Käänteinen kirjauskansion kirjaus

Tässä artikkelissa kuvataan Microsoft Dynamics 365 Finance -ominaisuuksia, joiden avulla voit muuttaa koko kirjauskansion tai yhden tai useamman tositteen käänteiseksi tositetapahtumien luettelosta riippumatta niiden alkuperästä.

Ennen kuin voit käyttää jotakin tässä artikkelissa kuvatuista ominaisuuksista, ota ominaisuus käyttöön. Järjestelmänvalvojat voivat tarkistaa ominaisuuden tilan Ominaisuuksien hallinta -työtilassa.

Ominaisuus näkyy seuraavasti:

• Moduuli: Kirjanpito
• Ominaisuuden nimi: Useiden asiakirjojen joukkoperuutus

Ota käyttöön Suurten talouspäiväkirjauskansioiden automaattinen jako -ominaisuus ominaisuuksien hallinnasta. Tämä ominaisuus sisältää suorituskykyparannuksia kirjauskansion kirjauksen ja peruutuksen aikana. Lisätietoja on kohdassa Suurten taloushallinnon kirjauskansioiden automaattinen jako.

Ominaisuus näkyy seuraavasti:

• Moduuli: Kirjanpito
• Ominaisuuden nimi: Suurten taloushallinnon kirjauskansioiden automaattinen jako

Kirjauskansioiden muuttaminen käänteiseksi

Voit muuttaa kirjauskansion rivejä käänteisiksi yksittäin. Käänteisen kirjauskansion kirjauksen avulla voit myös muuttaa koko talouskirjauskansion käänteiseksi.

Kirjauskansion muuttaminen käänteiseksi:

1. Suodata kirjattuja kirjauskansioita ja avaa kirjauskansion Rivit-näkymä.

2. Valitse Peruuta koko kirjauskansio -valikko sivun ylälaidasta.

   Näet tositteiden ja tositerivien kokonaismäärän sekä käänteiseksi muunnettavien rivien kokonaissumman.

3. Valitse Kyllä käyttääksesi olemassa olevia tapahtumapäiviä tai Ei luodaksesi uuden. Joissakin tapauksissa alkuperäisen tapahtuman ajanjakso voi olla suljettu, ja sinun on syötettävä uusi tapahtumapäivä käänteiseksi muuttamista varten.

4. Jos valitsit Ei, syötä tapahtumapäivä käänteiseksi muutamista varten.

5. Kirjoita kommentti, jonka haluat lisätä käänteiseksi muuttamisen tapahtumaan.

6. Valitse Käänteinen-painike.

Tapahtumat on muutettu käänteisiksi.

Jos tositteessa on yli 100 riviä, käänteiseksi muuttamisen prosessi suoritetaan eräkäsittelyn avulla. Voit tarkistaa tulokset lukemalla erätyön kommentit. Tapahtumat, joita ei voitu muuttaa käänteiseksi, luetellaan erätyön historiassa.

Jos tositteessa on enintään 100 riviä, käänteiseksi muuttamisen prosessi suoritetaan heti. Tulokset esitetään valintaikkunassa, jossa ovat kaikki tositteet, joita ei voi muuttaa käänteiseksi, sekä epäonnistumisen syy. Sulje valintaikkuna valitsemalla OK.

Tositteiden muuttaminen käänteiseksi tositetapahtumien luettelosta

Voit muuttaa tositteita käänteisiksi minkä tahansa alareskontran tositetapahtumien luettelosta. Voit myös peruuttaa useamman kuin yhden arvosetelin kerrallaan.

Yhden tai usean tositteen muuttaminen käänteiseksi:

1. Valitse avattava Peruuta koko kirjauskansio -valikko sivun ylälaidasta.

   Näet tositteiden ja tositerivien kokonaismäärän sekä käänteiseksi muunnettavien rivien kokonaissumman.

2. Valitse Kyllä käyttääksesi olemassa olevia tapahtumapäiviä tai Ei luodaksesi uuden. Joissakin tapauksissa alkuperäisen tapahtuman jakso on suljettu, ja sinun on syötettävä uusi tapahtumapäivämäärä, jotta voit peruuttaa sen.

3. Jos valitsit Ei, syötä tapahtumapäivä käänteiseksi muutamista varten.

4. Kirjoita kommentti kuvaamaan käänteiseksi muuttamisen tapahtumaa.

5. Valitse Käänteinen-painike.

Tapahtumat on muutettu käänteisiksi.

Jos tositerivejä on yli 100, käänteiseksi muuttamisen prosessi suoritetaan eräkäsittelyn avulla. Voit tarkistaa tulokset lukemalla erätyön kommentit. Tapahtumat, joita ei voitu muuttaa käänteiseksi, luetellaan erätyön historiassa.

Jos tositteessa on enintään 100 riviä, käänteiseksi muuttamisen prosessi suoritetaan heti. Tulokset esitetään valintaikkunassa, jossa ovat kaikki tositteet, joita ei voi muuttaa käänteiseksi, sekä epäonnistumisen syy. Sulje valintaikkuna valitsemalla OK.

Tapahtumia voidaan muuttaa käänteiseksi vain, jos ne täyttävät käänteiseksi muuttamisen liiketoimintasäännöt. Toimittajamaksuja ei voida muuttaa käänteiseksi tässä artikkelissa kuvatulla tavalla. Ne voidaan muuttaa käänteisiksi kohdan Käänteinen toimittajamaksu ohjeiden avulla.

Käänteiset liittyvät kirjauskansiot ja automaattisesti jaettavat kirjauskansiot

Kun Suurten taloushallinnon kirjauskansioiden automaattinen jako -ominaisuus on otettu käyttöön, yli 1 000 riviä sisältävät kirjauskansiot jaetaan automaattisesti useiksi kirjauskansioiksi. Lisätietoja on kohdassa Suurten taloushallinnon kirjauskansioiden automaattinen jako.

Kun käyttäjä muuttaa useiksi kirjauskansioiksi jaetun kirjauskansion käänteiseksi, kaikki liittyvät kirjauskansiot muutetaan käänteisiksi. Käyttäjä voi esimerkiksi valita kirjauskansion luettelosta ja valita sen jälkeen Palauta koko kirjauskansio -kohdan. Kaikki mahdolliset liittyvät kirjauskansiot tarkistetaan, ja kaikille liittyville kirjauskansioille kirjataan käänteinen kirjauskansio. Käyttäjät voivat tarkastella liittyvien kirjauskansioiden määrää sekä niiden rivien kokonaismäärää, joihin toiminto vaikuttaa.

Liittyvien kirjauskansioiden käänteistä toimintoa tuetaan vain kirjauskansiotasolla. Käyttäjät voivat muuttaa käänteiset yksittäiset rivit ilman, että muita rivejä muutetaan.

Jaettujen kirjauskansioiden muuttaminen käänteisiksi on taustaprosessi. Käyttäjät voivat tarkistaa tulokset tarkastelemalla erätyöhistorian sanomalokia. Tapahtumat, joita ei voitu muuttaa käänteiseksi, luetellaan erätyön historiassa.

Esimerkki

Suuri kirjauskansio, joka sisältää 1 050 riviä, on jaettu kahteen toisiinsa liittyvään kirjauskansioon. Ensimmäisessä kirjauskansiossa on 1 000 riviä ja toisessa 50 riviä. Voit aloittaa käänteisen prosessin kummasta tahansa liittyvästä kirjanpidosta. Käyttökokemus vaihtelee sen mukaan, mistä kirjauskansiosta käänteinen toiminto aloitetaan.

• Jos se aloitetaan kirjauskansiosta, joka sisältää 1 000 riviä, molemmat kirjauskansiot muutetaan käänteisiksi eräprosessissa. Näkyviin tulee ilmoitus, ja käänteiseksi muuttamisen prosessissa luodaan kaksi erätyötä.
• Jos käänteiseksi muuttaminen aloitetaan kirjauskansiosta, joka sisältää 50 riviä, ensimmäinen kirjauskansio (joka sisältää 50 riviä) muutetaan käänteiseksi synkronointiprosessissa. Toinen kirjauskansio (joka, joka sisältää 1 000 riviä) muutetaan käänteiseksi eräprosessin avulla.

Muut huomioitavat asiat

• Jos eräprosessi epäonnistuu eikä kumoamisprosessi ole valmis, löydät lisätietoja erätyön historialokista.
• Jos kirjauskansion käänteiseksi muuttaminen on käynnissä, ja käyttäjät yrittävät muuttaa kirjauskansion uudelleen käänteiseksi, toiminto estetään. Näyttöön tulee seuraava sanoma: "Käänteiseksi muuttaminen on jo käynnissä."