Ändern und Löschen von finanziellen Dimensionen

In diesem Artikel werden das Umbenennen, Anhalten und Löschen von finanziellen Dimensionen und deren Werte behandelt.

Umbenennen von Finanzdimensionen

Wenn Sie mit Finanzdimensionen arbeiten, müssen Sie möglicherweise die Dimensionen oder deren Werte umbenennen. Mehrere Anforderungen und Überlegungen wirken sich jedoch auf ihre Fähigkeit aus, finanzielle Dimensionen und deren Werte umzubenennen.

• Ändern von entitätsgestützten Dimensionen über ihre Quellentität – Sie können entitätsgestützte Dimensionswerte nicht über die Seite Finanzdimensionswerte umbenennen. Benennen Sie sie auf der entsprechenden Entitätsseite um. Benennen Sie beispielsweise die Dimensionwerte der Abteilung auf der Seite " Betriebseinheiten " um, auf der die Abteilung definiert ist.
• Stellen Sie sicher, dass Bemaßungswertnamen eindeutig sind – Bemaßungswertnamen müssen im gesamten System eindeutig sein. Um nach Duplikaten zu suchen, wechseln Sie zu "General ledger > Chart of accounts > Dimensions > Financial dimensions", wählen Sie die Dimension aus, und wählen Sie dann "Dimension"-Werte aus. Wenn ein Duplikat vorhanden ist, wählen Sie einen anderen Namen aus.
• Stellen Sie sicher, dass Sie über ausreichende Berechtigungen verfügen – Ihr Benutzerkonto muss über die erforderlichen Rollen und Berechtigungen verfügen, um Dimensionswerte zu ändern. Wenn Sie keine Änderungen vornehmen können, wenden Sie sich an den Systemadministrator, um die Berechtigungen zu überprüfen.

In einigen Fällen kann es, wenn ein Dimensionswert außerhalb der Standardbenutzeroberfläche umbenannt wurde, dazu führen, dass der Wert der finanziellen Dimension inkonsistente Benennungen oder Unterschiede in der Groß-/Kleinschreibung in der gesamten Anwendung aufweist. Dies kann passieren, wenn ein falsch formatierter Wert durch einen auf Excel basierenden Datenimport importiert wurde oder wenn eine Anpassung den Wertnamen geändert hat, ohne die unterstützten Methoden zur Aktualisierung von Dimensionen zu verwenden, z. B. durch eine direkte Datenbankänderung. Um das Problem zu beheben, benennen Sie den Dimensionswert mithilfe des standardmäßigen Umbenennungsprozesses auf der Quellentitätsseite in einen temporären Wert um, warten Sie, bis die Umbenennung der Datenwartung abgeschlossen ist, und benennen Sie ihn dann wieder in den ursprünglichen Wert um.

Umbenennen nach Primärschlüssel

Einige Entitäten , z. B. Kunden und Lieferanten, unterstützen keine direkte Umbenennung ihres Bezeichners und erfordern stattdessen die Option "Primärschlüssel umbenennen ". Dies liegt daran, dass sie ihre Kontonummer anstelle ihres Namens als Primärschlüssel verwenden.

1. Suchen Sie den zu ändernden Datensatz.
2. Wählen Sie "Optionen>Datensatzinformationen" aus.
3. Wählen Sie "Primärschlüssel umbenennen" aus.
4. Geben Sie den neuen Namen ein, und wählen Sie "OK" aus. Bestätigen Sie alle Dialogfelder, die angeben, dass der Wert umbenannt wird.

Löschen von Finanzdimensionen und Dimensionswerten

Um die Datenintegrität zu schützen, schränkt das System sowohl die Löschung der finanziellen Dimensionen als auch deren Werte ein. In den meisten Fällen können sie nicht mehr gelöscht werden, nachdem auf sie verwiesen wurde. Statt zu löschen, erwägen Sie, umzubenennen oder auszusetzen.

• Benennen Sie die Dimension oder den Wert um, um anzugeben, dass sie nicht verwendet werden soll (z. B. ___DONOTUSE_DimensionName). Wenn später ein neuer Wert benötigt wird, können Sie das alte umbenennen und wiederverwenden, anstatt eine neue zu erstellen. Durch die Wiederverwendung vorhandener Dimensionswerte kann die Anwendungsleistung verbessert werden.
• Aussetzen eines Dimensionswerts, damit er nicht mehr in neuen Transaktionen verwendet wird. Wechseln Sie zu Hauptbuch>Kontenplan>Dimensionen>Finanzdimensionen. Wählen Sie die Dimension aus, wählen Sie Dimensionwerte aus, wählen Sie den Wert aus, wählen Sie "Bearbeiten" aus, und markieren Sie sie als angehalten. Ausgesetzte Werte werden bei der Suche ausgeblendet, können jedoch umbenannt und später wiederverwendet werden.

Wenn eine finanzielle Dimension nicht gelöscht werden kann

Eine finanzielle Dimension kann nicht gelöscht werden, wenn eine der folgenden Bedingungen zutrifft:

• Es wird in jeder aktiven Kontostruktur, erweiterten Regelstruktur oder einem Satz von finanziellen Dimensionen verwendet.
• Sie ist Teil eines Standardmäßigen Integrationsformats für finanzielle Dimension oder wird als Standarddimension eingerichtet.
• In den Einstellungen für das Financial Reporting ist die Option immer noch ausgewählt.
• Jeder Dimensionswert wurde für die Dimension erstellt – auch wenn der Wert nie für eine Transaktion verwendet wurde.

Wenn ein Dimensionswert nicht gelöscht werden kann

Ein Dimensionswert kann nicht gelöscht werden, wenn er in einer geposteten oder ungeposteten Transaktion oder in einer Dimensionswertkombination wie einem Sachkonto oder einer Standarddimension verwendet wurde. Wenn die Löschung noch erforderlich ist, ist eine gründliche Bewertung aller Datenverweise auf den Wert erforderlich, bevor daten entfernt werden können.

Löschen von entitätsbasierten Datensätzen, die als Dimensionswerte verwendet werden

Wenn Sie einen Datensatz aus einer Quellentität (z. B. einem Kunden, einem Lieferanten, einem Projekt oder einem Bankkonto) löschen, der als Finanzdimensionswert verwendet wird, hängt die Antwort des Systems davon ab, wie auf den Dimensionswert verwiesen wurde:

• Wird in einem Sachkonto verwendet – Wenn der Dimensionswert Teil einer Sachkontokombination ist, wird die Löschung sofort gesperrt. Das Löschen dieses Dimensionswerts ist nicht möglich und wird von Microsoft nicht unterstützt.
• Wird in einer Standarddimension, einem Postenprofil oder einem anderen Nicht-Ledger-Kontokontext verwendet – Das System führt einen Verweisscan aus, bevor der Löschvorgang zugelassen wird. Zulassen, dass der Scan abgeschlossen wird. Wenn keine Verweise gefunden werden, werden sowohl der Entitätsdatensatz als auch der Bemaßungswert entfernt. Wenn Verweise gefunden werden, wird der Löschvorgang blockiert, und das System zeigt die Transaktionstypen an, die auf den Datensatz verweisen. Sie können die vom Scan gefundenen Verweise entfernen und den Scan dann erneut ausführen, um den Dimensionswert zu löschen.

Wenn das Löschen blockiert ist, erwägen Sie stattdessen das Umbenennen oder Anhalten des Werts, wie weiter oben in diesem Artikel beschrieben.

Synchronisierung der Finanzdimensionswerte

Das Datenwartungsportal enthält den Auftrag Umbenennen von Dimensionswerten und Anpassen des Kontierungszeichentrennprozesses unter der Registerkarte Verschiedenes. Dieser Auftrag hält die Werte der finanziellen Dimension mit ihren Quellentitätsdatensätzen synchronisiert.

Wenn ein Dimensionswert mit seinem Quelldatensatz nicht synchron ist, versuchen Sie, den Wert an der Quelle manuell umzubenennen (z. B. Umbenennen eines Kunden- oder Lieferantendatensatzes). Dadurch wird der Synchronisierungsauftrag automatisch ausgelöst und die Änderung über das Dimensionsframework verteilt. Wenn der Wert nach der Umbenennung noch nicht synchronisiert ist, überprüfen Sie den Auftragsstatus im Datenwartungsportal auf Fehler.