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Um Ihnen bei der Verwaltung von Forderungen zu helfen, bietet Business Central Standardberichte und Analysetools. Sie können auch verschiedene Arten von Berichten selbst entwerfen, z. B. Power BI, Datenanalyse oder Excel.
Analysieren von Forderungen mit Power BI
Die Power BI Finance-App verfügt über mehrere Berichte für Forderungen.
| An... | In Business Central öffnen (Strg + Auswahl) | Mehr erfahren |
|---|---|---|
| Analysieren, wie viele Tage es dauert, bis Forderungen eingezogen werden. Finden Sie Trends in der durchschnittlichen Inkassoperiode im Zeitverlauf. Details wie die Anzahl der Tage, die Debitorenbuchhaltung und die Debitorenbuchhaltung (Durchschnitt) liefern Kontext und verbessern die Analyse. | Durchschnittlicher Inkassoperiode | Info zum durchschnittlichen Mahnzeitraum |
| Kategorisieren Sie die Debitorensalden in Altersgruppen und lassen Sie sich eine Aufschlüsselung nach Zahlungsbedingungen anzeigen. Legen Sie das Alter nach Belegdatum, Fälligkeitsdatum oder Buchungsdatum fest und passen Sie die Größe der Alterungsspanne an, indem Sie die Anzahl der Tage angeben. | Überfällige Forderungen (nachträgliche Datierung) | Über überfällige Forderungen (Rückdatierung) |
Weitere Informationen finden Sie unter Power BI Finance App.
Analyse der Forderungen mittels Datenanalyse
Mithilfe der Datenanalyse auf der Seite Debitorenposten können Sie ermitteln, was Ihre Kunden Ihnen schulden. Sie können die Informationen nach Zeitintervallen für die Fälligkeit von Beträgen unterteilen.
Um mehr zu erfahren, gehen sie zu Verwendung von Datenanalysen zur Analyse von Debitoren.
Finanzberichte mit dem Berichts-Explorer kennenlernen
Um einen Überblick über die für Finanzen verfügbaren Berichte zu erhalten, wählen Sie auf Ihrer Homepage Alle Berichte aus. Dadurch öffnet sich der Rollen-Explorer, der nach den Features in der Option Bericht und Analyse gefiltert ist. Wählen Sie unter der Überschrift Finanzen die Option Erkunden aus.
Weitere Informationen finden Sie unter Suchen von Seiten und Berichten mit dem Rollen-Explorer.
Überblick über den Debitorenbericht
Die folgende Tabelle beschreibt einige der wichtigsten Debitorenberichte. Die Berichte sollen den unterschiedlichen Rollen in der Finanz- und der Inkassoabteilung helfen, fundierte Entscheidungen zu treffen.
| An... | In Business Central öffnen (Strg + Auswahl) | Mehr erfahren | ID |
|---|---|---|---|
| Analysieren Sie die Kundensalden am Ende jeder Periode, entweder in lokaler oder in Fremdwährung. Verwenden Sie es als Maßstab, um die Zuverlässigkeit der Inkassoabwicklung für Ihre Kunden zu messen. Einfaches Abstimmen des Debitorenunterbuchs mit den Forderungskonten im Hauptbuch unter der Annahme, dass die Direktbuchung deaktiviert ist. | Überfällige Forderungen (Excel) | Über Überfällige Forderungen (Excel) | 4402 |
| Überprüfen Sie Kunden mit den meisten Transaktionen in einem ausgewählten Zeitraum direkt in Excel. Identifizieren Sie Verkaufstrends und verwalten Sie Inkasso. | Kunden - Topliste Excel | Über Kunde - Topliste Excel | 4409 |
| Sich einen Überblick über die Basisinformationen Ihrer Debitoren verschaffen. | Kundenliste | Info zu Debitor – Liste | 101 |
| Überprüfen Sie, ob alle Posten für einen bestimmten Kunden verbucht sind, oder führen Sie andere interne Prüfungen der Kundenkonten durch. | Debitor – Detailkontoblatt | Info zu Debitoren – Detailkontoblatt | 104 |
| Analysieren nicht versendeter Aufträge, um das erwartete Verkaufsvolumen zu ermitteln. Prognostizieren Sie Ihre monatlichen Umsätze. | Debitor – Auftragsübersicht | Info zu Debitor – Auftragsübersicht | 107 |
| Analysieren Sie die ausstehenden Verkaufsaufträge und das erwartete Verkaufsvolumen für Kunden. Vergleichen Sie Ihre insgesamt ausstehenden Lieferungen mit dem geplanten Liefertermin und finden Sie überfällige Rückstände. | Debitor – Auftragsdetail | Info zu Debitor – Auftragsdetail | 108 |
| Analyse von Einnahmen von einzelnen Kunden oder von Trends bei Einnahmen. | Verkaufsstatistik | Info zu Verkaufsstatistik | 112 |
| Analysieren Sie die Artikelverkäufe pro Kunde, um Verkaufstrends zu verstehen, das Bestandsmanagement zu optimieren und die Marketingstrategien zu verbessern. Beurteilen des Verhältnisses zwischen Rabatten, Umsätzen und Artikelverkaufsvolumen. | Debitor/Artikel Statistik | Info zu Debitoren-/Artikelverkäufe | 113 |
| Erzeugen Sie Kundenabrechnungen, um eine übersichtliche Zusammenstellung der fälligen Beträge zu erhalten. Sie können die Beträge mit den Kunden teilen, um Zahlungen nachzuverfolgen. Wenn Sie beispielsweise eine Buchhaltungsperiode oder ein Geschäftsjahr abschließen müssen. | Debitorenposten per | Info zu Debitorenposten per | 121 |
| Analyse und Abstimmung von Debitorensalden am Ende einer Periode. Untersuchen Sie Anfangssalden, Transaktionen innerhalb der Periode und Abschlusssalden für Kunden. | Debitor - Saldenliste | Info zu Debitorenrohbilanz | 129 |
| Diesen Bericht an Debitoren senden, die einen Beleg für den Zahlungseingang wünschen. | Debitor - Zahlungseingang | Info zu Debitor – Zahlungseingang | 211 |
| Senden Sie Kunden eine Übersicht über ausstehende Beträge und nutzen Sie diese auch als Zahlungserinnerung für überfällige Beträge. | Kontoauszug | Info zu Kontoauszug | 1316 |
| Dies ist eine veraltete Version eines Debitorenfälligkeitsberichts. Wir empfehlen, stattdessen den Aged Accounts Receivables Excel-Bericht zu verwenden. | Debitor - Altersvert.-Saldo | Info zu Debitor – Altersvert.-Saldo | 109 |
| Dies ist eine veraltete Version eines Debitorenfälligkeitsberichts. Wir empfehlen, stattdessen den Aged Accounts Receivables Excel-Bericht zu verwenden. | Debitor-Saldenrückblicke (Veraltet) | Info zu Debitor-Saldenrückblicke (veraltet) | 120 |
| Dies ist ein veralteter Bericht für die Vertriebsanalyse. Informationen zu Alternativen finden Sie in der Berichtsdokumentation. | Debitor – Top-10-Liste | Info zu Debitor – Top-10-Liste | 111 |
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