Hallitse projektin laskuehdotuksia

Koskee seuraavia: ERP:hen integroidut projektitoiminnot

Laskutusosastosi voi käsitellä projektilaskuehdotukset, kun seuraavat kolme ehtoa täyttyvät:

• Projektipäällikkö vahvistaa proforma-laskun Microsoft Dataversessa.
• Voit julkaista kaikki keskeneräiset myyntitapahtumat, jotka proforma-lasku sisältää Dynamics 365 Project Operations Integration -kirjauskansiossa.
• Tuonti valmistelutaulukosta suoritetaan säännöllisin väliajoin sekä keskeneräisten että laskutetun myyntirivien osalta.

Voit viimeistellä projektilaskuehdotuksen Dynamics 365 Finance noudattamalla seuraavia vaiheita.

1. Tarkista aika- ja materiaalitapahtumien laskutustiedot ja julkaise Project Operations Integration -kirjauskansio.
2. Tarkista kiinteähintaisten laskutuksen välitavoitteiden laskutustiedot.
3. Tarkista ja muotoile projektin laskuehdotus.
4. Julkaise ja tulosta Project laskut.

Laskutustietojen hallinta Project Operations integrointikirjauskansiossa

Projektin kirjanpitäjä tarkistaa ja julkaisee projektin toteumaraportit, jotka on luotu Dataverse in Finance -ohjelmassa. Lisätietoja Integration-kirjauskansion käsittelystä on Integration-päiväkirjassa Project Operations.

Lisää kustannus tosiasiat ja keskeneräiset myyntikulut integrointikirjauskansioon erillisinä riveinä:

• Projektin todellinen kustannustapahtuma Dataversessa näyttää yksikkökustannushinnan ja kustannussumman Costin todellisessa oletusarvossa.
• Dataversen projektin laskuttamattoman myyntitapahtuman tiedot tarjoavat yksikkömyyntihinnan ja myyntisumman laskuttamattoman myyntitapahtuman oletusarvoissa.

Laskutuksen arvonlisävero

Järjestelmä laskee laskutuksen arvonlisäveron yhdistämällä Laskutusmyyntiveroryhmä - ja Laskutuskohteiden arvonlisävero - kentät projektin toimintojen integroinnin kirjausrivin ei-laskutetun myyntitietueen kenttään. Oletusarvoisesti järjestelmä määrittää nämä kenttien arvot Projektinhallinta- ja kirjanpidon parametrit -sivun Talousasetukset-välilehden asetusten perusteella.

• Arvonlisäveromenetelmä määrittää laskutuksen arvonlisäveroryhmän oletuslogiikan:

  • Projekti: Asettaa aina laskutuksen myyntiveroryhmän oletusarvoksi projektista. Voit tarkastella tai muuttaa oletusarvoista laskutusveroryhmää Project valitsemalla Näytä oletuskirjanpitoAll Projects -sivulla.
  • Projektisopimus: Projektisopimuksesta asetetaan aina laskutusmyyntiveroryhmä oletukseksi. Voit tarkastella tai muuttaa Project sopimuksen oletusarvoista arvonlisäveroryhmää valitsemalla Näytä oletuskirjanpitoProject-sopimuksissa sivulla.
  • Asiakas: Oletusarvoisesti asiakkaan laskutusveroryhmä.
  • Haku: Hakee kaikkia edellisiä entiteettejä ja valitsee ensimmäisen käytettävissä olevan arvon. Haku alkaa Project -entiteetillä, sen jälkeen Project sopimus -entiteetillä ja lopuksi Customer -entiteetillä.

• Nimikkeen arvonlisäveromenetelmä määrittää laskutusnimikkeen arvonlisäveroryhmän oletuslogiikan:

  • Aika-, kulu- ja maksutapahtumatyypeissä laskutuskohteen arvonlisäveroryhmä käyttää aina oletusarvoisesti entiteettiä Project.
  • Materiaalitapahtumien tyyppien laskutuskohteen arvonlisäveroryhmän oletusarvo määräytyy Item sales tax group method -asetuksen mukaan projektinhallinnan ja kirjanpidon parametreissa. Nimikenumero tulee oletuksena Julkaistu tuote -entiteetin nimikkeen arvonlisäveroveroryhmästä. Luokka määrittää oletuksena tuotteen myyntiveroryhmän Projektikategoria-entiteetin perusteella.

Talousdimensiot integrointikirjauskansiossa

Project Operations Integration -päiväkirjassa laskuttamattomien myyntitietueiden talousdimensiot oletetaan Project -entiteetistä. Voit tarkistaa ja muuttaa taloushallinnon dimensioita valitsemalla Jaa summia. Jos laskuttamattoman myyntitietueen talousdimensioita on muutettava integroinnin kirjauskansion kirjaamisen jälkeen, mutta ennen kuin proformalasku vahvistetaan, valitse Kaikki projektit>Hallitse>Kirjatut tapahtumat, valitse tapahtuma ja valitse sitten Prosessi>Kirjanpidon oikaisu.

Vaihtokurssit

Dataverse käyttää laskuttamatonta tapahtuman valuuttaa tapahtuman valuuttana Finance-sovelluksessa. Talous-funktio muuntaa tämän valuutan yrityksen kirjanpitovaluutaksi käyttämällä määrittämiäsi vaihtokursseja.

Projektisopimus saattaa edellyttää, että käytät vakiota (kiinteää) vaihtokurssia sopimuksen voimassaoloaikana. Joissakin tapauksissa tarvitset kiinteäkorkoisen sopimuksen sopimuksen tai säädösten vaatimusten täyttämiseksi. Käytät kiinteää vaihtokurssia, kun muunnat määritetyn valuutan myyntisummat yrityksen kirjanpitovaluutan tuottomerkinnöiksi.

Yleiskatsaus kiinteän valuuttakurssiominaisuuden toiminnasta

10.0.41-versiosta alkaen Project fixed Exchange rate agreement -sopimusten käyttöönotto ERP-käyttöönottoihin integroiduissa projektitoiminnoissa tukee tätä vaatimusta. Kun olet ottanut tämän toiminnon käyttöön, Projektisopimukset-sivun Toiminto-ruudussa Talous ja toiminnot -arkkitehtuurissa on painike, jonka avulla voit määrittää kiinteäkorkoisen sopimuksen. Voit lisätä myyntivaluutan, vaihtokurssin ja valinnaisen viitesopimuksen numeron kiinteäkorkoisen sopimuksen käyttöönottamiseksi.

Oletusarvoisesti jos et määritä kiinteäkorkoista sopimusta tietylle projektisopimukselle, järjestelmä käyttää juridisen entiteetin määrittämää vaihtokurssia.

Voit käyttää seuraavia asiakirjoja kiinteäkorkoisten sopimusten kanssa:

• Kirjauskansiot
• Aikamerkinnät
• Materiaalin käyttölokit
• Välitavoitteet ja ennakkomaksut
• Kulut
• Kuluraportit
• Toimittajan laskut
• Arviot, kuten tunnit, aika ja materiaalit

Esimerkkiskenaario

Contoso sijaitsee Yhdysvallat ja käyttää sen kirjanpitovaluuttana Yhdysvaltain dollaria (USD). Se toimittaa Project Coho Winerylle, joka sijaitsee Yhdistyneessä kuningaskunnassa. Ison-Britannian puntaa (GBP) käytetään palvelusopimuksen myyntivaluuttana. GBP:n ja USD:n valuuttakurssit voivat vaihdella säännöllisesti välillä 1,2 ja 1,4. Tämän vuoksi yhtiöt sopivat kiinteästä 1,25 korosta yrityskauppoihinsa sopimuksen ja Project ajan.

Project Operationsissa luodaan projektisopimus. Määritä tälle Project sopimukselle kiinteäkorkoinen sopimus, joka käyttää GBP-valuuttaa ja Exchange hintaa 1,25. Contoso perustaa Aika ja materiaali -projektin, joka sisältää aikaa ja kuluja, jotka tuottavat tuloja keskeneräisten töiden (WIP) taloudellisten merkintöjen luomiseksi.

Projektissa luodaan tehtäviä suunnitellaksesi eri projektin vaiheita. Julia Funderburk viimeistelee ensimmäisen tehtävän, vaatimuksen keräämisen. Tämän tehtävän arvioitu kesto on seitsemän tuntia. Voit avata finance ja toimintoinfrastruktuurin Kaikki projektitsivun, valita Project ja valita sitten Hour-ennusteet Toiminto-ruudun Plan -välilehdessä. Sivulla näkyy seitsemän tunnin ennusteen merkintä. Valitse Kirjanpidon esikatselu. Yhteenveto-välilehdessä näkyvät arvioidut kustannukset ja rivi, jossa on 2 187,50 GBP tuottoa Projektin – laskutettu tulo -kirjaustyypille. Voit tarkastella myynnin erittelyä valitsemalla Yleiset-välilehden. Erittely näyttää seitsemän työtuntia ja myyntihinnan 250. Kokonaismyyntimäärä 1 750 lasketaan käyttämällä Exchange korkoa 125.

Contoson laskentavaluutassa laskettu myyntituotto lasketaan seuraavasti:

7 tuntia × 250 GBP hinta × 1,25 Exchange hinta = 2 187,50 USD

Kun projekti alkaa, Julia kirjaa aikansa ensimmäisen projektin laskuun ensimmäisen neljän tunnin ajalta. Hän luo 27. elokuuta neljän tunnin aikamerkinnän vaatimusmäärittelytehtävälle. Kun kirjaus on hyväksytty, se luodaan integrointikirjauskansiona väliaikaisen taulukon tuonnin seuraavan käsittelyn aikana. Integrointikirjauskansiossa näkyy kaksi riviä: yksi kustannusta ja toinen myyntiä varten. Seuraavassa taulukossa on esitetty, miltä nämä rivit näyttävät.

Kustannusrivillä kustannus säilyy yrityksen valuuttana (USD). Tämän vuoksi Exchange korkoa ei käytetä. Myyntirivillä hinta, vaihtokurssi kuvastaa kiinteää vaihtokurssia.

Integrointikirjauskansion kirjaus tuottaa seuraavat kohteet:

• projektin kustannuksen kirjaus
• Merkintä Projektiin – WIP – Myyntiarvo
• Projektille kertynyt tuotto syötetään keskeneräiselle työlle (WIP) kiinteän valuuttakurssin avulla.

Kun luot laskuehdotuksen, se sisältää yhden rivin neljälle tunnissa myyntihintaan 250, kokonaismyyntisummalle 1 000 GtP. Asiakaslasku on valuutassa GBP.

Kun julkaiset laskuehdotuksen, se luo asiakaslaskun, joka sisältää seuraavat kohteet:

• Projektin palautus – WIP – Myyntiarvo
• Projektin kertyneen tuoton peruuttaminen WIP:n kohdalla käyttäen kiinteää valuuttakurssia
• Laskutetun tulon merkintä kiinteän valuuttakurssin avulla
• Asiakassaldon kirjaus kiinteällä vaihtokurssilla

4 tuntia × 250 GBP hinta × 1,25 vaihtokurssi = 1 250 GBP

Laskutuksen välitavoitteiden taloudellisten määritteiden hallinta

Laskutat projektin sopimusrivejä, jotka käyttävät kiinteän hinnan laskutusmenetelmää kiinteähintaisten välitavoitteiden avulla. Projektin kirjanpitäjä voi tarkastella laskutustavoitteita rahoituksessa siirtymällä kohtaan Projektinhallinta ja kirjanpito>Kaikki projektit>Hallitse>tilin kautta suoritettavia tapahtumia.

Laskutusvaiheiden myyntivero

Arvonlisäveroryhmä- ja Kohteen arvonlisävero -ryhmän oletusarvot ovat oletusarvoja asetuksista, kun luot uuden laskutustavoitteen Dataversessa. Järjestelmä käyttää näiden kenttien arvoja oletusarvoisesti Financial -välilehden asetusten perusteella Project-hallinta- ja kirjanpitoparametrit sivulla.

• Arvonlisäveromenetelmä määrittää laskutuksen arvonlisäveroryhmän oletuslogiikan:

  • Projekti käyttää aina oletusarvoisesti projektin laskutusveroryhmää. Voit tarkastella tai muuttaa oletusarvoista arvonlisäveroryhmää Project valitsemalla Näytä oletuskirjanpitoAll Projects -sivulla.
  • Projektisopimus käyttää aina projektisopimuksen laskutuksen myyntiveroryhmää. Voit tarkastella tai muuttaa Project sopimuksen oletusarvoista arvonlisäveroryhmää valitsemalla Näytä oletuskirjanpitoProject-sopimuksissa sivulla.
  • Asiakas käyttää oletusarvoisesti asiakkaan laskutusveroryhmää.
  • Hae kaikista tämän luettelon entiteeteistä ja valitse ensimmäinen käytettävissä oleva arvo. Haku alkaa Project -entiteetillä, sen jälkeen Project sopimus -entiteetillä ja sitten Customer -entiteetillä.

• Kiinteähintaisen välitavoitteen nimikkeen arvonlisäveroryhmää käytetään oletusarvona laskutuksen välitavoitteen Nimikkeen arvonlisäveroryhmä -kentässä. Kirjanpitäjä voi tarkastella ja muokata tätä arvoa Asiakastapahtumat-sivulla. Järjestelmä käyttää tilitapahtuman arvoa luodessaan Project laskuehdotuksen riviä.

Välitavoitteiden taloushallinnon dimensiot

Määritä oletusarvoiset taloushallinnon dimensiot kiinteän hinnan laskutuksen välitavoitteelle projektin sopimusriveillä. Siirry kohtaan Projektisopimukset>Näytä oletuskirjanpito. Valitse Sopimusrivit-välilehdessähinnan sopimusrivi ja määritä sitten oletusarvoiksi taloushallinnon dimension arvot, joita haluat käyttää.

Projektin kirjanpitäjä voi muokata myyntiveron ja taloushallinnon dimensioiden tietoja laskun välitavoitteista, kunnes projektin laskuehdotus on luotu.

Tuonti testausympäristöstä

Jos haluat tuoda laskutetut myyntirivit projektin laskuehdotukseen, suorita kausittainen Tuo valmistelutaulukosta -prosessi. Jos et ole aiemmin merkinnyt laskuttamattomia myyntirivejä, laskurivejä ei lisätä laskuehdotukseen.

Valikoiva tuonti valmistelusta

Versiosta 10.0.47 alkaen Ominaisuuden hallinta sisältää uuden esikatseluominaisuuden nimeltä Project Operations valikoiva tuonti valmisteluympäristöstä. Kun käytät tätä ominaisuutta, projektin kirjanpitäjät voivat suorittaa tuonnin valmisteluprosessista valitun laskuehdotuksen kontekstista. Tämä toiminto tehostaa mahdollisuutta luoda laskuehdotus välittömästi tilanteissa, joissa haluat suorittaa laskun välittömästi sen sijaan, että odottaisit ajoitettua suoritusta tai asiaan liittymättömiä tapahtumia.

Projektin laskuehdotusten luominen

Voit tarkastella projektin laskuehdotuksia projektinhallinta- ja kirjanpitomoduulissa siirtymällä kohtaan Projektilaskut>.

Kun vahvistat Proforma-laskun Dataversessa, järjestelmä luo Projektilaskuehdotuksen otsikon Finance-kohdassa. Täsmäytyksen helpottamiseksi järjestelmä määrittää Project laskuehdotuksen numeron Finance samaan lukuun kuin Dataversen Proforma-laskutunnus. Koska käyttäjät eivät välttämättä vahvista Proforma-laskuja samassa järjestyksessä kuin ne luodaan, Projektilaskuehdotuksen numerosarjan Rahoitus-kohdassa täytyy sallia muutokset pienempiin ja suurempiin lukuihin. Määritä numerosarjat seuraavien vaiheiden avulla:

1. Siirry Finance kohtaan Organisaation hallinta>Number sequences>Number sequences.

2. Valitse Alue-suodattimessa Projektit.

3. Valitse Viite-suodattimesta Laskuehdotus.

4. Company -kentän avulla voit suodattaa kaikki juridiset entiteetit niin, että Project Operations Dataverse-integrointi on käytössä.

5. Avaa numerojärjestyksen tiedot. Määritä Yleiset-välilehdessä seuraavat arvot:

   • Salli käyttäjän muutokset: numeron pienentäminen = Kyllä
   • Salli käyttäjän muutokset: numeron suurentaminen = Kyllä

Järjestelmä lisää projektin laskuehdotusrivit toistuvien prosessien avulla Tuo valmistelutaulukosta (Project management and accounting>Periodic>Project Operations integration>Tuo valmistelutaulukosta). Voit suorittaa tämän prosessin manuaalisesti tai käyttämällä kausittaista aikataulua. Järjestelmä ei lisää rivejä laskuehdotuksen asiakirjaan, ennen kuin kaikki rivit on valmiina laskutettavaksi. Aika- ja materiaalitapahtumat ovat valmiit laskutetuiksi vain, kun julkaiset ne Project Operations Integration - kirjauskansiossa.

Laskuehdotusten muotoileminen ja tulostaminen

Projektin kirjanpitäjä voi mukauttaa projektilaskun tulostetta käyttämällä Muotoile laskuehdotus - sivua ja tulostuksen hallintatoimintoja.

Laskuehdotusten muotoilu

Käytä Format-laskuehdotuksia sivulla tapahtumien ryhmittelemiseen, jotta ne näytetään asiakkaan Project laskussa.

1. Valitse Projektin laskuehdotus-sivulta Tulosta>Muotoile laskuehdotus.

2. Luo projektilaskun tulosteelle uusi ryhmittely valitsemalla Uusi .

3. Valitse Erittely/yhteenveto-kentässä ryhmittelyasetukset:

   • Valitse Erittely, jos haluat tulostaa asiakaslaskun tapahtuman tarkat tiedot.
   • Valitse Yhteenveto, jos haluat tulostaa asiakaslaskun tapahtuman yhteenvedon.

• Valitse tähän osaan sisällytettävät tapahtumarivit Käytettävissä olevat tapahtumat -välilehdessä ja valitse sitten Sisällytä tapahtumat siirtääksesi ne Valitut tapahtumat -välilehteen.
• Voit muuttaa osien järjestystä valitsemalla Siirrä ylöspäin ja Siirrä alaspäin.
• Valitse Tulostuksen esikatselu, jos haluat esikatsella muotoiltua laskua.

Tulostuksenhallinta

Tulostuksen hallinta käyttää erilaisia raporttitiedostoja laskun tulostamiseen, kohteiden määrittämiseen ja laskun alatunnistetekstin mukauttamiseen. Määritä tulostuksen hallinta moduulitasolla, mutta voit ohittaa nämä asetukset tietyssä asiakas-, sopimus- tai laskuehdotuksessa. Jos haluat käyttää tämän toiminnon projektilaskuehdotuksen sivulla, valitse Print>Print management.

Tulostuksen hallinnan asetukset näkyvät puunäkymänä, jossa jokaisella solmutasolla näkyy muutettavissa olevat asiakirjat. Voit delegoida mukautettuja tulosteita moduuli-, asiakas-, palvelusopimus- tai laskuehdotusasiakirjatasolla. Jos haluat muokata alkuperäistä asiakirjan tulostetta, laajenna haluamasi solmu ja valitse Alkuperäinen nimike. Valitse Raportin muotoilu -kentässä raportin muoto, jota käytetään tulostamiseen. Voit käyttää mukautettuja raporttimuotoja käyttämällä Business Document Management -sovelluskehystä.

Asiakkaan eräpäivän määrittäminen

Maksuehdot määrittävät eräpäivän, jolloin asiakkaan on maksettava lasku.

10.0.47-versiosta alkaen voit valita manuaalisesti eräpäivän, joka ohittaa maksuehdot. Tästä vaihtoehdosta on hyötyä erityisesti silloin, kun termit muuttuvat Project eri vaiheissa.

Jos haluat käyttää tätä ominaisuutta, mukauta Project laskuehdotuksen otsikkoa sisältämään Due date -kenttä ja valinnaisesti Terms of payment -kenttä Invoice-ehdotuksestataulukosta ja tallenna näkymä.

• Jos et määritä rahoituslähteen maksuehtoja laskutusehdotuksen avaamisen yhteydessä, eräpäivän oletusarvoksi määritetään tänään.
• Jos maksuehdot ovat käytettävissä, määräpäivä näyttää lasketun päivämäärän.
• Molemmissa asetuksissa voit määrittää määräpäivän manuaalisesti ohittamaan oletusarvon mukaisen tai lasketun päivämäärän.

Kun olet valinnut laskutusehdotuksen julkaisemisen, Julkaise laskuehdotukset -valintaikkuna avautuu. Siinä on vielä yksi mahdollisuus muuttaa laskutuspäivämäärää. Täällä voit määrittää tallennetun näkymän, joka näyttää eräpäivän vain luku -tilassa. Jos muutat tässä ikkunassa olevia laskutietoja, laskupäivämäärä laskee eräpäivän uudelleen ja poistaa kaikki eräpäivän muutokset.

erääntyneen päivämäärän käyttäminen ei muuta Project laskujen SSRS-raportin tulostetta. Jos sisällytät laskuusi Maksuehdot-kentän , harkitse raportin rakenteen muokkaamista tai "Ad-hoc" tai "Mukautettu" -termien luomista laskuusi tulostettavaksi, jotta sinulla ei olisi ristiriitaa, jos sinulla on termejä, kuten "Net 15", joiden määräpäivä ei vastaa näitä ehtoja.

Laskuehdotusten kirjaus

Kun olet tarkastanut ja muovannut laskua ja tyytyväinen laskuehdotuksen riveihin, tarkista laskun summat ja arvonlisävero. Valitse Tiedot-ryhmästä Summat ja kirjaa sitten lasku valitsemalla Kirjaa.

Jos haluat tarkastella laskua ennen kirjausta, poista Kirjaus-valintaruudun valinta. Lasku näyttää Pro forma -arvon, joka osoittaa, että kyseessä on mallilasku. Tulosta lasku valitsemalla Tulosta lasku -valintaruutu.

Laskuehdotus-sivun lisäksi voit myös julkaista laskuehdotuksia suorittamalla kausityön, Julkaise laskuehdotukset. Löydät tämän työn siirtymällä osoitteeseen Project management and accounting>Periodic>Project invoices>Postin laskuehdotukset.

Tällä sivulla näkyvät kaikki laskuehdotukset, jotka ovat valmiita kirjattaviksi. Voit aikatauluttaa laskuehdotusten kirjauksen valitsemalla Erä. Aseta erän käsittelyparametriksiKyllä ja määritä erän käsittelyn toistuminen valitsemalla Toistuminen.

Parannettu proforma-laskun yhteenveto integroiduissa käyttöönotoissa

Dynamics 365 Project Operations integroiduissa käyttöönotoissa Proforma-laskun yhteenveto Dataversessa näyttää asiakkaan edellyttämät laskukentät Dynamics 365 Finance. Tämä toiminto parantaa tiimien välistä näkyvyyttä ja antaa projektipäälliköille mahdollisuuden käsitellä asiakaskyselyitä luottamatta kirjanpitotiimeihin.

Äskettäin tuetun laskun tiedot

Kun julkaiset laskun Rahoitus-kohdassa, seuraavat kentät synkronoidaan ja näytetään Dataverse-kohteessa:

• Asiakkaan laskun numero
• Asiakkaan laskun päivämäärä
• Project laskun tila (uusi tila: julkaistu)
• Laskutason verosumma

Nämä parannukset tarjoavat laskujen jäljitettävyyden proforman luonnista maksuun kirjaukseen.

Ota tämä ominaisuus käyttöön

Ota tämä ominaisuus käyttöön seuraavasti:

1. Ota Talous-kohdassa käyttöön kaksoiskirjoituskartta Projektitoiminnot-integroinnin laskuehdotukselle vientientiteetin (msdyn_customerinvoices) versiolle 1.0.0.0.
2. Ota Projektitoiminnot-kohdassa käyttöön ominaisuusmerkintä Parannettu proforma-lasku.