Finanzdimensionen definieren

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Dieses Verfahren zeigt, wie Sie eine entitätsgestützte finanzielle Dimension und eine benutzerdefinierte finanzielle Dimension hinzufügen. Der Leitfaden verwendet das Demounternehmen USMF.

Benennungsanforderungen

Namen der Finanzdimension

Wenn Sie eine finanzielle Dimension erstellen, muss der Name den folgenden Regeln entsprechen:

  • Muss mit einem Buchstaben oder einem Unterstrich beginnen.
  • Nach dem ersten Zeichen können nur Buchstaben, Zahlen oder Unterstriche enthalten.
  • Darf keine Leerzeichen oder Sonderzeichen enthalten.
  • Reservierte Systemfeldnamen wie RecId können nicht verwendet werden.

Bei entitätsbasierten Dimensionen kann sich der Dimensionsname vom Quellentitätsnamen unterscheiden. Wenn ein Name diese Anforderungen nicht erfüllt, erhalten Sie den Fehler Der Name der finanziellen Dimension [DIMENSION NAME] enthält ungültige Zeichen.

Anforderungen für Dimensionswerte

Beachten Sie beim Erstellen oder Eingeben von Dimensionswerten Folgendes:

  • Dimensionswerte haben eine maximale Länge von 30 Zeichen.
  • Für benutzerdefinierte Dimensionen können Sie eine Formatmaske einrichten, um zu steuern, was Benutzer eingeben können. Verwenden Sie Nummernzeichen (#) als Platzhalter für Zahlen und Et-Zeichen (&) als Platzhalter für Buchstaben. Beispielsweise schränkt CC-### werte auf die Buchstaben "CC" gefolgt von drei Zahlen ein.
  • Dimensionswerte dürfen keine ausgeblendeten oder unsichtbaren Zeichen enthalten, z. B. unsichtbare Unicode-Zeichen oder harte Leerzeichen (ALT+0160). Diese Zeichen können identisch mit normalem Text aussehen, führen jedoch zu Nachschlagefehlern, da die Werte nicht exakt übereinstimmen. Wenn ein Dimensionswert ausgeblendete Zeichen enthält, öffnen Sie den Quelldatensatz, ändern Sie das Schlüsselfeld vorübergehend in einen anderen Wert, speichern Sie ihn, und speichern Sie ihn dann wieder, und speichern Sie es erneut, um die ausgeblendeten Zeichen zu entfernen.

Vermeiden Sie die Verwendung des Kontenplan-Trennzeichens

Das Kontenplan-Trennzeichen ist das Zeichen, das Segmente in einem Kontenplan trennt (zum Beispiel der Bindestrich in 110-020-300). Verwenden Sie dieses Zeichen nicht in Finanzdimensionsnamen, Dimensionswerten oder Hauptkontonummern.

Wenn ein Dimensionswert das Trennzeichen enthält, kann es vom System beim Analysieren von Ledgerkonten falsch interpretiert werden. Wenn das Trennzeichen beispielsweise "-" ist und ein Dimensionswert "Cust-049" lautet, kann das System "049" als nächstes Segment behandeln, wodurch Fehler verursacht werden.

Warnung

Dimensionswerte, die das Trennzeichen enthalten, funktionieren möglicherweise ordnungsgemäß, wenn Sie sie in den Standarddimensionen verwenden, verursachen jedoch Fehler, wenn Sie Buchungskonten über die segmentierte Eingabesteuerung eingeben oder Transaktionen buchen. Dieser Fehler tritt auf, da das System nur die vollständige segmentierte Kontozeichenfolge in diesen Kontexten analysiert, wobei das Trennzeichen innerhalb des Werts als Segmenttrennzeichen falsch interpretiert wird.

So vermeiden Sie Probleme:

  • Empfohlen: Verwenden Sie das Trennzeichen nicht in Dimensionswerten. Wenn konfliktierende Werte bereits vorhanden sind, benennen Sie sie um.
  • Alternative: Ändern Sie das Trennzeichen in ein anderes Zeichen. Informationen dazu finden Sie unter Ändern des Abschnittstrennzeichens.

Entitätengestützte Finanzdimensionen erstellen

  1. Gehen Sie zu Hauptbuch > Kontenplan > Dimensionen > Finanzdimensionen.
  2. Wählen Sie Neu aus.
  3. Wählen Sie im Feld Werte verwenden aus eine vom System definierte Entität aus, auf der die Finanzdimension basieren soll.
  4. Geben Sie im Feld "Dimensionname " einen Wert ein, um die finanzielle Dimension zu beschreiben. Der Name muss den Benennungsanforderungen entsprechen.
  5. Wählen Sie Aktivieren aus. "Aktivieren der Finanzdimension" aktualisiert die Tabelle mit dem Finanzdimensionsnamen und entfernt gelöschte Dimensionen. Sie können Dimensionswerte eingeben, bevor Sie eine finanzielle Dimension aktivieren, aber sie können erst dann eine finanzielle Dimension verwenden, wenn Sie sie aktivieren.
  6. Wählen Sie "Schließen" in der Aktivierungsmeldung aus.
  7. Wählen Sie Aktivieren aus. Sie können die Dimensionsaktivierung so planen, dass sie als Batchauftrag zu einem bestimmten Datum und zu einer bestimmten Uhrzeit ausgeführt wird.
  8. Wählen Sie Dimensionswerte aus. Einige Dimensionswerte sind unternehmensspezifisch. Sie können überprüfen, ob sie unternehmensspezifisch sind, wenn der Firmenname in der Liste der Dimensionswerte angezeigt wird.

Erstellen einer benutzerdefinierten Finanzdimension

  1. Wählen Sie Neu aus.
  2. Wählen Sie im Feld Werte verwenden aus die Option Benutzerdefinierte Dimension.
  3. Geben Sie im Feld "Dimensionname " einen Wert ein, um die finanzielle Dimension zu beschreiben. Der Name muss den Benennungsanforderungen entsprechen.
    • Geben Sie eine Formatmaske an, um zu kontrollieren, was Benutzer für Dimensionswerte eingeben können. Ausführliche Informationen finden Sie unter Dimension-Wertanforderungen.
  4. Wählen Sie Aktivieren aus. "Aktivieren der Finanzdimension" aktualisiert die Tabelle mit dem Finanzdimensionsnamen und entfernt gelöschte Dimensionen. Sie können Dimensionswerte eingeben, bevor Sie eine finanzielle Dimension aktivieren, aber sie können erst dann eine finanzielle Dimension verwenden, wenn Sie sie aktivieren.
  5. Wählen Sie Aktivieren aus. Sie können die Aktivierung der Dimension planen, die als Batch zu einem bestimmten Datum und einer bestimmten Uhrzeit ausgeführt wird.
  6. Wählen Sie im AktionsbereichDimensionswerte aus.
  7. Wählen Sie Neu aus.
  8. Geben Sie im Feld Dimensionswert einen Namen ein, um den finanziellen Dimensionswert zu beschreiben.
  9. Geben Sie im Feld "Beschreibung " eine Beschreibung ein, die ihren Finanziellen Dimensionswert beschreibt.

Aktivieren von Finanzdimensionen

Nachdem Sie eine finanzielle Dimension erstellt haben, müssen Sie sie aktivieren, bevor Sie sie an beliebiger Stelle im System verwenden können, z. B. in Kontostrukturen oder auf Transaktionen.

Wenn Sie eine Finanzdimension aktivieren, wird die Tabelle auf den Namen der Finanzdimension aktualisiert. Der Aktivierungsprozess entfernt gelöschte Dimensionen. Sie können Dimensionswerte erstellen und bearbeiten, bevor Sie eine Finanzdimension aktivieren. Allerdings kann Sie eine Finanzdimension nirgendwo nutzen, bevor Sie sie nicht aktiviert haben. Beispielsweise können Sie einer Kontostruktur erst dann eine Finanzdimension hinzufügen, wenn Sie die Finanzdimension aktiviert haben.

Wenn Sie "Alle aktivieren" auswählen, aktualisiert das System alle inaktiven oder umbenannten Dimensionen auf "Aktiv", die im Feld "Statusänderungen " angezeigt werden. Da alle Prozesse alle ausstehenden Hinzufügungen, Umbenennungen oder Löschungen in allen Dimensionen gleichzeitig aktivieren, muss der Vorgang für jede Dimension nicht erneut ausgeführt werden. Das System muss sich beim Aktivieren von Finanzdimensionen im Wartungsmodus befinden. Eine Liste der Bedingungen, die die Aktivierung der Dimension verhindern können, finden Sie unter "Aktivierung der finanziellen Dimension".

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