatario CAP Conto corrente clienti/Conto corrente fornitori Il codice postale del conto corrente bancario destinatario specificato nella scheda conto corrente bancario del cliente o del fornitore
Indirizzo banca mittente Indirizzo C/C bancario L'indirizzo del conto corrente bancario del mittente specificato nella scheda conto corrente bancario
Città banca mittente Città C/C bancario La città del conto corrente bancario del mittente specificato nella scheda conto corrente bancario
Nome banca mittente Nome C/C bancario Il nome del conto corrente bancario del mittente specificato nella scheda conto corrente bancario
Paese conto bancario mittente Codice paese/area geografica C/C bancario Il paese del conto corrente bancario del mittente specificato nella scheda conto corrente bancario
CAP banca mittente CAP C/C bancario Il codice postale del conto corrente bancario del mittente specificato nella scheda conto corrente bancario
Modello del giornale generale Nome del Modello di Giornale Riga registrazioni COGE Il template delle registrazioni COGE utilizzato per la riga di pagamento
Nome batch registrazioni contabili generali Nome batch contabile Riga registrazioni COGE Il nome del batch registrazioni COGE utilizzato per la riga di pagamento
Nome banca mittente- Conv. dati Nome banca – Conversione dati C/C bancario Il nome del conto corrente bancario del mittente che viene richiesto dall'estensione AMC Banking 365 Fundamentals e che viene specificato nella scheda conto corrente bancario

Configurare Lo scambio di dati
Exchange Data Electronically
Utilizzare l'estensione AMC Banking 365 Fundamentals
Effettuare pagamenti con l'estensione AMC Banking 365 Fundamentals o il bonifico SEPA

I moduli di e-learning gratuiti per Business Central sono disponibili qui

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