Modifier les cellules de définition de ligne

Cet article décrit les informations dont vous avez besoin pour chaque cellule d’une définition de ligne sur un rapport financier et explique comment entrer ces informations.

Spécifier un code de ligne dans une définition de ligne

Dans les définitions de lignes, utilisez les nombres ou les étiquettes dans la cellule de code de ligne pour identifier chaque ligne dans la définition de ligne. Vous pouvez spécifier le code ligne de manière à vous référer aux calculs et aux totaux.

Configuration d’un code ligne

Vous avez besoin d’un code de ligne pour toutes les lignes. Vous pouvez mixer les codes de ligne numériques, alphanumériques et non définis (vide) dans une définition de ligne. Le code de ligne peut être n’importe quel entier positif (inférieur à 100 000 000) ou un nom descriptif identifiant cette ligne. Un nom descriptif doit suivre les règles suivantes :

• le libellé doit commencer par une lettre (a à z ou A à Z), et peut être n’importe quelle combinaison des chiffres et de lettres jusqu’à 16 caractères.

  Note

  Le libellé peut inclure le caractère de soulignement (_), mais aucun autre caractère spécial n’est autorisé.

• Le libellé ne peut pas utiliser l’un des mots réservés suivants : AND, OR, IF, THEN, ELSE, PERIODS, TO, BASEROW, UNIT, NULL, CPO, ou RPO.

Les exemples suivants sont des codes de ligne valides :

• 320
• TL_NET_INCOME
• TL_NET_94

Modifier un code de ligne dans une définition de ligne

1. Dans le Concepteur de rapports, sélectionnez Définitions de lignes, puis ouvrez la définition de ligne à modifier.
2. Dans la ligne appropriée, entrez la nouvelle valeur dans la cellule dans la colonne Code de ligne.

Réinitialiser des codes de ligne numériques

1. Dans le Concepteur de rapports, sélectionnez Définitions de lignes, puis ouvrez la définition de ligne à modifier.
2. Dans le menu Modifier , sélectionnez Renuméroter les lignes.
3. Dans la boîte de dialogue Renuméroter les lignes, spécifiez les nouvelles valeurs pour le code de ligne de départ et son incrément. Vous pouvez réinitialiser les codes de ligne numériques à des valeurs équidistantes. Toutefois, le générateur d’états ne renumérote que les codes de ligne qui commencent par des chiffres (par exemple, 130 ou 246). Il ne renumérote pas les codes de ligne qui commencent par des lettres (par exemple, INCOME_93 ou TP0693).

Ajouter une description

La cellule de description fournit la description des données financières dans la ligne du rapport, telles que « Revenu » ou « Revenu net ». Le texte de la cellule Description apparaît sur le rapport exactement comme vous l’avez saisi dans la définition de ligne.

Ajouter la description pour une ligne d’un état

1. Dans le Concepteur de rapports, sélectionnez Définitions de lignes, puis ouvrez la définition de ligne à modifier.
2. Sélectionnez la cellule Description, puis entrez le nom de la ligne de l’état.
3. Appliquez la mise en forme.

Ajouter du texte supplémentaire à partir d’une arborescence de rapports dans la description

1. Dans le Concepteur de rapports, sélectionnez Définitions de lignes, puis ouvrez la définition de ligne à modifier.
2. Entrez le code de texte supplémentaire et tout autre texte dans la cellule Description appropriée.
3. Appliquez la mise en forme.

Limiter le texte supplémentaire à une unité de rapport spécifique

1. Dans le Concepteur de rapports, sélectionnez Définitions de lignes, puis ouvrez la définition de ligne à modifier.
2. Recherchez la ligne dans laquelle vous souhaitez ajouter du texte supplémentaire, puis double-cliquez sur la cellule dans la colonne Formules/Lignes/Unités associées .
3. Dans la boîte de dialogue de sélection de l'unité de rapport, sélectionnez une arborescence de rapport dans le champ d’arborescence de rapport.
4. Développez ou réduisez l’arborescence de rapports, puis sélectionnez une unité de création de rapports dans le champ Sélectionner une unité de création de rapports pour le champ de restriction .

Ajouter un code de format

La cellule Code de format offre une sélection de mises en forme prédéfinies pour le contenu de cette ligne. Si la cellule Code de format est vide, la ligne est interprétée comme une ligne de détail de données financières.

Ajouter un code de format à une ligne d’état

1. Dans le Concepteur de rapports, sélectionnez Définitions de lignes, puis sélectionnez une définition de ligne à modifier.

2. Double-cliquez sur la cellule Code de format.

3. Sélectionnez un code de format dans la liste. Le tableau suivant décrit les codes de format et leurs actions.

   Code de format	Interprétation du code format	Action
   (Aucun)		Désactive la cellule Code de format.
   TOT	Total	Identifie une ligne qui utilise des opérateurs mathématiques dans la colonne Formules/Lignes/Unités associées. Les totaux contiennent des opérateurs simples, comme + ou -.
   CAL	Calcul	Identifie une ligne qui utilise des opérateurs mathématiques dans la colonne Formules/Lignes/Unités associées. Les calculs contiennent des opérateurs complexes tels que +, -, *, / et IF/THEN/ELSE.
   DES	Description	Identifie un en-tête ou une ligne vide dans un état.
   LFT RGT CEN	Gauche Droite Centre	Aligne le texte de description de la ligne dans la page de l’état, quel que soit le positionnement du texte dans la définition de colonne.
   CBR	Modifier la ligne de base	Identifie une ligne qui définit la ligne de base pour les calculs de colonne.
   COLUMN	Saut de colonne	Démarre une nouvelle colonne dans l’état.
   PAGE	Saut de page	Démarre une nouvelle page dans l’état.
   ---	Soulignement simple	Met une ligne simple sous toutes les colonnes de montant de l’état.
   ===	Soulignement double	Met une ligne double sous toutes les colonnes de montant de l’état.
   LINE1	Ligne fine	Trace une ligne fine en travers de la page.
   LIGN2	Trait épais	Trace un trait épais simple à travers la page.
   LIGN3	Trait en pointillé	Trace une ligne pointillée simple en travers de la page.
   LINE4	Ligne épaisse et ligne fine	Trace une ligne double en travers de la page. La ligne supérieure est épaisse et la ligne inférieure est fine.
   LINE5	Ligne fine et ligne épaisse	Trace une ligne double en travers de la page. La ligne supérieure est fine et la ligne inférieure est épaisse.
   BXB BXC	Ligne marquée par une bordure	Trace une bordure autour de les lignes d’état qui commencent par la ligne BXB et se terminent par la ligne BXC.
   REM	Remarque	Identifie une ligne qui est une ligne de commentaire et ne doit pas être imprimée sur le rapport. Par exemple, une ligne de remarque peut expliquer vos techniques de mise en forme.
   TRIER ASORT TRIER_DESC ASORTDESC	Trier	Trie les dépenses ou les produits, trie un état de budget réel ou d’écart de budget par écart le plus important, ou trie les descriptions de ligne par ordre alphabétique.

Spécifier des formules, des lignes et des unités associées

Les formules associées/cellule Rows/Units servent à plusieurs fins. Selon le type de ligne, une cellule Formules/Lignes/Unités associées peut exécuter une des tâches suivantes :

• Définir les lignes à inclure dans un calcul lorsque vous utilisez un code de format TOT ou CAL.
• Lier une ligne de mise en forme à une ligne de quantité, afin que la mise en forme s’imprime uniquement lorsque la quantité associée s’imprime.
• Limiter une ligne à une unité organisationnelle spécifique.
• Définir la ligne de base des calculs lorsque vous utilisez le code de format BASEROW.
• Définir les lignes à trier lorsque vous utilisez l’un des codes de format de tri.

Utiliser un total de ligne dans une définition de ligne

Utilisez une formule de total de ligne pour ajouter ou soustraire des montants dans d’autres lignes. Une formule de création d’un total de ligne peut inclure les opérateurs + et – pour combiner différents codes de lignes et plages. Les plages sont indiquées par un deux-points (:). La formule peut comporter jusqu’à 1 024 caractères. Voici un exemple de formule de totaling standard : 400+420+430+450+460LIABILITIES+EQUITY520:546520:546-LIABILITIES

Composants d’une formule de total de ligne

Lorsque vous créez une formule de total de lignes, utilisez des codes de ligne pour spécifier les lignes à ajouter ou soustraire dans la définition de ligne actuelle et utilisez des opérateurs pour spécifier la façon dont les lignes se combinent. Vous pouvez utiliser le nombre total de lignes et les lignes de montant dans n’importe quelle combinaison.

Créer un total de ligne

1. Dans le Concepteur de rapports, sélectionnez Définitions de lignes, puis ouvrez la définition de ligne à modifier.
2. Double-cliquez sur la cellule Code de format dans la définition de ligne, et sélectionnez TOT.
3. Dans la cellule Formules/Lignes/Unités associées, entrez la formule du total.

Relier une ligne de format à une ligne de montant

Dans la colonne Code de format dans une définition de ligne, les codes de format DES, LFT, RGT, CEN, --- et === appliquent la mise en forme aux lignes qui ne comportent pas un montant. Pour éviter que cette mise en forme soit imprimée lorsque les lignes de montant correspondantes sont supprimées (par exemple, parce que les lignes de montant contiennent des valeurs zéro ou aucune activité de période), vous devez associer les lignes de format aux lignes de montant correspondantes. Cette fonctionnalité est utile lorsque vous souhaitez empêcher l’impression d’en-têtes ou de mise en forme liés aux sous-totaux lorsqu’il n’y a aucun détail à imprimer pour la période.

Relier une ligne de format à une ligne de montant

1. Dans le Concepteur de rapports, sélectionnez Définitions de lignes, puis sélectionnez une définition de ligne à modifier.

2. Dans la ligne de mise en forme, dans la cellule Formules/Lignes/Unités associées, entrez le code de ligne de la ligne de montant à supprimer.

   Note

   Pour supprimer une ligne de montant, le solde de la ligne doit être égal à 0 (zéro). Une ligne de montant comportant un solde ne peut pas être supprimée.

3. Dans le menu Fichier , sélectionnez Enregistrer.

Empêcher l’impression des lignes, exemple

Dans l’exemple suivant, un utilisateur souhaite empêcher que le titre et les traits de soulignement dans la ligne Disponibilités totales de son état soient imprimés, car il n’y a eu aucune activité dans aucun des comptes de disponibilités. Par conséquent, dans la ligne 220 (qui est une ligne de format comme l’indique le code de format ---), dans la cellule Formules/Lignes/Unités associées, l’utilisateur entre 250, qui est le code de ligne de la ligne de montant qu’il souhaite supprimer.

Capture d’écran de l’exemple de définition de lignes associées montrant la ligne 250 entrée dans la cellule Formules/Lignes/Unités liées.

Sélectionner la ligne de base pour un calcul de colonne

Dans les rapports relationnels, affectez une ou plusieurs lignes de base dans la définition de ligne à l’aide du code de format CBR (modifier la ligne de base). Un calcul dans la définition de colonne fait référence à une ligne de base. Voici quelques exemples de typiques de calculs CBR :

• Pourcentage du chiffre d’affaires total tel qu’il se rapporte aux éléments de revenus individuels
• Pourcentage des dépenses totales liées aux éléments de dépenses individuels
• Pourcentage de marge brute en ce qui concerne les détails de la division ou du service.

Définissez une ou plusieurs lignes de base dans la définition de ligne. La définition de colonne détermine la relation sur laquelle la ligne de base est signalée. Le code utilisé dans la formule de colonne est BASEROW. Les opérations mathématiques de base suivantes sont utilisées avec BASEROW : division, multiplication, addition et soustraction. L’opération utilisée le plus souvent est divisée par BASEROW, où le résultat est affiché sous la forme d’un pourcentage. Les calculs de colonne qui utilisent BASEROW dans leur formule utilisent la définition de la ligne pour les codes de ligne de base associés. Les lignes CBR ont les caractéristiques suivantes :

• Les lignes CBR ne s'impriment pas dans le rapport terminé.
• Le code de format CBR et son code de ligne associé sont positionnés au-dessus de la ligne ou de la section qui affiche les calculs associés.

Dans une définition de colonne, le type de colonne CALC indique une colonne qui spécifie une formule dans la ligne Formule. Cette formule traite les données de cette colonne de l’état et utilise le mot clé Baserow (ligne de référence) pour baser les calculs sur les codes format CBR dans la ligne. Dans la définition de ligne, le code de format CBR définit la ligne de base pour les colonnes qui calculent un pourcentage ou sont multipliées par la ligne de base pour chaque ligne de l’état. Vous pouvez avoir plusieurs codes de format CBR dans un format de ligne, comme un pour les ventes nettes, un pour les ventes brutes et un pour les dépenses totales. En règle générale, utilisez le code de format CBR pour créer un pourcentage pour les comptes qui sont comparés à une ligne totale. Utilisez une ligne de base pour tous les calculs jusqu’à ce que vous définissiez une autre ligne de base. Vous devez définir un code de format CBR de début et un code de format CBR de fin. Par exemple, pour déterminer les dépenses comme un pourcentage des ventes nettes, vous pouvez diviser la valeur de chaque ligne de dépense par la valeur indiquée dans la ligne des ventes nettes. Dans ce cas, la ligne des ventes réelles est la ligne de base. Vous pouvez définir une définition de colonne qui signale les résultats actuels et annuels, ainsi qu’un pourcentage de base de chaque résultat, comme illustré dans l’exemple suivant. Commencez par une déclaration des revenus détaillée.

Sélectionner la ligne de base dans une définition de ligne pour un calcul de colonne

1. Dans le Concepteur de rapports, sélectionnez les définitions de colonne, puis ouvrez la définition de colonne pour un état de revenu.
2. Ajoutez une colonne à la définition de colonne, puis définissez le type de colonne sur CALC.
3. Dans la cellule Formule de la nouvelle colonne, entrez la formule X/BASEROW, où X est le type de la colonne FD pour afficher un pourcentage.
4. Double-cliquez sur la cellule Remplacement de format/devise.
5. Dans la boîte de dialogue Override de format, dans la liste Catégorie de format, sélectionnez Pourcentage, puis OK.
6. Dans le menu Fichier , sélectionnez Enregistrer sous pour enregistrer la définition de colonne sous un nouveau nom. Ajoutez CBR au nom de fichier actuel (par exemple, CUR_YTD_CBR). Cette définition de colonne est votre définition de colonne de base.
7. Dans le Concepteur de rapports, sélectionnez Définitions de lignes, puis ouvrez la définition de ligne à modifier à l’aide du calcul de base de ligne.
8. Insérez une nouvelle ligne au-dessus de la ligne où le calcul de ligne de base doit commencer.
9. Double-cliquez sur la cellule Code de format de la définition de ligne, puis sélectionnez CBR.
10. Dans la cellule Formules/Lignes/Unités associées, entrez le numéro du code de ligne pour la ligne de base.

Exemple de calcul de ligne de base

Dans l’exemple suivant d’une définition de ligne, la ligne 100 indique que la ligne de base des calculs est la ligne 280.

Dans l’exemple suivant d’une définition de colonne, les calculs utilisent le code de format CBR. Le calcul dans la colonne C divise la valeur de la colonne B de l’état par la valeur contenue dans la ligne 280 et la colonne B. Le remplacement de format de la colonne B imprime le résultat du calcul sous la forme d’un pourcentage. De même, chaque montant dans la colonne E correspond au montant dans la colonne D sous la forme d’un pourcentage des ventes nettes.

L’exemple suivant montre un rapport que vous pouvez générer en fonction des calculs précédents.

Sélectionner un code de tri pour une définition de ligne

Les codes de tri permettent de trier les comptes ou les valeurs, de trier un état de budget réel ou d’écart de budget par écart le plus important, ou de trier les descriptions de ligne par ordre alphabétique. Les codes tri ci-dessous sont disponibles :

• SORT – Trie l’état dans l’ordre croissant, selon les valeurs dans la colonne spécifiée.
• ASORT – Trie l’état dans l’ordre croissant, selon la valeur absolue des valeurs dans la colonne spécifiée. Autrement dit, le signe de chaque valeur est ignoré lorsque les valeurs sont triées. Ce code de format ordonne les valeurs par l’importance de l’écart, indépendamment du fait que cet écart est positif ou négatif.
• SORTDESC – Trie l’état dans l’ordre décroissant, selon les valeurs dans la colonne spécifiée.
• ASORTDESC – Trie l’état dans l’ordre décroissant, selon la valeur absolue des valeurs dans la colonne spécifiée.

Sélectionner un code de tri

1. Dans le Concepteur de rapports, sélectionnez Définitions de lignes, puis ouvrez la définition de ligne à modifier.

2. Double-cliquez sur la cellule Code de format, puis sélectionnez un code de tri.

3. Dans la cellule Formules/Lignes/Unités associées, spécifiez la plage de codes de ligne à trier. Pour spécifier une plage, entrez le premier code de ligne, deux-points (:), puis le dernier code de ligne. Par exemple, entrez 160:490 pour indiquer que la plage va de la ligne 160 à la ligne 490.

4. Dans la cellule Restriction de colonne, entrez la lettre de la colonne d’état à utiliser pour le tri.

   Note

   N’incluez que les lignes de montant dans un calcul de tri.

Exemples de valeurs de colonne croissantes et décroissantes

Dans l’exemple suivant, les valeurs de la colonne D du rapport sont triées par ordre croissant pour les lignes 160 à 490. En outre, les valeurs absolues de la colonne G du rapport sont triées dans l’ordre décroissant pour les lignes 610 à 940.

Spécifier une cellule de remplacement de format

La cellule Remplacement de format spécifie la mise en forme de la ligne lorsque vous imprimez le rapport. Cette mise en forme remplace la mise en forme spécifiée dans la définition de colonne et la définition de rapport. Par défaut, ces définitions spécifient la mise en forme monétaire. Si une ligne de l’état répertorie le nombre d’immobilisations, comme le nombre de bâtiments, et qu’une autre ligne répertorie la valeur monétaire de ces immobilisations, vous pouvez remplacer la mise en forme de la devise et entrer une mise en forme numérique pour la ligne qui spécifie le nombre de bâtiments. Vous spécifiez ces informations dans la boîte de dialogue Dépassement de format. Les options disponibles dépendent de la catégorie de format sélectionnée. La zone Exemple de la boîte de dialogue spécifie des exemples de format. Les catégories de formats d’export suivants sont disponibles :

• Mise en forme de devise
• Mise en forme numérique
• Mise en forme de pourcentage
• Mise en forme personnalisée

Remplacer la mise en forme de la cellule

1. Dans Report Designer, ouvrez la définition de ligne à modifier.
2. Dans la ligne pour laquelle remplacer le format, double-cliquez sur la cellule dans la colonne Remplacement de format.
3. Dans la boîte de dialogue Remplacement de format, sélectionnez les options de mise en forme à utiliser pour cette ligne dans l’état.
4. Sélectionnez OK.

Mise en forme de devise

La mise en forme de devise s’applique au montant fiscal et inclut le symbole de devise. Les options suivantes sont disponibles :

• Symbole monétaire – Symbole monétaire du rapport. Cette valeur remplace le paramètre des Options régionales pour les informations de l’entreprise.

• Nombres négatifs – Les nombres négatifs peuvent avoir un signe moins (-), ils peuvent apparaître entre parenthèses, ou peuvent être munis d’un triangle (∆).

• Décimales – Le nombre de chiffres à afficher après le séparateur décimal.

• Texte de remplacement de valeur nulle – Le texte à inclure dans l’état si le montant est 0 (zéro). Ce texte s’affiche comme la dernière ligne dans la zone Exemple.

  Note

  Si l’impression est supprimée pour les valeurs nulle ou une activité nulle sur la période, ce texte est également supprimé.

Mise en forme numérique

La mise en forme numérique s’applique à n’importe quel montant et n’inclut pas de symbole de devise. Les options suivantes sont disponibles :

• Nombres négatifs – Les nombres négatifs peuvent avoir un signe moins (-), ils peuvent apparaître entre parenthèses, ou peuvent être munis d’un triangle (∆).

• Décimales – Le nombre de chiffres à afficher après le séparateur décimal.

• Texte de remplacement de valeur nulle – Le texte à inclure dans l’état si le montant est 0 (zéro). Ce texte s’affiche comme la dernière ligne dans la zone Exemple.

  Note

  Si l’impression est supprimée pour les valeurs nulle ou une activité nulle sur la période, ce texte est également supprimé.

Mise en forme de pourcentage

La mise en forme de pourcentage inclut le signe de pourcentage (%). Les options suivantes sont disponibles :

• Nombres négatifs – Les nombres négatifs peuvent avoir un signe moins (-), ils peuvent apparaître entre parenthèses, ou peuvent être munis d’un triangle (∆).

• Décimales – Le nombre de chiffres à afficher après le séparateur décimal.

• Texte de remplacement de valeur nulle – Le texte à inclure dans l’état si le montant est 0 (zéro). Ce texte s’affiche comme la dernière ligne dans la zone Exemple.

  Note

  Si l’impression est supprimée pour les valeurs nulle ou une activité nulle sur la période, ce texte est également supprimé.

Mise en forme personnalisée

Utilisez la catégorie de mise en forme personnalisée pour créer un remplacement de format personnalisé. Les options suivantes sont disponibles :

• Type – Format personnalisé.

• Texte de remplacement de valeur nulle – Le texte à inclure dans l’état si le montant est 0 (zéro). Ce texte s’affiche comme la dernière ligne dans la zone Exemple.

  Note

  Si l’impression est supprimée pour les valeurs nulle ou une activité nulle sur la période, ce texte est également supprimé.

Le type doit représenter la valeur positive, puis la valeur négative. Habituellement, entrez un format similaire qui différencie les valeurs positives et négatives. Par exemple, pour spécifier que les valeurs positives et négatives ont deux décimales, mais que les valeurs négatives apparaissent entre parenthèses, entrez 0.00;(0.00). Le tableau suivant présente des formats personnalisés que vous pouvez utiliser pour contrôler le format de vos valeurs. Tous ces exemples démarrent à la valeur 1234,56.

Spécifier une cellule de solde normal

La cellule Solde normal dans une définition de ligne contrôle du signe des montants dans une ligne. Pour inverser le signe d’une ligne, ou si le solde normal d’un compte est un crédit, entrez un C dans la cellule Solde normal pour cette ligne. Le générateur d’états inverse le signe de tous les comptes de bilan dans cette ligne. Lorsque le Concepteur de rapports convertit ces comptes, il supprime la caractéristique de débit/crédit de tous les montants et rend le total simple. Par exemple, pour calculer le bénéfice, vous soustrayez les dépenses du revenu. En règle générale, un code C n’affecte pas les lignes totales et calculées. Toutefois, le contrôle d’impression XCR dans la définition de colonne inverse le signe de toute ligne contenant un C dans la colonne Solde normal. Cette mise en forme est particulièrement importante lorsque vous souhaitez afficher tous les écarts défavorables comme des montants négatifs. Si un nombre calculé ou totalisé a un signe erroné, entrez un C dans la cellule Solde normal pour la ligne pour inverser le signe.

Spécifier une cellule de modificateur de ligne

Le contenu de la cellule modificateur de ligne d’une définition de ligne remplace les années fiscales, les périodes et d’autres informations spécifiées par la définition de colonne pour cette ligne. Le modificateur sélectionné s’applique à chaque compte de la ligne. Vous pouvez modifier chaque ligne à l’aide d’un ou plusieurs des types de modificateurs suivants :

• Modificateurs de compte
• Modificateurs de code registre
• Attributs de compte et de transaction

Remplacer une définition de colonne

1. Dans Report Designer, ouvrez la définition de ligne à modifier.

2. Dans la ligne dans laquelle vous souhaitez remplacer la définition de colonne, double-cliquez sur la cellule Modificateur de ligne.

3. Dans la boîte de dialogue Modificateur de ligne, sélectionnez une option dans le champ Modificateur de compte. Pour obtenir une description des options, consultez la section « Modificateurs de compte ».

4. Dans le champ Modificateur de code registre, sélectionnez le code registre à utiliser pour la ligne.

5. Sous Attributs, ajoutez une entrée pour chaque attribut que vous souhaitez inclure avec le code de ligne :

   1. Double-cliquez sur la cellule Attribut, puis sélectionnez un nom d’attribut.

      Important

      Remplacez le signe dièse (#) par une valeur numérique.

   2. Double-cliquez sur la cellule À partir de, puis entrez la première valeur de la plage.

   3. Double-cliquez sur la cellule Jusqu’à, puis entrez la dernière valeur de la plage.

6. Sélectionnez OK.

Modificateurs de compte

Lorsque vous sélectionnez un compte spécifique, le concepteur de rapports combine généralement le compte avec les années fiscales, les périodes et d’autres informations que vous spécifiez dans la définition de colonne. Vous pouvez utiliser des informations différentes, comme différentes des périodes fiscales, pour des lignes spécifiques. Le tableau suivant présente les modificateurs de compte disponibles. Remplacez le signe numérique (#) par une valeur égale ou inférieure au nombre de périodes d’une année fiscale.

Modificateurs de code registre

Vous pouvez limiter une ligne à un code registre existant. La définition de colonne doit inclure au moins une colonne FD ayant un code registre.

Attributs de compte et de transaction

Certains systèmes comptables prennent en charge les attributs de compte et de transaction dans les données financières. Ces attributs fonctionnent comme les segments de compte virtuel et peuvent contenir des informations supplémentaires sur le compte ou la transaction. Ces informations supplémentaires peuvent être des ID de compte, des ID de lot, des codes postaux ou d’autres attributs. Si votre système comptable prend en charge les attributs, vous pouvez utiliser les attributs de compte ou les attributs de transaction comme modificateurs de ligne dans la définition de ligne. Pour plus d’informations sur la manière de remplacer les informations de ligne, consultez la section « Remplacer une définition de colonne » plus haut dans le présent article.

Spécifier un lien vers la cellule Dimensions financières

La cellule Lien vers les dimensions financières contient des liens vers les données financières que vous incluez dans chaque ligne d’un rapport. Cette cellule contient les valeurs de dimension. Pour ouvrir la boîte de dialogue Dimensions, double-cliquez sur la cellule Lier aux dimensions financières.

Spécifier une dimension ou une plage

1. Dans Report Designer, ouvrez la définition de ligne à modifier.
2. Double-cliquez sur une cellule dans la colonne Lien vers les dimensions financières.
3. Dans la boîte de dialogue Dimensions, double-cliquez sur une cellule sous le nom de dimension.
4. Dans la boîte de dialogue pour la dimension, sélectionnez Individuelle ou plage.
5. Dans le champ De , entrez la dimension de départ ou sélectionnez pour rechercher les dimensions disponibles. Pour entrer une plage de dimensions, entrez la dimension de fin dans le champ Jusqu’à.
6. Sélectionnez OK pour fermer la boîte de dialogue de la dimension. La boîte de dialogue Dimensions affiche la dimension ou la plage mise à jour.
7. Sélectionnez OK pour fermer la boîte de dialogue Dimensions .

Afficher les comptes à solde nul dans une définition de ligne

Par défaut, le générateur d’états n’imprime aucune ligne n’ayant pas de solde correspondant dans les données financières. Par conséquent, vous pouvez créer une définition de ligne qui inclut toutes les valeurs de segment naturel ou toutes les valeurs de dimension, puis utiliser cette définition de ligne pour n’importe lequel de vos départements.

Modifier les paramètres de solde nul

1. Dans Report Designer, ouvrez la définition d’état à modifier.
2. Sous l’onglet Paramètres , sous Autre mise en forme, sélectionnez les options de la définition de ligne que vous utilisez dans la définition de rapport.
3. Dans le menu Fichier , sélectionnez Enregistrer pour enregistrer vos modifications.

Utiliser des caractères génériques et des plages dans une définition de ligne

Quand vous entrez une valeur de segment naturel dans la boîte de dialogue Dimensions, vous pouvez utiliser un caractère générique (? ou *) à tout endroit d’un segment. Le générateur d’états extrait toutes les valeurs pour les positions définies, sans tenir compte des caractères génériques. Par exemple, la définition de ligne ne contient que des valeur de segment naturel, et les segments naturels ont quatre caractères. En saisissant 6??? dans une ligne, vous demandez à Report Designer d’inclure tous les comptes ayant une valeur de segment naturel commençant par 6. Si vous entrez 6*, vous obtenez les mêmes résultats, mais ceux-ci incluent en plus les valeurs d’autre longueur, telles que 60 et 600000. Le générateur d’états remplace chaque caractère générique (?) par la gamme complète des valeurs possibles, qui incluent des lettres et des caractères spéciaux. Par exemple, dans la plage 12?0 à 12?4, le caractère générique dans 12?0 est remplacé par la valeur la plus faible dans le jeu de caractères, et le caractère générique dans 12?4 est remplacé par la valeur la plus élevée dans le jeu de caractères.

Plages comprenant un seul segment ou une seule dimension

Vous pouvez spécifier une plage de valeurs de segment ou de valeurs de dimension. L’avantage de spécifier une plage est que vous n’avez pas besoin de mettre à jour la définition de ligne chaque fois que vous ajoutez une nouvelle valeur de segment ou une valeur de dimension aux données financières. Par exemple, la plage +Compte=[6100:6900] extrait les valeurs des comptes 6100 à 6900 dans le montant de ligne. Lorsqu’une plage inclut un caractère générique (?), le générateur d’états n’évalue pas la plage caractère par caractères. Au lieu de cela, il détermine les bornes inférieures et supérieures de la plage, puis inclut les valeurs limites et toutes les valeurs entre elles.

Plages de plusieurs segment ou de plusieurs dimensions

Lorsque vous entrez une plage à l’aide de combinaisons de plusieurs valeurs de dimension, Report Designer effectue la comparaison de plages sur la base de ..\dimensions financières\dimension par dimension. La comparaison de plage ne peut pas être effectuée caractère par caractère ou sur la base d’un segment partiel. Par exemple, l'intervalle +Compte=[5000:6000], Département=[1000:2000], Centre de coût=[00] inclut uniquement les comptes correspondant à chaque segment. Dans ce cas, la première dimension doit se situer dans la plage de 5000 à 6000, la deuxième dimension doit se situer dans la plage de 1000 à 2000, et la dernière dimension doit être 00. Par exemple, +Compte=[5100], Département=[1100], Centre de coût=[01] n’est pas inclus dans l’état, car le dernier segment est hors de la plage spécifiée. Si une valeur de segment inclut des espaces, entourez cette valeur par des crochets ([ ]). Les valeurs suivantes sont valides pour un segment à quatre caractères : [234], [123], [1 34]. Vous devez placer les valeurs de dimension entre crochets ([ ]), et le concepteur de rapports ajoute ces crochets pour vous. Lorsqu’une plage à plusieurs segments ou plusieurs dimensions inclut des caractères génériques ( ? ou *), le concepteur de rapports détermine les extrémités basses et élevées de l’ensemble de la plage à plusieurs segments ou de plusieurs dimensions, puis inclut les valeurs de fin et toutes les valeurs entre elles. Si vous avez une grande plage, telle que la plage de comptes de 40000 à 99999, spécifiez un compte de départ valide et un compte de fin valide dans la mesure du possible.

Ajouter ou soustraire d’autres comptes dans une définition de ligne

Pour ajouter ou soustraire les montants monétaires d’un compte à partir des montants monétaires d’un autre compte, utilisez le signe plus (+) et le signe moins (-) dans la cellule Lien vers les dimensions financières . Le tableau suivant présente les formats acceptables pour ajouter et soustraire des liens aux données financières.

Bien que vous puissiez modifier les comptes directement, vous pouvez également utiliser la boîte de dialogue Dimensions pour appliquer la mise en forme correcte à vos liaisons aux données financières. Vous pouvez inclure des caractères génériques ( ? ou *) dans l’une des valeurs. Toutefois, Report Designer ne peut pas sélectionner de comptes, de dimensions ni de champs à partir du système ERP Microsoft Dynamics comportant des caractères réservés suivants : &, *, [, ], {{, ou }}.

Ajouter ou soustraire des comptes d’autres comptes

1. Dans Report Designer, ouvrez la définition de ligne à modifier.

2. Dans la ligne appropriée, double-cliquez sur la cellule dans la colonne Lier aux dimensions financières.

3. Dans la première ligne de la boîte de dialogue Dimensions, procédez comme suit :

   1. Dans le premier champ, sélectionnez toutes les dimensions (par défaut), ou sélectionnez le champ pour ouvrir la boîte de dialogue Gérer les ensembles de dimensions, où vous pouvez créer, modifier, copier ou supprimer un ensemble.
   2. Double-cliquez sur la cellule Opérateur+/-, puis sélectionnez l’opérateur plus (+) ou moins (-) qui s’applique à une ou plusieurs valeurs de dimension ou ensembles de la ligne.
   3. Dans la colonne de valeur de dimension appropriée, double-cliquez sur la cellule pour ouvrir la boîte de dialogue Dimensions et sélectionnez si cette valeur de dimension concerne une plage ou une valeur individuelle, un jeu de valeurs de dimension ou des comptes de totalisation. Pour obtenir une description des champs dans la boîte de dialogue Dimensions, consultez la section « Description de la boîte de dialogue Dimension ».
   4. Entrez des valeurs de segment dans la colonne À partir de et la colonne Jusqu’à.

4. Répétez les étapes 2 à 3 pour ajouter d’autres opérations.

Boîte de dialogue Description des dimensions

Le tableau suivant décrit les champs de la boîte de dialogue Dimensions.

Élément	Description
Individuelle ou plage	Dans le champ De, entrez le nom d’un compte ou sélectionnez le bouton Parcourir pour rechercher le compte. Pour sélectionner une plage, entrez ou cherchez une valeur dans le champ Jusqu’à.
Ensemble de valeurs de dimension	Dans le champ Nom, entrez le nom d’un ensemble de valeurs de dimensions. Pour créer, modifier, copier ou supprimer un ensemble, sélectionnez Gérer les ensembles de valeurs dimensionnelles. Le champ Formule est rempli avec la formule issue de la cellule Lier aux dimensions financières pour cette valeur de dimension définie dans la définition de ligne.
Compte de totalisation	Dans le champ Nom, entrez ou recherchez une dimension des comptes de totalisation. Le champ Formule est rempli avec la formule issue de la cellule Lier aux dimensions financières pour ce compte de totalisation dans la définition d’état.

Ajouter des ensembles de valeurs de dimension dans une définition de ligne

Un ensemble de valeurs de dimension est un groupe de valeurs de dimension auquel on a donné un nom. Un ensemble de valeurs de dimensions peut contenir des valeurs dans une seule dimension, mais vous pouvez utiliser un ensemble de valeurs de dimension dans plusieurs définitions de ligne, définitions de colonne, définitions d’arborescence de génération d’états et définitions d’état. Vous pouvez également combiner des jeux de valeurs de dimension dans une définition de rapport. Lorsqu’une modification de vos données financières requiert que vous modifiiez l’ensemble de valeurs de dimension, vous pouvez mettre à jour la définition de l’ensemble des valeurs de dimension, et cette mise à jour s’appliquera à toutes les zones utilisant l’ensemble de valeurs de dimension. Par exemple, si vous indiquez souvent une plage de valeurs pour lier vos données financières, comme les valeurs de 5100 à 5600, vous pouvez affecter cette plage à un ensemble de comptes nommé Ventes. Après avoir créé un ensemble de valeurs de dimension, vous pouvez le sélectionner comme lien vers vos données financières. Autre exemple, si la plage de valeurs de 5100 à 5600 est affectée aux Ventes, et que 4175 est affecté aux Remises, vous pouvez déterminer les ventes totales en soustrayant Remises de Ventes. Cette opération est indiquée comme (5100:5600)-4175.

Créer un ensemble de valeurs de dimension

1. Dans Report Designer, ouvrez la définition de ligne, de colonne ou d’arborescence à modifier.
2. Dans le menu Modifier , sélectionnez Gérer les jeux de valeurs de dimension.
3. Dans la boîte de dialogue Gérer les jeux de valeurs de dimension , sélectionnez le type de valeur de dimension à créer dans le champ Dimension , puis sélectionnez Nouveau.
4. Entrez un nom et une description pour l'ensemble dans la boîte de dialogue Nouveau.
5. Double-cliquez dans une cellule de la colonne From .
6. Sélectionnez le nom du compte dans la liste ou recherchez l’entrée dans le champ De recherche . Sélectionnez OK dans la boîte de dialogue Compte.
7. Répétez les étapes 5 à 6 dans la colonne Jusqu’à pour définir une formule pour cet opérateur.
8. Une fois la formule terminée, sélectionnez OK.
9. Sélectionnez Fermer dans la boîte de dialogue Gérer les jeux de dimensions .

Mise à jour d’un ensemble de valeurs de dimension

1. Dans Report Designer, ouvrez la définition de ligne, de colonne ou d’arborescence à modifier.

2. Dans le menu Modifier , sélectionnez Gérer les jeux de valeurs de dimension.

3. Dans la boîte de dialogue Gérer les jeux de valeurs de dimension , sélectionnez le type de dimension dans le champ Dimension .

4. Sélectionnez le jeu de valeurs de dimension à mettre à jour dans la liste, puis sélectionnez Modifier.

5. Modifiez les valeurs de formule à inclure dans l’ensemble de la boîte de dialogue Modifier .

   Note

   Si vous ajoutez de nouveaux comptes ou dimensions, vérifiez que vous modifiez les ensembles de valeurs de dimension existants pour incorporer les modifications.

6. Double-cliquez sur la cellule, puis sélectionnez l’opérateur, le compte À partir de, et le compte Jusqu’à appropriés.

7. Sélectionnez OK pour fermer la boîte de dialogue Modifier et enregistrer vos modifications.

Copier un ensemble de dimensions

1. Dans Report Designer, ouvrez la définition de ligne, de colonne ou d’arborescence à modifier.
2. Dans le menu Modifier , sélectionnez Gérer les jeux de valeurs de dimension.
3. Dans la boîte de dialogue Gérer les jeux de valeurs de dimension , sélectionnez le type de dimension dans le champ Dimension .
4. Sélectionnez le jeu à copier, puis sélectionnez Enregistrer sous.
5. Entrez un nouveau nom pour l'ensemble copié, puis cliquez sur OK.

Suppression d’un ensemble de dimensions

1. Dans Report Designer, ouvrez la définition de ligne, de colonne ou d’arborescence à modifier.
2. Dans le menu Modifier , sélectionnez Gérer les jeux de valeurs de dimension.
3. Dans la boîte de dialogue Gérer les jeux de valeurs de dimension , sélectionnez le type de dimension dans le champ Dimension .
4. Sélectionnez l’ensemble à supprimer, puis sélectionnez Supprimer. Sélectionnez Oui pour supprimer définitivement le jeu de valeurs de dimension.

Ressources supplémentaires

États financiers